Scalping Trading: இந்திய டிரேடர்களுக்கான முழுமையான வழிகாட்டி
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
Scalping trading என்பது ஒரு intraday பாணி; இதில் சிறிய விலை நகர்வுகளைப் பிடிக்க, சில வினாடிகள் முதல் சில நிமிடங்கள் வரை வைத்திருக்கும் பல குறுகிய டிரேடுகளை எடுப்பீர்கள். இந்திய scalper-கள் பெரும்பாலும் NIFTY futures மற்றும் option-கள், அதிக liquidity கொண்ட large-cap பங்குகளை டிரேட் செய்கிறார்கள். ஒவ்வொரு லாபமும் சிறியது என்பதால், இறுக்கமான stop-கள், குறைந்த செலவு, வேகமான மற்றும் சீரான execution ஆகியவையே scalping வேலை செய்யுமா என்பதை முடிவு செய்கின்றன.
Scalping trading என்றால் என்ன?
Scalping என்பது டிரேடிங்கின் மிகக் குறுகிய கால வடிவம். ஒரு scalper அன்றைய trend-ஐப் பிடிக்க முயல்வதில்லை. அவர்கள் சிறிய, திரும்பத் திரும்ப வரும் நகர்வுகளைத் தேடுகிறார்கள்: ஒரு இறுக்கமான range-இலிருந்து breakout, VWAP-இலிருந்து ஒரு துள்ளல், ஒரு நிலை உடைந்த பிறகு வரும் momentum வெடிப்பு. அந்த நகர்வை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேறுகிறார்கள்.
| Scalping | Intraday (day) டிரேடிங் | Swing டிரேடிங் | |
|---|---|---|---|
| வைத்திருக்கும் நேரம் | வினாடிகள் முதல் நிமிடங்கள் | நிமிடங்கள் முதல் மணிநேரங்கள் | நாட்கள் முதல் வாரங்கள் |
| ஒரு நாளில் டிரேடுகள் | பல | சில | அரிதாக ஒன்றுக்கு மேல் |
| வழக்கமான target | சில points அல்லது ticks | அன்றைய range-இன் பெரிய பகுதி | பல நாள் நகர்வு |
| அதிகம் பாதிப்பது | செலவுகள், slippage, தாமதமான exit-கள் | ஏற்ற இறக்கமான நாட்கள் | இரவு நேர gap-கள் |
இந்தியாவில் scalping சட்டபூர்வமானது. இது வேகமாகச் செய்யப்படும் intraday டிரேடிங், அதே exchange மற்றும் broker விதிகள் இதற்கும் பொருந்தும்.
Scalping வேலை செய்யுமா என்பதைச் செலவுகள் ஏன் முடிவு செய்கின்றன
பெரும்பாலான scalping வழிகாட்டிகள் தவிர்க்கும் பகுதி இது. Target சிறியதாக இருக்கும்போது, ஒவ்வொரு ரூபாய் செலவும் அதில் பெரிய பங்கு. ஒவ்வொரு round trip-க்கும் brokerage, exchange கட்டணங்கள், வரிகள், stamp duty செலுத்த வேண்டும், கூடவே slippage: நீங்கள் விரும்பிய விலைக்கும் கிடைத்த விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம்.
இதன் விளைவைப் பார்க்கச் சிறந்த வழி break-even win rate: பணத்தை இழக்காமல் இருக்க மட்டுமே ஒரு setup எத்தனை முறை வெற்றி பெற வேண்டும்.
செலவுகளைச் சேர்த்தவுடன், சிறிய target-களுக்கு மிக அதிக win rate தேவை (உதாரண எண்கள்)
அதனால்தான் அனுபவமுள்ள scalper-கள் குறைந்தது தங்கள் stop அளவுக்காவது பெரிய target-களை விரும்புகிறார்கள், இறுக்கமான spread கொண்ட instrument-களை மட்டுமே டிரேட் செய்கிறார்கள், ஒரு டிரேடுக்கான உண்மையான செலவைக் கண்காணிக்கிறார்கள்.
இந்திய டிரேடர்கள் எங்கே scalp செய்கிறார்கள்
நீங்கள் பார்க்கும் விலையில் உள்ளே நுழைந்து வெளியேற, scalping-க்கு ஆழமான liquidity தேவை.
- NIFTY futures: ஆழமான order book, இறுக்கமான spread-கள். ஒரு lot 65 units, அதனால் ஒரு NIFTY point ஒரு lot-க்கு ₹65.
- ATM அருகே உள்ள NIFTY option-கள்: மிக அதிக liquidity, குறிப்பாக செவ்வாய்க்கிழமை expire ஆகும் weekly series-இல். Premium-கள் இரு திசைகளிலும் வேகமாக நகரும்.
- BANK NIFTY futures மற்றும் option-கள்: நல்ல liquidity, lot size 30. கவனிக்கவும்: BANK NIFTY option-களுக்கு இப்போது monthly expiry மட்டுமே உள்ளது; weekly contract நவம்பர் 2024-இல் நிறுத்தப்பட்டது.
- BSE-இல் SENSEX option-கள்: வியாழக்கிழமை வரும் BSE weekly index expiry.
- Large-cap பங்குகள்: NIFTY 50-இல் அதிகம் டிரேட் ஆகும் பெயர்கள், அங்கே bid-ask spread பொதுவாக ஒன்று அல்லது இரண்டு ticks.
பொதுவான scalping setup-கள்
- Opening range breakout. முதல் 5 அல்லது 15 நிமிடங்களின் high மற்றும் low-ஐக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள். விலை breakout ஆகும்போது, range-க்குச் சற்று உள்ளே stop வைத்து நுழையுங்கள். Trend நாட்களில் வேலை செய்யும், sideways நாட்களில் அடிபடும்.
- VWAP pullback. Uptrend-இல், விலை VWAP-க்கு (அன்றைய volume-weighted average price) திரும்பி வரும் வரை காத்திருந்து, VWAP-க்குச் சில points கீழே stop வைத்து, துள்ளலில் வாங்குங்கள்.
- வேகமான EMA crossover. உதாரணமாக, 1 நிமிட candle-களில் 5 EMA, 13 EMA-ஐக் கடப்பது, அன்றைய திசையில் மட்டும் டிரேட் செய்ய "விலை VWAP-க்கு மேலே" போன்ற filter-உடன்.
- Range scalping. அமைதியான நாளில், நன்கு சோதிக்கப்பட்ட intraday support அருகே வாங்கி resistance அருகே விற்கவும், range-க்குச் சற்று வெளியே stop வைத்து.
- ஒரு நிலை உடைந்த பிறகு momentum. Volume-இல் திடீர் உயர்வுடன் விலை முந்தைய நாளின் high அல்லது low-ஐ உடைக்கும்போது, முதல் உந்துதலில் பயணித்து வேகமாக வெளியேறுங்கள்.
இவற்றில் எதுவும் தனியாக நம்பகமான edge அல்ல. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேர filter (நீங்கள் புதியவர் என்றால் open-க்குப் பிறகு முதல் சில நிமிடங்களையும், உங்கள் setup-க்கு நகர்வு தேவை என்றால் அமைதியான நடுப்பகலையும் தவிர்க்கவும்), ஒரு நிலையான stop, உங்கள் instrument-இல் சோதனை தேவை.
Scalper-களுக்கான மார்க்கெட் நேரம்
| நேரம் (IST) | எப்படி இருக்கும் |
|---|---|
| 9:00–9:15 | Pre-open session. Gap-கள் உருவாகின்றன; முந்தைய நாளின் high, low, close-ஐக் குறித்துக்கொள்ளுங்கள். |
| 9:15–10:30 | பொதுவாக நாளின் மிகவும் சுறுசுறுப்பான பகுதி. பெரும்பாலான breakout-களும் அகலமான ஆட்டங்களும். |
| 10:30–14:30 | பெரும்பாலும் மெதுவாகவும் range-க்குள்ளும் இருக்கும். Breakout-களை விட range setup-கள் இதற்குப் பொருந்தும். |
| 14:30–15:30 | Position-கள் மூடப்படுவதால் செயல்பாடு மீண்டும் அதிகரிக்கிறது. 15:30-க்கு வெகு முன்பே scalp-களிலிருந்து வெளியேறுங்கள். |
ஒவ்வொரு scalper-க்கும் தேவையான ரிஸ்க் விதிகள்
- ₹65 ஒரு futures lot-இல் ஒரு NIFTY point-இன் மதிப்பு
- ₹650 10 point stop-உடன் ஒரு lot-இல் நஷ்டம், செலவுகளுக்கு முன்
- ₹1,300 அதே stop-உடன் இரண்டு lot-களில் நஷ்டம்
- முதலில் ஒரு டிரேடுக்கான ரூபாய் ரிஸ்க்கை நிர்ணயியுங்கள். 10 point stop-உடன் இரண்டு lot-கள் 10 × 65 × 2 = ₹1,300 மற்றும் செலவுகள் ரிஸ்க். அது உங்கள் மூலதனத்தின் 1%-க்கு மேல் என்றால், ஒரு lot டிரேட் செய்யுங்கள்.
- தினசரி நஷ்ட வரம்பை அமைத்து, அதைத் தொட்டதும் நிறுத்துங்கள். பழிவாங்கும் டிரேடுகள்தான் ஒரு scalper செய்யும் மிக விலையுயர்ந்த டிரேடுகள்.
- நேர stop பயன்படுத்துங்கள். சில நிமிடங்களுக்குள் ஒரு scalp உங்கள் பக்கம் நகரவில்லை என்றால், நீங்கள் நுழைந்த காரணம் போய்விட்டது. வெளியேறுங்கள்.
- Stop-ஐ ஒருபோதும் விரிவாக்காதீர்கள். ஒரு scalp "positional டிரேடாக" மாறுவதுதான் சிறிய நஷ்டங்கள் பெரியவையாக மாறும் வழி.
- ஒரு டிரேடுக்கான செலவுகளைக் கண்காணியுங்கள், calculator-இலிருந்து அல்ல, உங்கள் contract note-களிலிருந்து.
Manual vs automated scalping
நன்மைகள்
- Condition-கள் பூர்த்தியான உடனே, தயக்கமின்றி விதிகள் செயல்படுகின்றன
- Stop-களும் நேர exit-களும் ஒருபோதும் தவிர்க்கப்படுவதோ நகர்த்தப்படுவதோ இல்லை
- ஒவ்வொரு டிரேடும் பதிவாகிறது, அதனால் உண்மையான செலவுகளையும் win rate-ஐயும் அளக்கலாம்
- ஒரு setup-ஐ டிரேட் செய்யும் முன் historical data-வில் backtest செய்யலாம்
குறைகள்
- மோசமான விதிகள் தானாக ஓடும்போது வேகமாகப் பணத்தை இழக்கின்றன
- மிகக் குறுகிய கால strategy-களின் backtest-கள், slippage அனுமானங்களுக்கு உணர்திறன் கொண்டவை
- நாள் முழுவதும் connection அல்லது broker பிரச்சினைகளைக் கண்காணிக்க வேண்டும்
- வினாடிகள் அளவில் scalping செய்ய, அந்த வேகத்துக்காகக் கட்டப்பட்ட அமைப்பு தேவை
பெரும்பாலான பாணிகளை விட scalping-க்கு automation அதிகம் உதவுகிறது, ஏனெனில் scalping சீரான தன்மையின் விளையாட்டு: அதே entry, அதே stop, அதே exit, நூற்றுக்கணக்கான முறை. இந்த trade-off பற்றி மேலும் அறிய, algo trading vs manual trading படியுங்கள்.
அடுத்து படிக்கப் பயனுள்ளவை: intraday டிரேடிங்குக்கான சிறந்த indicator-கள், slippage-ஐப் புரிந்துகொள்வது மற்றும் Tradetron-இல் trailing stop loss.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
இந்தியாவில் scalping சட்டபூர்வமானதா?
ஆம். Scalping என்பது வேகமாகச் செய்யப்படும் intraday டிரேடிங், NSE, BSE மற்றும் MCX-இல் அனுமதிக்கப்படுகிறது. நீங்கள் அதை automate செய்தால், மற்ற எந்த algo order போலவும், உங்கள் order-கள் SEBI-இன் algo trading கட்டமைப்பின் கீழ் உங்கள் broker மூலம் செல்கின்றன.
Scalping-க்கு எவ்வளவு மூலதனம் தேவை?
ஒரு ரூபாய் எண்ணிலிருந்து அல்ல, ரிஸ்க்கிலிருந்து தொடங்குங்கள். ஒரு டிரேடில் அதிகபட்சம் எவ்வளவு இழப்பீர்கள் என்று முடிவு செய்யுங்கள் (பல டிரேடர்கள் மூலதனத்தின் 1% பயன்படுத்துகிறார்கள்), பிறகு உங்கள் stop-இல் ஒரு lot எவ்வளவு ரிஸ்க் என்று பாருங்கள். ஒரு NIFTY futures lot-இல் 10 point stop என்பது செலவுகளுக்கு முன் ₹650; lot-க்கான margin தேவைகள் தனி, அவற்றை உங்கள் broker நிர்ணயிக்கிறார்.
இந்தியாவில் scalping-க்குச் சிறந்த instrument எது?
அதிக liquidity உள்ளவை: NIFTY futures, ATM அருகே உள்ள NIFTY option-கள், BANK NIFTY futures மற்றும் அதிகம் டிரேட் ஆகும் large-cap பங்குகள். Liquidity, spread-களை இறுக்கமாகவும் slippage-ஐக் குறைவாகவும் வைக்கிறது; சிறிய target-களுக்கு volatility-ஐ விட இதுதான் முக்கியம்.
Scalping லாபகரமானதா?
சோதிக்கப்பட்ட setup, குறைந்த செலவுகள், கடுமையான ஒழுக்கம் கொண்ட டிரேடர்களுக்கு அது லாபகரமாக இருக்கலாம், ஆனால் செலவுகள் அதைத் தோன்றுவதை விடக் கடினமாக்குகின்றன. செலவுகளைக் கணக்கில் எடுத்தவுடன், சிறிய target கொண்ட setup-க்கு மிக அதிக win rate தேவை. முதலில் பழைய data-விலும் ஒரு simulated ஓட்டத்திலும் சோதியுங்கள்.
இந்தியாவில் scalping வருமானத்துக்கு எப்படி வரி விதிக்கப்படுகிறது?
Intraday equity டிரேடுகளின் லாபம் பொதுவாக speculative business income ஆகவும், F&O லாபம் non-speculative business income ஆகவும் கருதப்படுகிறது; இரண்டுக்கும் உங்கள் slab rate-இல் வரி. முழுப் பதிவுகளை வைத்திருந்து, ஒரு வரி நிபுணரிடம் சரிபாருங்கள்.
ஆரம்பநிலை டிரேடர்கள் scalping செய்யலாமா?
செய்யலாம், ஆனால் இது மிகக் குறைவாக மன்னிக்கும் பாணி: பல முடிவுகள், சிறிய margin-கள், வேகமான நஷ்டங்கள். முதலில் மெதுவான timeframe-களில் ஒரு setup-ஐக் கற்று, simulation-இல் சோதிப்பதுதான் பாதுகாப்பான பாதை.
ஒரு scalping strategy-ஐ backtest செய்ய முடியுமா?
முடியும். Tradetron-இல் அதே விதிகளை historical data-வில் backtest செய்யலாம். முடிவுகளைக் கவனமாகப் பாருங்கள்: மிகச் சிறிய target-களுக்கு, அனுமானிக்கப்பட்ட slippage-இல் ஒரு சிறிய வித்தியாசம் கூட முடிவை நிறைய மாற்றும்.
