Crypto algo டிரேடிங்: code இல்லாமல் crypto strategy-களை automate செய்யுங்கள்
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
Crypto algo டிரேடிங் என்பது, உங்கள் entry, exit, ரிஸ்க் விதிகளை ஒருமுறை எழுதி, ஒரு crypto exchange-ல் இரவு பகல் பாராமல் software உங்களுக்காக டிரேடுகளைப் போட விடுவது. code செய்யத் தேவையில்லை: no-code platform-கள், ரெடிமேட் block-களிலிருந்து (விலை, indicator-கள், நேரம், stop-loss) விதிகளை உருவாக்கவும், பழைய டேட்டாவில் backtest செய்யவும், பிறகு நீங்கள் இணைக்கும் exchange-ல் தானாக இயக்கவும் உதவுகின்றன.
crypto algo டிரேடிங் என்றால் என்ன?
crypto algo டிரேடிங் என்பது, முன்பே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளைப் பயன்படுத்தி cryptocurrency-களைத் தானாக டிரேட் செய்வது. சார்ட்களைப் பார்த்துக்கொண்டு buy அல்லது sell கிளிக் செய்வதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் இவற்றை வரையறுக்கிறீர்கள்:
- எப்போது entry: ஒரு விலை நிலை, ஒரு indicator signal, அல்லது ஒரு நேரம்.
- எப்போது exit: ஒரு லாப target, ஒரு stop-loss, ஒரு trailing stop, அல்லது ஒரு நேரம்.
- எவ்வளவு டிரேட் செய்வது: ஒரு நிலையான அளவு, அல்லது உங்கள் மூலதனத்தில் ஒரு பங்கு.
- என்ன வரம்புகள் பொருந்தும்: ஒரு டிரேடுக்கும் ஒரு நாளுக்கும் அதிகபட்ச நஷ்டம்.
விதிகள் அமைக்கப்பட்டதும், system ஒவ்வொரு விலை update-லும் அவற்றைச் சோதித்து, அவை பூர்த்தியாகும்போது order-களைப் போடுகிறது.
crypto டிரேடிங்கை ஏன் automate செய்ய வேண்டும்?
| கையால் செய்யும் crypto டிரேடிங்கில் உள்ள பிரச்சனை | automation என்ன செய்கிறது |
|---|---|
| மார்க்கெட் ஒருபோதும் மூடுவதில்லை | இரவிலும் வார இறுதியிலும் விதிகள் இயங்கிக்கொண்டே இருக்கின்றன |
| பெரிய நகர்வுகள் சில நிமிடங்களில் நடக்கின்றன | condition-கள் பூர்த்தியான நொடியிலேயே order-கள் போகின்றன |
| பயமும் பேராசையும் திட்டங்களை மீறுகின்றன | strategy ஒவ்வொரு முறையும் விதிகளைப் பின்பற்றுகிறது |
| யோசனைகளை நேர்மையாகச் சோதிப்பது கடினம் | அதே விதிகளைப் பழைய டேட்டாவில் backtest செய்யலாம் |
| பல coin-களைக் கவனிப்பது சோர்வைத் தருகிறது | ஒரே strategy பல instrument-களைக் கவனிக்க முடியும் |
ஒரு crypto strategy-யின் நான்கு building block-கள்
1. Entry condition-கள்
ஒரு டிரேடைத் திறக்கும் signal. பொதுவான தேர்வுகள்: ஒரு moving-average crossover, oversold மண்டலத்திலிருந்து வெளியேறும் RSI, கடைசி N candle-களின் அதிகபட்ச high-க்கு மேலே ஒரு breakout, அல்லது ஒரு நிலையான நேரம்.
2. Exit விதிகள்
டிரேட் லாபத்தில் எப்படி மூடப்படுகிறது, அல்லது யோசனை வேலை செய்வது நின்றால் எப்படி மூடப்படுகிறது: ஒரு target, ஒரு எதிர் signal, ஒரு trailing stop, அல்லது நேர அடிப்படையிலான exit.
3. ரிஸ்க் மேலாண்மை
ஒவ்வொரு பொசிஷனிலும் stop-loss, முழு strategy-க்கும் ஒரு தினசரி நஷ்ட வரம்பு, நீங்கள் பயன்படுத்தும் leverage-க்கு ஒரு உச்சவரம்பு. crypto ஒரு மணி நேரத்தில் பல சதவீதம் நகரலாம், அதனால் இவை விருப்பத்துக்குரியவை அல்ல.
4. Position அளவு
ஒவ்வொரு முறையும் எவ்வளவு டிரேட் செய்கிறீர்கள். பயனுள்ள ஒரு விதி: உங்கள் stop hit ஆனால் உங்கள் மூலதனத்தில் ஒரு நிலையான சிறிய பங்கு, உதாரணமாக 1%, மட்டுமே செலவாகும்படி பொசிஷன் அளவை வையுங்கள்.
code இல்லாமல் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உதாரண crypto strategy
இது கட்டமைப்பை விளக்குவதற்கான ஒரு உதாரணம், பரிந்துரை அல்ல. எந்த விதித் தொகுப்பையும் நம்புவதற்கு முன் பழைய டேட்டாவில் சோதியுங்கள்.
ஒரு crypto strategy-ஐ automate செய்வது எப்படி, படிப்படியாக
- விதிகளை எளிய வார்த்தைகளில் எழுதுங்கள். ஒரு வாக்கியத்தை இரண்டு விதமாகப் படிக்க முடிந்தால், அப்படிப் படிக்க முடியாதவரை மீண்டும் எழுதுங்கள்.
- உங்கள் crypto exchange-ஐ நீங்கள் பயன்படுத்தப்போகும் platform-உடன் இணையுங்கள், API access-ஐ டிரேட் மட்டும் என்று அமைத்து (withdrawal இல்லாமல்).
- strategy builder-ல் condition-களை உருவாக்குங்கள்: entry, exit, stop-loss, அளவு.
- trend மற்றும் sideways காலங்களை உள்ளடக்கிய வரலாற்று டேட்டாவில் backtest செய்யுங்கள். மொத்தத்தை மட்டுமல்ல, மிக மோசமான தொடர் நஷ்டங்களையும் மிகப்பெரிய drawdown-ஐயும் பாருங்கள்.
- backtest காட்டியபடியே அது நடந்துகொள்கிறதா என்று சரிபார்க்க, live விலைகளில் சிறிது காலம் test mode-ல் இயக்குங்கள்.
- சிறிய அளவில் live போங்கள். சிறிய அளவுடன் தொடங்குங்கள், எதிர்பார்த்தபடி நடந்துகொண்ட பிறகு மட்டுமே அதிகரியுங்கள்.
- தொடர்ந்து review செய்யுங்கள். மார்க்கெட்கள் மாறுகின்றன; ஒரு கட்டத்துக்குப் பொருந்திய விதி அடுத்த கட்டத்தில் வேலை செய்யாமல் போகலாம்.
பொதுவான சவால்கள், அவற்றைக் கையாள்வது எப்படி
- Overfitting: backtest சரியாகத் தெரியும்வரை விதிகளை tune செய்வது. விதிகளை எளிமையாக வையுங்கள், setting-களில் சிறிய மாற்றங்கள் முடிவைச் சிதைக்கவில்லையா என்று சரிபாருங்கள்.
- செலவுகள்: கட்டணங்கள், perpetual-களில் funding, slippage எல்லாம் அடிக்கடி டிரேட் செய்யும் strategy-களுக்குச் சேர்ந்துவிடும். சோதனையில் அவற்றைச் சேருங்கள்.
- Leverage: அதிக leverage சாதாரண volatility-ஐ liquidation-ஆக மாற்றுகிறது. liquidation விலைக்கு வெகு முன்பே stop-ஐ வையுங்கள்.
- Exchange பிரச்சனைகள்: API செயலிழப்புகள் அல்லது பராமரிப்பு order-களைத் தாமதப்படுத்தலாம். ஒரு order தோற்றால் strategy என்ன செய்யும் என்பதற்கு ஒரு திட்டம் வைத்திருங்கள்.
- அமைத்துவிட்டு மறந்துவிடுவது: automated என்றால் கவனிக்காமல் விடுவது அல்ல. தினமும் பொசிஷன்களையும் log-களையும் சரிபாருங்கள்.
crypto algo டிரேடிங் யாருக்கானது?
- இரவு பகலாக மார்க்கெட்டைக் கவனிக்க முடியாத டிரேடர்கள்.
- ஏற்கனவே கையால் பின்பற்றும் தெளிவான விதி உள்ள டிரேடர்கள்.
- ஒரு கட்டமைப்பை விரும்பும் புதியவர்கள், சிறியதாகத் தொடங்கி முதலில் சோதிக்கும்வரை.
- ஒரே நேரத்தில் பல strategy-களையோ coin-களையோ இயக்க விரும்பும் அனுபவமுள்ள டிரேடர்கள்.
இது திட்டம் இல்லாமல் பணம் சம்பாதிக்கும் வழி அல்ல. ஒரு algorithm நல்ல விதிகளைப் பின்பற்றுவது போலவே மோசமான விதிகளையும் விசுவாசமாகப் பின்பற்றுகிறது.
எந்த விதிகளைப் பயன்படுத்துவது என்று உறுதியில்லையா? crypto டிரேடிங்கிற்கான சிறந்த algorithm பதிவில் விருப்பங்களை ஒப்பிடுங்கள், ஒரு backtest இயக்குவதற்கு முன் Tradetron-ல் backtest-கள் எப்படி வேலை செய்கின்றன என்று படியுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
crypto algo டிரேடிங் என்றால் என்ன?
ஒரு கம்ப்யூட்டர் தானாகப் பின்பற்றும் முன்பே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகளுடன் cryptocurrency-களை டிரேட் செய்வது: எப்போது entry, எப்போது exit, எவ்வளவு டிரேட் செய்வது, எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுப்பது.
crypto algo டிரேடிங்கிற்கு coding திறன் தேவையா?
தேவையில்லை. Tradetron போன்ற no-code platform-கள், ரெடிமேட் condition-கள் மற்றும் indicator-களிலிருந்து விதிகளை உருவாக்க உதவுகின்றன. தனிப்பயன் model-களுக்கு coding உதவும், ஆனால் பெரும்பாலான விதி அடிப்படையிலான strategy-களுக்கு அது தேவையில்லை.
crypto algo டிரேடிங் பாதுகாப்பானதா?
automation உங்கள் டிரேடிங்கை சீரானதாக்குகிறது; அது மார்க்கெட் ரிஸ்க்கை நீக்குவதில்லை. crypto volatile ஆனது, அதனால் ஒவ்வொரு strategy-க்கும் ஒரு stop-loss, நியாயமான leverage, சிறிய position அளவுகள் தேவை.
live டிரேட் செய்வதற்கு முன் ஒரு crypto strategy-ஐச் சோதிக்க முடியுமா?
முடியும். முதலில் வரலாற்று டேட்டாவில் backtest செய்யுங்கள், பிறகு live விலைகளில் test mode-ல் இயக்குங்கள். Tradetron-ல் அந்த test mode தான் Live Offline: டிரேடுகள் பதிவு செய்யப்படுகின்றன, ஆனால் எதுவும் exchange-க்கு அனுப்பப்படுவதில்லை.
ஒரு crypto டிரேடிங் bot 24/7 இயங்க முடியுமா?
முடியும். cloud அடிப்படையிலான strategy, உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆக இல்லாமலேயே இரவு பகலாகத் தன் விதிகளைச் சோதித்துக்கொண்டே இருக்கிறது. இருந்தாலும் அதைத் தொடர்ந்து review செய்ய வேண்டும்.
Tradetron-ல் எந்த crypto exchange-களில் automate செய்யலாம்?
Tradetron, Delta Exchange India, Delta Exchange Global, CoinDCX, CoinSwitch ஆகியவற்றுடன் இணைகிறது. Delta crypto futures மற்றும் options வழங்குகிறது; CoinDCX மற்றும் CoinSwitch futures வழங்குகின்றன.
