Bollinger Bands સ્ટ્રેટેજી: ઉદાહરણો સાથે સંપૂર્ણ ગાઇડ

Bollinger Bands સ્ટ્રેટેજી ભાવની આસપાસ ત્રણ રેખાઓ વાપરે છે: વચ્ચે 20-period moving average, અને તેની ઉપર અને નીચે બે standard deviation ના અંતરે bands. ટ્રેડર્સ bands નો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ત્રણ રીતે કરે છે: range માં નીચલા band પાસે ખરીદી (mean reversion), bands સાંકડા થાય (squeeze) પછીનો breakout ટ્રેડ કરવો, અને ભાવ કોઈ band સાથે "ચાલતો" હોય ત્યારે trend પર સવાર થવું.

Bollinger Bands શું છે?

Bollinger Bands John Bollinger એ 1980 ના દાયકામાં વિકસાવ્યા હતા, એ માપવા માટે કે ભાવ પોતાની તાજેતરની volatility ની સરખામણીએ ઊંચા છે કે નીચા. તેમાં ત્રણ રેખાઓ હોય છે:

Bands ભાવના standard deviation પરથી બને છે, એટલે ભાવ વધુ ઝૂલે ત્યારે તે પહોળા થાય છે અને શાંત પડે ત્યારે સાંકડા થાય છે.

Bollinger Bands volatility સાથે ફેલાય છે અને સંકોચાય છે

Bollinger Bands નું સૂત્ર, ગણતરી સાથે

નિયમોમાં બે સંબંધિત માપ ઉપયોગી છે:

• %b = (close − lower band) ÷ (upper band − lower band). Upper band પર તે 1 હોય છે, lower band પર 0 અને middle પર 0.5. ઉદાહરણમાં, 103 ના close થી %b = (103 − 99.17) ÷ 5.66 ≈ 0.68 આવે છે.
• Bandwidth = (upper band − lower band) ÷ middle band. ઉદાહરણમાં, 5.66 ÷ 102 ≈ 0.055. પોતાના ઇતિહાસની સરખામણીએ નીચું reading એટલે squeeze.

Bollinger Bands ની ત્રણ સ્ટ્રેટેજી

1. Mean reversion: range માં lower band પાસે ખરીદો

જ્યારે કોઈ શેર sideways ચાલતો હોય, ત્યારે lower band પર કે તેની નીચે close એટલે ભાવ તેના તાજેતરના વર્તનની સરખામણીએ નીચેની તરફ ખેંચાયેલો છે. ટ્રેડ એ middle band તરફ પાછો ઉછાળો છે.

• Entry: lower band ની નીચે close, પછી આગલી candle bands ની અંદર પાછી close થાય.
• Target: middle band.
• Stop: signal candle ના low ની નીચે.
• Filter: ફક્ત ત્યારે લો જ્યારે bands લગભગ સપાટ હોય. Downtrend માં, ભાવ lower band ની નીચે close થતો રહી શકે છે.

2. Squeeze breakout

જ્યારે bandwidth મહિનાઓના સૌથી નીચા સ્તરે પહોંચે, ત્યારે volatility દબાયેલી હોય છે. દબાણ દિશા નથી કહેતું, પણ તે ઘણી વાર વિસ્તરણ પહેલાં આવે છે.

• Setup: bandwidth ઘણા મહિનાના નીચા સ્તરે.
• Entry: upper band ની બહાર close (long) અથવા lower band ની બહાર close (short).
• Exit: middle band ની અંદર પાછો close, અથવા trailing stop.

3. Band walk: trend following

મજબૂત uptrend માં, ભાવ વારંવાર upper band પર કે તેની ઉપર close થઈ શકે છે. Upper band ના દરેક સ્પર્શ પર વેચવું એ trend સામે લડવું છે; band walk સ્ટ્રેટેજી તેના બદલે trend માં જોડાય છે. નીચેની Tradetron ઉદાહરણ સ્ટ્રેટેજી આ જ પ્રકારની છે.

ઉદાહરણ: Tradetron પર Bollinger Bands સ્ટ્રેટેજી

આ intraday શેર સ્ટ્રેટેજી Tradetron ના no-code builder માં બનાવેલી છે, અને તમે તેને duplicate કરી શકો છો. તે મજબૂતી ખરીદે છે: સતત બે green 15-minute candles જે upper band ની ઉપર open અને close થાય.

Entry શરતો

Tradetron માં, Position શ્રેણીમાંથી એક candle પસંદ કરે છે: position −1 એ છેલ્લી પૂરી થયેલી candle છે અને −2 તેની પહેલાંની. દરેક entry શરત AND થી જોડાયેલી છે, એટલે બધી એકસાથે સાચી હોવી જોઈએ.

છેલ્લી પહેલાંની candle (position -2) માટે entry શરતો

છેલ્લી પૂરી થયેલી candle (position -1) માટે entry શરતો

Exit શરતો

Exit OR થી જોડાયેલો છે, એટલે તેમાંથી કોઈ પણ એક ટ્રેડ બંધ કરે છે: છેલ્લો close upper band ની નીચે પાછો આવે, LTP entry price × 1.1 થી ઉપર જાય (10% target), અથવા LTP entry price × 0.9 થી નીચે જાય (10% stop).

OR થી જોડાયેલી exit શરતો

Settings અને timeframe ની પસંદગી

Defaults (20, 2) બધા timeframes પર ચાલે છે. કેટલાક ટ્રેડર્સ ઝડપી signals માટે ટૂંકો period અને સાંકડા bands વાપરે છે, અથવા ઓછા signals માટે લાંબો period અને પહોળા bands. તમે જે પણ પસંદ કરો, એક chart પર જે સૌથી સારું દેખાય તે પસંદ કરવાને બદલે તેનો backtest કરો.

Bollinger Bands ને બીજા indicators સાથે જોડવા

Bollinger Bands બતાવે છે કે ભાવ તેની volatility ની સરખામણીએ ક્યાં છે, એટલે તે એવા સાધનો સાથે સારા જાય છે જે કંઈક બીજું બતાવે:

• RSI થી ખાતરી કરો કે mean-reversion setup ખરેખર oversold કે overbought છે.
• લાંબો moving average (ધારો કે 200-period) થી નક્કી કરો કે તમારે ફક્ત longs લેવા જોઈએ કે ફક્ત shorts.
• Volume થી તપાસો કે squeeze breakout માં સાચી ભાગીદારી છે.

Options trading માટે શ્રેષ્ઠ indicators પરની અમારી ગાઇડ આમાંના ઘણાને આવરી લે છે.

વાંચવા જેવાં બીજાં trend સાધનો: Renko charts અને double Supertrend સ્ટ્રેટેજી.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

સૌથી સારી Bollinger Bands સ્ટ્રેટેજી કઈ છે?

કોઈ એક શ્રેષ્ઠ setup નથી; તે માર્કેટ પર આધાર રાખે છે. Middle band તરફ mean reversion sideways માર્કેટમાં સૌથી સારું ચાલે છે, squeeze breakouts એવા શાંત માર્કેટને અનુકૂળ છે જે હલવાના હોય, અને band walks મજબૂત trends ને અનુકૂળ છે. તમે જે પણ પસંદ કરો, stop loss ઉમેરો અને જૂના data પર ટેસ્ટ કરો.

Bollinger Bands નું સૂત્ર શું છે?

Middle band = closing prices નો 20-period simple moving average. Upper band = middle band + એ 20 closes નું 2 × standard deviation. Lower band = middle band − 2 × એ standard deviation. %b = (close − lower band) ÷ (upper band − lower band).

Bollinger Bands માટે સૌથી સારો timeframe કયો છે?

Day traders ઘણી વાર 5- કે 15-minute charts વાપરે છે; swing અને positional traders hourly, daily કે weekly charts વાપરે છે. Default (20, 2) setting એ બધા પર ચાલે છે, પણ signals અલગ રીતે વર્તે છે, એટલે તમે જે timeframe પર ટ્રેડ કરો છો તેના પર backtest કરો.

Bollinger Band squeeze નો અર્થ શું છે?

Squeeze એટલે bands અસામાન્ય રીતે નજીક આવી જાય, એટલે કે volatility ઓછી છે. તે ઘણી વાર મોટી હલચલ પહેલાં આવે છે, પણ દિશા નથી કહેતું. ટ્રેડર્સ બાજુ પસંદ કરવા માટે bands ની બહાર close ની રાહ જુએ છે.

ભાવ upper band ને અડે ત્યારે શું તે sell signal છે?

પોતે એકલું નહીં. Range માં, upper band નો સ્પર્શ ટૂંકા ગાળાની ટોચ દર્શાવી શકે છે. મજબૂત uptrend માં, ભાવ upper band ને અડતો રહી શકે છે અથવા તેની ઉપર close થતો રહી શકે છે. સ્પર્શને signal ગણતા પહેલાં trend તપાસો.

શું Bollinger Bands સારો indicator છે?

તે ઉપયોગી volatility indicator છે અને સૌથી વધુ વપરાતા indicators માંનો એક છે. તે trend filter કે RSI જેવા momentum indicator સાથે, અને સ્પષ્ટ exit નિયમો સાથે, સૌથી સારું કામ કરે છે.

શું હું Bollinger Bands સ્ટ્રેટેજી automate કરી શકું?

હા. Tradetron પર, Upper Bolinger, Lower Bolinger અને Bolinger Band width keywords થી તમે code વગર band શરતો લખી શકો છો, તેને શેરોની list પર લાગુ કરી શકો છો, તેનો backtest કરી શકો છો, અને સાચા પૈસાથી ટ્રેડ કરતા પહેલાં Live Offline ચલાવી શકો છો.