अल्गो ट्रेडिंग विरुद्ध मॅन्युअल ट्रेडिंग: ऑटोमेशन कुठे जिंकते
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा
अल्गो ट्रेडिंग विरुद्ध मॅन्युअल ट्रेडिंग यातील फरक म्हणजे नियम कोण एक्झिक्युट करतो. मॅन्युअल ट्रेडिंगमध्ये तुम्ही मार्केटवर लक्ष ठेवता आणि प्रत्येक ऑर्डर स्वतः टाकता. अल्गो ट्रेडिंगमध्ये तुम्ही नियम एकदा लिहिता आणि सॉफ्टवेअर ते प्रत्येक किंमत अपडेटवर लागू करते आणि ऑर्डर टाकते. शिस्त, वेग आणि टेस्ट करता येणे यात ऑटोमेशन जिंकते; कोणत्याही नियमाने अपेक्षित न केलेल्या परिस्थितींसाठी मॅन्युअल ट्रेडिंगमध्ये लवचिकता आणि तारतम्य राहते.
एका उदाहरणात फरक
तुमचा नियम: किंमत पहिल्या 15 मिनिटांचा हाय तोडून वर गेली की NIFTY futures खरेदी करा, stop loss entry पेक्षा 0.5% खाली, दुपारी 3:15 ला exit.
- मॅन्युअली, तुम्ही 9:30 पासून स्क्रीनवर लक्ष ठेवता, ब्रेक झाल्यावर ऑर्डर टाकता (तुम्ही डेस्कवर असाल तर), स्टॉप सेट करता, आणि 3:15 ला exit करायचे लक्षात ठेवता. तोट्याच्या आठवड्यानंतर ज्या दिवशी स्टॉप लागतो, त्या दिवशी तो "थोडासाच" हलवण्याचा मोह होऊ शकतो.
- अल्गो म्हणून, प्लॅटफॉर्म प्रत्येक किंमत अपडेटवर कंडिशन तपासतो, entry घेतो, तुमच्या प्रत्यक्ष फिलपासून अगदी 0.5% वर स्टॉप लावतो, आणि तुम्ही पाहत असा किंवा मीटिंगमध्ये, 3:15 ला exit करतो. तो स्टॉप कधीच हलवत नाही.
एकच नियम, सातत्याच्या दोन खूप वेगळ्या पातळ्या.
अल्गो ट्रेडिंग विरुद्ध मॅन्युअल ट्रेडिंग: शेजारी शेजारी
| मॅन्युअल ट्रेडिंग | अल्गो ट्रेडिंग | |
|---|---|---|
| ऑर्डर कोण टाकतो | तुम्ही, एक एक करून | नियम पूर्ण झाल्यावर सॉफ्टवेअर |
| वेग | तुमचा प्रतिसादाचा वेळ, सहसा काही सेकंद | नियम ट्रिगर झाल्यावर सेकंदाच्या अंशात |
| शिस्त | तुमचा मूड आणि अलीकडच्या रिझल्ट्सवर अवलंबून | प्रत्येक ट्रेडवर अगदी सारखी |
| कल्पना टेस्ट करणे | जुने चार्ट पाहणे, ज्यात पक्षपात होणे सोपे | नेमक्या नियमांचा अनेक वर्षांच्या डेटावर backtest |
| स्क्रीन टाइम | मार्केटच्या पूर्ण वेळेत लक्ष ठेवणे | सेटअप करा, मग मॉनिटर करा |
| लवचिकता | पूर्ण: तुम्ही कशालाही प्रतिसाद देऊ शकता | फक्त नियमांनी कव्हर केलेले |
| अनपेक्षित गोष्टी हाताळणे | तारतम्य मध्ये येऊ शकते | नियम जुळत नसले तरी ते पाळते |
| किती स्ट्रॅटेजी | प्रत्यक्षात एका वेळी एक किंवा दोन | अनेक, वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंट्स आणि खात्यांवर |
| नेहमीच्या चुका | कचरणे, रिव्हेंज ट्रेड, हलवलेले स्टॉप | चुकीचे नियम, टेस्ट न केलेले अपवाद, कनेक्शनच्या अडचणी |
अल्गो ट्रेडिंग कुठे जिंकते
तुमच्या मूडवर अवलंबून नसलेली शिस्त
ट्रेडिंगमधील सर्वात कठीण क्षण म्हणजे तोट्याचा ट्रेड ठरवलेल्या स्टॉपवर बंद करणे. अल्गोरिदमला तो क्षण जाणवत नाही. तीन नफ्याच्या ट्रेडनंतर तो आकार दुप्पट करत नाही, किंवा तीन तोट्यांनंतर योग्य सिग्नल सोडून देत नाही.
पैशांची रिस्क घेण्याआधी टेस्टिंग
मॅन्युअल ट्रेडिंगमध्ये "टेस्टिंग" म्हणजे सहसा जुने चार्ट स्क्रोल करणे आणि नफ्याचे ट्रेड आठवणे. अल्गो ट्रेडिंगमध्ये तुम्ही नेमक्या नियमांचा अनेक वर्षांच्या डेटावर backtest करता आणि प्रत्येक ट्रेड, सर्वात वाईट ड्रॉडाउन, आणि ट्रेंडिंग आणि साइडवेज मार्केटमध्ये ती कशी वागली हे पाहता. मग कोणतेही पैसे रिस्कमध्ये येण्याआधी, ऑर्डर न पाठवता ती लाइव्ह किमतींवर चालवता.
वेळ आणि प्रमाण
9:20 ला entry आणि 3:15 ला exit असलेल्या स्ट्रॅटेजीसाठी तुम्हाला दिवसभर डेस्कवर बसण्याची गरज नाही. तुम्ही वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंट्सवर अनेक स्ट्रॅटेजी चालवू शकता, जे मॅन्युअली चुका न करता करणे कठीण आहे.
अनेक भागांच्या नियमांचे अचूक एक्झिक्युशन
चार लेग्स, प्रत्येक लेगवर स्टॉप, आणि मार्केट हलल्यावर ॲडजस्टमेंट असलेल्या options स्ट्रॅटेजी हाताने टाइप केल्या तर चुका होण्याची शक्यता जास्त असते. सॉफ्टवेअर एकाच नियमातून सर्व लेग्स टाकते.
मॅन्युअल ट्रेडिंग अजूनही कुठे जिंकते
काहीतरी नवीन घडल्यावर तारतम्य
नियम तुम्ही कल्पना केलेल्या परिस्थितींसाठी लिहिलेले असतात. अचानक धोरणात्मक घोषणा, ट्रेडिंग थांबणे, किंवा broker ची सेवा बंद पडणे, या अशा परिस्थिती आहेत ज्यांची बहुतेक नियमांनी कधीच अपेक्षा केलेली नसते. माणूस ट्रेडर थांबून विचार करू शकतो; अल्गोरिदम त्याचे नियम लागू करत राहतो.
अस्पष्ट सेटअपमध्ये लवचिकता
काही ट्रेडर्स संदर्भ वाचतात: मार्केटचा मूड, बातम्यांवर किंमत कशी प्रतिक्रिया देते, एखादा ब्रेकआउट खरा "दिसतो" का. एखादा अंदाज तुम्ही नियम म्हणून लिहू शकत नसाल, तर तो ऑटोमेट करता येत नाही. तो एज आहे की फक्त भावना, हे तपासण्याचा हाही एक इशारा आहे.
कमी हलणारे भाग
मॅन्युअल ट्रेडिंगमध्ये API कीज, स्टॅटिक IP, टोकन रिन्यूअल, तपासायचे स्ट्रॅटेजी लॉग्स असे काही नसते. बिघडण्यासारखे कमी असते, पण त्या क्षणी चुकण्यासारखे जास्त असते.
तुमच्यासाठी कोणते योग्य?
| तुमची परिस्थिती | जास्त योग्य |
|---|---|
| तुमच्याकडे स्पष्ट, लिहिलेले नियम आहेत (ब्रेकआउट, इंडिकेटर सिग्नल, वेळेवर आधारित options स्ट्रॅटेजी) | अल्गो ट्रेडिंग |
| तुम्ही मार्केटच्या वेळेत काम करता | अल्गो ट्रेडिंग |
| तुम्ही अनेकदा तुमचेच स्टॉप हलवता किंवा सोडून देता | अल्गो ट्रेडिंग |
| पैशांची रिस्क घेण्याआधी तुम्हाला जुन्या डेटाचा पुरावा हवा आहे | अल्गो ट्रेडिंग |
| तुमचा एज अशा तारतम्यावर अवलंबून आहे जे तुम्ही लिहू शकत नाही | सध्यातरी मॅन्युअल |
| एखादे मार्केट कसे वागते हे तुम्ही पहिल्यांदाच शिकत आहात | सध्यातरी मॅन्युअल |
| तुम्ही वर्षातून काही मोजके गुंतवणुकीचे निर्णय घेता | मॅन्युअल पुरेसे आहे |
बहुतेक ट्रेडर्स शेवटी वापरतात ती हायब्रिड पद्धत
प्रत्यक्षात हे एक-किंवा-दुसरे असे नसते. बहुतेक अनुभवी ट्रेडर्स दोन्ही एकत्र वापरतात:
- स्ट्रॅटेजी तुम्ही ठरवता: कोणते मार्केट, कोणता सेटअप, किती रिस्क. हे तारतम्य आहे.
- तुम्ही ती नियमांच्या स्वरूपात लिहिता आणि त्यांचा backtest करता.
- सॉफ्टवेअर एक्झिक्युट करते: entry, स्टॉप, target आणि टाइम exit.
- तुम्ही मॉनिटर आणि रिव्ह्यू करता: रोजचे लॉग्स तपासा, ज्या इव्हेंटमध्ये तुम्हाला स्ट्रॅटेजीवर विश्वास नाही (बजेटचा दिवस, मोठ्या धोरणात्मक घोषणा) त्या आसपास ती थांबवा, आणि एका वाईट दिवसावरून नाही, तर पुराव्यावरून नियम बदला.
माणसे ज्या भागात चांगली असतात तो तुम्ही ठेवता, आणि ज्या भागात माणसे कमी पडतात तो सोपवून देता.
पुढे वाचा: कोडिंगशिवाय ऑटोमेटेड ट्रेडिंग स्ट्रॅटेजी तयार करणे, अल्गोरिदमिक ट्रेडिंगचे मानसशास्त्र आणि भारतात अल्गो ट्रेडिंग फायदेशीर आहे का.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
अल्गो ट्रेडिंग आणि मॅन्युअल ट्रेडिंगमधील मुख्य फरक काय आहे?
मॅन्युअल ट्रेडिंगमध्ये तुम्ही मार्केटचे विश्लेषण करता आणि प्रत्येक ऑर्डर स्वतः टाकता. अल्गो ट्रेडिंगमध्ये तुम्ही नियम आधीच ठरवता आणि ते नियम पूर्ण झाल्यावर सॉफ्टवेअर आपोआप ऑर्डर टाकते.
अल्गो ट्रेडिंग मॅन्युअल ट्रेडिंगपेक्षा जास्त फायदेशीर आहे का?
स्वतःहून नाही. ऑटोमेशन स्ट्रॅटेजी जास्त सातत्याने एक्झिक्युट करते, पण तोट्याची स्ट्रॅटेजी ऑटोमेट केली तरी ती तोट्याचीच राहते. ऑटोमेशन जे जोडते ते म्हणजे शिस्त, आणि ट्रेड करण्याआधी नियम टेस्ट करण्याची क्षमता.
नवशिक्यांसाठी अल्गो ट्रेडिंग चांगले आहे का?
नवशिक्याकडे स्पष्ट, टेस्ट केलेले नियम असतील, तर असू शकते. ते शिस्तीला मदत करते आणि जुन्या डेटावर टेस्ट करू देते. पण नवशिक्यांनी आधी ते ज्या मार्केटमध्ये ट्रेड करतात ते समजून घ्यावे, आणि खरे पैसे लावण्याआधी कोणताही अल्गोरिदम सिम्युलेटेड मोडमध्ये चालवावा.
मी मॅन्युअल आणि अल्गो ट्रेडिंग एकत्र करू शकतो का?
हो, आणि बहुतेक ट्रेडर्स असेच करतात. तुम्ही स्ट्रॅटेजी आणि रिस्क ठरवता, entry, स्टॉप आणि exit सॉफ्टवेअरला सांभाळू देता, आणि नियमांनी कव्हर न केलेले काही घडल्यावर थांबवण्यासाठी किंवा ॲडजस्ट करण्यासाठी मध्ये येता.
अल्गो ट्रेडिंगच्या रिस्क काय आहेत?
चुकीचे किंवा अपूर्ण नियम, फक्त जुन्या डेटावर चाललेल्या स्ट्रॅटेजी, broker किंवा कनेक्शनमधील बिघाड, आणि तुम्ही देखरेख करू शकता त्यापेक्षा जास्त स्ट्रॅटेजी चालवणे. टेस्टिंग, लहान आकाराने सुरुवात आणि रोजचे मॉनिटरिंग या रिस्क कमी करतात.
भारतात रिटेल ट्रेडर्ससाठी अल्गो ट्रेडिंग कायदेशीर आहे का?
हो. SEBI च्या अल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्कअंतर्गत ऑर्डर तुमच्या SEBI-नोंदणीकृत broker मार्फत जातात. नियमांनुसार काय आवश्यक आहे हे पाहण्यासाठी भारतात अल्गो ट्रेडिंग कायदेशीर आहे का पाहा.
