டிரேடின் Timing: Crypto-வில் Entry மற்றும் Exit விதிகள் ஏன் முக்கியம்
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
Crypto மார்க்கெட் நாளின் 24 மணி நேரமும் டிரேட் ஆகிறது, வேகமாக நகர்கிறது; அதனால் அந்த நேரத்தில் எடுக்கும் முடிவுகள் பெரும்பாலும் தாமதமாகவோ உணர்ச்சிவசப்பட்டோ இருக்கும். அதனால்தான் crypto-வில் entry மற்றும் exit விதிகள் முக்கியம். Entry விதி நீங்கள் எப்போது வாங்குகிறீர்கள் என்று சரியாகச் சொல்கிறது; exit விதி லாபத்திலோ நஷ்டத்திலோ எப்போது விற்கிறீர்கள் என்று சரியாகச் சொல்கிறது. முன்கூட்டியே எழுதினால், அவை timing-ஐ ஒரு ஊகத்திலிருந்து ஒரு திட்டமாக மாற்றுகின்றன.
Entry மற்றும் exit விதிகள் என்றால் என்ன?
Entry விதி நீங்கள் எப்போது ஒரு டிரேடைத் திறக்கிறீர்கள் என்று முடிவு செய்கிறது. Exit விதி நீங்கள் எப்போது அதை மூடுகிறீர்கள் என்று முடிவு செய்கிறது, லாபம் எடுக்கவோ நஷ்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தவோ. இரண்டும், அவற்றைப் படிக்கும் இரண்டு பேர் ஒரே டிரேடைச் செய்யும் அளவுக்குத் துல்லியமாக இருக்க வேண்டும்.
அவை வழக்கமாக நான்கு வகை உள்ளீடுகளிலிருந்து உருவாக்கப்படுகின்றன:
- Indicator-கள்: RSI, moving average-கள், MACD, Bollinger Bands, ATR.
- Price action: சமீபத்திய high-க்கு மேல் breakout-கள், ஒரு average-க்கு pullback-கள், candle close-கள்.
- Volatility: அந்த coin வழக்கமாக எவ்வளவு நகரும் என்பது; stop-களின் அளவை நிர்ணயிக்கவும் அமைதியான மார்க்கெட்டுகளை வடிகட்டவும் பயன்படுகிறது.
- நேரம்: சில குறிப்பிட்ட மணி நேரங்களில் மட்டும் டிரேட் செய்வது, அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குப் பிறகு டிரேடை மூடுவது.
"வலுவாகத் தெரியும்போது வாங்கு" என்பது விதி அல்ல. "15-நிமிட candle கடைசி 20 candle-களின் அதிகபட்ச high-க்கு மேல் close ஆகி, RSI(14) 55-க்கு மேல் இருக்கும்போது வாங்கு" என்பதுதான் விதி.
Crypto-வில் timing ஏன் இன்னும் முக்கியம்
- 24 × 7 மார்க்கெட் ஒருபோதும் மூடுவதில்லை, அதனால் நின்று யோசிக்க இயல்பான ஒரு இடைவேளை இல்லை
- 168 மணி நேரம் ஒரு வாரத்தில் உங்கள் திறந்த டிரேட் நகரலாம்
- 1 exit விதி இல்லாவிட்டால் பல சிறிய வெற்றி டிரேடுகள் வீணாகலாம்
- Volatility அதிகம். Crypto சில மணி நேரங்களில் பல சதவீதம் நகரலாம். கொஞ்சம் முன்னாலோ கொஞ்சம் தாமதமாகவோ entry செய்தால், உங்கள் stop எங்கே இருக்கும், எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுக்கிறீர்கள் என்பது மாறும்.
- நீங்கள் தூங்கும்போதும் மார்க்கெட் ஓடுகிறது. விதிகள் இல்லாவிட்டால், ஒரு திறந்த டிரேட் ஒவ்வொரு நாளின் மூன்றில் ஒரு பங்கு நேரம் கவனிப்பு இல்லாமல் இருக்கும்.
- வேகமான மார்க்கெட் உணர்ச்சிவசமான முடிவுகளைத் தூண்டுகிறது. பயம், மீண்டு வரும் ஒரு dip-இல் விற்க வைக்கிறது; பேராசை, ஒரு வெற்றி டிரேட் நஷ்டமாக மாறும் வரை வைத்திருக்க வைக்கிறது.
- மோசமான exit நல்ல entry-யை அழித்துவிடும். கிட்டத்தட்ட சரியான விலையில் வாங்கினாலும், வெளியேறத் திட்டம் இல்லையென்றால் நஷ்டப்படலாம்.
Entry விதியை எப்படி எழுதுவது
முழுமையான entry விதிக்கு மூன்று பகுதிகள் உண்டு.
- Trigger: "இப்போது" என்று சொல்லும் நிகழ்வு. உதாரணமாக, விலை முந்தைய நாளின் high-க்கு மேல் close ஆவது.
- Filter: trigger கணக்கில் வர உண்மையாக இருக்க வேண்டிய ஒரு condition. உதாரணமாக, RSI(14) 55-க்கு மேல், அல்லது விலை அதன் 50-period EMA-க்கு மேல், அதனால் uptrend-இல் உள்ள breakout-களை மட்டுமே எடுப்பீர்கள்.
- அளவு: நீங்கள் எவ்வளவு வாங்குகிறீர்கள்; உங்கள் stop எங்கே இருக்கிறது என்பதிலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது (கீழே பாருங்கள்).
ஒவ்வொரு crypto டிரேடுக்கும் தேவையான ஐந்து exit-கள்
பெரும்பாலான டிரேடர்கள் தங்கள் நேரத்தை entry-களில் செலவிடுகிறார்கள். பெரும்பாலான முடிவுகள் exit-களால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன. Entry செய்வதற்கு முன் ஐந்தையும் திட்டமிடுங்கள்:
| Exit வகை | அது என்ன செய்கிறது | உதாரண விதி |
|---|---|---|
| Stop-loss | நீங்கள் தவறாக இருந்தால் நஷ்டத்துக்கு வரம்பு வைக்கிறது | விலை entry-க்கு 4% கீழே, அல்லது entry-க்கு 2 × ATR கீழே விழுந்தால் exit |
| லாப target | திட்டமிட்ட லாபத்தைப் புக் செய்கிறது | Entry-க்கு 8% மேலே exit |
| Trailing stop | லாபத்தைப் பாதுகாத்துக்கொண்டே வெற்றி டிரேடை ஓட விடுகிறது | 5% மேலே வந்தவுடன், entry-க்குப் பிறகான அதிகபட்சப் புள்ளியிலிருந்து விலை 3% விழுந்தால் exit |
| Signal exit | டிரேடுக்கான காரணம் போய்விட்டால் exit செய்கிறது | RSI(14) 40-க்குக் கீழே விழுந்தால் exit |
| நேர exit | எங்கும் போகாத டிரேடை நிறுத்துகிறது | Stop-உம் target-உம் hit ஆகாவிட்டால் 48 மணி நேரத்துக்குப் பிறகு exit |
உங்கள் stop-உம் target-உம் தேவையான win rate-ஐ எப்படி நிர்ணயிக்கின்றன
உங்கள் stop-க்கான தூரமும் target-க்கான தூரமும், நீங்கள் எவ்வளவு அடிக்கடி சரியாக இருக்க வேண்டும் என்பதைத் தீர்மானிக்கின்றன. 2 சம்பாதிக்க 1 ரிஸ்க் எடுத்தால், ஒரு வெற்றி இரண்டு நஷ்டங்களை ஈடுகட்டும்:
ஒவ்வொரு risk-to-reward ratio-வுக்குமான breakeven win rate, கட்டணங்களுக்கு முன்
இது கணக்கு, கணிப்பு அல்ல. 1:3 ratio உள்ள strategy-க்குக் குறைவான வெற்றிகள் போதும், ஆனால் தூரமான target hit ஆவதும் குறைவுதான். உங்கள் விதிகள் உண்மையில் எந்தச் சமநிலையை அடைகின்றன என்பதை டெஸ்டிங் மட்டுமே சொல்லும்.
Stop-இலிருந்து position அளவை நிர்ணயியுங்கள்
எவ்வளவு வாங்க வேண்டும் என்பதை உங்கள் stop சொல்கிறது. ஒரு டிரேடில் அதிகபட்சம் எவ்வளவு இழப்பீர்கள் என்று முடிவு செய்து, அதை stop தூரத்தால் வகுங்கள்.
அகலமான stop என்றால் சிறிய position. அப்படித்தான் ஒரு volatile coin-உம் ஒரு அமைதியான coin-உம் ஒரே ரூபாய் ரிஸ்க்கைக் கொண்டிருக்க முடியும்.
தெளிவான விதிகள் இல்லாவிட்டால் என்ன தவறாகும்
- மிகச் சீக்கிரம் entry. Candle close ஆவதற்கு முன்பே breakout-இல் வாங்குகிறீர்கள், விலை மீண்டும் range-க்குள் விழுகிறது.
- மிகத் தாமதமாக exit. "இன்னும் கொஞ்சம்" என்று காத்திருக்கிறீர்கள், மார்க்கெட் திரும்புகிறது, லாபம் நஷ்டமாகிறது.
- பீதியில் exit. ஒரு சாதாரண dip உங்களைப் பயமுறுத்தி வெளியேற்றுகிறது, நீங்கள் இல்லாமலே விலை மீண்டு வருகிறது.
- Stop-loss இல்லை. ஒரு மோசமான டிரேட் கடைசி ஐந்து டிரேடுகளின் லாபத்தையும் துடைத்துவிடுகிறது.
- Stop-ஐ நகர்த்துவது. "இந்த ஒரு முறை மட்டும்" என்று stop-ஐக் கீழே இறக்கி, திட்டமிட்ட சிறிய நஷ்டத்தைத் திட்டமிடாத பெரிய நஷ்டமாக மாற்றுகிறீர்கள்.
இவை ஒவ்வொன்றும் அந்த நேரத்தில் எடுக்கும் முடிவு. முன்கூட்டியே எழுதிய விதிகள் அந்த நேரத்தையே நீக்குகின்றன.
நம்புவதற்கு முன் உங்கள் விதிகளை டெஸ்ட் செய்யுங்கள்
உண்மையான பணத்துக்கு முன், பழைய டேட்டாவில் விதிகள் எப்படி நடந்திருக்கும் என்று சரிபாருங்கள்:
- Entry உண்மையான நகர்வுகளைப் பிடித்ததா, அல்லது பெரும்பாலும் noise-ஐயா?
- Stop எவ்வளவு அடிக்கடி hit ஆனது, மிக மோசமான தொடர் நஷ்டம் எவ்வளவு பெரியது?
- Exit-கள் லாபத்தைப் பாதுகாத்தனவா, அல்லது வெற்றி டிரேடுகளை மிகச் சீக்கிரம் வெட்டினவா?
- முடிவுகள் வெவ்வேறு காலங்களில் நிலைக்கின்றனவா, அல்லது ஒரே காலத்தில் மட்டுமா?
பிறகு கொஞ்ச காலம் உண்மையான பணம் இல்லாமல் லைவ் விலைகளில் விதிகளை ஓட்டுங்கள். ஒரு backtest கடந்த காலத்தில் விதிகள் எப்படி நடந்தன என்று காட்டுகிறது; ஒரு லைவ் டெஸ்ட், உண்மையான விலைகள் மற்றும் timing-உடன் அவை இப்போது எப்படி நடக்கின்றன என்று காட்டுகிறது.
இந்த விதிகள் சேர வேண்டிய strategy-யைத் தேர்ந்தெடுக்க, crypto-வுக்குச் சிறந்த trading strategy எது என்பதைப் படியுங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
தொடக்கநிலையாளர்கள் coding இல்லாமல் entry மற்றும் exit விதிகளை உருவாக்க முடியுமா?
ஆம். Tradetron போன்ற no-code தளங்கள், "RSI(14) 55-க்கு மேல்" அல்லது "விலை entry-க்கு 4% கீழே" போன்ற விதிகளை dropdown-கள் மற்றும் keyword-களிலிருந்து உருவாக்க அனுமதிக்கின்றன. கடினமான பகுதி, விதிகளை முழுமையாக்குவது: ஒவ்வொரு டிரேடுக்கும் ஒரு stop-loss, ஒரு லாபத் திட்டம், ஒரு fallback exit தேவை.
எது முக்கியம், entry-யா exit-ஆ?
வழக்கமாக exit-கள்தான் அதிகம் முக்கியம். Exit திட்டம் இல்லாத நல்ல entry-யும் பெரிய நஷ்டமாக மாறலாம்; உறுதியான stop மற்றும் சரியான target உள்ள சராசரி entry நஷ்டங்களைச் சிறியதாக வைக்கும். டிரேடுக்கு முன் இரண்டையும் திட்டமிடுங்கள்.
என் entry விதி வலுவானதா என்று எப்படித் தெரிந்துகொள்வது?
பழைய டேட்டாவில் backtest செய்து, மொத்த லாபத்தைத் தாண்டியும் பாருங்கள்: டிரேடுகளின் எண்ணிக்கை, stop எவ்வளவு அடிக்கடி hit ஆனது, மிகப் பெரிய தொடர் நஷ்டம், முடிவுகள் வெவ்வேறு காலங்களில் நிலைக்கின்றனவா என்று. ஒரே காலத்தில் மட்டும் வேலை செய்யும் விதி, அநேகமாக அந்தக் காலத்துக்கு ஏற்ப fit செய்யப்பட்டது.
ஒவ்வொரு crypto டிரேடுக்கும் ஒரே exit-ஐப் பயன்படுத்த வேண்டுமா?
ஒரே exit logic-ஐப் பயன்படுத்துங்கள், ஒரே நிலையான எண்ணை அல்ல. ATR அடிப்படையிலான stop ஒவ்வொரு coin-இன் volatility-க்கும் ஏற்ப மாறும், அதனால் அமைதியான coin-க்கும் volatile coin-க்கும் வெவ்வேறு அகல stop-கள் கிடைக்கும், ஆனால் ரூபாய் ரிஸ்க் ஒன்றுதான்.
Crypto-வுக்கு நல்ல stop-loss எது?
ஒரே சரியான எண் என்று எதுவும் இல்லை. பல டிரேடர்கள் entry-க்கு 2 × ATR கீழே போன்ற ATR-இன் ஒரு மடங்கைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், ஏனென்றால் ஒரு coin-க்குப் பொருந்தும் நிலையான சதவீதம் இன்னொன்றுக்கு மிக இறுக்கமாகவோ மிகத் தளர்வாகவோ இருக்கும். Stop hit ஆனால் உங்கள் capital-இன் ஒரு நிர்ணயித்த பங்கு, உதாரணமாக 1%, மட்டுமே செலவாகும்படி position அளவை வையுங்கள்.
Tradetron-இல் entry, exit இரண்டையும் automate செய்ய முடியுமா?
ஆம். Entry, exit, stop-loss, target மற்றும் re-entry விதிகளை ஒரே strategy-யாக உருவாக்கி, backtest செய்து, Live Offline-இல் ஓட்டி, பிறகு இணைக்கப்பட்ட ஒரு crypto exchange-இல் deploy செய்யலாம்.
