स्विंग ट्रेडचा अर्थ: शेअर मार्केटमधले स्विंग ट्रेडिंग समजून घ्या
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा
स्विंग ट्रेड म्हणजे किंमतीतला एक "स्विंग" पकडण्यासाठी काही दिवस ते काही आठवडे धरलेला ट्रेड: ट्रेंडच्या आत खालच्या पॉइंटपासून वरच्या पॉइंटपर्यंतची हालचाल, किंवा सपोर्ट आणि रेझिस्टन्स दरम्यानची हालचाल. स्विंग ट्रेडर्स मुख्यतः डेली चार्टवरून काम करतात, पुलबॅक किंवा ब्रेकआउटवर एंट्री करतात, अलीकडच्या swing low च्या खाली stop ठेवतात, आणि target वर किंवा हालचाल ओसरल्यावर एक्झिट करतात.
ट्रेडिंगमध्ये "स्विंग" म्हणजे काय?
किंमती क्वचितच सरळ रेषेत हलतात. जोरदार अपट्रेंडमध्येही त्या वर जातात, मागे येतात, मग पुन्हा वर जातात. प्रत्येक टप्पा म्हणजे एक स्विंग. स्विंग ट्रेडर संपूर्ण ट्रेंड (पोझिशन ट्रेडरचे ध्येय) किंवा दिवसाच्या आतल्या छोट्या हालचाली (स्कॅल्परचे ध्येय) नाही, तर एक टप्पा पकडण्याचा प्रयत्न करतो.
| Intraday | स्विंग | पोझिशनल | |
|---|---|---|---|
| धरण्याचा कालावधी | मिनिटे ते तास | 2 दिवस ते काही आठवडे | आठवडे ते महिने |
| मुख्य चार्ट | 5- किंवा 15-मिनिट | डेली (टायमिंगसाठी hourly) | डेली किंवा weekly |
| रात्रभरची रिस्क | नाही | हो | हो |
| सामान्य stop | 0.5–2% | 3–8% | 8–20% |
| स्क्रीन टाइम | सेशनचा बहुतेक वेळ | दिवसाला 30–60 मिनिटे | आठवड्याला काही तास |
स्विंग ट्रेडची रचना
फक्त उदाहरणासाठी, खऱ्या किंमती नाहीत
या उदाहरणात, ट्रेड सुमारे ₹10.50 (124 − 113.5) कमावण्यासाठी प्रत्येक शेअरवर ₹5.50 (113.5 − 108) ची रिस्क घेतो, म्हणजे रिस्कच्या जवळजवळ दुप्पट रिवॉर्ड. तुमचे अर्धे ट्रेड्स चुकले तरीही खर्चाआधी तुम्ही फायद्यात राहू शकता, म्हणूनच स्विंग ट्रेडर्स stop आणि target कुठे आहेत याची इतकी काळजी घेतात.
स्विंग ट्रेडिंगचे चार सामान्य सेटअप्स
1. अपट्रेंडमधला पुलबॅक
शेअर higher highs आणि higher lows बनवत असतो, सहसा वर जाणाऱ्या 20- किंवा 50-दिवसांच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या वर. तुम्ही त्या ॲव्हरेजकडे किंवा आधीच्या सपोर्ट लेव्हलकडे पुलबॅकची वाट पाहता, मग किंमत वर वळल्यावर खरेदी करता.
2. रेंजमधून ब्रेकआउट
शेअर आठवडोन्आठवडे दोन लेव्हल्सच्या मध्ये अडकलेला आहे. रेंजच्या वरच्या टोकाच्या वर डेली क्लोज झाल्यावर, शक्यतो जास्त व्हॉल्यूमवर, तुम्ही खरेदी करता, आणि stop परत रेंजच्या आत ठेवता.
3. सपोर्टवरून उसळी
किंमत अशा लेव्हलवर येते जिथून ती आधी उसळली आहे. तिथे तेजीची रिव्हर्सल कँडल बनल्यावर (उदाहरणार्थ hammer किंवा engulfing कँडल) तुम्ही खरेदी करता, आणि stop सपोर्टच्या थोडा खाली ठेवता.
4. मूव्हिंग ॲव्हरेज क्रॉसओव्हर
छोटी ॲव्हरेज (उदा. 10- किंवा 20-दिवसांचा EMA) मोठ्या ॲव्हरेजच्या (50-दिवसांच्या) वर क्रॉस होते. सोपी आणि ऑटोमेट करायला सोपी, पण ती उशिरा सिग्नल देते आणि साइडवेज मार्केटमध्ये खोटे सिग्नल्स देते.
स्विंग ट्रेडर्स वापरत असलेले इंडिकेटर्स
- मूव्हिंग ॲव्हरेज (20, 50, 200-दिवस): ट्रेंडची दिशा आणि पुलबॅक लेव्हल्स.
- RSI (14): मोमेंटम; अपट्रेंडमध्ये, RSI 40 च्या वर टिकवणारे पुलबॅक हे सामान्य एंट्री क्षेत्र असतात.
- MACD: डेली चार्टवर मोमेंटममधले बदल.
- ATR (14): शेअर सहसा किती हलतो, stop ठेवण्यासाठी (उदाहरणार्थ 1.5–2 × ATR).
- व्हॉल्यूम: ब्रेकआउट्सची पुष्टी करतो.
यातले अनेक intraday ट्रेडिंगसाठी सर्वोत्तम इंडिकेटर्स मध्ये दिले आहेत; तीच टूल्स स्विंग सेटिंग्जसह डेली चार्टवर काम करतात.
स्विंग ट्रेड्ससाठी रिस्क मॅनेजमेंट
- stop तिथे ठेवा जिथे सेटअप चुकीचा ठरतो, सहसा swing low किंवा सपोर्टच्या खाली, कोणत्याही मनमानी टक्केवारीवर नाही.
- stop वरून पोझिशन साइज ठरवा. शेअर्स = तुम्ही रिस्क घेणार असलेले रुपये ÷ (एंट्री − stop).
- ट्रेड घेण्याआधी तुमच्या रिस्कच्या किमान 1.5–2 पट लक्ष्य ठेवा.
- गॅपचा हिशोब ठेवा. रिझल्ट्स, धोरणांच्या बातम्या आणि जागतिक हालचाली शेअरला तुमच्या stop च्या पलीकडे उघडू शकतात. पोझिशन साइज इतकी छोटी ठेवा की गॅपमुळे त्रास होईल पण अकाउंट उद्ध्वस्त होणार नाही.
- काहीच झाले नाही तर कधी एक्झिट करायची ते ठरवा. टाइम stop, जसे target न आल्यास 10 ट्रेडिंग दिवसांनंतर एक्झिट, निष्क्रिय ट्रेड्समधून भांडवल मोकळे करतो.
स्विंग ट्रेडिंगचे फायदे आणि मर्यादा
फायदे
- पूर्णवेळ नोकरीसोबत जमते: ॲनालिसिस मार्केटचे तास संपल्यानंतर करता येते
- intraday पेक्षा प्रत्येक ट्रेडमध्ये मोठ्या हालचाली, त्यामुळे खर्चाचा परिणाम कमी
- स्पष्ट रचना: एंट्री, stop आणि target ट्रेडच्या आधी ठरलेले
- शेअर्स, ETFs आणि इंडेक्स डेरिव्हेटिव्हमध्ये काम करते
मर्यादा
- रात्रभरचे आणि वीकेंडचे गॅप तुमच्या stop च्या पलीकडे उडी मारू शकतात
- चढउताराच्या, साइडवेज मार्केटमध्ये अनेक छोटे तोटे होतात
- संयम लागतो: ट्रेड्स पूर्ण व्हायला दिवस लागतात
- डिलिव्हरी चार्जेस (खरेदी आणि विक्रीवर STT) intraday पेक्षा जास्त असतात
स्विंग ट्रेडिंगमध्ये टाळायच्या चुका
- "फक्त काही दिवसांचाच आहे" म्हणून stop न ठेवणे. गॅपमुळे stop कमी नाही, जास्त महत्त्वाचे होतात.
- फेल झालेल्या स्विंगला दीर्घकालीन होल्डिंगमध्ये बदलणे.
- प्रत्येक सेटअपमध्ये मार्केटच्या ट्रेंडविरुद्ध ट्रेड करणे.
- एकाच वेळी खूप जास्त उघड्या पोझिशन्स, सगळ्या एकाच सेक्टरमध्ये.
- शेअर आधीच मूव्हिंग ॲव्हरेजच्या खूप वर गेल्यानंतर त्याच्या मागे धावणे.
स्विंग ट्रेड्स ऑटोमेट करणे
स्विंग ट्रेड्सची एक अडचणीची बाजू आहे: तुम्ही कामावर असताना बऱ्याचदा stop किंवा target लागतो. त्यामुळे ते ऑटोमेशनला अगदी जुळतात.
भारतीय शेअर मार्केटमधले ट्रेडिंगचे प्रकार मध्ये शैलींची तुलना करा, किंवा पोझिशन ट्रेडिंग गाइड सोबत जास्त कालावधीकडे जा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
स्विंग ट्रेडचा अर्थ काय?
स्विंग ट्रेड म्हणजे किंमतीतली एक हालचाल पकडण्यासाठी काही दिवस ते काही आठवडे धरलेला ट्रेड, जसे पुलबॅकच्या low पासून परत आधीच्या high पर्यंतची वाढ. तो intraday आणि पोझिशनल ट्रेडिंगच्या मध्ये येतो.
स्विंग ट्रेड्स किती काळ चालतात?
सहसा दोन दिवसांपासून काही आठवड्यांपर्यंत. अनेक स्विंग ट्रेडर्स टाइम stop ही वापरतात, अपेक्षित हालचाल ठराविक दिवसांत झाली नाही तर एक्झिट करतात.
स्विंग ट्रेडिंग नवशिक्यांसाठी चांगले आहे का?
ते बऱ्याचदा intraday ट्रेडिंगपेक्षा सोपे असते, कारण निर्णय मार्केटचे तास संपल्यानंतर डेली चार्टवर घेतले जातात. तरीही नवशिक्यांना प्रत्येक ट्रेडवर stop loss आणि रात्रभरचे गॅप सहन करण्यासाठी छोट्या पोझिशन साइज लागतात.
स्विंग ट्रेडिंगसाठी कोणती टाइमफ्रेम सर्वोत्तम आहे?
सेटअप्स शोधण्यासाठी डेली चार्ट हा मानक आहे. काही ट्रेडर्स एंट्रीच्या टायमिंगसाठी hourly चार्ट, आणि मोठ्या ट्रेंडची पुष्टी करण्यासाठी weekly चार्ट वापरतात.
स्विंग ट्रेडिंग आणि पोझिशनल ट्रेडिंगमध्ये काय फरक आहे?
स्विंग ट्रेड्स जवळच्या stop सह दिवस ते आठवड्यांत एक हालचाल पकडतात. पोझिशनल ट्रेड्स रुंद stop आणि कमी ट्रेड्ससह आठवडे ते महिन्यांत संपूर्ण ट्रेंडवर स्वार होतात.
स्विंग ट्रेडिंग ऑटोमेट करता येते का?
हो. Tradetron वर तुम्ही डेली इंडिकेटरवर आधारित एंट्री, प्रत्येक पोझिशनवर stop loss आणि target, आणि वेळेवर आधारित एक्झिट सेट करू शकता, त्यांचा backtest करू शकता, आणि broker जोडण्याआधी ते Live Offline चालवू शकता.
