NIFTY lot size आता 65, BANK NIFTY 30: काय तपासायचे

Huzefa Kudrati Sep 8, 2026 अपडेट Oct 7, 2026 9 मिनिटांत वाचा

हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा

January 2026 contract series पासून NIFTY 50 lot size 65 units आहे (आधी 75) आणि BANK NIFTY lot size 30 आहे (आधी 35). तुम्ही automated strategies चालवत असाल, तर फक्त lot count update करणे पुरेसे नाही: lots ऐवजी रुपयांमध्ये ठरवलेली प्रत्येक गोष्ट (stop-losses, targets, loss limits, sizing formulas) आता त्याच settings वर वेगळी वागते.

महत्त्वाचे मुद्दे

NIFTY: 75 → 65 (−13.3%). BANK NIFTY: 35 → 30 (−14.3%). आता एक NIFTY point म्हणजे प्रति lot ₹65; एक BANK NIFTY point म्हणजे ₹30.
तितक्याच lots मध्ये आता exposure कमी आहे: 4 NIFTY lots आधी 300 units होते, आता 260.
रुपयांमधला stop-loss points मध्ये रुंद झाला; points वर आधारित stop मध्ये आता कमी रुपये risk वर आहेत. यातला कोणताच बदल interface मध्ये दिसत नाही.
NIFTY आणि BANK NIFTY मधले hedge ratios बदलले, कारण दोघांमध्ये वेगवेगळ्या टक्केवारीने कपात झाली.
जुन्या lot sizes वर केलेले backtests, त्यांचे रुपयांचे आकडे वापरण्यापूर्वी पुन्हा चालवा.

नवीन lot sizes

65 NIFTY 50 lot (आधी 75)
30 BANK NIFTY lot (आधी 35)
₹65 प्रति NIFTY point प्रति lot (आधी ₹75)
₹30 प्रति BANK NIFTY point प्रति lot (आधी ₹35)

Index	जुना lot	नवा lot	बदल
NIFTY 50	75	65	−13.33%
NIFTY Bank	35	30	−14.29%

NSE ने ही सुधारणा November 2025 च्या शेवटी जाहीर केली, आणि ती January 2026 series पासून लागू झाली. December 2025 चे contracts expiry पर्यंत जुन्या sizes वरच चालले; January 2026 च्या contracts ला नवे sizes लागू झाले. इतर indices आणि stocks चे lot sizes वेगळे बदलले गेले आणि वेळोवेळी बदलत असतात, त्यामुळे तुम्ही दुसरे काही trade करत असाल तर NSE ची सध्याची list तपासा.

2025 च्या शेवटापूर्वी बनवलेल्या strategies साठी आणखी दोन बदल महत्त्वाचे आहेत: NSE expiries आता मंगळवारी असतात, आणि BANK NIFTY ला फक्त monthly expiries आहेत (weekly options असलेला NIFTY हा NSE वरचा एकमेव index आहे). Weekly BANK NIFTY किंवा गुरुवारच्या expiry भोवती बनवलेल्या strategy चाही असाच आढावा घ्यायला हवा.

रुपयांमध्ये या बदलाचा अर्थ

NIFTY साधारण 26,000 च्या आसपास असताना एका lot चे notional exposure सुमारे ₹19.5 lakh होते; आता ते सुमारे ₹16.9 lakh आहे. 58,000 जवळच्या BANK NIFTY मध्ये ते प्रति lot सुमारे ₹20.3 lakh वरून ₹17.4 lakh वर आले.

दोन परिणाम उलट दिशांना ओढतात:

प्रति lot margin कमी झाले, त्यामुळे प्रत्येक lot ठेवणे स्वस्त झाले आणि size वर जास्त बारीक नियंत्रण मिळाले. हाच उद्देश होता.
प्रति point profit आणि loss कमी झाला. ठराविक रुपयांच्या निकालासाठी size केलेली strategy आता तितक्याच lots वर सुमारे 13% कमी देते.

आधीपासून चालू असलेल्या strategy साठी दहा checks

पहिले दोन उघड आहेत. बाकीचे शांतपणे चुकतात: strategy चालूच राहते आणि फक्त तुम्ही test केल्यापेक्षा वेगळी वागते.

1. Quantity lots मध्ये ठेवली आहे की units मध्ये?

जी strategy quantity lots मध्ये ठेवते, ती नवीन contract size आपोआप घेते. जी ठराविक unit count ठेवते, किंवा जिच्या formula मध्ये 75 किंवा 35 लिहिलेले आहे, ती घेत नाही: ती अशी quantity मागत राहते जी आता पूर्ण contracts मध्ये बसत नाही.

प्रत्येक deployed strategy उघडा आणि position legs व sizing logic मध्ये hard-coded आकडे शोधा. 65 कडे लक्ष ठेवा: तो नवा NIFTY lot आहे, पण आधी बनवलेल्या strategy मध्ये तो दुसऱ्या index चा जुना value ही असू शकतो.

2. तुमचा lot count बदलला नाही तरी exposure बदलले

चार NIFTY lots म्हणजे आधी 300 units. आता 260: तुम्ही काहीही न बदलता 13% कमी. आणि तुम्ही अगदी तेवढ्यावर परत येऊ शकत नाही: पाच lots म्हणजे 325 units, आधीपेक्षा 8% जास्त.

विचारपूर्वक ठरवा: lot count तसाच ठेवून कमी exposure स्वीकारा, किंवा वाढवून जास्त exposure स्वीकारा. तुमचे sizing capital वर आधारित असेल, तर formula सध्याचा lot size वाचतो याची खात्री करा, strategy बनवताना घेतलेला आकडा नाही.

3. रुपयांचे stop-losses आता वेगळ्या point move वर trigger होतात

हा सर्वात परिणामकारक मुद्दा आहे, आणि screen वर काहीही चुकीचे दिसत नाही.

दोन bar charts: प्रति lot ₹5,000 चा stop 75 च्या lot सह 66.7 NIFTY points होता आणि 65 च्या lot सह 76.9 points आहे; 60-point stop मध्ये 75 च्या lot सह प्रति lot ₹4,500 risk होता आणि 65 च्या lot सह ₹3,900 Lot बदलानंतर तीच stop-loss setting वेगळा अर्थ देते

प्रति lot ₹5,000 चा stop म्हणजे आधी 66.7-point NIFTY move होता. आता तो 76.9 points आहे. तुमचा stop रुंद झाला, कारण प्रत्येक point ची किंमत कमी झाली.
60-point stop मध्ये आधी प्रति lot ₹4,500 risk होता. आता ₹3,900. तुमचा प्रति trade risk कमी झाला, त्यामुळे जुन्या आकड्यावर calibrate केलेले sizing model आता चुकते.

हेच targets, trailing-stop triggers आणि trailing step sizes ना लागू होते.

4. Strategy-level maximum loss आणि maximum profit

रुपयांमधला रोजचा maximum loss किंवा profit lock आता अशा position वर आहे जी प्रति point 13% कमी हलते. प्रत्यक्षात तुमचा circuit breaker आधीपेक्षा सैल झाला आहे. नव्या प्रति-point value वरून तो पुन्हा मोजा.

5. Cross-index hedge ratios बदलले

NIFTY 13.33% ने आणि BANK NIFTY 14.29% ने खाली आले. दोघांमध्ये exposure balance करणारी कोणतीही strategy, उदाहरणार्थ BANK NIFTY ने hedge केलेली NIFTY position, आता सुमारे एक percentage point ने चुकलेल्या ratio वर आहे. संबंध तसाच राहिला असे गृहीत न धरता नव्या unit counts वरून तो पुन्हा मोजा. तुम्ही NIFTY ची इतर indices सोबत जोडी बनवत असाल, तर NSE वर त्यांचे सध्याचे lot sizes तपासा आणि ते ratios ही पुन्हा मोजा.

6. Multi-leg option structures आणि मिळणारा premium

Option sellers ना कमी units वर premium मिळतो, त्यामुळे प्रति lot उत्पन्न त्याच प्रमाणात कमी होते. ते परत मिळवायचे म्हणजे जास्त contracts, आणि जास्त खर्च.

तुम्ही Overnight Protection वापरत असाल, जे session close होण्यापूर्वी hedge खरेदी करते आणि पुढच्या trading day ला तो exit करते, तर hedge quantity अजूनही ती ज्या position चे संरक्षण करते तिच्याशी जुळते का ते तपासा.

7. January 2026 पूर्वीचे backtests वेगळ्या contract चे वर्णन करतात

बदलापूर्वी चालवलेले backtests जुना lot size दाखवतात. टक्केवारीतले निकाल अजूनही साधारणपणे उपयोगी आहेत; रुपयांतला P&L, रुपयांतले drawdowns आणि त्यावरून काढलेले काहीही उपयोगी नाही. Capital allocation ठरवण्यासाठी backtest वापरण्यापूर्वी तो पुन्हा चालवा, विशेषतः ज्या strategies उघडण्याचे तुम्हाला काही कारण पडले नाही त्यांच्यासाठी. तुमचा backtest live trading शी का जुळत नाही याची नऊ कारणे पहा.

8. Quantity पाठवणारे external signals

एखादी strategy quantity पाठवणाऱ्या external tool ने (उदाहरणार्थ TradingView webhook) चालत असेल, तर ते काय पाठवते ते तपासा. Lot count ऐवजी unit count पाठवणारा webhook म्हणजे चुकीचे sizing होण्याची वाट पाहणारी चूक, आणि ती स्वतःहून दिसणार नाही. TradingView integration पहा.

9. तुम्ही marketplace वर strategies publish करत असाल तर

तुमच्या subscribers ची capital requirement बदलली, आणि एक lot चालवण्यासाठी लागणारे minimum capital ही बदलले. तुमच्या strategy page वर minimum capital किंवा रुपयांचे आकडे लिहिले असतील, तर ते update करा. Multiplier वापरणाऱ्या subscribers वर अगदी तुमच्यासारखाच परिणाम होतो. Marketplace settings पहा.

10. विश्वास ठेवण्यापूर्वी Live Offline वर पुन्हा तपासा

Strategy बदलल्यानंतर ती Live Offline चालवा (strategy चालते आणि प्रत्येक trade नोंदवते, पण exchange ला काहीही पाठवले जात नाही) आणि तिला काही positions घेताना पाहा. बाहेर जाणारी quantity तुमच्या हेतूशी जुळते, आणि stops आता तुम्हाला अपेक्षित ठिकाणी trigger होतात, आधीच्या ठिकाणी नाही, याची खात्री करा.

प्रत्येक deployed strategy मध्ये hard-coded 75, 35 किंवा इतर जुने lot values शोधा.
प्रत्येक strategy साठी lot count की exposure ते ठरवा.
प्रत्येक रुपयांचा stop, target, trail आणि loss limit बदला: रुपये तसेच ठेवायचे की points?
Cross-index hedge ratios पुन्हा मोजा.
Webhooks आणि external signals मध्ये unit quantities तपासा.
Backtests पुन्हा चालवा; marketplace pages update करा.
काही sessions Live Offline चालवा, मग पुन्हा Live Auto वर जा.

Lot sizes मुळात बदलतातच का

SEBI चा framework एका derivatives contract च्या notional value वर मर्यादा ठेवतो. Index वाढतो तसे एका lot चे value ही वाढते, आणि exchange वेळोवेळी lot size कमी करून ते पुन्हा मर्यादेत आणते. NSE ही सुधारणा underlying च्या ठराविक reference period मधल्या सरासरी closing price वरून मोजते.

व्यवहारातला मुद्दा: हे पुन्हा होईल. फक्त lot count update करण्याऐवजी, प्रत्येक सुधारणेच्या वेळी हे दहा checks करण्याची सवय लावा.

Tradetron वर तुमच्या strategies तपासा

Builder मध्ये प्रत्येक deployed strategy उघडा आणि position quantities (lots, units नाही), प्रत्येक रुपयांवर आधारित SL आणि target trigger, trailing settings आणि strategy-level limits तपासा. Backtest पुन्हा चालवा, मग Live Auto वर परत जाण्यापूर्वी strategy काही sessions Live Offline चालू द्या. ज्या strategies lot size टाइप केलेल्या आकड्याऐवजी Lot Size keyword ने वाचतात, त्या पुढच्या सुधारणांशी आपोआप जुळवून घेतात.

Tradetron उघडा Marketplace वरच्या strategies पहा

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

आता NIFTY lot size किती आहे?

January 2026 contract series पासून NIFTY 50 lot size 65 units आहे. आधी तो 75 होता.

आता BANK NIFTY lot size किती आहे?

January 2026 contract series पासून NIFTY Bank lot size 30 units आहे. आधी तो 35 होता.

नवे lot sizes कधीपासून लागू झाले?

December 2025 चे contracts expire झाल्यानंतर, January 2026 series पासून. December 2025 मध्ये आधीच open असलेल्या contracts ना expire होईपर्यंत जुनाच size होता.

माझ्या algo strategy मध्ये lot size मला हाताने बदलावा लागेल का?

Quantity lots मध्ये ठेवली असेल, तर contract size आपोआप update होतो. Units मध्ये ठेवली असेल, किंवा sizing formula मध्ये जुना lot size टाइप केला असेल, तर तुम्हाला तो update करावा लागेल.

Lot size बदलाचा माझ्या stop-loss वर परिणाम होतो का?

हो, stop रुपयांमध्ये असेल तर. प्रति lot ₹5,000 चा stop 75 च्या lot सह 66.7-point NIFTY move होता आणि 65 च्या lot सह 76.9-point move आहे, त्यामुळे stop प्रत्यक्षात रुंद झाला आहे.

आता प्रति lot एका NIFTY point ची किंमत किती?

NIFTY lot साठी ₹65 आणि BANK NIFTY lot साठी ₹30, आधी ₹75 आणि ₹35 होते.

माझे जुने backtest निकाल अजूनही चालतील का?

टक्केवारीतले निकाल साधारणपणे उपयोगी आहेत, पण प्रति trade profit, loss आणि drawdown सारखे रुपयांचे आकडे जुना lot size दाखवतात. Capital ठरवण्यासाठी backtest वापरण्यापूर्वी तो पुन्हा चालवा.

NSE lot sizes का बदलते?

एका contract चे notional value SEBI च्या framework ने ठरवलेल्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी. Index levels वाढतात तसे contract values वाढतात, आणि exchange वेळोवेळी lot size कमी करते.