ట్రెయిలింగ్ stop loss అంటే ఏమిటి, Tradetron లో TSL ను ఎలా activate చేయాలి
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
ట్రెయిలింగ్ stop loss (TSL) అంటే, ట్రేడ్ లాభంలోకి వెళ్తున్న కొద్దీ మీకు అనుకూలంగా ముందుకు జరిగే stop. అది ఎప్పుడూ వెనక్కి రాదు. Tradetron లో TSL మీ మొత్తం strategy లాభనష్టాల (P&L) మీద పనిచేస్తుంది: మీరు పెట్టిన స్థాయికి లాభం చేరగానే ఒక కనీస స్థాయి (floor) లాక్ అవుతుంది, అది దశలవారీగా పైకి పెరుగుతుంది. P&L ఆ floor కంటే కిందకు పడితే, అన్ని positions మూసేస్తుంది.
Tradetron లో ట్రెయిలింగ్ stop loss ఎలా పనిచేస్తుందో, రూపాయల ఉదాహరణతో, 3 నిమిషాల్లో. हिन्दी में देखें: Tradetron पर trailing stop loss, 3 मिनट में
ట్రెయిలింగ్ stop loss అంటే ఏమిటి?
మామూలు stop loss ఒకే ధర దగ్గర ఉంటుంది. ట్రెయిలింగ్ stop మాత్రం ధరను ఒక స్థిరమైన దూరంలో వెంబడిస్తూ పైకి వెళ్తుంది (long ట్రేడ్‌కి). అందువల్ల ట్రేడ్ మీకు అనుకూలంగా కదిలినప్పుడు exit స్థాయి మెరుగవుతుంది. ధర ఆ దూరం మేర వెనక్కి తిరిగితే, మీరు బయటికి వస్తారు.
| ధర చేరిన స్థాయి | ఇప్పటివరకు అత్యధిక ధర | ట్రెయిలింగ్ stop (అత్యధిక ధర కంటే 5% కింద) | hit అయితే, ఒక్కో షేర్‌కు ఫలితం |
|---|---|---|---|
| ₹1,000 (entry) | ₹1,000 | ₹950 | −₹50 |
| ₹1,100 | ₹1,100 | ₹1,045 | +₹45 |
| ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,140 | +₹140 |
| ₹1,150 కి పడింది | ₹1,200 | ₹1,140 (మారలేదు) | ఇంకా hit కాలేదు |
| ₹1,140 కి పడింది | ₹1,200 | ₹1,140 | exit, +₹140 |
ధర ₹1,200 నుంచి ₹1,150 కి పడినప్పుడు stop కిందకు జరగలేదు. ఈ ఒకే దిశలో కదలికే అసలు ఆలోచన: ట్రేడ్‌లోని ఉత్తమ స్థాయి నుంచి, గరిష్టంగా ట్రెయిలింగ్ దూరం మేర మాత్రమే మీరు వెనక్కి ఇస్తారు.
ట్రెయిలింగ్ stop loss vs ఫిక్స్డ్ stop loss
| ఫిక్స్డ్ stop loss | ట్రెయిలింగ్ stop loss | |
|---|---|---|
| ఎక్కడ ఉంటుంది | entry దగ్గర పెట్టిన ఒకే స్థాయి | లాభంతో పైకి జరుగుతుంది, ఎప్పుడూ కిందకు రాదు |
| దేన్ని కాపాడుతుంది | మీ capital | ముందు మీ capital, తర్వాత మీ ఓపెన్ లాభం |
| దేనికి బాగుంటుంది | గరిష్ట నష్టాన్ని నిర్ణయించడానికి | గెలిచే ట్రేడ్లను కొనసాగనిస్తూ లాభాలను లాక్ చేయడానికి |
| ప్రధాన బలహీనత | ట్రేడ్ తిరగబడితే మొత్తం లాభం వెనక్కి పోతుంది | మామూలు pullbacks వల్ల త్వరగా stop out కావచ్చు |
చాలా మంది ట్రేడర్లు రెండూ వాడతారు: చెత్త పరిస్థితికి ఫిక్స్డ్ stop, ట్రేడ్ లాభంలోకి వచ్చాక ట్రెయిలింగ్ stop. ఫిక్స్డ్ భాగానికి ఒక సింపుల్ రూల్ కావాలంటే, swing ట్రేడ్‌లకు 7% రూల్ మంచి ప్రారంభం.
Algo లో TSL vs మీ broker దగ్గర TSL ఆర్డర్
ట్రేడర్లు సాధారణంగా ట్రెయిలింగ్ stop loss అనేది broker దగ్గర ఉండే ట్రెయిలింగ్ stop ఆర్డర్: ధర కదిలే కొద్దీ exchange లో ఉన్న stop ఆర్డర్‌ను broker మారుస్తూ ఉంటాడు.
Algo strategy లో TSL వేరేగా పనిచేస్తుంది. Exchange లో ఏదీ వేచి ఉండదు. Conditions చెక్ చేసిన ప్రతిసారీ Tradetron మీ strategy P&L ను లెక్కిస్తుంది, ప్రస్తుత TSL స్థాయితో పోలుస్తుంది. P&L ఆ స్థాయి కంటే కిందకు పడితే, strategy లోని అన్ని ఓపెన్ positions ను మూసే universal exit ను ఫైర్ చేస్తుంది.
Tradetron లో ట్రెయిలింగ్ stop loss ను ఎలా activate చేయాలి
TSL అనేది strategy క్రియేషన్ పేజీలో Advanced Settings లో ఉంటుంది. Default గా మూడు బాక్సుల్లోనూ 0 ఉంటుంది, అంటే TSL ఆఫ్లో ఉంది. దాన్ని ఆన్ చేయాలంటే, మూడూ నింపండి. (అదే స్క్రీన్‌లోని ఇతర ఆప్షన్ల గురించి మా Tradetron advanced settings గైడ్‌లో ఉంది.)
ప్రస్తుత builder లో Advanced Settings
Advanced Settings లో Trailing Stop Loss బాక్స్
Activate at
TSL ఆన్ అయ్యే strategy లాభం, రూపాయల్లో. Activate at = 800 అయితే, strategy మొత్తం P&L ₹800 దాటే వరకు ఏమీ జరగదు. దాటిన వెంటనే TSL ₹0 దగ్గర సెట్ అవుతుంది: అప్పటి నుంచి P&L సున్నా కంటే కిందకు పడితే, strategy exit అవుతుంది.
When profit increased by
ఇది స్టెప్ సైజ్. Activation తర్వాత, activation స్థాయి కంటే లాభం ఈ మొత్తం మేర పెరిగిన ప్రతిసారీ TSL ఒకసారి పైకి జరుగుతుంది.
Increase TSL by
ప్రతి స్టెప్‌లో TSL ఎంత పైకి జరుగుతుందో. 1:1 trail కోసం దీన్ని When profit increased by కి సమానంగా పెట్టండి (ప్రతి కొత్త ₹200 లాభం floor ను ₹200 పెంచుతుంది). ట్రేడ్‌కి ఎక్కువ స్పేస్ ఇవ్వాలంటే, కింద ఉదాహరణలో లాగా తక్కువగా పెట్టండి.
- Activate at TSL ఆన్ అయ్యే లాభం (floor ₹0 దగ్గర మొదలవుతుంది)
- Profit increased by స్టెప్: ఎంత కొత్త లాభం వస్తే floor ఒకసారి పెరుగుతుంది
- Increase TSL by ప్రతి స్టెప్‌కు floor ఎంత పెరుగుతుంది
ఒక ఉదాహరణ: 800 / 200 / 100
Activate at = 800, When profit increased by = 200, Increase TSL by = 100 అనుకుందాం. P&L కదిలే కొద్దీ strategy ఏం చేస్తుందో ఇక్కడ ఉంది (ఊహాజనిత సంఖ్యలు):
| కేస్ | Strategy P&L | TSL స్థాయి | ఏం జరుగుతుంది |
|---|---|---|---|
| 1 | ₹0 | యాక్టివ్ కాదు | Strategy ఇప్పుడే మొదలైంది |
| 2 | −₹900 | యాక్టివ్ కాదు | Activation స్థాయి కంటే కింద ఉంది; TSL ఏమీ చేయదు (మీ మామూలు stop loss మాత్రం వర్తిస్తుంది) |
| 3 | +₹801 | ₹0 | P&L ₹800 దాటింది, కాబట్టి TSL ₹0 దగ్గర activate అవుతుంది. ఇప్పుడు సున్నా కంటే కిందకు పడితే exit |
| 4 | +₹1,001 | ₹100 | లాభం ₹800 కంటే ఒక ₹200 స్టెప్ పైన ఉంది, కాబట్టి floor ₹100 పెరుగుతుంది |
| 5 | +₹1,201 | ₹200 | Activation కంటే రెండు స్టెప్‌లు పైన |
| 6 | +₹1,601 | ₹400 | Activation కంటే నాలుగు స్టెప్‌లు పైన |
| 7 | +₹399 | ₹400 | P&L ₹400 కంటే కిందకు పడింది: universal exit, అన్ని positions మూసివేత |
TSL పైకి మాత్రమే జరుగుతుంది. P&L దాని కంటే కిందకు పడినప్పుడు exit అవుతుంది
ఒక్క లైన్‌లో రూల్:
₹1,601 పీక్ దగ్గర, లాభం ₹800 కంటే ₹801 ఎక్కువ, అంటే నాలుగు పూర్తి ₹200 స్టెప్‌లు, కాబట్టి TSL 4 × ₹100 = ₹400. ఈ సెట్టింగ్ ఆచరణలో ఏమిటో గమనించండి: ₹1,601 పీక్ నుంచి, exit అయ్యే ముందు strategy దాదాపు ₹1,200 వెనక్కి ఇవ్వగలదు. ఇది కావాలనే ఎంచుకున్న వదులైన trail. 200 / 200 సెట్టింగ్ అయితే అదే పీక్ దగ్గర ₹800 లాక్ అయ్యేది.
చాలా మంది పొరపాటు పడే రూల్స్
- ఇది ఒక set మీద కాదు, మొత్తం strategy మీద పనిచేస్తుంది. TSL అన్ని sets మరియు legs లోని strategy మొత్తం P&L ను చూస్తుంది.
- Realised మరియు unrealised P&L రెండూ లెక్కలోకి వస్తాయి. మూసిన leg ఇప్పటికే బుక్ చేసిన లాభం కూడా TSL చూసే సంఖ్యలో భాగమే.
- ఇది run counter తో రీసెట్ అవుతుంది. Strategy ప్రతి కొత్త run కొత్త TSL తో మొదలవుతుంది; కొత్త run పాత floor ను తీసుకోదు.
- ఇది multiplier తో పెరుగుతుంది. 2X లో deploy చేస్తే TSL విలువలు కూడా రెట్టింపు అవుతాయి (Activate at 800, 1,600 లాగా పనిచేస్తుంది). విలువలు 1X కోసం ఎంటర్ చేయండి.
- Exit అనేది universal exit. TSL hit అయినప్పుడు, నష్టంలో ఉన్న leg మాత్రమే కాదు, strategy లోని ప్రతి ఓపెన్ position మూసివేయబడుతుంది.
- ₹0 floor అంటే సరిగ్గా సున్నా దగ్గర exit అవుతారని కాదు. Exit ఆర్డర్ల మీద ఛార్జీలు, slippage వల్ల ₹0 exit చిన్న నష్టంగా మారవచ్చు.
Tradetron లో stop ను trail చేయడానికి ఇతర మార్గాలు
Advanced Settings TSL అన్నిటికంటే త్వరిత ఆప్షన్, కానీ దాని floor ఎప్పుడూ ₹0 దగ్గర మొదలవుతుంది, ఎప్పుడూ మొత్తం strategy మీద పనిచేస్తుంది. Keywords మీకు ఎక్కువ కంట్రోల్ ఇస్తాయి:
| మీకు కావాల్సింది… | వాడండి | ఎలా పనిచేస్తుంది |
|---|---|---|
| మొత్తం strategy ని సింపుల్‌గా trail చేయడం | Advanced Settings TSL | Activate at / లాభం స్టెప్ / TSL స్టెప్, floor ₹0 దగ్గర మొదలవుతుంది |
| మొత్తం strategy ని trail చేస్తూ, activation దగ్గరే లాభం లాక్ చేయడం | Universal Exit condition లో Universal Exit TSL keyword | నాలుగు విలువలు: activate at, lock at, లాభం స్టెప్, TSL స్టెప్; points లో (P&L మీద ₹) లేదా శాతంలో |
| ఒక leg ని విడిగా trail చేయడం | ఆ leg యొక్క SL trigger లో Leg TSL keyword | అవే నాలుగు విలువలు, ఆ leg entry నుంచి దాని ధర కదలిక మీద కొలుస్తారు |
| మీ సొంత trail రూల్ తయారు చేయడం | Max Profit మరియు PNL keywords | ఉదా. Max Profit ≥ 2,500 మరియు Max Profit − PNL ≥ 1,000 అయినప్పుడు exit |
ఇక్కడ రెండు విషయాలు ముఖ్యం. Universal Exit TSL విలువలను 1X లో ఎంటర్ చేయండి: ఈ keyword మీ multiplier తో తనంతట తానే పెరుగుతుంది, కాబట్టి మళ్లీ గుణించకండి. ఒక leg మీద శాతం trail కోసం exit టైప్ tsl-pct; tsl-points points లో trail చేస్తుంది. Conditions కు keywords ఎలా జోడించాలో keywords గైడ్ వివరిస్తుంది.
Runtime data లో మీ TSL ను ఎలా చెక్ చేయాలి
Strategy రన్ అవుతున్నప్పుడు, TSL సరిగ్గా ఎక్కడ ఉందో మీరు చూడవచ్చు:
- Deployed పేజీ తెరిచి మీ strategy ని వెతకండి.
- దాని పక్కన ఉన్న మూడు చుక్కలు క్లిక్ చేసి Runtime data ఎంచుకోండి. (Strategy ని తయారు చేసినవారు మాత్రమే దీన్ని చూడగలరు.)
- ప్రస్తుత run counter కోసం మూడు TSL keys చూడండి.
ఒక strategy runtime data లో TSL విలువలు
- tsl_flag = 1 అంటే ఈ run లో TSL activate అయింది. Key లేకపోతే లేదా 0 అయితే, లాభం ఇంకా Activate at కి చేరలేదు.
- tsl_profit అనేది TSL ఎక్కిన లాభ స్థాయి: activation స్థాయి, ఇప్పటివరకు చేరిన ప్రతి పూర్తి స్టెప్ కలిపి. ఇది strategy చేరిన అత్యధిక లాభాన్ని, ఒక స్టెప్‌కు కిందకు రౌండ్ చేసి ట్రాక్ చేస్తుంది.
- tsl అనేది ప్రస్తుత floor. Strategy P&L ఈ సంఖ్య కంటే కిందకు పడితే, universal exit ఫైర్ అవుతుంది.
స్క్రీన్‌షాట్‌లో floor ₹1,514, చేరిన లాభ స్టెప్ ₹4,514. Strategy exit అయ్యే వరకు, ఈ రెండు సంఖ్యలూ పైకి మాత్రమే కదలగలవు.
మీ TSL విలువలను ఎలా ఎంచుకోవాలి
అందరికీ సరిపోయే ఒకే సెట్టింగ్ అంటూ లేదు, కానీ ఎంచుకోవడానికి సరైన పద్ధతి ఉంది:
- మీ strategy మామూలు ఊగిసలాటల నుంచి మొదలుపెట్టండి. ఒక మంచి ట్రేడ్ ముందుకు వెళ్లే ముందు మామూలుగా ₹1,000 వెనక్కి ఇస్తుంటే, ₹400 pullback కే exit అయ్యే trail మీ గెలిచే ట్రేడ్‌లలో చాలా వాటిని ముందే కట్ చేస్తుంది.
- "లాభంలో ఉంది" అంటే ఏమిటో నిర్ణయించుకోండి. Activate at అనేది మొదటి tick కే చేరే సంఖ్య కాకూడదు; అది నష్టంగా మారితే మీకు బాధ కలిగించే లాభం అయి ఉండాలి.
- మీ రేషియోను ఆలోచించి ఎంచుకోండి. 1:1 trail ఎక్కువ లాక్ చేస్తుంది, త్వరగా exit అవుతుంది; 2:1 trail (ఉదాహరణలో లాగా) ఎక్కువ వెనక్కి ఇస్తుంది కానీ pullbacks దాటి కొనసాగుతుంది.
- రెండు మూడు వెర్షన్లు backtest చేయండి. మొత్తం P&L, drawdown, TSL ఎన్ని ట్రేడ్‌లు మూసిందో పోల్చండి. Backtests నిమిషం-నిమిషం డేటా మీద conditions చెక్ చేస్తాయని గుర్తుంచుకోండి, కాబట్టి లైవ్ ట్రేడింగ్ పట్టుకునే ఒక నిమిషం లోపలి వేగవంతమైన spike టెస్ట్‌లో కనిపించకపోవచ్చు.
అనుకూలతలు
- ఓపెన్ లాభంలో కొంత భాగాన్ని ఆటోమేటిక్‌గా లాక్ చేస్తుంది
- ఫిక్స్డ్ target దగ్గర exit కాకుండా, గెలిచే రోజును కొనసాగనిస్తుంది
- Advanced Settings లో ఒకసారి సెట్ చేస్తే చాలు, కోడ్ అవసరం లేదు
- Multiplier తో పెరుగుతుంది, కాబట్టి ఒకే సెట్టింగ్ ఏ సైజ్‌లోనైనా పనిచేస్తుంది
ప్రతికూలతలు
- మామూలు pullbacks కోలుకునే ట్రేడ్‌ను కూడా మూసేయవచ్చు
- మొత్తం P&L మీద పనిచేస్తుంది, కాబట్టి ఒక leg నష్టం అన్ని legs కు exit ట్రిగ్గర్ చేయవచ్చు
- Exit fills చెక్ తర్వాత వస్తాయి, వేగవంతమైన మార్కెట్లలో TSL స్థాయి కంటే అధ్వాన్నంగా ఉండవచ్చు
- Advanced Settings వెర్షన్ activation దగ్గర లాభం లాక్ చేయలేదు (దానికి keyword వాడండి)
Strategy ని కాపాడే మరిన్ని మార్గాల కోసం, drawdown తగ్గించే ఏడు పద్ధతులు మరియు Repair Once మరియు Repair Continuous conditions గైడ్ చదవండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ట్రెయిలింగ్ stop loss అంటే ఏమిటి?
ట్రెయిలింగ్ stop loss అంటే ట్రేడ్ లాభపడే కొద్దీ మీకు అనుకూలంగా జరిగే, ఎప్పుడూ వెనక్కి రాని stop. ఓపెన్ లాభంలో మీరు ఎంత వెనక్కి ఇవ్వగలరో దానికి ఇది పరిమితి పెడుతుంది. ఉదాహరణకు, ₹1,000 నుంచి ₹1,200 కి పెరిగే స్టాక్ మీద 5% trail తో, stop ₹950 నుంచి ₹1,140 కి జరుగుతుంది.
Tradetron లో ట్రెయిలింగ్ stop loss ఎలా పనిచేస్తుంది?
Tradetron TSL strategy మొత్తం P&L ను చూస్తుంది. P&L Activate at దాటిన తర్వాత, floor ₹0 దగ్గర సెట్ అవుతుంది. లాభం మరో When profit increased by స్టెప్ ఎక్కిన ప్రతిసారీ, floor Increase TSL by మేర పెరుగుతుంది. P&L floor కంటే కిందకు పడితే, universal exit అన్ని positions ను మూసేస్తుంది.
Tradetron లో TSL సెట్టింగ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది?
Strategy క్రియేషన్ పేజీలోని Advanced Settings లో, Trailing Stop Loss అనే బాక్స్లో. మూడు ఫీల్డ్లూ default గా 0, అంటే TSL ఆఫ్లో ఉంది.
TSL ప్రతి leg మీద విడిగా పనిచేస్తుందా?
లేదు. Advanced Settings TSL మొత్తం strategy P&L మీద, realised మరియు unrealised కలిపి పనిచేస్తుంది. ఒక్క leg ని trail చేయాలంటే, ఆ leg SL trigger లో Leg TSL keyword వాడండి.
Multiplier తో TSL మారుతుందా?
అవును. TSL విలువలు మీ deployment multiplier తో పెరుగుతాయి, కాబట్టి 2X లో Activate at 800, 1,600 లాగా పనిచేస్తుంది. విలువలను 1X deployment కోసం ఎంటర్ చేయండి.
ఫిక్స్డ్ stop loss కంటే ట్రెయిలింగ్ stop loss మంచిదా?
రెండూ వేర్వేరు పనులు చేస్తాయి. ఫిక్స్డ్ stop ఒక ట్రేడ్ మీద నష్టానికి పరిమితి పెడుతుంది; ట్రెయిలింగ్ stop ఓపెన్ లాభాన్ని కాపాడుతుంది. చాలా strategies మొదటి నుంచే ఫిక్స్డ్ stop వాడతాయి, ట్రేడ్ లాభంలోకి వచ్చాక ట్రెయిలింగ్ stop జోడిస్తాయి.
ట్రెయిలింగ్ stop loss లో ఉన్న నష్టం ఏమిటి?
చాలా టైట్గా ఉన్న trail మామూలు pullbacks కే hit అవుతుంది, కోలుకునే ట్రేడ్లను కూడా మూసేస్తుంది. వేగవంతమైన మార్కెట్లలో exit కూడా stop స్థాయి కంటే అధ్వాన్నంగా fill కావచ్చు. కొన్ని సెట్టింగ్లను backtest చేస్తే, strategy కి సరిపోయే దూరం దొరుకుతుంది.
