algo டிரேடிங் vs மேனுவல் டிரேடிங்: ஆட்டோமேஷன் எங்கே வெல்கிறது

algo டிரேடிங் vs மேனுவல் டிரேடிங் என்பது விதிகளை யார் எக்ஸிக்யூட் செய்கிறார்கள் என்பதில்தான் வருகிறது. மேனுவல் டிரேடிங்கில் நீங்களே மார்க்கெட்டைப் பார்த்து ஒவ்வொரு ஆர்டரையும் போடுகிறீர்கள். algo டிரேடிங்கில் விதிகளை ஒருமுறை எழுதுகிறீர்கள்; சாஃப்ட்வேர் ஒவ்வொரு விலை அப்டேட்டுக்கும் அவற்றைப் பயன்படுத்தி ஆர்டர்களைப் போடுகிறது. ஒழுக்கம், வேகம், டெஸ்ட் செய்யும் திறன் ஆகியவற்றில் ஆட்டோமேஷன் வெல்கிறது; எந்த விதியும் எதிர்பார்க்காத சூழ்நிலைகளுக்கு மேனுவல் டிரேடிங் நெகிழ்வுத்தன்மையையும் மதிப்பீட்டையும் தக்கவைக்கிறது.

ஒரே எடுத்துக்காட்டில் வித்தியாசம்

உங்கள் விதி: முதல் 15 நிமிடங்களின் உச்சத்துக்கு மேலே விலை உடைக்கும்போது NIFTY futures வாங்கவும், என்ட்ரிக்கு 0.5% கீழே stop loss, மாலை 3:15-க்கு வெளியேறவும்.

• மேனுவலாக, நீங்கள் 9:30 முதல் ஸ்கிரீனைப் பார்க்கிறீர்கள், உடைப்பு நடக்கும்போது ஆர்டர் போடுகிறீர்கள் (நீங்கள் மேசையில் இருந்தால்), ஸ்டாப்பை அமைக்கிறீர்கள், 3:15-க்கு வெளியேற நினைவில் வைக்கிறீர்கள். நஷ்டமான ஒரு வாரத்துக்குப் பிறகு ஸ்டாப் அடிபடும் நாளில், அதை "கொஞ்சம் மட்டும்" நகர்த்த ஆசை வரலாம்.
• algo-வாக, பிளாட்ஃபார்ம் ஒவ்வொரு விலை அப்டேட்டிலும் கண்டிஷனைச் சரிபார்க்கிறது, நுழைகிறது, உங்கள் உண்மையான ஃபில்லிலிருந்து சரியாக 0.5%-ல் ஸ்டாப்பை வைக்கிறது, நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டிருந்தாலும் மீட்டிங்கில் இருந்தாலும் 3:15-க்கு வெளியேறுகிறது. அது ஒருபோதும் ஸ்டாப்பை நகர்த்துவதில்லை.

அதே விதி, நிலைத்தன்மையில் இரண்டு மிகவும் வேறுபட்ட நிலைகள்.

algo டிரேடிங் vs மேனுவல் டிரேடிங்: பக்கம் பக்கமாக

algo டிரேடிங் எங்கே வெல்கிறது

உங்கள் மனநிலையைச் சார்ந்திராத ஒழுக்கம்

டிரேடிங்கில் மிகக் கடினமான தருணம், நஷ்டமான டிரேடைத் திட்டமிட்ட ஸ்டாப்பில் மூடுவது. அல்காரிதத்துக்கு அந்தத் தருணம் தெரிவதில்லை. மூன்று வெற்றிகளுக்குப் பிறகு அளவை இரட்டிப்பாக்குவதும் இல்லை, மூன்று நஷ்டங்களுக்குப் பிறகு சரியான சிக்னலைத் தவிர்ப்பதும் இல்லை.

பணத்தை ரிஸ்க் செய்வதற்கு முன் டெஸ்டிங்

மேனுவல் டிரேடிங்கில், "டெஸ்டிங்" என்றால் பொதுவாக சார்ட்களைத் திரும்ப ஸ்க்ரோல் செய்து லாப டிரேடுகளை நினைவுகூர்வது. algo டிரேடிங்கில் துல்லியமான விதிகளைப் பல ஆண்டு டேட்டாவில் backtest செய்து, ஒவ்வொரு டிரேட், மோசமான டிராடவுன், டிரெண்டிங் மற்றும் பக்கவாட்டு மார்க்கெட்டுகளில் அது எப்படி நடந்துகொண்டது என்பதைப் பார்க்கிறீர்கள். பிறகு எந்தப் பணமும் ரிஸ்க்கில் இருப்பதற்கு முன், ஆர்டர்களை அனுப்பாமல் லைவ் விலைகளில் அதை ஓட்டுகிறீர்கள்.

நேரமும் அளவும்

9:20 என்ட்ரியும் 3:15 எக்ஸிட்டும் கொண்ட ஸ்ட்ராடஜிக்கு, நாள் முழுவதும் நீங்கள் மேசையில் இருக்க வேண்டியதில்லை. வெவ்வேறு இன்ஸ்ட்ருமென்ட்களில் பல ஸ்ட்ராடஜிகளை ஓட்டலாம்; மேனுவலாக தவறில்லாமல் இதைச் செய்வது கடினம்.

பல பகுதி விதிகளின் துல்லியமான எக்ஸிக்யூஷன்

நான்கு லெக்குகள், ஒவ்வொரு லெக்கிலும் ஸ்டாப்கள், மார்க்கெட் நகரும்போது அட்ஜஸ்ட்மென்ட்கள் கொண்ட option ஸ்ட்ராடஜிகளைக் கையால் டைப் செய்யும்போது தவறுகள் வர வாய்ப்பு அதிகம். சாஃப்ட்வேர் ஒரே விதியிலிருந்து எல்லா லெக்குகளையும் போடுகிறது.

மேனுவல் டிரேடிங் இன்னும் எங்கே வெல்கிறது

புதிதாக ஏதாவது நடக்கும்போது மதிப்பீடு

விதிகள் நீங்கள் கற்பனை செய்த சூழ்நிலைகளுக்காக எழுதப்படுகின்றன. திடீர் கொள்கை அறிவிப்பு, டிரேடிங் நிறுத்தம், அல்லது broker செயலிழப்பு போன்றவற்றைப் பெரும்பாலான விதிகள் ஒருபோதும் எதிர்பார்க்கவில்லை. மனித டிரேடர் பின்வாங்க முடியும்; அல்காரிதம் தன் விதிகளையே தொடர்ந்து பயன்படுத்துகிறது.

தெளிவில்லாத செட்அப்களில் நெகிழ்வுத்தன்மை

சில டிரேடர்கள் சூழலைப் படிக்கிறார்கள்: மார்க்கெட்டின் தொனி, செய்திக்கு விலை எப்படி எதிர்வினையாற்றுகிறது, ஒரு பிரேக்அவுட் உண்மையானதாகத் "தெரிகிறதா" என்று. ஒரு மதிப்பீட்டை விதியாக எழுத முடியாவிட்டால், அதை ஆட்டோமேட் செய்ய முடியாது. அது ஒரு எட்ஜா அல்லது வெறும் உணர்வா என்று சரிபார்க்கவும் இது ஒரு குறிப்பு.

குறைவான நகரும் பாகங்கள்

மேனுவல் டிரேடிங்கில் API கீகள் இல்லை, ஸ்டேட்டிக் IP-கள் இல்லை, டோக்கன் புதுப்பித்தல்கள் இல்லை, மறுபரிசீலனை செய்ய ஸ்ட்ராடஜி லாக்குகள் இல்லை. உடைவதற்குக் குறைவாகவே இருக்கிறது, ஆனால் அந்தத் தருணத்தில் தவறு செய்ய அதிகம் இருக்கிறது.

உங்களுக்கு எது பொருந்தும்?

பெரும்பாலான டிரேடர்கள் கடைசியில் வந்து சேரும் ஹைப்ரிட் அணுகுமுறை

நடைமுறையில் இது இதுவா அதுவா என்பது அல்ல. அனுபவமுள்ள பெரும்பாலான டிரேடர்கள் இரண்டையும் இணைக்கிறார்கள்:

மனிதர்கள் நன்றாகச் செய்யும் பகுதியை நீங்கள் வைத்துக்கொள்கிறீர்கள், மனிதர்கள் மோசமாகச் செய்யும் பகுதியை ஒப்படைக்கிறீர்கள்.

அடுத்து படியுங்கள்: கோடிங் இல்லாமல் ஆட்டோமேட்டட் டிரேடிங் ஸ்ட்ராடஜிகளை உருவாக்குவது, அல்காரிதமிக் டிரேடிங்கின் உளவியல், இந்தியாவில் algo டிரேடிங் லாபகரமானதா.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

algo டிரேடிங்குக்கும் மேனுவல் டிரேடிங்குக்கும் முக்கிய வித்தியாசம் என்ன?

மேனுவல் டிரேடிங்கில் நீங்களே மார்க்கெட்டை அலசி ஒவ்வொரு ஆர்டரையும் போடுகிறீர்கள். algo டிரேடிங்கில் விதிகளை முன்கூட்டியே வரையறுக்கிறீர்கள்; அந்த விதிகள் பூர்த்தியாகும்போது சாஃப்ட்வேர் தானாக ஆர்டர்களைப் போடுகிறது.

மேனுவல் டிரேடிங்கை விட algo டிரேடிங் அதிக லாபம் தருமா?

தானாக இல்லை. ஆட்டோமேஷன் ஒரு ஸ்ட்ராடஜியை அதிக நிலைத்தன்மையுடன் எக்ஸிக்யூட் செய்கிறது, ஆனால் நஷ்டம் தரும் ஸ்ட்ராடஜியை ஆட்டோமேட் செய்தாலும் அது நஷ்டம் தரும் ஸ்ட்ராடஜியாகவே இருக்கும். ஆட்டோமேஷன் சேர்ப்பது ஒழுக்கமும், டிரேட் செய்வதற்கு முன் விதிகளை டெஸ்ட் செய்யும் திறனும்தான்.

தொடக்கநிலையாளர்களுக்கு algo டிரேடிங் சிறந்ததா?

தொடக்கநிலையாளரிடம் தெளிவான, டெஸ்ட் செய்யப்பட்ட விதிகள் இருந்தால், இருக்கலாம். இது ஒழுக்கத்துக்கு உதவுகிறது, பழைய டேட்டாவில் டெஸ்ட் செய்ய விடுகிறது. ஆனால் தொடக்கநிலையாளர்கள் முதலில் தாங்கள் டிரேட் செய்யும் மார்க்கெட்டைப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்; உண்மையான பணத்தில் டிரேட் செய்வதற்கு முன் எந்த அல்காரிதத்தையும் simulated மோடில் ஓட்ட வேண்டும்.

மேனுவல் மற்றும் algo டிரேடிங்கை இணைக்க முடியுமா?

முடியும், பெரும்பாலான டிரேடர்கள் அப்படித்தான் செய்கிறார்கள். ஸ்ட்ராடஜியையும் ரிஸ்க்கையும் நீங்கள் முடிவு செய்கிறீர்கள், என்ட்ரிகள், ஸ்டாப்கள், எக்ஸிட்களை சாஃப்ட்வேர் கவனித்துக்கொள்ள விடுகிறீர்கள், விதிகள் உள்ளடக்காத ஏதாவது நடக்கும்போது நிறுத்தி வைக்கவோ அட்ஜஸ்ட் செய்யவோ நீங்கள் தலையிடுகிறீர்கள்.

algo டிரேடிங்கின் ரிஸ்க்குகள் என்ன?

தவறான அல்லது முழுமையில்லாத விதிகள், பழைய டேட்டாவில் மட்டுமே வேலை செய்த ஸ்ட்ராடஜிகள், broker அல்லது இணைப்புத் தோல்விகள், நீங்கள் கண்காணிக்க முடிந்ததை விட அதிக ஸ்ட்ராடஜிகளை ஓட்டுவது. டெஸ்டிங், சிறிய தொடக்க அளவுகள், தினசரி கண்காணிப்பு இவற்றைக் குறைக்கின்றன.

இந்தியாவில் ரீடெய்ல் டிரேடர்களுக்கு algo டிரேடிங் சட்டப்பூர்வமானதா?

ஆம். SEBI-யின் algo டிரேடிங் கட்டமைப்பின் கீழ், ஆர்டர்கள் உங்கள் SEBI-பதிவு பெற்ற broker மூலம் செல்கின்றன. விதிகள் என்ன கேட்கின்றன என்பதற்கு இந்தியாவில் algo டிரேடிங் சட்டப்பூர்வமானதா பாருங்கள்.