एल्गो ट्रेडिंग बनाम मैनुअल ट्रेडिंग: ऑटोमेशन कहां जीतता है

एल्गो ट्रेडिंग बनाम मैनुअल ट्रेडिंग का फ़र्क इस पर आकर टिकता है कि नियमों को execute कौन करता है। मैनुअल ट्रेडिंग में आप मार्केट देखते हैं और हर ऑर्डर ख़ुद लगाते हैं। एल्गो ट्रेडिंग में आप नियम एक बार लिखते हैं और सॉफ़्टवेयर उन्हें हर प्राइस अपडेट पर लागू करके ऑर्डर लगाता है। अनुशासन, स्पीड और टेस्ट कर पाने में ऑटोमेशन जीतता है; मैनुअल ट्रेडिंग उन हालात के लिए लचीलापन और समझ बनाए रखती है जिनका किसी नियम ने अंदाज़ा नहीं लगाया था।

एक उदाहरण में फ़र्क

आपका नियम: जब प्राइस पहले 15 मिनट के हाई के ऊपर टूटे तब NIFTY futures खरीदें, stop loss entry से 0.5% नीचे, दोपहर 3:15 बजे exit।

• मैनुअल तरीके से, आप 9:30 से स्क्रीन देखते हैं, ब्रेक होने पर ऑर्डर लगाते हैं (अगर आप अपनी डेस्क पर हैं), स्टॉप सेट करते हैं, और 3:15 पर exit करना याद रखते हैं। जिस दिन हार वाले हफ़्ते के ठीक बाद स्टॉप हिट हो, उस दिन आपका मन स्टॉप को "बस थोड़ा सा" खिसकाने का कर सकता है।
• एल्गो के रूप में, प्लेटफ़ॉर्म हर प्राइस अपडेट पर कंडीशन जांचता है, entry लेता है, आपके असली फ़िल से ठीक 0.5% पर स्टॉप लगाता है, और 3:15 पर exit करता है, चाहे आप देख रहे हों या मीटिंग में हों। यह कभी स्टॉप नहीं खिसकाता।

एक ही नियम, एक जैसेपन के दो बहुत अलग स्तर।

एल्गो ट्रेडिंग बनाम मैनुअल ट्रेडिंग: साथ-साथ

एल्गो ट्रेडिंग कहां जीतती है

ऐसा अनुशासन जो आपके मूड पर निर्भर न हो

ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल पल है घाटे वाले ट्रेड को तय स्टॉप पर बंद करना। एल्गोरिदम उस पल को महसूस नहीं करता। यह तीन जीत के बाद साइज़ दोगुना भी नहीं करता, और तीन हार के बाद किसी सही सिग्नल को छोड़ता भी नहीं।

पैसा लगाने से पहले टेस्टिंग

मैनुअल ट्रेडिंग में "टेस्टिंग" का मतलब आमतौर पर चार्ट में पीछे स्क्रॉल करना और जीत वाले ट्रेड याद रखना होता है। एल्गो ट्रेडिंग में आप सालों के डेटा पर ठीक उन्हीं नियमों का backtest करते हैं और हर ट्रेड, सबसे बुरा ड्रॉडाउन, और ट्रेंडिंग और साइडवेज़ मार्केट में उसका बर्ताव देखते हैं। फिर कोई भी पैसा दांव पर लगने से पहले आप उसे बिना ऑर्डर भेजे live प्राइस पर चलाते हैं।

समय और पैमाना

जो strategy 9:20 पर entry और 3:15 पर exit करती है, उसके लिए आपको पूरे दिन डेस्क पर बैठने की ज़रूरत नहीं। आप अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट पर कई strategy चला सकते हैं, जो हाथ से बिना ग़लती के करना मुश्किल है।

कई हिस्सों वाले नियमों का सटीक execution

चार लेग, हर लेग पर स्टॉप, और मार्केट हिलने पर एडजस्टमेंट वाली option strategy को हाथ से टाइप करने में ग़लती होना आसान है। सॉफ़्टवेयर एक ही नियम से सारे लेग लगा देता है।

मैनुअल ट्रेडिंग अब भी कहां जीतती है

कुछ नया होने पर समझ

नियम उन हालात के लिए लिखे जाते हैं जिनकी आपने कल्पना की थी। अचानक पॉलिसी का ऐलान, ट्रेडिंग रुक जाना, या broker का आउटेज ऐसी स्थितियां हैं जिनका ज़्यादातर नियमों ने कभी अंदाज़ा नहीं लगाया। इंसानी ट्रेडर पीछे हट सकता है; एल्गोरिदम अपने नियम लागू करता रहता है।

अस्पष्ट सेटअप के साथ लचीलापन

कुछ ट्रेडर संदर्भ पढ़ते हैं: मार्केट का मिज़ाज, प्राइस ख़बरों पर कैसे रिएक्ट करता है, कोई ब्रेकआउट असली "लगता" है या नहीं। अगर आप किसी समझ को नियम के रूप में नहीं लिख सकते, तो आप उसे ऑटोमेट नहीं कर सकते। यह इस बात का इशारा भी है कि जांचें, यह एज है या बस एक एहसास।

कम चलते-फिरते हिस्से

मैनुअल ट्रेडिंग में न API की, न स्टैटिक IP, न टोकन रिन्यूअल, न रिव्यू करने के लिए strategy लॉग। टूटने को कम है, हालांकि उस पल में ग़लत करने को ज़्यादा।

आपके लिए कौन सा ठीक है?

दोनों को मिलाने वाला तरीका, जिस पर ज़्यादातर ट्रेडर पहुंचते हैं

असल में यह या-तो-यह-या-वह नहीं है। ज़्यादातर अनुभवी ट्रेडर दोनों को मिलाते हैं:

जिस हिस्से में इंसान अच्छे हैं, वह आप रखते हैं, और जिसमें इंसान कमज़ोर हैं, वह सौंप देते हैं।

आगे पढ़ें: बिना कोडिंग के ऑटोमेटेड ट्रेडिंग strategy बनाना, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का मनोविज्ञान और क्या भारत में एल्गो ट्रेडिंग से प्रॉफ़िट होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

एल्गो ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग में मुख्य फ़र्क क्या है?

मैनुअल ट्रेडिंग में आप मार्केट का विश्लेषण करते हैं और हर ऑर्डर ख़ुद लगाते हैं। एल्गो ट्रेडिंग में आप पहले से नियम तय करते हैं और उन नियमों के पूरे होने पर सॉफ़्टवेयर अपने-आप ऑर्डर लगाता है।

क्या एल्गो ट्रेडिंग में मैनुअल ट्रेडिंग से ज़्यादा प्रॉफ़िट होता है?

अपने आप में नहीं। ऑटोमेशन strategy को ज़्यादा एक जैसे तरीके से execute करता है, लेकिन घाटे वाली strategy को ऑटोमेट करने पर भी वह घाटे वाली ही रहती है। ऑटोमेशन जो जोड़ता है, वह है अनुशासन और ट्रेड करने से पहले नियमों को टेस्ट कर पाना।

क्या शुरुआती लोगों के लिए एल्गो ट्रेडिंग बेहतर है?

हो सकती है, अगर शुरुआती ट्रेडर के पास साफ़, टेस्ट किए हुए नियम हों। यह अनुशासन में मदद करती है और आपको पुराने डेटा पर टेस्ट करने देती है। लेकिन शुरुआती लोगों को पहले वह मार्केट समझना चाहिए जिसमें वे ट्रेड करते हैं, और असली पैसे से ट्रेड करने से पहले किसी भी एल्गोरिदम को सिम्युलेटेड मोड में चलाना चाहिए।

क्या मैं मैनुअल और एल्गो ट्रेडिंग को मिला सकता हूं?

हां, और ज़्यादातर ट्रेडर ऐसा करते हैं। strategy और रिस्क आप तय करें, entry, स्टॉप और exit सॉफ़्टवेयर को संभालने दें, और जब कुछ ऐसा हो जिसे नियम कवर नहीं करते, तब बीच में आकर रोकें या एडजस्ट करें।

एल्गो ट्रेडिंग के रिस्क क्या हैं?

ग़लत या अधूरे नियम, ऐसी strategy जो सिर्फ़ पुराने डेटा पर चलीं, broker या कनेक्शन का फेल होना, और जितनी strategy पर आप नज़र रख सकते हैं उससे ज़्यादा चलाना। टेस्टिंग, छोटे साइज़ से शुरुआत और रोज़ की निगरानी इन्हें कम करती है।

क्या भारत में रिटेल ट्रेडर के लिए एल्गो ट्रेडिंग क़ानूनी है?

हां। ऑर्डर SEBI के एल्गो ट्रेडिंग फ़्रेमवर्क के तहत आपके SEBI-रजिस्टर्ड broker के ज़रिए जाते हैं। नियम क्या मांगते हैं, यह जानने के लिए क्या भारत में एल्गो ट्रेडिंग क़ानूनी है देखें।