અલ્ગોરિધમિક ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ સોફ્ટવેર: સંપૂર્ણ ગાઇડ

અલ્ગોરિધમિક ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ સોફ્ટવેર ઓપ્શન્સ સ્ટ્રેટેજીને લખેલા નિયમોમાં ફેરવે છે (ક્યારે એન્ટ્રી લેવી, કઈ strike માં ટ્રેડ કરવો, ક્યાં એક્ઝિટ કરવી) અને પછી તમારા broker મારફતે તમારા માટે ઓર્ડર મૂકે છે અને સંભાળે છે. સારું સોફ્ટવેર તમને એ નિયમોનો ઐતિહાસિક ડેટા પર backtest કરવા દે છે અને કોઈ પણ અસલી ઓર્ડર જાય તે પહેલાં ટેસ્ટ મોડમાં ચલાવવા દે છે.

અલ્ગોરિધમિક ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ શું છે?

અલ્ગોરિધમિક ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ એટલે, તમે નક્કી કરેલી શરતો પૂરી થાય ત્યારે એક કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ ઓપ્શન્સ ટ્રેડ મૂકે. શરતો આના પર આધારિત હોઈ શકે:

• સમય: 9:30 એ એન્ટ્રી, 3:15 એ એક્ઝિટ.
• ભાવ: NIFTY દિવસની ઓપનિંગ રેન્જની ઉપર તૂટે.
• ઇન્ડિકેટર્સ: RSI, મૂવિંગ એવરેજ, Supertrend, VWAP.
• ઓપ્શન્સ ડેટા: ઇમ્પ્લાઇડ વોલેટિલિટી, ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ, પુટ-કોલ રેશિયો, premium લેવલ.
• જોખમ: સ્ટ્રેટેજીનું નુકસાન નક્કી રકમ સુધી પહોંચે, અથવા કોઈ લેગનું premium બમણું થાય.

ઓપ્શન્સ ઓટોમેશન માટે કુદરતી રીતે બંધબેસે છે, કારણ કે એક જ સ્ટ્રેટેજીમાં ઘણીવાર ઘણા લેગ હોય છે, દરેકનો પોતાનો stop અને target હોય છે, અને સમય મિનિટ સુધી મહત્ત્વનો હોય છે, ખાસ કરીને expiry ની નજીક.

નિયમ આધારિત ઓપ્શન્સ સ્ટ્રેટેજી વિચારથી લાઇવ ટ્રેડિંગ સુધી કેવી રીતે પહોંચે છે

સોફ્ટવેર ખરેખર શું ઓટોમેટ કરે છે

સોફ્ટવેર પસંદ કરતાં પહેલાં તપાસવાની સુવિધાઓ

ઓટોમેશનને બંધબેસતી ઓપ્શન્સ સ્ટ્રેટેજી

હાથથી અને અલ્ગોરિધમિક ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ

હાથથી ટ્રેડિંગમાં હજી એક ફાયદો છે: જે બાબતો તમારા નિયમો આવરી ન લેતા હોય તેના વિશે સમજદારીથી નિર્ણય. સારું ઓટોમેશન તમને કોઈ પણ સમયે સ્ટ્રેટેજી રોકવા કે તેમાંથી એક્ઝિટ કરવા દઈને તે માટે જગ્યા રાખે છે.

ઓટોમેશન જે જોખમો દૂર નથી કરતું

• સ્ટ્રેટેજીનું જોખમ. જે નિયમ હાથથી પૈસા ગુમાવે છે તે ઓટોમેટિક રીતે પણ પૈસા ગુમાવે છે, બસ વધુ ઝડપથી.
• ઓવરફિટિંગ. backtest સંપૂર્ણ દેખાય ત્યાં સુધી નિયમોને ટ્યુન કરવાથી સામાન્ય રીતે એવી સ્ટ્રેટેજી બને છે જે નવા ડેટા પર નિષ્ફળ જાય છે. નિયમો સાદા રાખો અને માર્કેટના અલગ-અલગ તબક્કામાં ટેસ્ટ કરો.
• ગેપ અને લિક્વિડિટીનું જોખમ. stop પછીના ઉપલબ્ધ ભાવે એક્ઝિક્યુટ થાય છે. ઘણી દૂરની આઉટ-ઓફ-ધ-મની strike અને ઝડપી માર્કેટમાં સ્લિપેજ આવી શકે છે.
• ટેક્નોલોજી અને કનેક્ટિવિટી. broker ની ખામી, એક્સપાયર થયેલા સેશન અને margin ની અછત ઓર્ડરને અટકાવી શકે છે. રોજ લૉગ તપાસો.
• backtest અને લાઇવ વચ્ચેનો ફરક. સ્લિપેજ, ખર્ચ અને સમયને કારણે લાઇવ પરિણામ backtest થી અલગ આવે છે. જુઓ તમારો backtest લાઇવ ટ્રેડિંગ સાથે મેળ કેમ નથી ખાતો તેના નવ કારણો.

શું ભારતમાં અલ્ગોરિધમિક ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગની મંજૂરી છે?

હા. રિટેલ ટ્રેડર્સ SEBI-રજિસ્ટર્ડ broker મારફતે અલ્ગોરિધમિક સ્ટ્રેટેજી ચલાવી શકે છે. રિટેલ algo ટ્રેડિંગ માટેના SEBI ના ફ્રેમવર્ક મુજબ algo ને broker મારફતે રૂટ કરવા અને algo ID થી ઓળખવા જરૂરી છે. ટ્રેડર્સે શું કરવું જોઈએ તેની વિગતો અમારા SEBI ના algo-ID નિયમ પરના લેખમાં છે, અને મોટો પ્રશ્ન શું ભારતમાં algo ટ્રેડિંગ કાયદેસર છે માં આવરી લેવાયો છે.

અલ્ગોરિધમિક ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ સોફ્ટવેર કોણે વાપરવું જોઈએ?

• સક્રિય ઓપ્શન્સ ટ્રેડર્સ જે પહેલેથી નક્કી નિયમોનું પાલન કરે છે અને એન્ટ્રી કે stop ચૂક્યા વગર તેનું એક્ઝિક્યુશન ઇચ્છે છે.
• નોકરી કરતા ટ્રેડર્સ જે આખું સેશન માર્કેટ જોઈ શકતા નથી.
• સ્ટ્રેટેજી બનાવનારા જે એક વિચારના ઘણા વેરિએશન ઝડપથી ટેસ્ટ કરવા માગે છે.
• શરૂઆત કરનારા, સાવધાની સાથે: નક્કી જોખમવાળી સ્ટ્રેટેજી, નાની સાઇઝ અને ટેસ્ટ મોડમાં પૂરતા સમયથી શરૂઆત કરો.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

અલ્ગોરિધમિક ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ સોફ્ટવેર શું છે?

તે એવું સોફ્ટવેર છે જે તમે નક્કી કરેલા નિયમો પરથી ઓપ્શન્સ ટ્રેડ આપમેળે એક્ઝિક્યુટ કરે છે: ક્યારે એન્ટ્રી લેવી, કઈ strike અને expiry માં ટ્રેડ કરવો, કેટલું, અને ક્યારે એક્ઝિટ કરવી. મોટા ભાગના પ્લેટફોર્મ backtest અને ટેસ્ટ મોડ પણ આપે છે.

શું અલ્ગોરિધમિક રીતે ઓપ્શન્સ ટ્રેડ કરવા કોડિંગ આવડવું જરૂરી છે?

ના. Tradetron જેવા નો-કોડ પ્લેટફોર્મ તમને વિઝ્યુઅલ બિલ્ડરમાં શરતો, કીવર્ડ્સ અને લેગ પસંદ કરીને સ્ટ્રેટેજી બનાવવા દે છે. અસામાન્ય લોજિક માટે કોડિંગ મદદરૂપ થાય છે, પણ જરૂરી નથી.

શું ભારતમાં અલ્ગોરિધમિક ઓપ્શન્સ ટ્રેડિંગ કાયદેસર છે?

હા. SEBI ના ફ્રેમવર્ક હેઠળ, જેમાં algo ને ઓળખવા અને broker મારફતે રૂટ કરવા જરૂરી છે, SEBI-રજિસ્ટર્ડ broker મારફતે રિટેલ algo ટ્રેડિંગની મંજૂરી છે.

ઓટોમેશન માટે કઈ ઓપ્શન્સ સ્ટ્રેટેજી શ્રેષ્ઠ છે?

ઘણા લેગ અને કડક નિયમોવાળી સ્ટ્રેટેજીને સૌથી વધુ ફાયદો થાય છે: દરેક લેગ પર stop સાથેના શોર્ટ straddle અને strangle, iron condor, ક્રેડિટ spread, hedge કરેલી પોઝિશન અને ઇન્ડિકેટર આધારિત ઓપ્શન બાઇંગ.

શું અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ સોફ્ટવેર સ્ટ્રેટેજીને નફાકારક બનાવે છે?

ના. સોફ્ટવેર ફક્ત તમારા નિયમો એક્ઝિક્યુટ કરે છે. સ્ટ્રેટેજી પૈસા કમાય છે કે ગુમાવે છે તે સ્ટ્રેટેજી પોતે અને માર્કેટ પર આધાર રાખે છે. તેને ઐતિહાસિક ડેટા પર અને ટેસ્ટ મોડમાં ટેસ્ટ કરો, અને પોઝિશન સાઇઝ એવી રાખો કે નુકસાનનો સમયગાળો સહન થઈ શકે.

અસલી પૈસા વાપરતાં પહેલાં ઓપ્શન્સ algo ને કેવી રીતે ટેસ્ટ કરું?

શાંત અને વોલેટાઇલ બંને સમયગાળામાં ઐતિહાસિક ડેટા પર તેનો backtest કરો, પછી લાઇવ ભાવ પર ટેસ્ટ મોડમાં ચલાવો. Tradetron પર, Live Offline સ્ટ્રેટેજી ચલાવે છે અને એક્સચેન્જને ઓર્ડર મોકલ્યા વગર દરેક ટ્રેડ રેકોર્ડ કરે છે.