Swing Trade அர்த்தம்: பங்குச் சந்தையில் Swing Trading விளக்கம்
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
Swing trade என்பது விலையில் ஒரு "swing"-ஐப் பிடிக்க, சில நாட்கள் முதல் சில வாரங்கள் வரை வைத்திருக்கப்படும் trade: ஒரு trend-க்குள் ஒரு குறைந்த புள்ளியிலிருந்து உயர்ந்த புள்ளிக்கு, அல்லது support-க்கும் resistance-க்கும் இடையிலான நகர்வு. Swing trader-கள் பெரும்பாலும் daily chart-களில் வேலை செய்கிறார்கள், pullback அல்லது breakout-ல் entry எடுக்கிறார்கள், சமீபத்திய swing low-க்குக் கீழே stop வைக்கிறார்கள், target-ல் அல்லது நகர்வு மங்கும்போது exit செய்கிறார்கள்.
trading-ல் "swing" என்றால் என்ன?
விலைகள் அரிதாகவே நேர்கோட்டில் நகர்கின்றன. வலுவான uptrend-லும் அவை மேலே போய், திரும்ப இறங்கி, பிறகு மீண்டும் மேலே போகின்றன. ஒவ்வொரு கால்பகுதியும் ஒரு swing. ஒரு swing trader முழு trend-ஐயும் (position trader-ன் இலக்கு) அல்லது ஒரு நாளுக்குள்ளான சிறிய நகர்வுகளையும் (scalper-ன் இலக்கு) அல்லாமல், ஒரு கால்பகுதியைப் பிடிக்க முயல்கிறார்.
| Intraday | Swing | Positional | |
|---|---|---|---|
| வைத்திருக்கும் காலம் | நிமிடங்கள் முதல் மணி நேரங்கள் | 2 நாட்கள் முதல் சில வாரங்கள் | வாரங்கள் முதல் மாதங்கள் |
| முக்கிய chart | 5- அல்லது 15-நிமிடம் | Daily (timing-க்கு hourly) | Daily அல்லது weekly |
| இரவு நேர ரிஸ்க் | இல்லை | உண்டு | உண்டு |
| வழக்கமான stop | 0.5–2% | 3–8% | 8–20% |
| Screen நேரம் | session-ன் பெரும்பகுதி | ஒரு நாளுக்கு 30–60 நிமிடங்கள் | வாரத்துக்குச் சில மணி நேரங்கள் |
ஒரு swing trade-ன் அமைப்பு
விளக்கத்துக்கு மட்டும், உண்மையான விலைகள் அல்ல
இந்த விளக்கத்தில், trade சுமார் ₹10.50 (124 − 113.5) சம்பாதிக்க, ஒரு பங்குக்கு ₹5.50 (113.5 − 108) ரிஸ்க் எடுக்கிறது, ரிஸ்க்கின் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மடங்கு வெகுமதி. உங்கள் trade-களில் பாதியில் நீங்கள் தவறாக இருந்தாலும், செலவுகளுக்கு முன் லாபத்தில் இருக்கலாம். அதனால்தான் swing trader-கள் stop, target எங்கே இருக்கின்றன என்பதில் இவ்வளவு அக்கறை காட்டுகிறார்கள்.
நான்கு பொதுவான swing trading setup-கள்
1. Uptrend-ல் pullback
பங்கு higher high-களையும் higher low-களையும் உருவாக்குகிறது, பொதுவாக உயரும் 20- அல்லது 50-நாள் moving average-க்கு மேலே. அந்த average அல்லது முந்தைய support level நோக்கி ஒரு pullback-க்காகக் காத்திருந்து, விலை மேலே திரும்பும்போது வாங்குகிறீர்கள்.
2. Range-லிருந்து breakout
பங்கு வாரக்கணக்கில் இரண்டு level-களுக்கு இடையே சிக்கியிருக்கிறது. range-ன் மேல் எல்லைக்கு மேலே daily close ஆகும்போது, முடிந்தால் அதிக volume-உடன், range-க்குள் stop வைத்து வாங்குகிறீர்கள்.
3. Support-லிருந்து bounce
விலை, முன்பு bounce ஆன ஒரு level-க்கு இறங்குகிறது. அங்கே ஒரு bullish reversal candle உருவாகும்போது (உதாரணமாக hammer அல்லது engulfing candle), support-க்குச் சற்றுக் கீழே stop வைத்து வாங்குகிறீர்கள்.
4. Moving average crossover
ஒரு குறுகிய average (உதாரணமாக 10- அல்லது 20-நாள் EMA) நீண்ட ஒன்றுக்கு (50-நாள்) மேலே cross செய்கிறது. எளிமையானது, automate செய்வது சுலபம், ஆனால் தாமதமாக வரும், பக்கவாட்டுச் சந்தைகளில் தவறான signal-களைத் தரும்.
Swing trader-கள் பயன்படுத்தும் indicator-கள்
- Moving average-கள் (20, 50, 200-நாள்): trend திசையும் pullback level-களும்.
- RSI (14): momentum; uptrend-ல், RSI-ஐ 40-க்கு மேலே வைத்திருக்கும் pullback-கள் பொதுவான entry பகுதிகள்.
- MACD: daily chart-ல் momentum மாற்றங்கள்.
- ATR (14): பங்கு பொதுவாக எவ்வளவு நகர்கிறது, stop-களை வைப்பதற்கு (உதாரணமாக 1.5–2 × ATR).
- Volume: breakout-களை உறுதிப்படுத்துகிறது.
இவற்றில் பலவை intraday trading-க்கான சிறந்த indicator-கள் கட்டுரையில் விளக்கப்பட்டுள்ளன; அதே கருவிகள் swing அமைப்புகளுடன் daily chart-களிலும் வேலை செய்கின்றன.
Swing trade-களுக்கான ரிஸ்க் மேலாண்மை
- setup தவறு என்று நிரூபணமாகும் இடத்தில் stop வையுங்கள், பொதுவாக swing low அல்லது support-க்குக் கீழே, ஏதோ ஒரு சதவீதத்தில் அல்ல.
- stop-லிருந்து position size-ஐக் கணக்கிடுங்கள். பங்குகள் = நீங்கள் ரிஸ்க் செய்யும் ரூபாய் ÷ (entry − stop).
- trade எடுப்பதற்கு முன், உங்கள் ரிஸ்க்கின் குறைந்தது 1.5–2 மடங்கை இலக்காகக் கொள்ளுங்கள்.
- Gap-களைக் கணக்கில் கொள்ளுங்கள். நிறுவன முடிவுகள், கொள்கைச் செய்திகள், உலகளாவிய நகர்வுகள் பங்கை உங்கள் stop-ஐத் தாண்டி open செய்ய வைக்கலாம். gap வலித்தாலும் கணக்கைச் சிதைக்காத அளவுக்கு position size-களைச் சிறியதாக வையுங்கள்.
- எதுவும் நடக்காவிட்டால் எப்போது exit செய்வீர்கள் என்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள். target எட்டப்படாவிட்டால் 10 trading நாட்களுக்குப் பிறகு exit போன்ற ஒரு time stop, நகராத trade-களிலிருந்து மூலதனத்தை விடுவிக்கிறது.
Swing trading-ன் நன்மைகள், குறைகள்
நன்மைகள்
- முழு நேர வேலையுடன் பொருந்தும்: பகுப்பாய்வைச் சந்தை நேரத்துக்குப் பிறகு செய்யலாம்
- intraday-ஐ விட ஒரு trade-க்குப் பெரிய நகர்வுகள், அதனால் செலவுகள் குறைவாக முக்கியம்
- தெளிவான அமைப்பு: entry, stop, target trade-க்கு முன்பே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றன
- பங்குகள், ETF-கள், index derivatives-ல் வேலை செய்கிறது
குறைகள்
- இரவு, வார இறுதி gap-கள் உங்கள் stop-ஐத் தாண்டிக் குதிக்கலாம்
- ஏறி இறங்கும், பக்கவாட்டுச் சந்தைகள் பல சிறிய நஷ்டங்களைத் தருகின்றன
- பொறுமை தேவை: trade-கள் முடிவுக்கு வர நாட்கள் ஆகும்
- Delivery கட்டணங்கள் (வாங்குவதிலும் விற்பதிலும் STT) intraday-ஐ விட அதிகம்
தவிர்க்க வேண்டிய swing trading தவறுகள்
- "சில நாட்கள்தானே" என்று stop இல்லாமல் இருப்பது. Gap-கள் stop-களை இன்னும் முக்கியமாக்குகின்றன, குறைவாக அல்ல.
- தோல்வியடைந்த swing-ஐ நீண்ட கால holding-ஆக மாற்றுவது.
- ஒவ்வொரு setup-லும் சந்தை trend-க்கு எதிராக trade செய்வது.
- ஒரே நேரத்தில் அதிகமான திறந்த position-கள், எல்லாம் ஒரே sector-ல்.
- ஒரு பங்கு ஏற்கனவே அதன் moving average-க்கு வெகுதூரம் மேலே ஓடிய பிறகு அதைத் துரத்துவது.
Swing trade-களை automate செய்வது
Swing trade-களுக்கு ஒரு சங்கடமான அம்சம் உண்டு: நீங்கள் வேலையில் இருக்கும்போது stop அல்லது target அடிக்கடி hit ஆகும். அது அவற்றை automation-க்கு இயல்பாகப் பொருத்தமாக்குகிறது.
இந்தியப் பங்குச் சந்தையில் trading வகைகள் கட்டுரையில் பாணிகளை ஒப்பிடுங்கள், அல்லது position trading வழிகாட்டி மூலம் நீண்ட காலத்துக்குப் போங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
swing trade என்பதன் அர்த்தம் என்ன?
Swing trade என்பது விலையில் ஒரு நகர்வைப் பிடிக்க, உதாரணமாக pullback low-லிருந்து முந்தைய high-க்குத் திரும்பும் ஏற்றத்தைப் பிடிக்க, சில நாட்கள் முதல் சில வாரங்கள் வரை வைத்திருக்கப்படும் trade. இது intraday-க்கும் positional trading-க்கும் இடையில் உள்ளது.
swing trade-கள் எவ்வளவு காலம் நீடிக்கும்?
பொதுவாக இரண்டு நாட்கள் முதல் சில வாரங்கள் வரை. பல swing trader-கள் ஒரு time stop-ஐயும் பயன்படுத்துகிறார்கள், எதிர்பார்த்த நகர்வு நிர்ணயித்த நாட்களுக்குள் நடக்காவிட்டால் exit செய்கிறார்கள்.
ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கு swing trading நல்லதா?
முடிவுகள் சந்தை நேரத்துக்குப் பிறகு daily chart-களில் எடுக்கப்படுவதால், இது பெரும்பாலும் intraday trading-ஐ விட எளிது. இருந்தாலும் ஆரம்பநிலையாளர்களுக்கு ஒவ்வொரு trade-லும் stop loss-ம், இரவு நேர gap-களைச் சமாளிக்கச் சிறிய position size-களும் தேவை.
swing trading-க்கு எந்த timeframe சிறந்தது?
setup-களைக் கண்டுபிடிக்க daily chart தான் தரநிலை. சில trader-கள் entry-களை timing செய்ய hourly chart-ஐயும், பெரிய trend-ஐ உறுதிப்படுத்த weekly chart-ஐயும் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
swing trading-க்கும் positional trading-க்கும் என்ன வித்தியாசம்?
Swing trade-கள் நெருக்கமான stop-களுடன் நாட்கள் முதல் வாரங்களில் ஒரு நகர்வைப் பிடிக்கின்றன. Positional trade-கள் அகலமான stop-களுடனும் குறைவான trade-களுடனும் வாரங்கள் முதல் மாதங்களில் முழு trend-லும் பயணிக்கின்றன.
swing trading-ஐ automate செய்ய முடியுமா?
ஆம். Tradetron-ல் daily indicator entry-கள், ஒவ்வொரு position-லும் stop loss, target, நேர அடிப்படையிலான exit ஆகியவற்றை அமைத்து, backtest செய்து, broker-ஐ இணைப்பதற்கு முன் Live Offline-ல் ஓட்டலாம்.
