ટ્રેડનું ટાઇમિંગ: Crypto માં Entry અને Exit ના નિયમો કેમ મહત્વના છે
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
Crypto માં entry અને exit ના નિયમો મહત્વના છે કારણ કે માર્કેટ દિવસના 24 કલાક ચાલે છે અને ઝડપથી ખસે છે, એટલે તે જ ક્ષણે લીધેલા નિર્ણયો સામાન્ય રીતે મોડા કે લાગણીથી ભરેલા હોય છે. Entry નિયમ બરાબર કહે છે કે ક્યારે ખરીદવું; exit નિયમ બરાબર કહે છે કે ક્યારે વેચવું, નફામાં કે નુકસાનમાં. પહેલેથી લખેલા હોય તો તે ટાઇમિંગને અંદાજમાંથી પ્લાનમાં ફેરવી દે છે.
Entry અને exit ના નિયમો એટલે શું?
Entry નિયમ નક્કી કરે છે કે ટ્રેડ ક્યારે ખોલવો. Exit નિયમ નક્કી કરે છે કે તેને ક્યારે બંધ કરવો, નફો લેવા કે નુકસાન મર્યાદિત કરવા. બંને એટલા ચોક્કસ હોવા જોઈએ કે બે જણ વાંચે તો બંને એક જ ટ્રેડ કરે.
તે સામાન્ય રીતે ચાર પ્રકારના ઇનપુટથી બને છે:
- Indicators: RSI, moving averages, MACD, Bollinger Bands, ATR.
- Price action: તાજેતરના high ઉપર breakout, average સુધી pullback, candle નો close.
- Volatility: coin સામાન્ય રીતે કેટલો ખસે છે, જેનો ઉપયોગ stop ની સાઇઝ નક્કી કરવા અને શાંત માર્કેટ ફિલ્ટર કરવા થાય છે.
- સમય: ફક્ત અમુક કલાકોમાં ટ્રેડ કરવું, અથવા નક્કી સમય પછી ટ્રેડ બંધ કરવો.
"મજબૂત દેખાય ત્યારે ખરીદો" એ નિયમ નથી. "15-મિનિટની candle છેલ્લી 20 candles ના સૌથી ઊંચા high ઉપર close થાય અને RSI(14) 55 થી ઉપર હોય ત્યારે ખરીદો" એ નિયમ છે.
Crypto માં ટાઇમિંગ કેમ વધુ મહત્વનું છે
- 24 × 7 માર્કેટ ક્યારેય બંધ થતું નથી, એટલે અટકીને વિચારવાનો કોઈ કુદરતી સમય નથી
- 168 કલાક અઠવાડિયામાં તમારો ખુલ્લો ટ્રેડ ખસી શકે છે
- 1 ખૂટતો exit નિયમ ઘણા નાના નફાવાળા ટ્રેડ પર પાણી ફેરવી શકે છે
- Volatility વધુ છે. Crypto કલાકોમાં ઘણા ટકા ખસી શકે છે. થોડી વહેલી કે થોડી મોડી entry લેવાથી તમારો stop ક્યાં રહે અને તમે કેટલું જોખમ લો છો તે બદલાઈ જાય છે.
- તમે સૂતા હો ત્યારે પણ માર્કેટ ચાલે છે. નિયમો વગર, ખુલ્લો ટ્રેડ દરરોજના ત્રીજા ભાગ સુધી કોઈ સંભાળ વગર રહે છે.
- ઝડપી માર્કેટ લાગણીથી નિર્ણય કરાવે છે. ડર તમને એવા ઘટાડામાં વેચાવે છે જે પાછો સુધરી જાય; લોભ નફાવાળા ટ્રેડને ત્યાં સુધી પકડી રખાવે છે જ્યાં સુધી તે નુકસાનમાં ન ફેરવાય.
- ખરાબ exit સારી entry ને ભૂંસી નાખે છે. તમે લગભગ પરફેક્ટ ભાવે ખરીદો તો પણ બહાર નીકળવાનો પ્લાન ન હોય તો નુકસાન થઈ શકે.
Entry નિયમ કેવી રીતે લખવો
પૂરા entry નિયમના ત્રણ ભાગ છે.
- Trigger: એવી ઘટના જે કહે "હમણાં". ઉદાહરણ તરીકે, ભાવ ગઈકાલના high ઉપર close થાય.
- Filter: એવી શરત જે સાચી હોય તો જ trigger ગણાય. ઉદાહરણ તરીકે, RSI(14) 55 થી ઉપર, અથવા ભાવ તેના 50-period EMA થી ઉપર, જેથી તમે ફક્ત uptrend માં breakouts લો.
- સાઇઝ: તમે કેટલું ખરીદો, જે તમારો stop ક્યાં છે તેના પરથી ગણાય (નીચે જુઓ).
દરેક crypto ટ્રેડને જોઈતા પાંચ exits
મોટાભાગના ટ્રેડર્સ પોતાનો સમય entries પર વાપરે છે. મોટાભાગનાં પરિણામ exits નક્કી કરે છે. Entry લેતાં પહેલાં પાંચેય પ્લાન કરો:
| Exit નો પ્રકાર | તે શું કરે છે | ઉદાહરણ નિયમ |
|---|---|---|
| Stop-loss | તમે ખોટા હો તો નુકસાનની મર્યાદા બાંધે છે | ભાવ entry થી 4% નીચે જાય, અથવા entry થી 2 × ATR નીચે જાય, તો exit |
| Profit target | પ્લાન કરેલો નફો બુક કરે છે | Entry થી 8% ઉપર exit |
| Trailing stop | નફો બચાવતાં સારા ટ્રેડને ચાલવા દે છે | 5% ઉપર ગયા પછી, entry પછીના સૌથી ઊંચા પોઇન્ટથી ભાવ 3% ઘટે તો exit |
| Signal exit | ટ્રેડનું કારણ જ ન રહે ત્યારે exit કરે છે | RSI(14) 40 થી નીચે જાય તો exit |
| Time exit | ક્યાંય ન જતા ટ્રેડને બંધ કરે છે | Stop કે target હિટ ન થાય તો 48 કલાક પછી exit |
તમારો stop અને target કેવી રીતે જોઈતો win rate નક્કી કરે છે
Stop સુધીનું અંતર અને target સુધીનું અંતર નક્કી કરે છે કે તમારે કેટલી વાર સાચા પડવું પડશે. જો તમે 2 કમાવા 1 નું જોખમ લો, તો એક નફાવાળો ટ્રેડ બે નુકસાનવાળા ટ્રેડનો ખર્ચ કાઢી આપે છે:
દરેક risk-to-reward રેશિયો માટે breakeven win rate, ખર્ચ પહેલાં
આ ગણિત છે, આગાહી નહીં. 1:3 રેશિયોવાળી strategy ને ઓછા નફાવાળા ટ્રેડ જોઈએ, પણ દૂરનો target હિટ પણ ઓછી વાર થાય છે. તમારા નિયમો ખરેખર કયું સંતુલન મેળવે છે તે ફક્ત ટેસ્ટિંગ જ કહી શકે.
Stop પરથી પોઝિશનની સાઇઝ નક્કી કરો
તમારો stop કહે છે કે કેટલું ખરીદવું. એક ટ્રેડમાં વધુમાં વધુ કેટલું ગુમાવશો તે નક્કી કરો, પછી તેને stop ના અંતરથી ભાગો.
પહોળો stop એટલે નાની પોઝિશન. આ રીતે volatile coin અને શાંત coin બંનેમાં રૂપિયાનું જોખમ સરખું રહી શકે.
સ્પષ્ટ નિયમો વગર શું ખોટું થાય છે
- બહુ વહેલી entry. Candle close થાય તે પહેલાં તમે breakout ખરીદો છો, અને ભાવ પાછો રેન્જમાં આવી જાય છે.
- બહુ મોડો exit. તમે "થોડું વધારે" ની રાહ જુઓ છો, માર્કેટ પલટાય છે, અને નફો નુકસાન બની જાય છે.
- ગભરાટમાં exit. સામાન્ય ઘટાડો તમને ડરાવીને બહાર કાઢે છે, અને ભાવ તમારા વગર સુધરી જાય છે.
- Stop-loss નહીં. એક ખરાબ ટ્રેડ છેલ્લા પાંચ ટ્રેડનો નફો સાફ કરી નાખે છે.
- Stop ખસેડવો. તમે "ફક્ત આ એક વાર" stop નીચે કરો છો અને નાના પ્લાન કરેલા નુકસાનને મોટા, અણધાર્યા નુકસાનમાં ફેરવો છો.
આ દરેક તે જ ક્ષણે લીધેલો નિર્ણય છે. પહેલેથી લખેલા નિયમો એ ક્ષણ જ દૂર કરી દે છે.
ભરોસો કરતાં પહેલાં તમારા નિયમો ટેસ્ટ કરો
સાચા પૈસા લગાવતાં પહેલાં, જૂના ડેટા પર નિયમો કેવી રીતે વર્ત્યા હોત તે ચેક કરો:
- શું entry એ સાચી ચાલ પકડી, કે મોટાભાગે ઘોંઘાટ (noise)?
- Stop કેટલી વાર હિટ થયો, અને સૌથી ખરાબ નુકસાનની સિરીઝ કેટલી મોટી હતી?
- શું exits એ નફો બચાવ્યો, કે સારા ટ્રેડ બહુ વહેલા કાપી નાખ્યા?
- શું પરિણામ જુદા જુદા સમયગાળામાં ટકે છે, કે ફક્ત એકમાં?
પછી થોડા સમય માટે સાચા પૈસા વગર live ભાવ પર નિયમો ચલાવો. Backtest બતાવે છે કે નિયમો ભૂતકાળમાં કેવી રીતે વર્ત્યા; live ટેસ્ટ બતાવે છે કે તે હમણાં, સાચા ભાવ અને ટાઇમિંગ સાથે, કેવી રીતે વર્તે છે.
આ નિયમો કઈ strategy માં વાપરવા તે પસંદ કરવા વાંચો crypto માટે સૌથી સારી ટ્રેડિંગ strategy કઈ છે.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
શું નવા ટ્રેડર્સ કોડિંગ વગર entry અને exit નિયમો બનાવી શકે?
હા. Tradetron જેવા no-code પ્લેટફોર્મ તમને dropdowns અને keywords થી નિયમો બનાવવા દે છે, જેમ કે "RSI(14) 55 થી ઉપર" અથવા "ભાવ entry થી 4% નીચે". અઘરો ભાગ નિયમોને પૂરા બનાવવાનો છે: દરેક ટ્રેડને stop-loss, નફાનો પ્લાન અને બેકઅપ exit જોઈએ.
વધુ મહત્વનું શું છે, entry કે exit?
સામાન્ય રીતે exits વધુ મહત્વના છે. Exit પ્લાન વગરની સારી entry પણ મોટા નુકસાનમાં ફેરવાઈ શકે, જ્યારે મજબૂત stop અને સમજદાર target વાળી સામાન્ય entry નુકસાન નાનું રાખે છે. ટ્રેડ પહેલાં બંને પ્લાન કરો.
મારો entry નિયમ મજબૂત છે કે નહીં તે કેવી રીતે ખબર પડે?
જૂના ડેટા પર તેનો backtest કરો અને ફક્ત કુલ નફો નહીં, વધુ જુઓ: ટ્રેડની સંખ્યા, stop કેટલી વાર હિટ થયો, સૌથી લાંબી નુકસાનની સિરીઝ, અને પરિણામ જુદા જુદા સમયગાળામાં ટકે છે કે નહીં. જે નિયમ ફક્ત એક સમયગાળામાં કામ કરે તે કદાચ તેના પર જ ફિટ કરેલો છે.
શું મારે દરેક crypto ટ્રેડ માટે એક જ exit વાપરવો જોઈએ?
એક જ exit લૉજિક વાપરો, એક જ નક્કી આંકડો નહીં. ATR આધારિત stop દરેક coin ની volatility પ્રમાણે બદલાય છે, એટલે શાંત coin અને volatile coin ને જુદી પહોળાઈના stops મળે છે પણ રૂપિયાનું જોખમ સરખું રહે છે.
Crypto માટે સારો stop-loss કયો છે?
કોઈ એક સાચો આંકડો નથી. ઘણા ટ્રેડર્સ ATR નો ગુણાંક વાપરે છે, જેમ કે entry થી 2 × ATR નીચે, કારણ કે એક coin ને બંધબેસતો નક્કી ટકો બીજા માટે કાં તો બહુ ટાઇટ કાં તો બહુ ઢીલો હોય છે. પોઝિશનની સાઇઝ એવી રાખો કે stop હિટ થાય તો તમારી મૂડીનો નક્કી ભાગ જ જાય, જેમ કે 1%.
શું હું Tradetron પર entry અને exit બંને ઑટોમેટ કરી શકું?
હા. તમે entry, exit, stop-loss, target અને re-entry ના નિયમો એક strategy તરીકે બનાવી શકો, તેનો backtest કરી શકો, તેને Live Offline ચલાવી શકો, અને પછી જોડાયેલા crypto એક્સચેન્જ પર deploy કરી શકો.
