NIFTY Lot Size ఇప్పుడు 65, BANK NIFTY 30: ఏం చెక్ చేయాలి

January 2026 contract series నుంచి, NIFTY 50 lot size 65 units (75 నుంచి తగ్గింది), BANK NIFTY lot size 30 (35 నుంచి తగ్గింది). మీరు automated strategies రన్ చేస్తుంటే, lot count అప్‌డేట్ చేస్తే సరిపోదు: lots లో కాకుండా రూపాయల్లో పెట్టిన ఏదైనా (stop-losses, targets, loss limits, sizing formulas) ఇప్పుడు అవే settings తో వేరేగా ప్రవర్తిస్తుంది.

కొత్త lot sizes

NSE ఈ మార్పును November 2025 చివర్లో ప్రకటించింది, ఇది January 2026 series నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది. December 2025 contracts పాత sizes తోనే expiry వరకు నడిచాయి; January 2026 contracts కొత్తవి వాడాయి. ఇతర indices మరియు stocks lot sizes ని విడిగా మార్చారు, అవి అప్పుడప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి, కాబట్టి మీరు ట్రేడ్ చేసే మిగతా వాటి కోసం NSE ప్రస్తుత లిస్ట్ చెక్ చేయండి.

2025 చివరికి ముందు build చేసిన strategies కి మరో రెండు మార్పులు ముఖ్యం: NSE expiries ఇప్పుడు మంగళవారం వస్తాయి, మరియు BANK NIFTY కి monthly expiries మాత్రమే ఉన్నాయి (weekly options ఉన్న ఏకైక NSE index NIFTY). Weekly BANK NIFTY లేదా గురువారం expiry చుట్టూ build చేసిన strategy కి కూడా ఇదే review అవసరం.

ఈ మార్పు రూపాయల్లో అంటే ఏమిటి

NIFTY దాదాపు 26,000 వద్ద ఉన్నప్పుడు, ఒక lot సుమారు ₹19.5 లక్షల notional exposure; ఇప్పుడు సుమారు ₹16.9 లక్షలు. 58,000 దగ్గర BANK NIFTY ఒక్కో lot కి సుమారు ₹20.3 లక్షల నుంచి ₹17.4 లక్షలకు మారింది.

రెండు ప్రభావాలు వ్యతిరేక దిశల్లో లాగుతాయి:

• ఒక్కో lot margin తగ్గింది, దీంతో ప్రతి lot ని పట్టుకోవడం చౌకగా మారింది, size మీద మరింత సూక్ష్మ నియంత్రణ వచ్చింది. ఉద్దేశం అదే.
• ఒక్కో point కి లాభం మరియు నష్టం తగ్గాయి. ఒక నిర్దిష్ట రూపాయల ఫలితం కోసం size చేసిన strategy ఇప్పుడు అదే సంఖ్యలో lots మీద సుమారు 13% తక్కువ ఇస్తుంది.

ఇప్పటికే రన్ అవుతున్న strategy కోసం పది చెక్‌లు

మొదటి రెండూ స్పష్టమైనవే. మిగతావి నిశ్శబ్దంగా ఫెయిల్ అవుతాయి: strategy రన్ అవుతూనే ఉంటుంది, మీరు టెస్ట్ చేసిన దానికంటే వేరేగా ప్రవర్తిస్తుంది అంతే.

1. Quantity lots లో సెట్ చేశారా లేక units లోనా?

Quantity ని lots లో సెట్ చేసే strategy కొత్త contract size ని ఆటోమేటిక్‌గా తీసుకుంటుంది. ఖచ్చితమైన unit count సెట్ చేసేది, లేదా formula లో 75 లేదా 35 రాసి ఉన్నది తీసుకోదు: అది ఇక పూర్తి contracts కి సరిపోని quantity నే అడుగుతూ ఉంటుంది.

Deploy చేసిన ప్రతి strategy ని తెరిచి, position legs మరియు sizing logic లో hard-coded సంఖ్యల కోసం వెతకండి. 65 విషయంలో జాగ్రత్త: అది కొత్త NIFTY lot, కానీ ముందుగా build చేసిన strategy లో వేరే index కి పాత విలువ కూడా కావచ్చు.

2. మీ lot count మారకపోయినా మీ exposure మారింది

నాలుగు NIFTY lots అంటే ఇంతకు ముందు 300 units. ఇప్పుడు 260: మీరు ఏమీ మార్చకుండానే 13% చిన్నవి. అలాగే మీరు ఖచ్చితంగా పాత స్థాయికి తిరిగి వెళ్ళలేరు: ఐదు lots అంటే 325 units, ఇంతకు ముందు కంటే 8% ఎక్కువ.

ఆలోచించి నిర్ణయించుకోండి: lot count అలాగే ఉంచి తక్కువ exposure ని అంగీకరించండి, లేదా పెంచి ఎక్కువ exposure ని అంగీకరించండి. మీ sizing capital మీద ఆధారపడి ఉంటే, formula ప్రస్తుత lot size ని చదువుతోందని నిర్ధారించుకోండి, మీరు build చేసినప్పుడు తీసుకున్న సంఖ్యను కాదు.

3. రూపాయల stop-losses ఇప్పుడు వేరే point మార్పు వద్ద trigger అవుతాయి

ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన అంశం, అయినా స్క్రీన్ మీద ఏదీ తప్పుగా కనిపించదు.

Lot మార్పు తర్వాత అదే stop-loss setting కి అర్థం వేరు

• ఒక్కో lot కి ₹5,000 stop ఇంతకు ముందు 66.7-point NIFTY కదలిక. ఇప్పుడు 76.9 points. మీ stop వెడల్పు అయింది, ఎందుకంటే ప్రతి point ఖరీదు తగ్గింది.
• 60-point stop ఇంతకు ముందు ఒక్కో lot కి ₹4,500 రిస్క్ చేసేది. ఇప్పుడు ₹3,900 రిస్క్ చేస్తుంది. ఒక్కో ట్రేడ్ రిస్క్ తగ్గింది, కాబట్టి పాత సంఖ్యతో calibrate చేసిన sizing model ఇప్పుడు తప్పుగా ఉంటుంది.

Targets, trailing-stop triggers మరియు trailing step sizes కి కూడా ఇదే వర్తిస్తుంది.

4. Strategy-level maximum loss మరియు maximum profit

రూపాయల్లో రోజువారీ maximum loss లేదా profit lock ఇప్పుడు ఒక్కో point కి 13% తక్కువ కదిలే పొజిషన్ మీద ఉంటుంది. ఆచరణలో మీ circuit breaker ఇంతకు ముందు కంటే వదులుగా ఉంది. కొత్త per-point విలువతో దాన్ని మళ్లీ లెక్కించండి.

5. Cross-index hedge ratios మారాయి

NIFTY 13.33%, BANK NIFTY 14.29% తగ్గాయి. ఈ రెండింటి మధ్య exposure ని balance చేసే ఏ strategy అయినా, ఉదాహరణకు BANK NIFTY తో hedge చేసిన NIFTY పొజిషన్, ఇప్పుడు సుమారు ఒక percentage point తేడాతో ratio కలిగి ఉంది. సంబంధం అలాగే ఉందని అనుకోకుండా, కొత్త unit counts నుంచి దాన్ని మళ్లీ లెక్కించండి. NIFTY ని ఇతర indices తో జత చేస్తే, NSE లో వాటి ప్రస్తుత lot sizes చెక్ చేసి ఆ ratios ని కూడా మళ్లీ లెక్కించండి.

6. Multi-leg option structures మరియు వసూలు చేసిన premium

Option sellers తక్కువ units మీద premium వసూలు చేస్తారు, కాబట్టి ఒక్కో lot ఆదాయం అదే నిష్పత్తిలో తగ్గుతుంది. దాన్ని తిరిగి తేవాలంటే ఎక్కువ contracts, ఎక్కువ ఖర్చులు.

మీరు Overnight Protection వాడితే, అది session close ముందు hedge కొని తర్వాతి ట్రేడింగ్ రోజు దాన్ని exit చేస్తుంది, ఆ hedge quantity అది రక్షించే పొజిషన్‌కు ఇంకా సరిపోతుందో చెక్ చేయండి.

7. January 2026 కి ముందు backtests వేరే contract ను వివరిస్తాయి

మార్పుకు ముందు రన్ చేసిన backtests పాత lot size ని ప్రతిబింబిస్తాయి. శాతం ఫలితాలు సాధారణంగా ఇంకా ఉపయోగపడతాయి; రూపాయల P&L, రూపాయల drawdowns మరియు వాటి నుంచి లెక్కించినవి ఉపయోగపడవు. Capital allocation ని సమర్థించడానికి backtest వాడే ముందు దాన్ని మళ్లీ రన్ చేయండి, ముఖ్యంగా మీకు తెరిచే అవసరం రాని strategies కి. మీ backtest live trading తో ఎందుకు సరిపోలదో తొమ్మిది కారణాలు చూడండి.

8. Quantity పంపే external signals

ఒక strategy ని quantity పంపే external tool (ఉదాహరణకు TradingView webhook) నడిపిస్తుంటే, అది ఏం పంపుతుందో చెక్ చేయండి. Lot count కి బదులు unit count పంపే webhook తప్పు sizing కి సిద్ధంగా ఉన్నట్టే, అది తనంతట తాను బయటపడదు. TradingView integration చూడండి.

9. మీరు marketplace లో strategies publish చేస్తే

మీ subscribers capital requirement మారింది, ఒక lot రన్ చేయడానికి కావాల్సిన కనీస capital కూడా మారింది. మీ strategy పేజీలో కనీస capital లేదా రూపాయల సంఖ్యలు ఉంటే, వాటిని అప్‌డేట్ చేయండి. Multiplier తో రన్ చేసే subscribers మీలాగే సరిగ్గా ప్రభావితమవుతారు. Marketplace settings చూడండి.

10. నమ్మే ముందు Live Offline లో మళ్లీ ధృవీకరించండి

Strategy ని సరిచేసిన తర్వాత, దాన్ని Live Offline లో రన్ చేయండి (strategy రన్ అవుతుంది, ప్రతి ట్రేడ్‌ను రికార్డ్ చేస్తుంది, కానీ exchange కి ఏదీ పంపదు), అది కొన్ని పొజిషన్లు తీసుకోవడం గమనించండి. బయటకు వెళ్ళే quantity మీ ఉద్దేశానికి సరిపోతోందని, stops ఇంతకు ముందు ఉన్న చోట కాకుండా మీరు ఇప్పుడు ఆశించే చోట trigger అవుతున్నాయని నిర్ధారించుకోండి.

అసలు lot sizes ఎందుకు మారుతాయి

ఒక derivatives contract notional విలువకు SEBI framework హద్దులు పెడుతుంది. Index పెరిగే కొద్దీ, ఒక lot విలువ కూడా దానితో పెరుగుతుంది, దాన్ని మళ్లీ పరిధిలోకి తేవడానికి exchange అప్పుడప్పుడు lot size ని తగ్గిస్తుంది. ఒక reference period లో underlying సగటు closing ధర నుంచి NSE ఈ మార్పులను లెక్కిస్తుంది.

ఆచరణలో ముఖ్య విషయం: ఇది మళ్లీ జరుగుతుంది. ప్రతిసారీ lot count మాత్రమే అప్‌డేట్ చేయకుండా, ప్రతి మార్పుకూ ఈ పది చెక్‌లను అలవాటుగా చేసుకోండి.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు

ఇప్పుడు NIFTY lot size ఎంత?

January 2026 contract series నుంచి NIFTY 50 lot size 65 units. ఇంతకు ముందు ఇది 75.

ఇప్పుడు BANK NIFTY lot size ఎంత?

January 2026 contract series నుంచి NIFTY Bank lot size 30 units. ఇంతకు ముందు ఇది 35.

కొత్త lot sizes ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయి?

December 2025 contracts expire అయిన తర్వాత, January 2026 series నుంచి. December 2025 లో ఇప్పటికే ఓపెన్‌గా ఉన్న contracts expire అయ్యే వరకు పాత size నే ఉంచుకున్నాయి.

నా algo strategy లో lot size ని నేను manual గా మార్చాలా?

Quantity lots లో సెట్ చేసి ఉంటే, contract size ఆటోమేటిక్‌గా అప్‌డేట్ అవుతుంది. Units లో సెట్ చేసి ఉంటే, లేదా sizing formula లో పాత lot size టైప్ చేసి ఉంటే, మీరు దాన్ని అప్‌డేట్ చేయాలి.

Lot size మార్పు నా stop-loss మీద ప్రభావం చూపుతుందా?

అవును, stop రూపాయల్లో ఉంటే. ఒక్కో lot కి ₹5,000 stop అంటే 75 lot తో 66.7-point NIFTY కదలిక, 65 lot తో 76.9-point కదలిక, కాబట్టి stop నిజానికి వెడల్పు అయింది.

ఇప్పుడు ఒక్కో lot కి ఒక NIFTY point విలువ ఎంత?

ఒక్కో NIFTY lot కి ₹65, ఒక్కో BANK NIFTY lot కి ₹30, ₹75 మరియు ₹35 నుంచి తగ్గాయి.

నా పాత backtest ఫలితాలు ఇంకా చెల్లుతాయా?

శాతం ఫలితాలు సాధారణంగా ఉపయోగపడతాయి, కానీ ఒక్కో ట్రేడ్ లాభం, నష్టం మరియు drawdown వంటి రూపాయల సంఖ్యలు పాత lot size ని ప్రతిబింబిస్తాయి. Capital size చేయడానికి backtest వాడే ముందు దాన్ని మళ్లీ రన్ చేయండి.

NSE lot sizes ఎందుకు మారుస్తుంది?

ఒక contract notional విలువను SEBI framework పెట్టిన పరిధిలో ఉంచడానికి. Index స్థాయిలు పెరిగే కొద్దీ contract విలువలు పెరుగుతాయి, exchange అప్పుడప్పుడు lot size ని తగ్గిస్తుంది.