இந்திய trader-கள் F&O strategy-களைத் தானாக execute செய்ய Tradetron எப்படி உதவுகிறது
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
Tradetron இந்திய trader-கள் F&O strategy-களைத் தானாக execute செய்ய உதவுகிறது, அவற்றை விதிகளாக (rules) மாற்றுவதன் மூலம்: எப்போது entry, எந்த futures அல்லது option leg-களை trade செய்வது, ஒவ்வொரு leg-ன் stop-loss மற்றும் target எங்கே, எப்போது exit. Code இல்லாமல் விதிகளை உருவாக்குகிறீர்கள், historical data-வில் backtest செய்கிறீர்கள், இன்றைய market-ல் சரிபார்க்க Live Offline-ல் ஓட்டுகிறீர்கள், பிறகு உங்கள் broker வழியாக Tradetron order-களைப் போட விடுகிறீர்கள்.
Manual F&O trading-ஐ நன்றாகச் செய்வது ஏன் கடினம்
Futures மற்றும் option-கள் வேகமாக நகர்கின்றன, leverage பயன்படுத்துகின்றன, நேரத்துடன் மதிப்பு குறைகின்றன. பெரும்பாலான manual F&O தவறுகள் execution தவறுகள், idea தவறுகள் அல்ல:
| Manual பிரச்சனை | அது உங்களுக்கு என்ன இழப்பு | அதற்குப் பதிலாக ஒரு rule என்ன செய்கிறது |
|---|---|---|
| தாமதமான entry-கள் | மோசமான விலைகள், தவறவிட்ட setup-கள் | Condition உண்மையானதும் entry செய்கிறது |
| Stop-களை நகர்த்துவது அல்லது தவிர்ப்பது | ஒரே நஷ்டம் பல வெற்றிகளை அழிக்கிறது | SL trigger அடித்ததும் exit செய்கிறது |
| Hedge-களை மறப்பது | Hedge இல்லாத position ஒரு gap-ஐச் சந்திக்கிறது | Main leg-உடன் சேர்ந்தே hedge leg போடப்படுகிறது |
| நாள் முழுவதும் பார்க்க முடியாது | Position-கள் கவனிப்பின்றி விடப்படுகின்றன | ஒவ்வொரு price update-லும் rule-கள் சரிபார்க்கின்றன |
| நஷ்டத்துக்குப் பிறகு அதிகமாக trade செய்வது | பெரிய, உணர்ச்சிவசப்பட்ட trade-கள் | ஒவ்வொரு trade-க்கும் அதே size, அதே rule-கள் |
| Square-off-ஐத் தவறவிடுவது | தேவையில்லாத overnight risk | நேர அடிப்படையிலான exit |
Tradetron ஒரு F&O strategy-ஐ எப்படி automate செய்கிறது
Tradetron-ல் ஒவ்வொரு automated F&O strategy-ம் இந்த ஐந்து பகுதிகளால் உருவாகிறது
1. Code இல்லாமல் logic-ஐ உருவாக்குங்கள்
Tradetron-ன் strategy builder-ல், condition-கள் set-களாகக் குழுவாக்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு set-லும் trade-ன் ஒவ்வொரு கட்டத்துக்கும் condition வகைகள் உள்ளன:
- Entry: position-ஐ எப்போது திறப்பது. உதாரணமாக: Time ≥ 9:20, NIFTY-ன் 15-நிமிட Supertrend மேலே திரும்புகிறது, அல்லது RSI 60-ஐக் கடக்கிறது.
- Exit: வழக்கமாக அதை எப்போது மூடுவது.
- Repair Once / Repair Continuous: trade-ன் நடுவில் ஏதாவது மாறும்போது என்ன செய்வது, உதாரணமாக stop-க்குப் பிறகு மீண்டும் entry அல்லது ஒரு leg-ஐ மாற்றுவது.
- Universal Exit: strategy முழுவதற்குமான exit, உதாரணமாக அதிகபட்ச நஷ்டம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம்.
Condition-கள் keyword-களைப் பயன்படுத்துகின்றன: LTP, indicator-கள் (EMA, RSI, MACD, Supertrend, VWAP, Bollinger Bands மற்றும் இன்னும் பல), நேரம், option data (IV, delta, open interest, PCR) மற்றும் position விவரங்கள். இவற்றை AND/OR மூலம் இணையுங்கள்.
Template விரும்பினால், Option Wizard சில settings-லிருந்தே பொதுவான option அமைப்புகளை (straddle, strangle, iron condor, spread-கள்) உருவாக்குகிறது.
2. Position-களை (leg-களை) வரையறுங்கள்
ஒவ்வொரு position-ம் ஒரு leg: buy அல்லது sell, futures அல்லது option, CE அல்லது PE, strike rule, expiry மற்றும் lot-கள். Strike-களை ATM-ஐ வைத்து, premium-ஐ வைத்து, அல்லது delta-வை வைத்து அமைக்கலாம். ஒரு short strangle இரண்டு leg-கள்; ஒரு iron condor நான்கு.
3. ஒவ்வொரு leg-லும் risk control-களைப் போடுங்கள்
ஒவ்வொரு leg-க்கும் சொந்த SL trigger மற்றும் Target trigger condition-கள் இருக்கலாம். உதாரணமாக, விற்ற ஒரு option-ல்: LTP ≥ entry price × 1.4 ஆனால் exit, இதில் entry price Traded Instrument keyword-லிருந்து படிக்கப்படுகிறது. அதற்கு மேல் strategy அளவிலான trailing stop (TSL)-ஐயும் Advanced Settings-லிருந்து settings-ஐயும் சேருங்கள்.
4. Rule மூலம் adjust செய்து மீண்டும் entry செய்யுங்கள்
அழுத்தத்தில் நீங்கள் கையால் செய்யக்கூடியவற்றை repair condition-கள் கையாளுகின்றன: stop-க்குப் பிறகு புதிய ATM strike-ல் மீண்டும் sell செய்வது, market ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் நகரும்போது hedge சேர்ப்பது, அல்லது ஆபத்தில் உள்ள leg-ஐ roll செய்வது. Repair Once மற்றும் Repair Continuous பாருங்கள்.
5. நேரம், P&L அல்லது signal-ல் exit செய்யுங்கள்
Intraday strategy-களுக்கு 3:15-க்கு exit, ஒரு profit lock, அன்றைய அதிகபட்ச நஷ்டம், அல்லது trend system-களுக்கு எதிர் signal. Trader-கள் manual-ஆக அதிகம் தவிர்க்கும் பகுதி exit-கள்தான், automation ஒருபோதும் தவிர்க்காத பகுதியும் அதுதான்.
இந்திய trader-கள் Tradetron-ல் automate செய்யும் F&O strategy-கள்
| Strategy வகை | வழக்கமான building block-கள் | மேலும் படிக்க |
|---|---|---|
| Index futures trend-following | Indicator entry (EMA crossover, Supertrend), futures leg, trailing stop | Positional trading |
| Option selling (straddle, strangle) | நேர entry, விற்ற இரண்டு leg-கள், ஒவ்வொரு leg-க்கும் SL, நேர exit | Short straddle |
| Hedge செய்த option selling (iron condor, iron fly) | விற்ற leg-களும் வாங்கிய wing-களும், மொத்த loss limit | Iron condor |
| Intraday option buying | Breakout அல்லது momentum entry, வாங்கிய CE அல்லது PE, இறுக்கமான SL, target | Option-களுக்கான indicator-கள் |
| ஒரு portfolio-வை hedge செய்வது | NIFTY-ல் வாங்கிய put-கள், expiry-ல் roll செய்யப்படுகின்றன | NIFTY hedging |
| Spread-கள் மற்றும் ratio spread-கள் | நிலையான இடைவெளி மற்றும் quantity-களுடன் பல strike-கள் | Ratio spread-கள் |
| Event அடிப்படையிலான volatility | ஒரு event-க்கு முன் long straddle அல்லது strangle, பிறகு நேர exit | Long straddle |
இது test செய்வதற்கான ஒரு அமைப்பு, பரிந்துரை அல்ல. எதையும் முடிவு செய்வதற்கு முன் அதை backtest செய்யுங்கள், எளிய மாற்றுகளுடன் ஒப்பிடுங்கள், drawdown-களைச் சரிபாருங்கள்.
Trade செய்வதற்கு முன் test செய்யுங்கள்: backtest, பிறகு Live Offline
- Historical data-வில் backtest செய்யுங்கள். Tradetron-ன் backtest உங்கள் சரியான rule-களைக் கடந்த market data-வில் ஓட்டி ஒரு report தருகிறது: P&L, drawdown, trade list மற்றும் தினசரி முடிவுகள். Tradetron-ல் backtest பற்றி எல்லாம் பாருங்கள்.
- மோசமான நாட்களைச் சரிபாருங்கள். மொத்தத்தை மட்டும் பார்க்காமல், மிக மோசமான நாளையும் ஆழமான drawdown-ஐயும் பாருங்கள். ஒரு volatile session வரும் வரை F&O strategy-கள் பெரும்பாலும் சீராகத் தெரியும்.
- Live Offline ஓட்டுங்கள். Strategy live விலைகளில் ஓடி ஒவ்வொரு trade-ஐயும் பதிவு செய்கிறது, ஆனால் exchange-க்கு எதுவும் அனுப்பப்படாது. Backtest கண்டுபிடிக்க முடியாத பிரச்சனைகளை இது பிடிக்கிறது: timing, strike கிடைப்பது, இன்றைய volatility-ல் strategy எப்படி நடந்துகொள்கிறது.
- மிகச் சிறிய size-ல் Live Auto போங்கள். இப்போது order-கள் உங்கள் broker-க்குப் போகின்றன. நீங்கள் test செய்தது போலவே live முடிவுகள் தெரிந்த பிறகுதான் size-ஐ அதிகரியுங்கள்.
உங்கள் broker வழியாக execution
Tradetron Zerodha, Angel One மற்றும் Dhan உட்பட பல இந்திய broker-களுடன் இணைகிறது. ஒரு strategy Live Auto-ல் ஓடும்போது, order-கள் உங்கள் சொந்த broker account-ல் போடப்படுகின்றன; உங்கள் பணம் உங்கள் broker-இடமே இருக்கும். Setup guide-கள்: ஒரு broker-ஐ இணைப்பது, Zerodha, Angel One மற்றும் Dhan.
ஏற்கனவே வேறு இடத்தில் signal-கள் இருக்கின்றனவா? TradingView alert-கள் webhook-கள் மூலம் Tradetron strategy-களை trigger செய்யலாம், Amibroker-ஐயும் இணைக்கலாம்: TradingView integration பாருங்கள்.
இந்தியாவில் retail algo trading SEBI-ன் framework-ன் கீழ் நடக்கிறது, அது algo-க்களை ஒரு algo ID-உடன் broker-கள் வழியாக அனுப்புகிறது. Retail trader-கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று படியுங்கள்.
F&O-க்குப் புதியவரா? Marketplace-லிருந்து தொடங்குங்கள்
Tradetron marketplace-ல் creator-கள் உருவாக்கிய F&O strategy-கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொன்றும் எப்படி வேலை செய்கிறது என்று படிக்கலாம், backtest செய்யலாம், Live Offline ஓட்டலாம், உங்கள் சொந்த broker-உடன் deploy செய்யலாம். கடந்த கால performance-ஐ கேள்விகளுக்கான தொடக்கப் புள்ளியாகப் பாருங்கள், வாக்குறுதியாக அல்ல: அதிகபட்ச drawdown, track record எவ்வளவு நீளம், logic உங்களுக்குப் புரிகிறதா என்று சரிபாருங்கள். எதைப் பார்க்க வேண்டும் என்பதை எங்கள் marketplace guide விளக்குகிறது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Tradetron-ல் futures, options strategy-கள் இரண்டையும் automate செய்ய முடியுமா?
ஆம். Index மற்றும் stock futures, option buying, option selling, spread-கள், hedge செய்த position-கள் மற்றும் multi-leg strategy-களை automate செய்யலாம், ஒவ்வொன்றுக்கும் சொந்த entry, leg அளவிலான stop-கள் மற்றும் exit-கள் இருக்கும்.
F&O strategy-களை automate செய்ய coding தெரிய வேண்டுமா?
இல்லை. Tradetron-ன் strategy builder நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்து இணைக்கும் condition-களையும் keyword-களையும் பயன்படுத்துகிறது, Option Wizard சில settings-லிருந்தே பொதுவான option அமைப்புகளை உருவாக்குகிறது.
உண்மையான பணத்துடன் trade செய்வதற்கு முன் ஒரு F&O strategy-ஐ test செய்ய முடியுமா?
ஆம். Historical data-வில் backtest செய்யுங்கள், பிறகு Live Offline ஓட்டுங்கள்: strategy live விலைகளில் ஓடி ஒவ்வொரு trade-ஐயும் பதிவு செய்கிறது, ஆனால் exchange-க்கு எதுவும் அனுப்பப்படாது.
Tradetron என் broker வழியாக order-களைப் போடுகிறதா?
ஆம். Live Auto mode-ல், இணைக்கப்பட்ட broker-உடன் உள்ள உங்கள் சொந்த account-ல் order-கள் போடப்படுகின்றன. Zerodha, Angel One மற்றும் Dhan உட்பட பல இந்திய broker-களை Tradetron support செய்கிறது.
ஒரே நேரத்தில் பல F&O strategy-களை ஓட்ட முடியுமா?
ஆம். ஒவ்வொரு strategy-ம் அதன் சொந்த rule-கள் மற்றும் risk control-களுடன் தனியாக ஓடுகிறது. Option-selling strategy-களுக்கு கணிசமான margin தேவை என்பதால், எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்து உங்கள் broker margin போதுமா என்று சரிபாருங்கள்.
இந்தியாவில் automated F&O trading அனுமதிக்கப்பட்டதா?
ஆம். SEBI-ன் algo framework-ன் கீழ், SEBI-ல் பதிவு செய்யப்பட்ட broker-கள் வழியாக retail algo trading அனுமதிக்கப்படுகிறது, அந்த framework algo-க்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு broker வழியாக அனுப்பப்பட வேண்டும் என்று கேட்கிறது.
