కోడింగ్ లేకుండా automated trading strategies తయారు చేయడం, step by step
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
కోడింగ్ లేకుండా automated trading strategy తయారు చేయవచ్చు. మీ ఐడియాను సాధారణ if-then rules గా రాయండి (ఎప్పుడు entry, ఎప్పుడు exit, stop loss ఎక్కడ, ఎంత ట్రేడ్ చేయాలి), ఆ rules ను no-code strategy builder లో పెట్టండి. Platform ఆ rules ను live ధరల మీద చెక్ చేసి, మీ broker ద్వారా orders పెడుతుంది. ముందు పాత డేటా మీద టెస్ట్ చేయండి, తర్వాత simulation లో.
ఒక trading ఐడియాను Tradetron లో no-code rules గా ఎలా మార్చాలి, తయారు చేసే ముందు దాని సైజు ఎలా నిర్ణయించాలి, 3 నిమిషాల్లో. हिन्दी में देखें: बिना coding के trading strategy बनाइए, 3 मिनट में
"No-code" అంటే నిజంగా అర్థం ఏమిటి
Python లో strategy రాయాలంటే market data feed, గడియారం, broker API, order errors, reconnections మరియు logs అన్నీ చూసుకోవాలి, ఆ తర్వాతే మీ trading logic. No-code builder ఈ పైప్‌లైన్ పని అంతా చేస్తుంది, మీకు logic మాత్రమే వదిలేస్తుంది.
కోడ్ బదులు, మీరు మెనూల నుంచి building blocks ఎంచుకుంటారు. ప్రతి block మీ trading rule లోని ఒక భాగానికి సరిపోతుంది:
| మీ trading rule చెప్పేది | Builder లోని భాగం |
|---|---|
| "20 EMA, 50 EMA ను పైకి దాటినప్పుడు" | Indicator keywords వాడే ఒక entry condition |
| "9:30 మరియు 2:30 మధ్య మాత్రమే" | Time keyword మీద ఒక condition |
| "NIFTY futures ఒక lot కొనండి" | Instrument, side మరియు quantity తో ఒక position (leg) |
| "నా ధర నుంచి 0.5% పడితే బయటకు రండి" | ఆ position మీద ఒక stop-loss trigger |
| "3:15 కి అన్నీ క్లోజ్ చేయండి" | ఒక exit condition |
Tradetron builder లో condition ఇలా కనిపిస్తుంది. ఇది టైమ్ 9:20 లేదా తర్వాత ఉందా, వారం రోజు ఎంచుకున్న రోజుతో సరిపోతుందా అని చెక్ చేస్తుంది. కింద ఉన్న ఆకుపచ్చ line అదే rule ను formula గా చూపిస్తుంది, కాబట్టి మీరు సరిగ్గా ఏం తయారు చేశారో తిరిగి చదవవచ్చు.
కోడ్ లేకుండా, keywords తో తయారు చేసిన entry condition
Code vs no-code: ఏం మారుతుంది
| మీరే కోడ్ రాయడం (ఉదా. Python) | No-code builder | |
|---|---|---|
| కావాల్సిన నైపుణ్యాలు | ప్రోగ్రామింగ్, broker API, డేటా హ్యాండ్లింగ్ | స్పష్టంగా రాసిన మీ trading rules |
| మొదటి టెస్ట్‌కు పట్టే సమయం | రోజుల నుంచి వారాలు | నిమిషాల నుంచి గంటలు |
| Infrastructure | రోజంతా నడిచే మీ సొంత కంప్యూటర్ లేదా server | Platform యొక్క cloud servers మీద నడుస్తుంది |
| Backtesting | Backtester రాయాలి లేదా కొనాలి | అందులోనే ఉంటుంది |
| Flexibility | మీరు కోడ్ చేయగలిగినది ఏదైనా | Builder keywords కవర్ చేసేది (తరచుగా చాలా ఎక్కువ) |
| Maintenance | మీదే: API మార్పులు, crashes, restarts | Platform దే |
మీకు ఇప్పటికే బాగా కోడింగ్ వస్తే, builder మీకు infrastructure పనిని తప్పిస్తుంది. రాకపోతే, మీ ఐడియాను ట్రేడ్ చేయడానికి మరియు దాన్ని ఎప్పటికీ రన్ చేయలేకపోవడానికి మధ్య తేడా ఇదే.
మనం తయారు చేయబోయే ఒక ఉదాహరణ
స్టెప్స్ స్పష్టంగా ఉండటానికి, ఇక్కడ ఒక సాధారణ trend-following ఐడియా rules గా రాసి ఉంది. ఇది process నేర్చుకోవడానికి ఒక ఉదాహరణ, సిఫారసు కాదు.
Step-by-step: కోడ్ లేకుండా strategy తయారు చేయడం
- ఐడియాను ఒక్కో rule కు ఒక వాక్యంగా రాయండి. ఒక rule కు "బహుశా" లేదా "అలా కనిపిస్తుంది" అనే పదం అవసరమైతే, అది ఇంకా rule కాదు. "Momentum బలంగా ఉన్నప్పుడు కొనండి" అనేది తయారు చేయలేం; "5-నిమిషాల candles మీద RSI(14) 60 పైకి వెళ్లినప్పుడు కొనండి" అనేది చేయగలం.
- Entry conditions సెట్ చేయండి. Indicator condition (5-నిమిషాల candles మీద EMA 20, EMA 50 ను పైకి దాటుతుంది) మరియు ట్రేడ్లు 09:30 మరియు 14:30 మధ్య మాత్రమే మొదలయ్యేలా ఒక Time condition జోడించండి. వాటిని AND తో కలపండి.
- Position జోడించండి. Instrument (NIFTY futures, current month), side (buy) మరియు lots లో quantity ఎంచుకోండి. ఒక lot ఎంతో చెక్ చేయండి: NIFTY lot size 65.
- Stop loss ను position కు జత చేయండి. Stop-loss trigger ను "price ≤ entry price × 0.995" గా సెట్ చేయండి. అసలు entry ధర వాడితే, మీకు నిజంగా వచ్చిన ధరను stop ఫాలో అవుతుంది.
- Exits రాయండి. వ్యతిరేక crossover కు ఒక exit, అనుకోకుండా ఏదీ రాత్రంతా ఉండిపోకుండా 15:15 కి ఒక exit.
- Exit తర్వాత ఏం జరగాలో నిర్ణయించండి. Strategy అదే రోజు కొత్త entry కోసం చూడాలా, లేక ఆగిపోవాలా? దీన్ని నిర్ణయించకుండా వదిలేయడం అనుకోని ట్రేడ్లకు ఒక సాధారణ కారణం.
- Backtest చేయండి. Trending, sideways మరియు volatile కాలాలు ఉన్న కొన్ని సంవత్సరాల డేటా మీద rules రన్ చేయండి. మొత్తం లాభం మాత్రమే కాదు, drawdown కూడా చదవండి.
- Simulation లో రన్ చేయండి. కొన్ని వారాల పాటు orders పంపకుండా live ధరల మీద ట్రేడ్ చేయనివ్వండి. అది ఏం చేసిందో, మీరు ఏం ఊహించారో పోల్చండి.
- చిన్నగా live కి వెళ్లండి. అతి చిన్న సైజుతో మొదలుపెట్టండి, మొదటి ట్రేడ్లను దగ్గరగా గమనించండి, live ఫలితాలు టెస్ట్‌ల లాగే ఉంటేనే సైజు పెంచండి.
Step zero: ఒక ట్రేడ్‌లో ఎంత రిస్క్?
ఏదైనా తయారు చేసే ముందు, ఒక నష్టపు ట్రేడ్ ఖర్చు ఎంతో లెక్కించండి. Futures కు ఇది సాధారణ లెక్క: entry ధర × stop దూరం × lot size.
ఉదాహరణ: stop దూరం పెరిగే కొద్దీ ఒక్కో lot కు రూపాయల రిస్క్ అదే స్థాయిలో పెరుగుతుంది
No-code strategies ను పాడుచేసే తప్పులు
- ప్రతి పరిస్థితికి exit లేకపోవడం. Entry మరియు target ఉండి time exit లేని strategy, మీరు ఉంచాలనుకోని position ను రాత్రంతా ఉంచేయవచ్చు.
- ఒకే రకమైన మార్కెట్ మీద టెస్ట్ చేయడం. బలమైన trend ఉన్న ఒక సంవత్సరం మీద మాత్రమే టెస్ట్ చేసిన crossover strategy, నిజంగా ఉన్నదానికంటే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది.
- Backtest పర్ఫెక్ట్‌గా కనిపించే వరకు tune చేయడం. యాభై parameter కాంబినేషన్లు ట్రై చేసి బెస్ట్ ది ఉంచుకోవడం ఎక్కువగా గతంలోని noise కు fit అవుతుంది. Parameters రౌండ్‌గా, తక్కువగా ఉంచండి.
- ఖర్చులు మరియు slippage ను పట్టించుకోకపోవడం. Brokerage, taxes, signal ధర మరియు fill ధర మధ్య గ్యాప్ కలిసి పెరుగుతాయి, ముఖ్యంగా తరచుగా ట్రేడ్ చేసే strategies కు.
- పూర్తి సైజుతో live కి వెళ్లడం. Live లో మొదటి వారాలు backtest చూపించని విషయాలను తరచుగా బయటపెడతాయి: order rejections, margin కొరత, టైమింగ్ తేడాలు.
చివరి రెండింటి గురించి ఇంకా తెలుసుకోవడానికి, మీ backtest live trading తో ఎందుకు సరిపోదు చూడండి.
No-code మీకు సరైనదా?
అనుకూలతలు
- ఐడియా వచ్చిన రోజే దాన్ని తయారు చేసి టెస్ట్ చేయవచ్చు
- Maintain చేయడానికి servers, scripts లేదా broker-API కోడ్ ఉండదు
- Rules కనిపిస్తాయి, రివ్యూ చేయడం లేదా మార్చడం సులభం
- Backtesting మరియు simulated runs అదే టూల్‌లో భాగం
ప్రతికూలతలు
- Builder యొక్క building blocks సపోర్ట్ చేసే వాటికే పరిమితం
- చాలా కస్టమ్ logic కి ఇంకా కోడ్ అవసరం కావచ్చు (చాలా builders కొంత అనుమతిస్తాయి)
- త్వరగా తయారు చేయడం సులభం, కాబట్టి సరైన టెస్టింగ్ వదిలేయడం కూడా సులభం
- Strategy రిస్క్ ఇంకా మీదే; టూల్ దాన్ని అంచనా వేయదు
తర్వాత, building blocks ను ఇంకా లోతుగా నేర్చుకోండి: Tradetron లో keywords, repair once మరియు repair continuous మరియు strategy ని ఎలా deploy చేయాలి. Strategy ని మాటల్లో వివరించాలనుకుంటున్నారా? ChatGPT వాడి algo strategy ఎలా తయారు చేయాలి చూడండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
కోడింగ్ రాకుండా నిజంగా algo trading చేయవచ్చా?
అవును. No-code builder లో indicators, ధరలు మరియు టైమ్స్ మెనూల నుంచి entry, exit మరియు stop-loss rules సెట్ చేయవచ్చు, అవి మీ broker కు కనెక్ట్ అయిన cloud servers మీద రన్ అవుతాయి. మీకు కావాల్సింది స్పష్టమైన rules, ప్రోగ్రామింగ్ కాదు.
కోడింగ్ లేకుండా strategy తయారు చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?
Stop loss మరియు time exit తో ఒక indicator crossover లాంటి సాధారణ rule set ను గంట లోపే తయారు చేయవచ్చు. దాన్ని పాత డేటా మీద, simulation లో సరిగ్గా టెస్ట్ చేయడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది, సాధారణంగా live కి వెళ్లే ముందు కొన్ని వారాలు.
కోడ్ లేకుండా ఎలాంటి strategies తయారు చేయవచ్చు?
Indicator ఆధారిత entries మరియు exits, breakout rules, టైమ్ ఆధారిత entries, straddles మరియు spreads లాంటి multi-leg options strategies, పరిస్థితులు మారినప్పుడు positions ను సర్దుబాటు చేసే strategies. ఏది సాధ్యమో builder ఇచ్చే keywords మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.
Automated strategy కోసం నా కంప్యూటర్ ఆన్‌లో ఉంచాలా?
Cloud platform లో అవసరం లేదు. Strategy platform యొక్క servers మీద రన్ అయి, మీ broker కనెక్షన్ ద్వారా orders పంపుతుంది, కాబట్టి మీ కంప్యూటర్ ఆఫ్ చేసి ఉంచవచ్చు.
కోడ్ రాసిన strategy కంటే no-code strategy తక్కువ నమ్మదగినదా?
సహజంగా కాదు. నమ్మకం స్పష్టమైన rules, పూర్తి exits మరియు సరైన టెస్టింగ్ నుంచి వస్తుంది. కోడ్ రాసిన strategy కి మీరే చూసుకునే bugs మరియు server సమస్యల వల్ల ఫెయిల్ అయ్యే దారులు ఎక్కువ.
డబ్బు రిస్క్ చేసే ముందు strategy ని ఎలా టెస్ట్ చేయాలి?
కొన్ని సంవత్సరాల historical డేటా మీద backtest చేయండి, తర్వాత live ధరల మీద simulated mode లో రన్ చేయండి. Tradetron లో ఆ mode Live Offline: strategy రన్ అయి ప్రతి ట్రేడ్‌ను రికార్డ్ చేస్తుంది, కానీ exchange కు ఏమీ పంపదు.
