क्रिप्टोसाठी सर्वोत्तम ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी कोणती?

क्रिप्टोसाठी एकच सर्वोत्तम ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी नाही. सर्वोत्तम स्ट्रॅटेजी तीच, जिचे नियम मार्केट सध्या काय करत आहे आणि तुम्ही किती रिस्क घेऊ शकता यांना जुळतात: एखादा कॉइन ट्रेंडमध्ये असेल तर ट्रेंड फॉलोइंग किंवा ब्रेकआउट, तो साइडवेज चालत असेल तर मीन रिव्हर्शन किंवा ग्रिड, आणि तुम्ही दीर्घ काळासाठी खरेदी करत असाल तर डॉलर-कॉस्ट ॲव्हरेजिंग.

क्रिप्टोसाठी लिहिलेली स्ट्रॅटेजी का हवी

क्रिप्टो म्हणजे फक्त जास्त अस्थिर शेअर मार्केट नाही. तीन गोष्टी त्याला वेगळे बनवतात:

• ते कधीच बंद होत नाही. दुपारी 3:30 चा square-off नाही. तुम्ही विसरलेली पोझिशन तुम्ही झोपेत असतानाही हलत राहते.
• ते अस्थिर आहे. एका दिवसात मोठी हालचाल सामान्य आहे, खासकरून छोट्या कॉइन्समध्ये. मोठ्या कंपनीच्या शेअरला जुळणारा stop इथे बऱ्याचदा खूप जवळ ठरतो.
• ते बातम्या आणि सेंटिमेंटवर प्रतिक्रिया देते. एक्सचेंजच्या घोषणा, नियमांच्या बातम्या आणि मोठ्या होल्डर्सनी कॉइन्स हलवणे, या सगळ्यामुळे किंमती पटकन बदलू शकतात.

लिहिलेल्या नियमांशिवाय, यातली प्रत्येक गोष्ट दबावाखाली घ्यावा लागणारा निर्णय बनते. स्ट्रॅटेजी आधीच ठरवते: कधी एंट्री, कधी एक्झिट, किती रिस्क. ट्रेडिंग आणि अंदाज यातला फरक हाच आहे.

क्रिप्टोच्या 7 सर्वात सामान्य ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी

1. ट्रेंड फॉलोइंग

कल्पना: कॉइन वर जाणाऱ्या ट्रेंडमध्ये असेल तेव्हा खरेदी करा (किंवा खाली जाणाऱ्या ट्रेंडमध्ये short sell करा) आणि ट्रेंड तुटेपर्यंत त्यात राहा.

नियम कसे दिसतात: वेगवान मूव्हिंग ॲव्हरेज हळू मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या वर क्रॉस होणे (उदाहरणार्थ 20 EMA ने 50 EMA ला क्रॉस करणे), किंवा किंमत SuperTrend च्या वर बंद होणे. एक्झिट म्हणजे उलटा सिग्नल किंवा ट्रेलिंग stop.

कुठे जुळते: जोरदार तेजी किंवा मंदीचे टप्पे. कुठे अडचण: चढउताराचे, साइडवेज मार्केट, जिथे क्रॉसओव्हर सारखे पलटत राहतात आणि प्रत्येक पलटीत थोडा तोटा होतो.

2. ब्रेकआउट ट्रेडिंग

कल्पना: किंमत रेंजमधून बाहेर पडल्यावर एंट्री करा: रेझिस्टन्सच्या वर, किंवा सपोर्टच्या खाली.

नियम कसे दिसतात: "किंमत मागच्या 20 कँडल्सच्या सर्वोच्च high च्या वर बंद होते". कमकुवत ब्रेकआउट्स गाळण्यासाठी अनेक ट्रेडर्स व्हॉल्यूम त्याच्या अलीकडच्या सरासरीपेक्षा जास्त असावा अशीही अट ठेवतात. stop रेंजच्या थोडा आत ठेवला जातो.

कुठे जुळते: बातमी किंवा लिस्टिंगच्या आधी छोट्या रेंजमध्ये अडकलेले कॉइन्स. कुठे अडचण: खोटे ब्रेकआउट्स, जिथे किंमत लेव्हलच्या पलीकडे जाते आणि लगेच परत येते.

3. मीन रिव्हर्शन

कल्पना: आपल्या सरासरीपासून खूप दूर गेलेल्या किंमती सहसा परत तिच्याकडे येतात. कॉइन असामान्यपणे oversold असेल तेव्हा खरेदी करा, असामान्यपणे overbought असेल तेव्हा विका.

नियम कसे दिसतात: एंट्रीसाठी किंमत खालच्या Bollinger Band च्या खाली, किंवा RSI 30 च्या खाली; एक्झिटसाठी किंमत परत मधल्या बँडवर. आमच्या Bollinger Bands स्ट्रॅटेजी गाइड मध्ये अधिक वाचा.

कुठे जुळते: साइडवेज, रेंजमध्ये चालणारे मार्केट. कुठे अडचण: जोरदार ट्रेंड, जिथे "oversold" आणखी oversold होत जाते. म्हणूनच मीन रिव्हर्शनला पक्का stop लागतो.

4. स्कॅल्पिंग

कल्पना: 1 मिनिट ते 5 मिनिटांच्या चार्टवर, किंमतीच्या छोट्या हालचालींमधून अनेक छोटे नफे घ्या.

नियम कसे दिसतात: झटपट मोमेंटम किंवा पुलबॅक सिग्नल, छोटा target आणि तितकाच छोटा stop, बऱ्याचदा प्रत्येक ट्रेडवर वेळेची मर्यादा.

कुठे जुळते: खूप लिक्विड पेअर्स, आणि जे ट्रेडर्स ऑटोमेट करू शकतात. कुठे अडचण: खर्च. target छोटा असेल तर फी आणि स्लिपेज प्रत्येक नफ्याचा मोठा भाग खाऊन टाकतात:

छोट्या target मध्ये, प्रत्येक नफ्याचा मोठा भाग खर्च घेतो

उदाहरण म्हणून 0.1% राउंड-ट्रिप खर्च धरला, तर 0.2% चा स्कॅल्प आपला अर्धा नफा देऊन टाकतो. स्कॅल्पिंग करण्याआधी तुमचे एक्सचेंज प्रत्यक्षात किती चार्ज करते ते शोधा. आमच्या स्कॅल्पिंग गाइड मध्ये याची पद्धत अधिक तपशीलात दिली आहे.

5. डॉलर-कॉस्ट ॲव्हरेजिंग (DCA)

कल्पना: किंमत कितीही असो, ठराविक अंतराने ठराविक रक्कम गुंतवा.

हे कसे काम करते: रक्कम ठराविक असल्यामुळे, किंमत कमी असताना तुम्ही जास्त युनिट्स घेता आणि जास्त असताना कमी. तुमचा सरासरी खर्च तुम्ही ज्या किंमतींना घेतले त्यांच्या साध्या सरासरीपेक्षा कमी येतो.

कुठे जुळते: मार्केटचा टायमिंग न करू इच्छिणारे दीर्घ काळाचे खरेदीदार. कुठे अडचण: कॉइन वर्षानुवर्षे पडत राहिला तर हे तुम्हाला वाचवत नाही. DCA तुमची एंट्री विभागते; ते खराब ॲसेटला चांगले बनवत नाही.

6. ग्रिड ट्रेडिंग

कल्पना: एका मध्य किंमतीच्या खाली ठराविक अंतरावर खरेदीच्या ऑर्डर्स आणि वर ठराविक अंतरावर विक्रीच्या ऑर्डर्स ठेवा, म्हणजे स्ट्रॅटेजी रेंजच्या आत घसरणीत खरेदी करते आणि तेजीत विकते.

उदाहरण: मध्य किंमत ₹100, ग्रिड स्टेप ₹2. ₹98, ₹96, ₹94 ला खरेदी; ₹102, ₹104, ₹106 ला विक्री. प्रत्येक खरेदीची जोडी एक स्टेप वरच्या विक्रीशी असते.

कुठे जुळते: रेंजच्या आत हेलकावे खाणारे कॉइन्स. कुठे अडचण: ग्रिडच्या खाली ब्रेकडाउन झाला तर तुमच्याकडे प्रत्येक खरेदी तोट्यात राहते. प्रत्येक ग्रिडला एक लेव्हल हवी, जिथे ती थांबते आणि एक्झिट करते.

7. आर्बिट्राज

कल्पना: कॉइन जिथे स्वस्त आहे तिथे घ्या आणि जिथे महाग आहे तिथे एकाच वेळी विका, किंमतीतला फरक मिळवण्यासाठी.

वास्तव: मोठ्या एक्सचेंजेसमधले उघड किंमतीचे फरक काही सेकंदांत बंद होतात, आणि फी, ट्रान्सफरचा वेळ आणि विड्रॉवल मर्यादा हा फरक पुसून टाकू शकतात. आर्बिट्राज मुख्यतः वेग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खेळ आहे, नवशिक्यांसाठीची स्ट्रॅटेजी नाही.

तुम्ही कोणती क्रिप्टो स्ट्रॅटेजी निवडावी?

निवडण्याची एक व्यावहारिक पद्धत:

नियम लिहिण्याच्या टप्प्याबद्दल सविस्तर वाचण्यासाठी क्रिप्टोमध्ये एंट्री आणि एक्झिटचे नियम का महत्त्वाचे वाचा. अल्गोरिदमचे प्रकारच तुलना करायचे असतील तर क्रिप्टो ट्रेडिंगसाठी सर्वोत्तम अल्गोरिदम कोणता पाहा.

प्रत्येक क्रिप्टो स्ट्रॅटेजीला लागू होणारे रिस्क नियम

तुम्ही कोणतीही स्ट्रॅटेजी निवडा, एंट्री सिग्नलपेक्षा हे नियम जास्त महत्त्वाचे आहेत:

• stop वरून पोझिशन साइज ठरवा. तुमचा stop 5% दूर असेल आणि तुम्ही ट्रेडवर ₹1,000 गमवायला तयार असाल, तर तुमची पोझिशन ₹20,000 ची. stop जितका रुंद, तितकी पोझिशन छोटी.
• अस्थिरतेवर आधारित stop वापरा. शेअरला जुळणारा फिक्स्ड 2% stop क्रिप्टोच्या सामान्य हालचालीतही बऱ्याचदा लागतो. ATR (average true range) च्या पटीत ठेवलेला stop प्रत्येक कॉइननुसार जुळवून घेतो.
• लिव्हरेजबाबत काळजी घ्या. क्रिप्टो डेरिव्हेटिव्हवरचे लिव्हरेज नफ्याइतक्याच वेगाने तोटाही वाढवते, आणि लिक्विडेशन तुमची पोझिशन तुमच्यासाठी बंद करते.
• एकूण एक्सपोजरवर मर्यादा ठेवा. अनेक कॉइन्स एकत्र हलतात. पाच "वेगवेगळे" ट्रेड्स एकाच मोठ्या ट्रेडसारखे वागू शकतात.

ऑटोमेशन क्रिप्टोला का जुळते

कधीच बंद न होणारे मार्केट हाताने ट्रेड करणे अवघड आहे. पहाटे 3 वाजता तुम्ही चार्ट पाहू शकत नाही, आणि जो नियम तुम्ही पाहू शकत नाही तो तुम्ही पाळूही शकत नाही. ऑटोमेशन तीन प्रकारे मदत करते:

• सातत्य. स्ट्रॅटेजी प्रत्येक वेळी नियम सांगतात तेच करते, तोट्याच्या मालिकेनंतर कोणताही दुसरा विचार न करता.
• कव्हरेज. ती रात्री आणि वीकेंडसह चोवीस तास तुमच्या अटी तपासते.
• रिस्क कंट्रोल. stop आणि target स्ट्रॅटेजीचाच भाग असतात, त्यामुळे तुम्ही दूर असतानाही ते लागतात.

ऑटोमेशन कमकुवत स्ट्रॅटेजीला फायदेशीर बनवत नाही. ते टेस्ट केलेली स्ट्रॅटेजी तुम्ही टेस्ट केली तशीच चालवते.

क्रिप्टो ऑटोमेट करणे तुमच्यासाठी नवीन आहे? कोडिंगशिवाय क्रिप्टो algo ट्रेडिंग आणि क्रिप्टो ट्रेडिंग कसे काम करते पासून सुरुवात करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

क्रिप्टोमध्ये नवशिक्यांसाठी सर्वोत्तम ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी कोणती?

डॉलर-कॉस्ट ॲव्हरेजिंग सगळ्यात सोपी आहे, कारण त्यात टायमिंग लागत नाही: तुम्ही ठरलेल्या वेळापत्रकाने ठराविक रक्कम गुंतवता. तुम्हाला सक्रियपणे ट्रेड करायचे असेल, तर स्कॅल्पिंग किंवा आर्बिट्राजपेक्षा ट्रेंड फॉलोइंग समजायला आणि टेस्ट करायला सोपे आहे. काहीही निवडा, छोट्या रकमेने सुरुवात करा आणि stop-loss वापरा.

सर्वात सुरक्षित क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी कोणती?

कोणतीही क्रिप्टो स्ट्रॅटेजी सुरक्षित नाही, कारण ॲसेटच अस्थिर आहे. DCA मध्ये टायमिंगची रिस्क सगळ्यात कमी आहे, कारण तुम्ही कधीच सगळे पैसे एकाच किंमतीला टाकत नाही. सक्रिय ट्रेडिंगसाठी, सगळ्यात सुरक्षित सवय म्हणजे प्रत्येक ट्रेडवर ठराविक रिस्क आणि एंट्रीच्या आधी लावलेला stop-loss.

क्रिप्टोमध्ये स्कॅल्पिंग फायदेशीर आहे का?

काही ट्रेडर्ससाठी असू शकते, पण ते खर्चावर ठरते. छोट्या प्रॉफिट target मध्ये फी आणि स्लिपेज प्रत्येक नफ्याचा मोठा भाग घेतात, त्यामुळे स्कॅल्पिंगसाठी कमी खर्च, खूप लिक्विड पेअर्स आणि वेगवान, ऑटोमेटेड execution लागते. सुरू करण्याआधी तुमचा खर्च मोजा.

मंदीच्या मार्केटमध्ये सर्वोत्तम क्रिप्टो स्ट्रॅटेजी कोणती?

पडत्या मार्केटमध्ये, short साइडला ट्रेंड फॉलोइंग (तुमचे एक्सचेंज परवानगी देत असेल तिथे), किंवा पूर्णपणे बाहेर राहणे, हे सामान्य पर्याय आहेत. घसरणीनंतर कॉइन साइडवेज चालत असेल तर मीन रिव्हर्शन आणि ग्रिड काम करू शकतात, पण घसरण पुन्हा सुरू झाली तर त्यांना पक्की एक्झिट हवी.

मी कोडिंगशिवाय क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी ऑटोमेट करू शकतो का?

हो. Tradetron सारख्या नो-कोड प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही एंट्री, एक्झिट आणि stop-loss अटींच्या रूपात बनवता, त्यांचा backtest करता, आणि मग Delta Exchange India सारख्या जोडलेल्या एक्सचेंजवर स्ट्रॅटेजी चालवता.

क्रिप्टो स्ट्रॅटेजीचा backtest कसा करायचा?

स्ट्रॅटेजी नेमक्या नियमांच्या रूपात लिहा, ती ऐतिहासिक किंमतीच्या डेटावर चालवा, आणि ट्रेड्सची संख्या, ड्रॉडाउन आणि वेगवेगळ्या कालखंडात रिझल्ट कसे बदलतात ते तपासा. मग ट्रेड करण्याआधी ती खरे पैसे न लावता लाइव्ह किंमतींवर चालवा.