Nifty 50 स्टॉक ऑप्शन पर एक रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी

यह Nifty 50 स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हर सुबह NIFTY 50 के हर F&O स्टॉक को स्कैन करती है, उसके पहले 15 मिनट का हाई और लो मार्क करती है, और जब कोई स्टॉक उस रेंज के ऊपर टूटे तो कॉल खरीदती है, या नीचे टूटे तो पुट. हर ट्रेड में रेंज के साइज़ के बराबर टारगेट होता है, रेंज की दूसरी तरफ़ स्टॉप होता है, और दोपहर 3:15 बजे टाइम एग्ज़िट होता है.

ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ही क्यों?

सेशन के पहले 15 मिनट रात भर की खबरें, गैप और शुरुआती ऑर्डर की भीड़ को सोख लेते हैं. उस विंडो का हाई और लो बताता है कि दिन में पहली बार खरीदार और विक्रेता किस प्राइस पर सहमत हुए. जब कोई स्टॉक दम के साथ उस रेंज से बाहर निकलता है, तो अक्सर कुछ समय तक उसी दिशा में चलता रहता है. जब ऐसा नहीं होता, तो रेंज के किनारे स्टॉप के लिए एक स्वाभाविक जगह देते हैं.

एक इंडेक्स के बजाय NIFTY 50 के सभी F&O स्टॉक स्कैन करने से स्ट्रैटेजी को हर दिन कई मौके मिलते हैं. किसी भी दिन कुछ स्टॉक ट्रेंड में होंगे, भले ही इंडेक्स खुद कहीं न जा रहा हो.

रेंज, एंट्री, स्टॉप और टारगेट आपस में कैसे जुड़े हैं (काल्पनिक प्राइस)

यह स्ट्रैटेजी ट्रेंड वाले दिनों में सबसे अच्छा काम करती है. उठा-पटक वाले दिन कोई स्टॉक हाई तोड़ सकता है, फिर लो के नीचे गिर सकता है और आपको दोनों तरफ़ झटका दे सकता है, इसीलिए हर दिन हर तरफ़ एक ही एंट्री रूल का हिस्सा है.

रूल

Tradetron पर इसे बनाना, स्टेप बाय स्टेप

हर रूल Tradetron के नो-कोड बिल्डर में ऐसे जुड़ता है.

ऑप्शन चुनना

रूल कहते हैं "कॉल खरीदें" या "पुट खरीदें", लेकिन कौन सा स्ट्राइक और कौन सी एक्सपायरी?

ब्रेकआउट ट्रेड के लिए ATM या एक स्ट्राइक इन-द-मनी समझदारी भरी शुरुआत है, क्योंकि आप आज के मूव पर दाँव लगा रहे हैं, हफ़्तों बाद के किसी बड़े मूव पर नहीं. टाइम डिके ऑप्शन खरीदने वालों के खिलाफ़ काम करता है, इसलिए जो ट्रेड कहीं नहीं जाता उसकी वैल्यू घटती है, भले ही स्टॉप न लगे.

टेस्टिंग और ऑप्टिमाइज़ करना

ट्रेड करने से पहले बैकटेस्ट करें, और एक समय में एक ही चीज़ बदलें:

• रेंज की लंबाई: 15 मिनट बनाम 30 मिनट. लंबी रेंज कम लेकिन ज़्यादा भरोसेमंद ब्रेकआउट देती है.
• एंट्री कट-ऑफ़: एक तय समय के बाद, जैसे दोपहर 1:00 बजे, नए ब्रेकआउट लेना बंद करें, ताकि कम समय बचे होने पर आए देर के मूव ट्रेड ट्रिगर न करें.
• टारगेट मल्टीपल: रेंज का 1× बनाम 1.5× या 2×, बढ़े हुए हिस्से पर ट्रेलिंग स्टॉप के साथ.
• यूनिवर्स: NIFTY 50 के सभी F&O स्टॉक बनाम सबसे लिक्विड स्टॉक की छोटी लिस्ट.

खर्च पर नज़र रखें. जो स्ट्रैटेजी दिन में कई स्टॉक ट्रेड करती है वह हर लेग पर ब्रोकरेज, टैक्स और स्प्रेड चुकाती है, इसलिए चार्ज घटाकर बैकटेस्ट देखें. स्ट्रैटेजी की परफ़ॉर्मेंस परखने वाली हमारी गाइड बताती है कि कुल मुनाफ़े के अलावा क्या देखना है.

इसी आइडिया के कई दिनों वाले वर्ज़न के लिए पढ़ें 4 दिन की हाई-लो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी क्या है?

यह सेशन के पहले कुछ मिनटों, आम तौर पर 15 या 30 मिनट, का हाई और लो मार्क करती है, और प्राइस जिस दिशा में उस रेंज से बाहर निकले उसी दिशा में ट्रेड करती है. हाई के ऊपर ब्रेक खरीदने का सिग्नल है; लो के नीचे ब्रेक बेचने का सिग्नल है.

इसके लिए इंडेक्स ऑप्शन की जगह स्टॉक ऑप्शन क्यों ट्रेड करें?

जिन दिनों इंडेक्स कहीं नहीं जाता, तब भी कुछ अलग-अलग स्टॉक ट्रेंड में होते हैं. NIFTY 50 के सभी F&O स्टॉक स्कैन करने से ब्रेकआउट के ज़्यादा मौके मिलते हैं. इसकी कीमत है NIFTY ऑप्शन के मुकाबले कम लिक्विडिटी और चौड़े स्प्रेड.

ओपनिंग रेंज के लिए कौन सा टाइमफ़्रेम सबसे अच्छा है?

15 मिनट (9:15 से 9:30) सबसे आम चुनाव है और यही यह स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करती है. 30 मिनट की रेंज ज़्यादा झूठे ब्रेकआउट छाँट देती है, लेकिन ट्रेड करने के लिए दिन का कम हिस्सा बचता है. जिन स्टॉक को आप ट्रेड करना चाहते हैं, उन पर दोनों का बैकटेस्ट करें.

ब्रेकआउट के लिए ATM ऑप्शन खरीदूँ या OTM?

ATM ऑप्शन स्टॉक के मूव के साथ सबसे करीब से चलते हैं, जो उसी दिन के ब्रेकआउट के लिए ठीक है. OTM ऑप्शन सस्ते होते हैं लेकिन उन्हें बड़ा मूव चाहिए और मूव रुकने पर उनकी वैल्यू तेज़ी से घटती है.

क्या मैं एक साथ कई स्टॉक पर ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी ऑटोमेट कर सकता हूँ?

हाँ. Tradetron पर लिस्ट-आधारित सेट किसी लिस्ट, जैसे NIFTY FUTSTK लिस्ट, के हर स्टॉक पर वही एंट्री और एग्ज़िट कंडीशन चेक करता है, और Positions Detail कीवर्ड तय करता है कि हर स्टॉक में कितनी पोज़ीशन हो सकती हैं.