स्विंग ट्रेड का मतलब: स्टॉक मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग आसान भाषा में
यह लेख अंग्रेज़ी से अनुवाद किया गया है। मूल लेख अंग्रेज़ी में पढ़ें
स्विंग ट्रेड ऐसा ट्रेड है जिसे कीमत के एक "स्विंग" को पकड़ने के लिए कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ़्तों तक रखा जाता है: किसी ट्रेंड के अंदर निचले पॉइंट से ऊँचे पॉइंट तक की चाल, या सपोर्ट और रेज़िस्टेंस के बीच की चाल। स्विंग ट्रेडर ज़्यादातर डेली चार्ट पर काम करते हैं, पुलबैक या ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, हाल के स्विंग लो के नीचे stop लगाते हैं, और target पर या चाल ठंडी पड़ने पर एग्ज़िट करते हैं।
ट्रेडिंग में "स्विंग" का क्या मतलब है?
कीमतें शायद ही कभी सीधी लाइन में चलती हैं। तेज़ अपट्रेंड में भी वे ऊपर जाती हैं, थोड़ा पीछे आती हैं, फिर ऊपर जाती हैं। हर हिस्सा एक स्विंग है। स्विंग ट्रेडर पूरे ट्रेंड (पोज़िशन ट्रेडर का लक्ष्य) या दिन के अंदर की छोटी-छोटी चालों (स्कैल्पर का लक्ष्य) के बजाय एक हिस्से को पकड़ने की कोशिश करता है।
| intraday | स्विंग | पोज़िशनल | |
|---|---|---|---|
| होल्डिंग का समय | मिनटों से घंटों तक | 2 दिन से कुछ हफ़्तों तक | हफ़्तों से महीनों तक |
| मुख्य चार्ट | 5- या 15-मिनट | डेली (टाइमिंग के लिए घंटे वाला) | डेली या वीकली |
| रात भर का रिस्क | नहीं | हाँ | हाँ |
| आम stop | 0.5–2% | 3–8% | 8–20% |
| स्क्रीन टाइम | सेशन का ज़्यादातर हिस्सा | दिन में 30–60 मिनट | हफ़्ते में कुछ घंटे |
स्विंग ट्रेड की बनावट
सिर्फ़ समझाने के लिए चित्र, असली कीमतें नहीं
इस चित्र में ट्रेड हर शेयर पर ₹5.50 (113.5 − 108) का रिस्क लेकर लगभग ₹10.50 (124 − 113.5) कमाने की कोशिश करता है, यानी रिस्क का लगभग दोगुना इनाम। आप अपने आधे ट्रेड में गलत होकर भी खर्चों से पहले फ़ायदे में रह सकते हैं, इसीलिए स्विंग ट्रेडर इस बात पर इतना ध्यान देते हैं कि stop और target कहाँ हैं।
स्विंग ट्रेडिंग के चार आम सेटअप
1. अपट्रेंड में पुलबैक
स्टॉक ऊँचे हाई और ऊँचे लो बना रहा है, आमतौर पर बढ़ते हुए 20- या 50-दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर। आप उस एवरेज या पिछले सपोर्ट लेवल की तरफ़ पुलबैक का इंतज़ार करते हैं, फिर कीमत ऊपर मुड़ने पर खरीदते हैं।
2. रेंज से ब्रेकआउट
स्टॉक हफ़्तों से दो लेवल के बीच अटका हुआ है। आप रेंज के ऊपरी सिरे के ऊपर डेली क्लोज़ पर खरीदते हैं, बेहतर हो कि ज़्यादा वॉल्यूम के साथ, और stop वापस रेंज के अंदर रखते हैं।
3. सपोर्ट से उछाल
कीमत ऐसे लेवल तक गिरती है जहाँ से वह पहले उछल चुकी है। जब वहाँ कोई बुलिश रिवर्सल कैंडल बनती है (जैसे हैमर या एंगल्फ़िंग कैंडल), तब आप खरीदते हैं, और stop सपोर्ट के ठीक नीचे रखते हैं।
4. मूविंग एवरेज क्रॉसओवर
एक छोटा एवरेज (मान लीजिए 10- या 20-दिन का EMA) एक लंबे एवरेज (50-दिन) को ऊपर की ओर काटता है। आसान है और ऑटोमेट करना भी आसान, लेकिन यह देर से चलता है और साइडवेज़ मार्केट में गलत सिग्नल देता है।
स्विंग ट्रेडर कौन-से इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं
- मूविंग एवरेज (20, 50, 200-दिन): ट्रेंड की दिशा और पुलबैक के लेवल।
- RSI (14): मोमेंटम; अपट्रेंड में, जिन पुलबैक में RSI 40 के ऊपर टिका रहे, वे एंट्री के आम इलाके हैं।
- MACD: डेली चार्ट पर मोमेंटम में बदलाव।
- ATR (14): स्टॉक आमतौर पर कितना चलता है, stop लगाने के लिए (जैसे 1.5–2 × ATR)।
- वॉल्यूम: ब्रेकआउट की पुष्टि करता है।
इनमें से कई के बारे में intraday ट्रेडिंग के लिए सबसे अच्छे इंडिकेटर में बताया गया है; स्विंग सेटिंग्स के साथ यही टूल डेली चार्ट पर काम करते हैं।
स्विंग ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट
- stop वहाँ लगाएँ जहाँ सेटअप गलत साबित हो जाए, आमतौर पर स्विंग लो या सपोर्ट के नीचे, किसी मनमाने प्रतिशत पर नहीं।
- पोज़िशन का साइज़ stop से तय करें। शेयर = जितने रुपये का रिस्क लेंगे ÷ (एंट्री − stop)।
- ट्रेड लेने से पहले कम से कम अपने रिस्क के 1.5–2 गुना का लक्ष्य रखें।
- गैप का हिसाब रखें। नतीजे, पॉलिसी की खबरें और ग्लोबल चालें स्टॉक को आपके stop के पार खोल सकती हैं। पोज़िशन साइज़ इतना छोटा रखें कि गैप चोट तो पहुँचाए, लेकिन अकाउंट बर्बाद न करे।
- जानें कि कुछ न होने पर आप कब एग्ज़िट करेंगे। टाइम stop, जैसे target न मिलने पर 10 ट्रेडिंग दिन बाद एग्ज़िट, बेकार पड़े ट्रेड से पूँजी छुड़ाता है।
स्विंग ट्रेडिंग के फ़ायदे और कमियां
फ़ायदे
- फ़ुल-टाइम नौकरी के साथ चल जाती है: एनालिसिस मार्केट बंद होने के बाद हो सकता है
- intraday से हर ट्रेड में बड़ी चाल, इसलिए खर्चे कम मायने रखते हैं
- साफ़ ढाँचा: एंट्री, stop और target ट्रेड से पहले तय
- स्टॉक्स, ETF और इंडेक्स डेरिवेटिव्स में काम करती है
कमियां
- रात भर और वीकेंड के गैप आपके stop के पार कूद सकते हैं
- उथल-पुथल वाले, साइडवेज़ मार्केट में कई छोटे नुकसान होते हैं
- धैर्य चाहिए: ट्रेड को पूरा होने में दिन लगते हैं
- डिलीवरी चार्ज (खरीद और बिक्री पर STT) intraday से ज़्यादा हैं
स्विंग ट्रेडिंग में बचने लायक गलतियाँ
- "बस कुछ ही दिन की बात है" सोचकर stop न लगाना। गैप की वजह से stop और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, कम नहीं।
- फ़ेल हुए स्विंग को लंबे समय की होल्डिंग बना देना।
- हर सेटअप में मार्केट के ट्रेंड के उल्टे ट्रेड करना।
- एक साथ बहुत सारी खुली पोज़िशन, सब एक ही सेक्टर में।
- किसी स्टॉक के पीछे भागना जब वह पहले ही अपने मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर निकल चुका हो।
स्विंग ट्रेड को ऑटोमेट करना
स्विंग ट्रेड में एक अटपटी बात है: stop या target अक्सर तब हिट होता है जब आप काम पर होते हैं। इसीलिए ये ऑटोमेशन के लिए स्वाभाविक रूप से सही हैं।
भारतीय स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के प्रकार में अलग-अलग स्टाइल की तुलना करें, या पोज़िशन ट्रेडिंग गाइड के साथ लंबी अवधि की ओर जाएँ।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
स्विंग ट्रेड का क्या मतलब है?
स्विंग ट्रेड ऐसा ट्रेड है जिसे कीमत की एक चाल पकड़ने के लिए कुछ दिनों से कुछ हफ़्तों तक रखा जाता है, जैसे पुलबैक के लो से वापस पिछले हाई तक की तेज़ी। यह intraday और पोज़िशनल ट्रेडिंग के बीच आता है।
स्विंग ट्रेड कितने समय तक चलते हैं?
आमतौर पर दो दिन से कुछ हफ़्तों तक। कई स्विंग ट्रेडर टाइम stop भी इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर उम्मीद की गई चाल तय दिनों में नहीं आई तो एग्ज़िट कर देते हैं।
क्या स्विंग ट्रेडिंग शुरुआती लोगों के लिए अच्छी है?
यह अक्सर intraday ट्रेडिंग से आसान होती है, क्योंकि फ़ैसले मार्केट बंद होने के बाद डेली चार्ट पर लिए जाते हैं। फिर भी शुरुआती लोगों को रात भर के गैप से निपटने के लिए हर ट्रेड पर stop loss और छोटे पोज़िशन साइज़ चाहिए।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन-सा टाइमफ़्रेम सबसे अच्छा है?
सेटअप खोजने के लिए डेली चार्ट स्टैंडर्ड है। कुछ ट्रेडर एंट्री की टाइमिंग के लिए घंटे वाला चार्ट, और बड़े ट्रेंड की पुष्टि के लिए वीकली चार्ट इस्तेमाल करते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग और पोज़िशनल ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है?
स्विंग ट्रेड टाइट stop के साथ दिनों से हफ़्तों में एक चाल पकड़ते हैं। पोज़िशनल ट्रेड चौड़े stop और कम ट्रेड के साथ हफ़्तों से महीनों तक पूरे ट्रेंड की सवारी करते हैं।
क्या स्विंग ट्रेडिंग ऑटोमेट की जा सकती है?
हाँ। Tradetron पर आप डेली इंडिकेटर पर आधारित एंट्री, हर पोज़िशन पर stop loss और target, और समय पर आधारित एग्ज़िट सेट कर सकते हैं, उनका backtest कर सकते हैं, और broker जोड़ने से पहले उन्हें Live Offline चला सकते हैं।
