crypto-வுக்குச் சிறந்த trading strategy எது?
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
crypto-வுக்கு "இதுதான் சிறந்த" என்று ஒரே ஒரு trading strategy கிடையாது. சந்தை இப்போது எப்படி நகர்கிறது, நீங்கள் எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் என்பதற்கு ஏற்ற விதிகளைக் கொண்ட strategy-தான் சிறந்தது: ஒரு coin trend-ல் இருக்கும்போது trend following அல்லது breakout, பக்கவாட்டில் நகரும்போது mean reversion அல்லது grid, நீண்ட காலத்துக்கு வாங்குகிறீர்கள் என்றால் dollar-cost averaging.
crypto-வுக்கு ஏன் எழுதப்பட்ட strategy தேவை
crypto என்பது அதிக ஏற்ற இறக்கம் கொண்ட இன்னொரு பங்குச் சந்தை மட்டுமல்ல. மூன்று விஷயங்கள் அதை வேறுபடுத்துகின்றன:
- 24 × 7 crypto வருடத்தின் ஒவ்வொரு நாளும், இரவு பகலாக trade ஆகிறது
- 168 மணி நேரம் வாரத்தில் சந்தை திறந்திருக்கிறது
- 0 இரவு முழுவதும் ஓடும் மோசமான trade-ஐ நிறுத்த closing bell எதுவும் இல்லை
- அது ஒருபோதும் மூடுவதில்லை. மாலை 3:30 square-off கிடையாது. நீங்கள் மறந்துவிட்ட position, நீங்கள் தூங்கும்போதும் நகர்ந்துகொண்டே இருக்கும்.
- அதிக ஏற்ற இறக்கம். ஒரே நாளில் பெரிய நகர்வுகள் சாதாரணம், குறிப்பாகச் சிறிய coin-களில். ஒரு large-cap பங்குக்குப் பொருந்தும் stop இங்கே பெரும்பாலும் மிக நெருக்கமாக இருக்கும்.
- செய்திகளுக்கும் மனநிலைக்கும் எதிர்வினையாற்றுகிறது. exchange அறிவிப்புகள், ஒழுங்குமுறைச் செய்திகள், பெரிய holder-கள் coin-களை நகர்த்துவது ஆகியவை விலையை வேகமாக மாற்றலாம்.
எழுதப்பட்ட விதிகள் இல்லாவிட்டால், இவை ஒவ்வொன்றும் அழுத்தத்தின் கீழ் நீங்கள் எடுக்கும் முடிவாகிவிடும். ஒரு strategy முன்கூட்டியே முடிவு செய்கிறது: எப்போது entry, எப்போது exit, எவ்வளவு ரிஸ்க். trading-ஐயும் ஊகத்தையும் பிரிப்பது அதுதான்.
மிகவும் பொதுவான 7 crypto trading strategy-கள்
1. Trend following
யோசனை: ஒரு coin மேல்நோக்கி trend-ல் இருக்கும்போது வாங்குங்கள் (அல்லது கீழ்நோக்கி trend-ல் இருக்கும்போது short sell செய்யுங்கள்), trend உடையும் வரை உள்ளே இருங்கள்.
விதிகள் எப்படி இருக்கும்: வேகமான moving average மெதுவான ஒன்றுக்கு மேலே cross செய்வது (உதாரணமாக 20 EMA, 50 EMA-வை cross செய்வது), அல்லது விலை SuperTrend-க்கு மேலே close ஆவது. exit என்பது எதிர் signal அல்லது trailing stop.
பொருந்துவது: வலுவான bull அல்லது bear கட்டங்கள். சிரமப்படுவது: ஏறி இறங்கும், பக்கவாட்டுச் சந்தைகள். அங்கே crossover-கள் முன்னும் பின்னும் மாறும், ஒவ்வொரு மாற்றமும் ஒரு சிறிய நஷ்டத்தைத் தரும்.
2. Breakout trading
யோசனை: விலை ஒரு range-லிருந்து வெளியே உடைக்கும்போது entry எடுங்கள்: resistance-க்கு மேலே, அல்லது support-க்குக் கீழே.
விதிகள் எப்படி இருக்கும்: "கடைசி 20 candle-களின் அதிகபட்ச high-க்கு மேலே விலை close ஆகிறது". பலவீனமான breakout-களை வடிகட்ட, volume அதன் சமீபத்திய சராசரிக்கு மேலே இருக்க வேண்டும் என்றும் பல trader-கள் விரும்புகிறார்கள். stop, range-க்குள் சற்று உள்ளே வைக்கப்படும்.
பொருந்துவது: செய்தி அல்லது listing-க்கு முன் குறுகிய range-ல் சுருங்கி இருக்கும் coin-கள். சிரமப்படுவது: தவறான breakout-கள், அதாவது விலை level-ஐத் தொட்டுக் கடந்து உடனே திரும்பி விழுவது.
3. Mean reversion
யோசனை: சராசரியிலிருந்து வெகுதூரம் விலகும் விலைகள் மீண்டும் அதை நோக்கித் திரும்ப முனைகின்றன. ஒரு coin வழக்கத்துக்கு மாறாக oversold ஆக இருக்கும்போது வாங்குங்கள், வழக்கத்துக்கு மாறாக overbought ஆக இருக்கும்போது விற்கவும்.
விதிகள் எப்படி இருக்கும்: entry-க்கு, விலை கீழ் Bollinger Band-க்குக் கீழே, அல்லது RSI 30-க்குக் கீழே; exit-க்கு, விலை மீண்டும் நடு band-க்கு வருவது. எங்கள் Bollinger Bands strategy வழிகாட்டியில் மேலும் படியுங்கள்.
பொருந்துவது: பக்கவாட்டு, range-க்குள் இருக்கும் சந்தைகள். சிரமப்படுவது: வலுவான trend-கள், அங்கே "oversold" இன்னும் இன்னும் oversold ஆகிக்கொண்டே போகும். அதனால்தான் mean reversion-க்கு உறுதியான stop தேவை.
4. Scalping
யோசனை: 1-நிமிடம் முதல் 5-நிமிட chart-களில், குறுகிய விலை நகர்வுகளிலிருந்து பல சிறிய லாபங்களை எடுப்பது.
விதிகள் எப்படி இருக்கும்: ஒரு விரைவான momentum அல்லது pullback signal, ஒரு சிறிய target, அதே அளவு சிறிய stop, பெரும்பாலும் ஒவ்வொரு trade-க்கும் நேர வரம்புடன்.
பொருந்துவது: அதிக liquidity கொண்ட pair-கள், automate செய்யக்கூடிய trader-கள். சிரமப்படுவது: செலவுகள். target சிறியதாக இருக்கும்போது, ஒவ்வொரு வெற்றியிலும் பெரும் பங்கை fees-ம் slippage-ம் தின்றுவிடும்:
சிறிய target-களில், ஒவ்வொரு வெற்றியிலும் பெரிய பங்கைச் செலவுகள் எடுத்துக்கொள்கின்றன
உதாரணமாக 0.1% round-trip செலவில், 0.2% scalp அதன் லாபத்தில் பாதியைக் கொடுத்துவிடுகிறது. scalp செய்வதற்கு முன், உங்கள் exchange உண்மையில் எவ்வளவு கட்டணம் வசூலிக்கிறது என்று கண்டுபிடியுங்கள். எங்கள் scalping வழிகாட்டி இதன் செயல்முறையை விரிவாக விளக்குகிறது.
5. Dollar-cost averaging (DCA)
யோசனை: விலை எதுவாக இருந்தாலும், சீரான இடைவெளிகளில் ஒரு நிலையான தொகையை முதலீடு செய்வது.
எப்படி வேலை செய்கிறது: தொகை நிலையானது என்பதால், விலை குறைவாக இருக்கும்போது அதிக unit-களையும், அதிகமாக இருக்கும்போது குறைவான unit-களையும் வாங்குகிறீர்கள். உங்கள் சராசரி செலவு, நீங்கள் வாங்கிய விலைகளின் எளிய சராசரியை விடக் குறைவாக வரும்.
பொருந்துவது: சந்தையை timing செய்ய விரும்பாத நீண்ட கால வாங்குபவர்கள். சிரமப்படுவது: coin பல வருடங்கள் தொடர்ந்து விழுந்தால் இது உங்களைப் பாதுகாக்காது. DCA உங்கள் entry-ஐப் பரவலாக்குகிறது; மோசமான asset-ஐ நல்லதாக மாற்றுவதில்லை.
6. Grid trading
யோசனை: ஒரு மைய விலைக்குக் கீழே நிலையான இடைவெளிகளில் buy order-களையும், மேலே நிலையான இடைவெளிகளில் sell order-களையும் வைப்பது. இதனால் strategy ஒரு range-க்குள் சரிவுகளில் வாங்கி, ஏற்றங்களில் விற்கும்.
உதாரணம்: மைய விலை ₹100, grid இடைவெளி ₹2. ₹98, ₹96, ₹94-ல் வாங்குங்கள்; ₹102, ₹104, ₹106-ல் விற்கவும். ஒவ்வொரு buy-ம் ஒரு படி மேலே உள்ள sell-உடன் இணைக்கப்படும்.
பொருந்துவது: ஒரு range-க்குள் ஆடும் coin-கள். சிரமப்படுவது: grid-க்குக் கீழே விலை உடைந்தால், ஒவ்வொரு buy-ம் நஷ்டத்தில் உங்கள் கையில் இருக்கும். ஒவ்வொரு grid-க்கும் அது நின்று exit ஆகும் ஒரு level தேவை.
7. Arbitrage
யோசனை: ஒரு coin-ஐ விலை குறைவான இடத்தில் வாங்கி, விலை அதிகமான இடத்தில் ஒரே நேரத்தில் விற்று, விலை வித்தியாசத்தைப் பெறுவது.
உண்மை நிலை: பெரிய exchange-களுக்கு இடையிலான வெளிப்படையான விலை இடைவெளிகள் சில வினாடிகளில் மூடிவிடும். fees, transfer நேரம், withdrawal வரம்புகள் ஆகியவை spread-ஐ முழுவதுமாக அழித்துவிடலாம். Arbitrage பெரும்பாலும் வேகம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பின் விளையாட்டு, ஆரம்பநிலை trader-களுக்கான strategy அல்ல.
எந்த crypto strategy-ஐத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்?
| Strategy | பொருந்தும் சந்தை | ரிஸ்க் | தேவையான திறன் | முக்கிய ஆபத்து |
|---|---|---|---|---|
| Trend following | Trend-ல் இருக்கும் சந்தை | நடுத்தரம் | இடைநிலை | பக்கவாட்டுச் சந்தைகளில் whipsaw |
| Breakout | உடையப்போகும் range | நடுத்தரம் | இடைநிலை | தவறான breakout-கள் |
| Mean reversion | பக்கவாட்டு | நடுத்தரம் | இடைநிலை | விழும் coin-ஐப் பிடிப்பது |
| Scalping | Liquid, சுறுசுறுப்பான | அதிகம் | மேம்பட்ட | செலவுகளும் slippage-ம் |
| DCA | எதுவும், நீண்ட காலம் | குறைவு | ஆரம்பநிலை | நீண்ட சரிவில் உள்ள asset-ஐ வைத்திருப்பது |
| Grid | பக்கவாட்டு | நடுத்தரம் | இடைநிலை | விலை grid-ஐ விட்டு வெளியேறுவது |
| Arbitrage | எதுவும் | நடுத்தரம் | மேம்பட்ட | fees, தாமதம், வேகம் |
தேர்ந்தெடுக்க ஒரு நடைமுறை வழி:
- உங்கள் time frame-ஐ முடிவு செய்யுங்கள். நிமிடங்கள் (scalping), நாட்கள் முதல் வாரங்கள் (trend, breakout, mean reversion), அல்லது மாதங்கள், வருடங்கள் (DCA).
- நீங்கள் trade செய்யும் சந்தையைப் பாருங்கள். coin trend-ல் இருக்கிறதா, அல்லது ஒரு range-க்குள் ஆடுகிறதா? அதற்காக உருவாக்கப்பட்ட strategy-ஐத் தேர்ந்தெடுங்கள்.
- ஒரு trade-க்கான ரிஸ்க்கை நிர்ணயுங்கள். வேறு எதற்கும் முன், ஒரு trade-ல் அதிகபட்சம் எவ்வளவு இழப்பீர்கள் என்பதை உங்கள் மூலதனத்தின் ஒரு பங்காக முடிவு செய்யுங்கள்.
- விதிகளை முழுமையாக எழுதுங்கள். Entry, exit, stop-loss, position size, சந்தை gap ஆனால் என்ன நடக்கும் என்பது.
- trade செய்வதற்கு முன் test செய்யுங்கள். விதிகளைப் பழைய data-வில் ஓட்டுங்கள், பிறகு உண்மையான பணம் இல்லாமல் live-ஆக, பிறகு சிறிய தொகையுடன்.
விதி எழுதும் படியைப் பற்றி ஆழமாகப் பார்க்க, crypto-வில் entry, exit விதிகள் ஏன் முக்கியம் என்பதைப் படியுங்கள். algorithm வகைகளையே ஒப்பிட விரும்பினால், crypto trading-க்குச் சிறந்த algorithm எது என்பதைப் பாருங்கள்.
ஒவ்வொரு crypto strategy-க்கும் பொருந்தும் ரிஸ்க் விதிகள்
நீங்கள் எந்த strategy-ஐத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், entry signal-ஐ விட இந்த விதிகள் முக்கியம்:
- stop-ஐ வைத்து position size-ஐ நிர்ணயுங்கள். உங்கள் stop 5% தூரத்தில் இருந்து, அந்த trade-ல் ₹1,000 இழக்கத் தயாராக இருந்தால், உங்கள் position ₹20,000. அகலமான stop என்றால் சிறிய position.
- volatility அடிப்படையிலான stop-களைப் பயன்படுத்துங்கள். ஒரு பங்குக்குப் பொருந்தும் நிலையான 2% stop, சாதாரண crypto இரைச்சலிலேயே பெரும்பாலும் hit ஆகிவிடும். ATR (average true range)-ன் ஒரு மடங்கில் வைக்கப்படும் stop ஒவ்வொரு coin-க்கும் ஏற்றபடி மாறும்.
- leverage-ல் கவனமாக இருங்கள். crypto derivatives-ல் leverage லாபத்தைப் பெருக்கும் அதே வேகத்தில் நஷ்டத்தையும் பெருக்கும், liquidation உங்கள் position-ஐ உங்களுக்காக மூடிவிடும்.
- மொத்த exposure-க்கு வரம்பு வையுங்கள். பல coin-கள் ஒன்றாக நகரும். ஐந்து "வெவ்வேறு" trade-கள் ஒரே பெரிய trade போல நடந்துகொள்ளலாம்.
crypto-வுக்கு automation ஏன் பொருந்துகிறது
ஒருபோதும் மூடாத சந்தையைக் கையால் trade செய்வது கடினம். அதிகாலை 3 மணிக்கு chart-ஐப் பார்க்க முடியாது, பார்க்க முடியாத விதியை நீங்கள் பின்பற்றவும் முடியாது. Automation மூன்று வழிகளில் உதவுகிறது:
- சீரான தன்மை. தொடர் நஷ்டங்களுக்குப் பிறகு இரண்டாவது யோசனை இல்லாமல், strategy ஒவ்வொரு முறையும் விதிகள் சொல்வதைச் சரியாகச் செய்கிறது.
- முழு நேரக் கண்காணிப்பு. இரவுகள், வார இறுதிகள் உட்பட, இரவு பகலாக உங்கள் நிபந்தனைகளைச் சரிபார்க்கிறது.
- ரிஸ்க் கட்டுப்பாடு. stop-களும் target-களும் strategy-யின் ஒரு பகுதி, அதனால் நீங்கள் இல்லாதபோதும் அவை செயல்படும்.
Automation ஒரு பலவீனமான strategy-ஐ லாபகரமாக்காது. test செய்த strategy-ஐ நீங்கள் test செய்தபடியே ஓட வைக்கிறது.
crypto-வை automate செய்வது புதிதா? code இல்லாமல் crypto algo trading, crypto trading எப்படி வேலை செய்கிறது ஆகியவற்றிலிருந்து தொடங்குங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
crypto ஆரம்பநிலை trader-களுக்குச் சிறந்த trading strategy எது?
Dollar-cost averaging தான் எளிமையானது, ஏனெனில் அதற்கு timing தேவையில்லை: ஒரு அட்டவணைப்படி நிலையான தொகையை முதலீடு செய்கிறீர்கள். நீங்கள் சுறுசுறுப்பாக trade செய்ய விரும்பினால், scalping அல்லது arbitrage-ஐ விட trend following புரிந்துகொள்ளவும் test செய்யவும் எளிது. எதைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும், சிறியதாகத் தொடங்கி stop-loss பயன்படுத்துங்கள்.
மிகவும் பாதுகாப்பான crypto trading strategy எது?
எந்த crypto strategy-யும் பாதுகாப்பானது அல்ல, ஏனெனில் asset-ஏ அதிக ஏற்ற இறக்கம் கொண்டது. DCA-வில் timing ரிஸ்க் மிகக் குறைவு, ஏனெனில் உங்கள் முழுப் பணத்தையும் ஒரே விலையில் போடுவதில்லை. சுறுசுறுப்பான trading-க்கு, மிகப் பாதுகாப்பான பழக்கம் ஒரு trade-க்கு நிலையான ரிஸ்க், entry-க்கு முன்பே வைக்கப்படும் stop-loss.
crypto-வில் scalping லாபகரமானதா?
சில trader-களுக்கு அப்படி இருக்கலாம், ஆனால் செலவுகள்தான் அதை முடிவு செய்கின்றன. சிறிய profit target-களில், ஒவ்வொரு வெற்றியிலும் பெரிய பங்கை fees-ம் slippage-ம் எடுத்துக்கொள்கின்றன. அதனால் scalping-க்குக் குறைந்த செலவுகள், அதிக liquidity கொண்ட pair-கள், வேகமான automated execution தேவை. தொடங்குவதற்கு முன் உங்கள் செலவுகளைக் கணக்கிடுங்கள்.
bear market-ல் சிறந்த crypto strategy எது?
விழும் சந்தையில், short பக்கம் trend following (உங்கள் exchange அனுமதித்தால்), அல்லது முழுவதுமாக வெளியே இருப்பது பொதுவான தேர்வுகள். விழுந்த பிறகு coin பக்கவாட்டில் நகர்ந்தால் mean reversion-ம் grid-ம் வேலை செய்யலாம், ஆனால் சரிவு மீண்டும் தொடங்கினால் அவற்றுக்கு உறுதியான exit தேவை.
code இல்லாமல் ஒரு crypto trading strategy-ஐ automate செய்ய முடியுமா?
முடியும். Tradetron போன்ற no-code platform-ல் entry, exit, stop-loss ஆகியவற்றை நிபந்தனைகளாக உருவாக்கி, backtest செய்து, பிறகு Delta Exchange India போன்ற இணைக்கப்பட்ட exchange-ல் strategy-ஐ ஓட்டலாம்.
ஒரு crypto strategy-ஐ எப்படி backtest செய்வது?
strategy-ஐத் துல்லியமான விதிகளாக எழுதி, வரலாற்று விலை data-வில் ஓட்டி, trade-களின் எண்ணிக்கை, drawdown, வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் முடிவுகள் எப்படி மாறுகின்றன என்பதைச் சரிபாருங்கள். பிறகு live-ஆக trade செய்வதற்கு முன், உண்மையான பணம் இல்லாமல் live விலைகளில் ஓட்டிப் பாருங்கள்.
