అల్గో ట్రేడింగ్ vs మాన్యువల్ ట్రేడింగ్: ఆటోమేషన్ ఎక్కడ గెలుస్తుంది
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
అల్గో ట్రేడింగ్ vs మాన్యువల్ ట్రేడింగ్ అనేది నియమాలను ఎవరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారనే దానికి వస్తుంది. మాన్యువల్ ట్రేడింగ్లో మీరు మార్కెట్ను చూస్తూ ప్రతి ఆర్డర్ను మీరే పెడతారు. అల్గో ట్రేడింగ్లో మీరు నియమాలను ఒకసారి రాస్తారు, సాఫ్ట్వేర్ ప్రతి ధర అప్‌డేట్‌కు వాటిని వర్తింపజేసి ఆర్డర్లు పెడుతుంది. క్రమశిక్షణ, వేగం, టెస్ట్ చేయగలగడంలో ఆటోమేషన్ గెలుస్తుంది; ఏ నియమమూ ఊహించని పరిస్థితుల కోసం మాన్యువల్ ట్రేడింగ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీని, వివేచనను నిలుపుకుంటుంది.
ఒక ఉదాహరణలో తేడా
మీ నియమం: ధర మొదటి 15 నిమిషాల హై పైకి బ్రేక్ అయినప్పుడు NIFTY futures కొనండి, entry కి 0.5% కింద stop loss, 3:15 pm కి exit.
- మాన్యువల్‌గా, మీరు 9:30 నుంచి స్క్రీన్ చూస్తారు, బ్రేక్ జరిగినప్పుడు ఆర్డర్ పెడతారు (మీరు డెస్క్ దగ్గర ఉంటే), స్టాప్ పెడతారు, 3:15 కి exit అవ్వడం గుర్తుంచుకుంటారు. నష్టాల వారం తర్వాత వెంటనే స్టాప్ తగిలే రోజున, దాన్ని "కొంచెం" జరపాలనే ఆశ కలగవచ్చు.
- అల్గోగా, ప్లాట్‌ఫామ్ ప్రతి ధర అప్‌డేట్‌కు కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది, entry తీసుకుంటుంది, మీ అసలు ఫిల్ నుంచి కచ్చితంగా 0.5% వద్ద స్టాప్ పెడుతుంది, మీరు చూస్తున్నా మీటింగ్‌లో ఉన్నా 3:15 కి exit అవుతుంది. అది ఎప్పుడూ స్టాప్‌ను జరపదు.
ఒకే నియమం, స్థిరత్వంలో రెండు చాలా వేర్వేరు స్థాయిలు.
అల్గో ట్రేడింగ్ vs మాన్యువల్ ట్రేడింగ్: పక్కపక్కనే
| మాన్యువల్ ట్రేడింగ్ | అల్గో ట్రేడింగ్ | |
|---|---|---|
| ఆర్డర్లు ఎవరు పెడతారు | మీరు, ఒక్కొక్కటిగా | నియమాలు నెరవేరినప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ |
| వేగం | మీ స్పందన సమయం, సాధారణంగా సెకన్లు | నియమం ట్రిగ్గర్ అయిన తర్వాత సెకనులో భాగాలు |
| క్రమశిక్షణ | మీ మూడ్, ఇటీవలి ఫలితాలపై ఆధారపడుతుంది | ప్రతి ట్రేడ్‌లో ఒకేలా |
| ఒక ఐడియాను టెస్ట్ చేయడం | చార్ట్‌లను వెనక్కి చూడడం, దీనిలో పక్షపాతం సులభం | కచ్చితమైన నియమాలను సంవత్సరాల డేటాపై backtest చేయడం |
| స్క్రీన్ టైమ్ | మార్కెట్ సమయమంతా చూడడం | సెటప్ చేసి, తర్వాత పర్యవేక్షించడం |
| ఫ్లెక్సిబిలిటీ | పూర్తిగా: దేనికైనా స్పందించవచ్చు | నియమాలు కవర్ చేసేవాటికే |
| అనుకోనివాటిని ఎదుర్కోవడం | వివేచన జోక్యం చేసుకోగలదు | నియమాలు ఇక సరిపోకపోయినా వాటినే పాటిస్తుంది |
| ఎన్ని స్ట్రాటజీలు | వాస్తవంగా ఒకేసారి ఒకటి రెండు | ఇన్‌స్ట్రుమెంట్లు, అకౌంట్లలో చాలా |
| సాధారణ పొరపాట్లు | సంకోచం, రివెంజ్ ట్రేడ్‌లు, జరిపిన స్టాప్‌లు | తప్పైన నియమాలు, టెస్ట్ చేయని ఎడ్జ్ కేసులు, కనెక్షన్ సమస్యలు |
అల్గో ట్రేడింగ్ ఎక్కడ గెలుస్తుంది
మీ మూడ్‌పై ఆధారపడని క్రమశిక్షణ
ట్రేడింగ్లో అత్యంత కష్టమైన క్షణం నష్టంలో ఉన్న ట్రేడ్‌ను ప్లాన్ చేసిన స్టాప్ వద్ద క్లోజ్ చేయడం. అల్గోరిథంకు ఆ క్షణం అనిపించదు. మూడు లాభాల తర్వాత సైజ్ రెట్టింపు చేయదు, మూడు నష్టాల తర్వాత సరైన సిగ్నల్‌ను వదిలేయదు.
డబ్బు రిస్క్ చేసే ముందు టెస్టింగ్
మాన్యువల్ ట్రేడింగ్లో "టెస్టింగ్" అంటే సాధారణంగా చార్ట్‌లను వెనక్కి స్క్రోల్ చేసి లాభాల ట్రేడ్‌లను గుర్తుంచుకోవడం. అల్గో ట్రేడింగ్లో మీరు కచ్చితమైన నియమాలను సంవత్సరాల డేటాపై backtest చేసి ప్రతి ట్రేడ్‌ను, అత్యంత చెడ్డ డ్రాడౌన్‌ను, ట్రెండింగ్, sideways మార్కెట్లలో అది ఎలా ప్రవర్తించిందో చూస్తారు. తర్వాత ఏ డబ్బూ రిస్క్‌లో పడకముందే, ఆర్డర్లు పంపకుండా లైవ్ ధరలపై దాన్ని నడుపుతారు.
సమయం, స్కేల్
9:20 entry, 3:15 exit తో ట్రేడ్ చేసే స్ట్రాటజీకి మీరు రోజంతా డెస్క్ దగ్గర ఉండనవసరం లేదు. వేర్వేరు ఇన్‌స్ట్రుమెంట్లపై చాలా స్ట్రాటజీలు నడపవచ్చు, ఇది పొరపాట్లు లేకుండా మాన్యువల్‌గా చేయడం కష్టం.
చాలా భాగాలున్న నియమాల కచ్చితమైన ఎగ్జిక్యూషన్
నాలుగు లెగ్‌లు, ప్రతి లెగ్‌పై స్టాప్‌లు, మార్కెట్ కదిలినప్పుడు అడ్జస్ట్‌మెంట్లు ఉన్న options స్ట్రాటజీలను చేతితో టైప్ చేస్తే పొరపాట్లు జరిగే అవకాశం ఎక్కువ. సాఫ్ట్వేర్ ఒకే నియమం నుంచి అన్ని లెగ్‌లనూ పెడుతుంది.
మాన్యువల్ ట్రేడింగ్ ఇంకా ఎక్కడ గెలుస్తుంది
ఏదైనా కొత్తది జరిగినప్పుడు వివేచన
మీరు ఊహించిన పరిస్థితుల కోసమే నియమాలు రాస్తారు. అకస్మాత్తుగా వచ్చే పాలసీ ప్రకటన, ట్రేడింగ్ నిలిపివేత, broker అంతరాయం లాంటివి చాలా నియమాలు ఎప్పుడూ ఊహించని పరిస్థితులు. మనిషి ట్రేడర్ వెనక్కి తగ్గగలడు; అల్గోరిథం తన నియమాలను వర్తింపజేస్తూనే ఉంటుంది.
స్పష్టంగా లేని సెటప్‌లతో ఫ్లెక్సిబిలిటీ
కొందరు ట్రేడర్లు సందర్భాన్ని చదువుతారు: మార్కెట్ మూడ్, వార్తలకు ధర ఎలా స్పందిస్తుంది, బ్రేకౌట్ నిజమైనదిగా "కనిపిస్తుందా". ఒక వివేచనను నియమంగా రాయలేకపోతే, దాన్ని ఆటోమేట్ చేయలేరు. అది నిజంగా ఎడ్జా లేక కేవలం ఒక భావనా అని చెక్ చేయడానికి కూడా ఇది ఒక సూచన.
తక్కువ కదిలే భాగాలు
మాన్యువల్ ట్రేడింగ్లో API కీలు, స్టాటిక్ IP లు, టోకెన్ రెన్యూవల్స్, సమీక్షించాల్సిన స్ట్రాటజీ లాగ్‌లు ఉండవు. పాడయ్యేవి తక్కువ, అయితే ఆ క్షణంలో తప్పు చేసే అవకాశాలు ఎక్కువ.
మీకు ఏది సరిపోతుంది?
| మీ పరిస్థితి | బాగా సరిపోయేది |
|---|---|
| మీకు స్పష్టమైన, రాసిన నియమాలు ఉన్నాయి (బ్రేకౌట్‌లు, ఇండికేటర్ సిగ్నల్స్, సమయ ఆధారిత options స్ట్రాటజీలు) | అల్గో ట్రేడింగ్ |
| మార్కెట్ సమయంలో మీరు ఉద్యోగం చేస్తారు | అల్గో ట్రేడింగ్ |
| మీరు తరచుగా మీ సొంత స్టాప్‌లను జరుపుతారు లేదా వదిలేస్తారు | అల్గో ట్రేడింగ్ |
| డబ్బు రిస్క్ చేసే ముందు గత డేటా నుంచి ఆధారాలు కావాలి | అల్గో ట్రేడింగ్ |
| మీ ఎడ్జ్ మీరు రాయలేని వివేచనపై ఆధారపడుతుంది | ప్రస్తుతానికి మాన్యువల్ |
| ఒక మార్కెట్ ఎలా ప్రవర్తిస్తుందో మీరు మొదటిసారి నేర్చుకుంటున్నారు | ప్రస్తుతానికి మాన్యువల్ |
| మీరు సంవత్సరానికి కొన్ని ఇన్వెస్టింగ్ నిర్ణయాలే తీసుకుంటారు | మాన్యువల్ సరిపోతుంది |
చాలామంది ట్రేడర్లు చివరికి ఎంచుకునే హైబ్రిడ్ పద్ధతి
ఆచరణలో ఇది ఒకటో మరొకటో కాదు. చాలామంది అనుభవజ్ఞులైన ట్రేడర్లు రెండింటినీ కలుపుతారు:
- స్ట్రాటజీని మీరు నిర్ణయిస్తారు: ఏ మార్కెట్, ఏ సెటప్, ఎంత రిస్క్. అది వివేచన.
- మీరు దాన్ని నియమాలుగా రాసి backtest చేస్తారు.
- సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది: entries, స్టాప్‌లు, targets, టైమ్ exits.
- మీరు పర్యవేక్షించి సమీక్షిస్తారు: రోజువారీ లాగ్‌లు చెక్ చేయండి, మీరు నమ్మని ఈవెంట్ల సమయంలో (బడ్జెట్ రోజు, పెద్ద పాలసీ ప్రకటనలు) స్ట్రాటజీని పాజ్ చేయండి, ఒక్క చెడ్డ రోజు ఆధారంగా కాకుండా ఆధారాల ఆధారంగా నియమాలు మార్చండి.
మనుషులు బాగా చేసే భాగాన్ని మీ దగ్గరే ఉంచుకుంటారు, మనుషులు సరిగా చేయలేని భాగాన్ని అప్పగిస్తారు.
తర్వాత చదవండి: కోడింగ్ లేకుండా ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలు నిర్మించడం, అల్గోరిథమిక్ ట్రేడింగ్ సైకాలజీ, భారత్లో అల్గో ట్రేడింగ్ లాభదాయకమా.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
అల్గో ట్రేడింగ్, మాన్యువల్ ట్రేడింగ్ మధ్య ప్రధాన తేడా ఏమిటి?
మాన్యువల్ ట్రేడింగ్లో మీరు మార్కెట్ను విశ్లేషించి ప్రతి ఆర్డర్ను మీరే పెడతారు. అల్గో ట్రేడింగ్లో మీరు నియమాలను ముందే నిర్వచిస్తారు, ఆ నియమాలు నెరవేరినప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ ఆటోమేటిక్గా ఆర్డర్లు పెడుతుంది.
మాన్యువల్ ట్రేడింగ్ కంటే అల్గో ట్రేడింగ్ ఎక్కువ లాభదాయకమా?
దానికదే కాదు. ఆటోమేషన్ స్ట్రాటజీని మరింత స్థిరంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, కానీ నష్టపోయే స్ట్రాటజీని ఆటోమేట్ చేసినా అది నష్టపోయే స్ట్రాటజీనే. ఆటోమేషన్ జోడించేది క్రమశిక్షణ, ట్రేడ్ చేసే ముందు నియమాలను టెస్ట్ చేయగలగడం.
బిగినర్స్‌కు అల్గో ట్రేడింగ్ మంచిదా?
బిగినర్ దగ్గర స్పష్టమైన, టెస్ట్ చేసిన నియమాలు ఉంటే మంచిదే కావచ్చు. ఇది క్రమశిక్షణకు సహాయపడుతుంది, గత డేటాపై టెస్ట్ చేయడానికి వీలిస్తుంది. కానీ బిగినర్స్ ముందుగా తాము ట్రేడ్ చేసే మార్కెట్ను అర్థం చేసుకోవాలి, అసలు డబ్బుతో ట్రేడ్ చేసే ముందు ఏ అల్గోరిథంనైనా సిమ్యులేటెడ్ మోడ్‌లో నడపాలి.
మాన్యువల్, అల్గో ట్రేడింగ్‌ను కలపవచ్చా?
అవును, చాలామంది ట్రేడర్లు అలాగే చేస్తారు. స్ట్రాటజీ, రిస్క్ మీరు నిర్ణయిస్తారు, entries, స్టాప్‌లు, exits సాఫ్ట్‌వేర్‌కు వదిలేస్తారు, నియమాలు కవర్ చేయనిది ఏదైనా జరిగినప్పుడు పాజ్ చేయడానికి లేదా అడ్జస్ట్ చేయడానికి జోక్యం చేసుకుంటారు.
అల్గో ట్రేడింగ్ రిస్క్‌లు ఏమిటి?
తప్పైన లేదా అసంపూర్ణమైన నియమాలు, గత డేటాపై మాత్రమే పనిచేసిన స్ట్రాటజీలు, broker లేదా కనెక్షన్ వైఫల్యాలు, మీరు పర్యవేక్షించగలిగే దానికంటే ఎక్కువ స్ట్రాటజీలు నడపడం. టెస్టింగ్, చిన్న సైజ్‌లతో మొదలుపెట్టడం, రోజువారీ పర్యవేక్షణ వీటిని తగ్గిస్తాయి.
భారత్లో రిటైల్ ట్రేడర్లకు అల్గో ట్రేడింగ్ చట్టబద్ధమేనా?
అవును. SEBI అల్గో ట్రేడింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కింద, ఆర్డర్లు మీ SEBI-రిజిస్టర్డ్ broker ద్వారా వెళ్తాయి. నియమాలు ఏం కోరుతాయో తెలుసుకోవడానికి భారత్లో అల్గో ట్రేడింగ్ చట్టబద్ధమేనా చూడండి.
