Options ట్రేడింగ్కు బెస్ట్ indicators, వాటిని ఎలా వాడాలి
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
Options ట్రేడింగ్కు బెస్ట్ indicators రెండు గ్రూపులుగా ఉంటాయి. Optionsకే ప్రత్యేకమైన indicators, అంటే implied volatility (IV), open interest (OI), put-call ratio (PCR), options చౌకగా ఉన్నాయా ఖరీదుగా ఉన్నాయా, ట్రేడర్లు ఎక్కడ పొజిషన్లు తీసుకున్నారో చెబుతాయి. ధర indicators, అంటే RSI, moving averages, Bollinger Bands, MACD, కదలిక దిశను, బలాన్ని చెబుతాయి. మీకు ఒక్కో గ్రూప్ నుంచి ఒకటి కావాలి.
3 నిమిషాల్లో optionsకు బెస్ట్ indicators: IV, OI, PCR, మిమ్మల్ని మీరే మోసం చేసుకోకుండా వాటిని ఎలా కలపాలి. हिन्दी में देखें: Options trading के best indicators, 3 मिनट में
Options ట్రేడర్లకు వేరే indicators ఎందుకు కావాలి
ధర సరైన వైపు కదిలితే స్టాక్ ట్రేడర్‌కు డబ్బు వస్తుంది. Options ట్రేడర్‌కు మూడు విషయాలు సరిగ్గా జరగాలి: కదలిక దిశ, కదలిక పరిమాణం, దానికి పట్టే సమయం. దిశ విషయంలో మీరు సరిగ్గానే ఉన్నా, కదలిక మరీ చిన్నదైతే, మరీ నెమ్మదిగా ఉంటే, లేదా మీరు కొన్న తర్వాత volatility పడిపోతే, కొన్న optionపై మీకు నష్టం రావచ్చు.
అందుకే కింది లిస్ట్ options మార్కెట్‌లో మాత్రమే ఉండే indicatorsతో మొదలవుతుంది. మీరు కడుతున్న premium సమంజసమేనా అనేది ఒక సాంప్రదాయ చార్ట్ indicator చెప్పలేదు.
| Indicator | రకం | ఇది ఏం చెబుతుంది | దేనికి బాగా పనికొస్తుంది |
|---|---|---|---|
| Implied volatility (IV) | Options | Options ఎంత ఖరీదుగా ఉన్నాయి | Premium కొనాలా అమ్మాలా అని ఎంచుకోవడం |
| Open interest (OI) | Options | పొజిషన్లు ఎక్కడ పెరుగుతున్నాయి | Support/resistance లెవెల్స్, trendsను కన్ఫర్మ్ చేయడం |
| Put-call ratio (PCR) | Options | Puts vs callsలో మొత్తం పొజిషనింగ్ | Sentiment, contrarian signals |
| RSI | Momentum | Overbought / oversold | Entries టైమింగ్, అలసటను గుర్తించడం |
| Moving averages (SMA/EMA) | Trend | Trend దిశ | Trend ఆధారంగా ట్రేడ్స్‌ను ఫిల్టర్ చేయడం |
| Bollinger Bands | Volatility | ఇటీవలి volatilityతో పోలిస్తే ధర రేంజ్ | Squeezes, mean reversion |
| MACD | Trend + momentum | Momentum మార్పులు | Crossover entries |
1. Implied volatility (IV)
Implied volatility అంటే expiry వరకు underlying ఎంత కదులుతుందనే దానిపై మార్కెట్ అంచనా, దీన్ని option ధర నుంచి వెనక్కి లెక్కిస్తారు. ఒక option premiumలో strike, spot ధర తర్వాత అత్యంత ముఖ్యమైన నంబర్ ఇదే.
కింది చార్ట్ Black-Scholes model వాడి, అదే at-the-money NIFTY callను వేర్వేరు IV లెవెల్స్ వద్ద ధర కడుతుంది. ఇంకేమీ మారదు, అయినా IV 10% నుంచి 20%కి వెళ్ళినప్పుడు premium దాదాపు రెట్టింపు అవుతుంది.
వేర్వేరు implied volatilities వద్ద ఒక ATM NIFTY call model premium (ఊహాజనిత inputs)
ట్రేడర్లు IVని ఎలా వాడతారు:
- ఎక్కువ IV: premiums భారీగా ఉంటాయి. అమ్మే strategies (short straddles, strangles, iron condors) ఎక్కువ వసూలు చేస్తాయి, కానీ మార్కెట్ పెద్ద కదలికలను ఆశిస్తోంది.
- తక్కువ IV: premiums చౌకగా ఉంటాయి. కొనే strategies (long calls, puts, long straddles) ఖర్చు తక్కువ, IV పెరిగితే వాటికి లాభం.
- IV crush: ఫలితాలు లేదా పాలసీ ప్రకటన లాంటి ఈవెంట్ తర్వాత IV తరచుగా బాగా పడిపోతుంది. దిశ విషయంలో సరిగ్గానే ఉన్నా, premium తగ్గిపోవడంతో కొనేవాళ్లకు నష్టం రావచ్చు.
మొత్తం index కోసం, India VIX త్వరగా చూడగలిగే సూచిక: NSE దీన్ని NIFTY option ధరల నుంచి లెక్కిస్తుంది, కాబట్టి ఇది ప్రాథమికంగా NIFTYకు మార్కెట్ implied volatility.
Tradetronపై, Iv keyword ఒక నిర్దిష్ట option implied volatilityను ఇస్తుంది, ఉదాహరణకు Set 1 entryలో leg 1లో ట్రేడ్ అయిన option. Atmiv ఒక underlying at-the-money option IVను ఇస్తుంది.
మీ strategy ట్రేడ్ చేసిన option IVను చదువుతున్న Iv keyword
2. Open interest (OI)
Open interest అంటే ఒక strike వద్ద ఓపెన్లో ఉన్న (ఇంకా క్లోజ్ కాని, expire కాని) option contracts సంఖ్య. Volume రోజులో జరిగిన ట్రేడ్స్‌ను లెక్కిస్తుంది; OI ఓపెన్లో ఉండే పొజిషన్లను లెక్కిస్తుంది.
- పెరిగే ధర + పెరిగే OI: కొత్త పొజిషన్లు కదలికకు మద్దతు ఇస్తున్నాయి. Trendలో పాల్గొనేవాళ్ళు ఉన్నారు.
- పెరిగే ధర + తగ్గే OI: పొజిషన్లు క్లోజ్ అవ్వడం వల్ల కదలిక వస్తోంది, తరచుగా short covering. ఇది మసకబారవచ్చు.
- అత్యధిక OI ఉన్న strikesను లెవెల్స్‌గా గమనిస్తారు. అత్యధిక OI ఉన్న call strikeను తరచుగా resistanceగా, అత్యధిక OI ఉన్న put strikeను supportగా చూస్తారు, ఎందుకంటే అక్కడి option writers ఆ లెవెల్స్‌ను కాపాడుకుంటారు.
Tradetronపై, Max OI Strike ఒక index, expiry, option రకం (CE లేదా PE) కోసం అత్యధిక open interest ఉన్న strikeను ఇస్తుంది. Max OI Instrument ఆ option contractనే ఇస్తుంది, Total OI ఒక index calls లేదా puts మొత్తం open interestను ఇస్తుంది. ఇవి index options (NIFTY, BANKNIFTY, FINNIFTY, MIDCPNIFTY, SENSEX)పై పనిచేస్తాయి.
Max OI Strike: అత్యధిక open interest ఉన్న NIFTY call strike
3. Put-call ratio (PCR)
ఒక index, expiry కోసం అన్ని puts open interestను అన్ని calls open interestతో భాగిస్తే వచ్చేది PCR.
- PCR = Put OI ÷ Call OI
- 1 కంటే ఎక్కువ calls కంటే ఎక్కువ puts ఓపెన్లో ఉన్నాయి
- 1 కంటే తక్కువ puts కంటే ఎక్కువ calls ఓపెన్లో ఉన్నాయి
PCRను రెండు వ్యతిరేక మార్గాల్లో చదువుతారు, అందుకే దీన్ని ఎప్పుడూ ఒంటరిగా వాడకూడదు. చాలా మంది ట్రేడర్లు ఎక్కువ PCRను bullishగా చూస్తారు, ఎందుకంటే భారీ put writing అంటే మార్కెట్ నిలబడుతుందని అమ్మేవాళ్ళు ఆశిస్తున్నారని అర్థం. మరికొందరు తీవ్ర విలువలను contrarian signalగా చదువుతారు: అందరూ ఒకే వైపు పొజిషన్ తీసుకున్నప్పుడు, కదలిక చాలావరకు అయిపోయి ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైనది PCRలో మార్పు, ఆ indexకు దాని సాధారణ రేంజ్తో పోలిస్తే అది ఎంత తీవ్రంగా ఉంది అనేది.
Tradetronపై PCR keyword ఒక index, expiry కోసం OI ఆధారిత put-call ratioను ఇస్తుంది. NIFTY current-week PCR 1.2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కింది condition entry తీసుకుంటుంది.
NIFTY current-week optionsపై ఒక PCR ఫిల్టర్
4. Relative Strength Index (RSI)
RSI ఇటీవలి ధర మార్పుల వేగాన్ని 0 నుంచి 100 స్కేల్‌పై కొలుస్తుంది, సాధారణంగా 14 periodsపై.
- 70 పైన: కదలిక పై వైపుకు సాగిపోయింది (overbought).
- 30 కింద: కింది వైపుకు సాగిపోయింది (oversold).
- 50ని క్రాస్ చేయడం: ఒక సింపుల్ momentum ఫిల్టర్. 50 పైన ఉంటే calls లేదా put-sellingకు అనుకూలం, 50 కింద ఉంటే puts లేదా call-sellingకు అనుకూలం.
70ని ఆటోమేటిక్ sell signalగా చూడటమే ఉచ్చు. బలమైన trendలో RSI రోజుల తరబడి 70 పైనే ఉండవచ్చు. RSI ఒంటరిగా triggerగా కంటే, ఒక ఫిల్టర్గా ("RSI 70 పైన ఉండి, అదే సమయంలో ధర దాని 20-day average కంటే కింద ఉన్నప్పుడు మాత్రమే calls అమ్మండి") బాగా పనిచేస్తుంది.
వీడియో: Tradetronపై RSI ఆధారిత momentum strategy తయారుచేయడం.
5. Moving averages (SMA, EMA)
Moving average ధరను స్మూత్ చేసి trendను చూపిస్తుంది. Simple moving average (SMA) ప్రతి barకు సమాన బరువు ఇస్తుంది; exponential moving average (EMA) ఇటీవలి barsకు ఎక్కువ బరువు ఇస్తుంది, కాబట్టి అది వేగంగా తిరుగుతుంది.
- 200-day average: దీర్ఘకాల trend గీత. NIFTY దాని పైన ఉంటే సాధారణంగా bull దశగా, కింద ఉంటే bear దశగా చూస్తారు.
- 50-day average: మధ్యకాల trend.
- 9 లేదా 20-period EMA: స్వల్పకాల, intraday దిశ.
- Crossovers: ఒక వేగవంతమైన average నెమ్మదైన దాని పైకి క్రాస్ అవ్వడం (ఉదాహరణకు 9 EMA, 21 EMA పైకి) ఒక సాధారణ entry trigger.
Options కోసం, moving averages ఒక trend ఫిల్టర్గా ఎక్కువ ఉపయోగపడతాయి: ధర average పైన ఉన్నప్పుడు మాత్రమే puts అమ్మండి లేదా calls కొనండి, కింద ఉన్నప్పుడు దీనికి వ్యతిరేకం.
NIFTY దాని 200-day EMA పైన: ఒక సింపుల్ trend ఫిల్టర్
వీడియో: Tradetronపై moving-average (SMA) crossover strategy తయారుచేయడం. EMA కోసం కూడా స్టెప్పులు అవే: SMA బదులు EMA ఎంచుకోండి.
6. Bollinger Bands
Bollinger Bands ఒక 20-period SMAకు పైన, కింద రెండు standard deviations దూరంలో ఒక బ్యాండ్ గీస్తాయి. వెడల్పు volatilityపై ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి, వేగమైన మార్కెట్లలో బ్యాండ్స్ వెడల్పు అవుతాయి, ప్రశాంతమైన వాటిలో ఇరుకు అవుతాయి.
- Squeeze: బ్యాండ్స్ బాగా ఇరుకైనప్పుడు, volatility తక్కువగా ఉంటుంది, తరచుగా ఆ తర్వాత పెద్ద కదలిక వస్తుంది. విస్తరణకు ముందు premiums చౌకగా ఉంటాయి కాబట్టి option కొనేవాళ్ళు squeezesను గమనిస్తారు.
- Band touches: sideways మార్కెట్‌లో, upper band బయట క్లోజ్ అయితే తరచుగా మధ్య వైపుకు తిరిగి వస్తుంది. Trending మార్కెట్‌లో, ధర చాలా కాలం "బ్యాండ్ వెంట నడవగలదు".
Tradetronలో Upper Bolinger, Lower Bolinger, Bolinger Band width keywords ఉన్నాయి, కాబట్టి touch కోసం లేదా squeeze కోసం నేరుగా టెస్ట్ చేయవచ్చు. మరిన్ని వివరాలు మా Bollinger Bands strategy గైడ్‌లో.
15-minute candlesపై upper Bollinger Band వద్ద లేదా దాని పైన ధర
7. MACD
MACD అంటే 12-period, 26-period EMAs మధ్య తేడా. ఆ తేడా యొక్క 9-period EMAను signal line అంటారు.
- Bullish crossover: MACD signal line పైకి క్రాస్ అవుతుంది.
- Bearish crossover: MACD signal line కిందకు క్రాస్ అవుతుంది.
- Histogram: ఆ రెండింటి మధ్య గ్యాప్. Histogram చిన్నదవుతుంటే, crossover జరగక ముందే momentum తగ్గుతోందని హెచ్చరిస్తుంది.
ఒక రూల్‌లో crossoverను పట్టుకోవడానికి, మునుపటి barను దాని ముందు barతో పోల్చండి: చివరి పూర్తైన candleపై MACD signal పైన, దాని ముందు candleపై కింద. NIFTY 15-minute చార్ట్‌పై కింది condition సరిగ్గా అదే చేస్తుంది.
రెండు conditionsగా రాసిన ఒక MACD bullish crossover
Options ట్రేడింగ్కు ఏ చార్ట్ రకం బెస్ట్?
చార్ట్ కంటే indicator ముఖ్యం, కానీ చార్ట్ మీకు కనిపించే దాన్ని మారుస్తుంది.
| చార్ట్ | ఇది ఏం చూపిస్తుంది | దేనికి మంచిది |
|---|---|---|
| Candlestick | ప్రతి periodకు open, high, low, close | చాలా మంది options ట్రేడర్లకు; hammer, doji, engulfing లాంటి patterns |
| Heikin Ashi | శబ్దాన్ని స్మూత్ చేసే averaged candles | Trendలో కొనసాగడం, తక్కువ తప్పుడు reversals |
| Renko | సమయాన్ని పట్టించుకోని స్థిర-పరిమాణ ఇటుకలు | స్పష్టమైన trend, breakout signals |
Intraday optionsకు candlesticks డిఫాల్ట్, ఎందుకంటే అవి పూర్తి ధర రేంజ్‌ను చూపిస్తాయి. Heikin Ashi, Renko శబ్దాన్ని ఫిల్టర్ చేస్తాయి, కానీ వాటి ధరలు లెక్కించినవి, నిజంగా ట్రేడ్ అయిన ధరలు కావు, కాబట్టి ఆర్డర్ పెట్టే ముందు ఎప్పుడూ నిజమైన LTP చెక్ చేయండి. Renko charts గురించి మరింత చదవండి.
మిమ్మల్ని మీరే మోసం చేసుకోకుండా indicatorsను ఎలా కలపాలి
- ట్రేడ్ రకంతో మొదలుపెట్టండి. Premium కొంటున్నారా అమ్ముతున్నారా? ముందు IV చెక్ చేయండి. IV దాని రేంజ్ పై భాగానికి దగ్గరగా ఉంటే, అమ్మే వైపు మొగ్గండి; కింది భాగానికి దగ్గరగా ఉంటే, కొనే వైపు.
- ఒక trend ఫిల్టర్ జోడించండి. Calls ట్రేడ్ చేయాలా puts ట్రేడ్ చేయాలా, లేదా ఏ వైపు అమ్మాలి అనేది ఒక moving average లేదా MACD నిర్ణయిస్తుంది.
- ఒక timing లేదా positioning చెక్ జోడించండి. సాగిపోయిన కదలికల కోసం RSI, లేదా మీరు ట్రేడ్ చేస్తున్న లెవెల్‌ను కన్ఫర్మ్ చేయడానికి OI/PCR.
- Entry కంటే ముందే exits రాయండి. Premiumపై ఒక stop, ఒక target, ఒక time exit. Indicators entry తీసుకోవడానికి సాయం చేస్తాయి; మీ దగ్గర ఏం మిగులుతుందో exits నిర్ణయిస్తాయి.
- ఈ కాంబినేషన్‌ను పాత డేటాపై టెస్ట్ చేయండి. ప్రతి అదనపు ఫిల్టర్ ట్రేడ్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. నడపడానికి విలువైనంత తరచుగా ఆ రూల్ ఇంకా ట్రేడ్ చేస్తుందో లేదో చెక్ చేయండి.
సంబంధిత చదువు: option premium ఎలా లెక్కిస్తారు, intraday ట్రేడింగ్కు బెస్ట్ indicators, short straddle, implied volatility మీదే బతికే లేదా చచ్చే strategy.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
Options ట్రేడింగ్కు బెస్ట్ indicator ఏది?
ఒక్కటే బెస్ట్ అనేది లేదు. Optionsకే ప్రత్యేకమైన indicatorsలో implied volatility అత్యంత ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే premiums ఖరీదుగా ఉన్నాయా చౌకగా ఉన్నాయా అది చెబుతుంది. దిశ నిర్ణయించడానికి దానితో పాటు moving average లేదా MACD లాంటి ఒక trend indicator వాడండి.
Option కొనడానికి ఏ indicator బెస్ట్?
కొనేవాళ్లకు త్వరలోనే బలమైన కదలిక కావాలి, కాబట్టి వాళ్ళు తక్కువ IV (చౌక premiums), ఒక Bollinger Band squeeze (volatility విస్తరించబోతోంది), moving-average crossover లాంటి స్పష్టమైన trend signal కోసం చూస్తారు. మీరు కొన్న తర్వాత IV పెరిగితే అది మీకు అనుకూలం.
Option అమ్మడానికి ఏ indicator బెస్ట్?
అమ్మేవాళ్లకు భారీ premiums, ఒక రేంజ్లోనే ఉండే మార్కెట్ కావాలి. దాని సొంత చరిత్రతో పోలిస్తే ఎక్కువ IV, sideways trend, అత్యధిక-OI లెవెల్స్ దాటిన strikes, option అమ్మేవాళ్ళు వాడే సాధారణ ఫిల్టర్లు.
Options ట్రేడింగ్కు RSI మంచిదేనా?
అవును, ఒక ఫిల్టర్గా. RSI 70 పైన లేదా 30 కింద ఉంటే కదలిక సాగిపోయిందని చూపిస్తుంది, కానీ బలమైన trendsలో RSI చాలా కాలం overbought లేదా oversoldగానే ఉండవచ్చు. దాన్ని ఒంటరి signalగా కాకుండా ఒక trend ఫిల్టర్తో కలిపి వాడండి.
Put-call ratioను ఎలా చదవాలి?
PCR అంటే put open interestను call open interestతో భాగించడం. 1 పైన అంటే calls కంటే ఎక్కువ puts ఓపెన్లో ఉన్నాయి. ట్రేడర్లు దీన్ని put-writer మద్దతుకు సంకేతంగానూ, తీవ్ర స్థాయిల్లో contrarian signalగానూ చదువుతారు, కాబట్టి దాన్ని దాని సాధారణ రేంజ్తో పోల్చి, ఇంకో signalను కన్ఫర్మ్ చేయడానికి వాడండి.
Options indicatorsకు ఏ time frame బెస్ట్?
మీరు ఎంత కాలం హోల్డ్ చేస్తారనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. Intraday option ట్రేడర్లు తరచుగా 5- లేదా 15-minute candles వాడతారు, swing ట్రేడర్లు daily charts వాడతారు, IVని సాధారణంగా వారాలు లేదా నెలల పాటు పోలుస్తారు. Entries, exits రెండింటికీ ఒకే time frame వాడండి.
