સ્વિંગ ટ્રેડનો અર્થ: શેરબજારમાં સ્વિંગ ટ્રેડિંગની સમજ

સ્વિંગ ટ્રેડ એ એવો ટ્રેડ છે જે ભાવના એક "સ્વિંગ" ને પકડવા માટે થોડા દિવસથી થોડા અઠવાડિયાં સુધી પકડી રખાય છે: ટ્રેન્ડની અંદર નીચા પોઇન્ટથી ઊંચા પોઇન્ટ સુધીની મૂવમેન્ટ, અથવા સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ વચ્ચેની મૂવમેન્ટ. સ્વિંગ ટ્રેડર્સ મોટે ભાગે ડેઇલી ચાર્ટ પરથી કામ કરે છે, પુલબેક કે બ્રેકઆઉટ પર એન્ટ્રી લે છે, તાજેતરના સ્વિંગ લો ની નીચે stop મૂકે છે, અને target પર અથવા મૂવમેન્ટ નબળી પડે ત્યારે એક્ઝિટ કરે છે.

ટ્રેડિંગમાં "સ્વિંગ" નો અર્થ શું છે?

ભાવ ભાગ્યે જ સીધી લાઇનમાં ચાલે છે. મજબૂત અપટ્રેન્ડમાં પણ તે ઉપર જાય છે, પાછા આવે છે, પછી ફરી ઉપર જાય છે. દરેક ચરણ એક સ્વિંગ છે. સ્વિંગ ટ્રેડર આખા ટ્રેન્ડ (પોઝિશન ટ્રેડરનું લક્ષ્ય) કે દિવસની અંદરની નાની હિલચાલ (સ્કેલ્પરનું લક્ષ્ય) ને બદલે એક ચરણને પકડવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડની રચના

ફક્ત સમજાવવા માટેનું ચિત્ર, અસલી ભાવ નથી

આ ચિત્રમાં, ટ્રેડ આશરે ₹10.50 (124 − 113.5) કમાવા માટે દરેક શેર પર ₹5.50 (113.5 − 108) નું જોખમ લે છે, એટલે જોખમના લગભગ બમણો ફાયદો. તમે અડધા ટ્રેડમાં ખોટા પડો તો પણ ખર્ચ પહેલાં આગળ રહી શકો છો, તેથી જ સ્વિંગ ટ્રેડર્સ stop અને target ક્યાં છે તેની આટલી કાળજી રાખે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગના ચાર સામાન્ય સેટઅપ

1. અપટ્રેન્ડમાં પુલબેક

શેર ઊંચા હાઈ અને ઊંચા લો બનાવી રહ્યો છે, સામાન્ય રીતે વધતી 20 કે 50 દિવસની મૂવિંગ એવરેજની ઉપર. તમે એ એવરેજ કે આગલા સપોર્ટ લેવલ તરફ પુલબેકની રાહ જુઓ છો, પછી ભાવ ઉપર વળે ત્યારે ખરીદો છો.

2. રેન્જમાંથી બ્રેકઆઉટ

શેર અઠવાડિયાંથી બે લેવલ વચ્ચે અટવાયેલો છે. તમે રેન્જના ટોપની ઉપર ડેઇલી ક્લોઝ પર ખરીદો છો, આદર્શ રીતે વધુ વોલ્યુમ સાથે, અને stop રેન્જની અંદર પાછો રાખો છો.

3. સપોર્ટ પરથી ઉછાળો

ભાવ એવા લેવલ સુધી ઘટે છે જ્યાંથી તે પહેલાં ઉછળ્યો છે. ત્યાં બુલિશ રિવર્સલ કેન્ડલ બને ત્યારે (ઉદાહરણ તરીકે હેમર કે એન્ગલ્ફિંગ કેન્ડલ) તમે ખરીદો છો, અને stop સપોર્ટની થોડે નીચે રાખો છો.

4. મૂવિંગ એવરેજ ક્રોસઓવર

ટૂંકી એવરેજ (જેમ કે 10 કે 20 દિવસની EMA) લાંબી એવરેજ (50 દિવસની) ને ઉપરથી ક્રોસ કરે છે. સાદું અને ઓટોમેટ કરવામાં સરળ, પણ તે મોડું થાય છે અને સાઇડવેઝ માર્કેટમાં ખોટા સિગ્નલ આપે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડર્સ જે ઇન્ડિકેટર્સ વાપરે છે

• મૂવિંગ એવરેજ (20, 50, 200 દિવસ): ટ્રેન્ડની દિશા અને પુલબેક લેવલ.
• RSI (14): મોમેન્ટમ; અપટ્રેન્ડમાં, RSI ને 40 ની ઉપર ટકાવી રાખતા પુલબેક સામાન્ય એન્ટ્રી વિસ્તાર છે.
• MACD: ડેઇલી ચાર્ટ પર મોમેન્ટમમાં ફેરફાર.
• ATR (14): stop મૂકવા માટે, શેર સામાન્ય રીતે કેટલો ચાલે છે (ઉદાહરણ તરીકે 1.5–2 × ATR).
• વોલ્યુમ: બ્રેકઆઉટની પુષ્ટિ કરે છે.

આમાંના ઘણા intraday ટ્રેડિંગ માટેના શ્રેષ્ઠ ઇન્ડિકેટર્સ માં આવરી લેવાયા છે; એ જ સાધનો સ્વિંગ સેટિંગ્સ સાથે ડેઇલી ચાર્ટ પર કામ કરે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડ માટે જોખમ સંચાલન

સ્વિંગ ટ્રેડિંગના ફાયદા અને મર્યાદાઓ

સ્વિંગ ટ્રેડિંગમાં ટાળવાની ભૂલો

• "ફક્ત થોડા દિવસની તો વાત છે" કહીને stop ન રાખવો. ગેપને કારણે stop ઓછો નહીં, વધુ મહત્ત્વનો બને છે.
• નિષ્ફળ સ્વિંગને લાંબા ગાળાના રોકાણમાં ફેરવી નાખવો.
• દરેક સેટઅપમાં માર્કેટના ટ્રેન્ડની વિરુદ્ધ ટ્રેડ કરવો.
• એક સાથે ઘણી બધી ખુલ્લી પોઝિશન, બધી એક જ સેક્ટરમાં.
• શેર તેની મૂવિંગ એવરેજથી ઘણો ઉપર ભાગી ગયા પછી તેની પાછળ દોડવું.

સ્વિંગ ટ્રેડ ઓટોમેટ કરવા

સ્વિંગ ટ્રેડમાં એક અઘરી બાબત છે: stop કે target ઘણીવાર ત્યારે હિટ થાય છે જ્યારે તમે કામ પર હો. તેથી તે ઓટોમેશન માટે કુદરતી રીતે બંધબેસે છે.

ભારતીય શેરબજારમાં ટ્રેડિંગના પ્રકારો માં શૈલીઓની સરખામણી કરો, અથવા પોઝિશન ટ્રેડિંગ ગાઇડ સાથે લાંબા ગાળા તરફ જાઓ.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

સ્વિંગ ટ્રેડનો અર્થ શું છે?

સ્વિંગ ટ્રેડ એ ભાવની એક મૂવમેન્ટ પકડવા માટે થોડા દિવસથી થોડા અઠવાડિયાં સુધી પકડી રખાતો ટ્રેડ છે, જેમ કે પુલબેકના લો થી પાછા આગલા હાઈ સુધીનો ઉછાળો. તે intraday અને પોઝિશનલ ટ્રેડિંગની વચ્ચે આવે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડ કેટલો સમય ચાલે છે?

સામાન્ય રીતે બે દિવસથી થોડા અઠવાડિયાં. ઘણા સ્વિંગ ટ્રેડર્સ સમય આધારિત stop પણ વાપરે છે, અને અપેક્ષિત મૂવમેન્ટ નક્કી દિવસોમાં ન આવે તો એક્ઝિટ કરે છે.

શું સ્વિંગ ટ્રેડિંગ શરૂઆત કરનાર માટે સારું છે?

તે ઘણીવાર intraday ટ્રેડિંગ કરતાં સરળ છે, કારણ કે નિર્ણયો માર્કેટના કલાકો પછી ડેઇલી ચાર્ટ પર લેવાય છે. શરૂઆત કરનારને પણ રાતભરના ગેપ સંભાળવા દરેક ટ્રેડ પર stop loss અને નાની પોઝિશન સાઇઝ જોઈએ.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે કઈ ટાઇમફ્રેમ શ્રેષ્ઠ છે?

સેટઅપ શોધવા માટે ડેઇલી ચાર્ટ માનક છે. કેટલાક ટ્રેડર્સ એન્ટ્રીનો સમય નક્કી કરવા કલાકનો ચાર્ટ, અને મોટા ટ્રેન્ડની પુષ્ટિ માટે વીકલી ચાર્ટ વાપરે છે.

સ્વિંગ ટ્રેડિંગ અને પોઝિશનલ ટ્રેડિંગ વચ્ચે શું ફરક છે?

સ્વિંગ ટ્રેડ ટાઇટ stop સાથે દિવસોથી અઠવાડિયાંમાં એક મૂવમેન્ટ પકડે છે. પોઝિશનલ ટ્રેડ પહોળા stop અને ઓછા ટ્રેડ સાથે અઠવાડિયાંથી મહિનાઓ સુધી આખા ટ્રેન્ડ પર સવારી કરે છે.

શું સ્વિંગ ટ્રેડિંગ ઓટોમેટ થઈ શકે?

હા. Tradetron પર તમે ડેઇલી ઇન્ડિકેટર એન્ટ્રી, દરેક પોઝિશન પર stop loss અને target અને સમય આધારિત એક્ઝિટ સેટ કરી શકો છો, તેનો backtest કરી શકો છો, અને broker જોડતાં પહેલાં તેને Live Offline ચલાવી શકો છો.