SquareOff ट्रेडिंग: अर्थ, फायदे आणि स्ट्रॅटेजी कशी बनवायची
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा
ट्रेड square off करणे म्हणजे उलटा ट्रेड घेऊन उघडी पोझिशन बंद करणे: जे खरेदी केले ते विकणे, किंवा जे short विकले ते परत खरेदी करणे. SquareOff ट्रेडिंग म्हणजे मार्केट बंद होण्याआधी प्रत्येक पोझिशन बंद करण्याची intraday सवय, म्हणजे काहीही रात्रभर पुढे नेले जात नाही. तुम्ही intraday (MIS) पोझिशन स्वतः square off केली नाही, तर बाजार बंद होण्याच्या जवळ तुमचा broker ती आपोआप करतो.
square off म्हणजे काय?
प्रत्येक पोझिशन तिच्या उलट्या ट्रेडने बंद होते:
| तुम्ही पोझिशन अशी उघडली… | तुम्ही square off असे करता… | उदाहरण |
|---|---|---|
| शेअर्स खरेदी करून | तेवढेच विकून | ₹500 ला 100 शेअर्स खरेदी, ₹510 ला 100 विक्री: +₹1,000 |
| शेअर्स short विकून (फक्त intraday) | तेवढेच परत खरेदी करून | ₹500 ला 100 विक्री, ₹490 ला परत खरेदी: +₹1,000 |
| futures किंवा options चा lot खरेदी करून | तोच कॉन्ट्रॅक्ट विकून | NIFTY call चा 1 lot खरेदी, त्याच strike आणि expiry चा 1 lot विक्री |
| ऑप्शन विकून | तोच ऑप्शन परत खरेदी करून | put चा 1 lot विक्री, 1 lot परत खरेदी |
तुमचा नफा किंवा तोटा तुम्ही square off केल्यावरच पक्का होतो. तोपर्यंत तो "unrealised" असतो आणि प्रत्येक tick सोबत बदलतो. (वरची उदाहरणे काल्पनिक आहेत आणि खर्चाआधीची आहेत.)
Square off vs carry forward
तुम्ही ऑर्डर देता तेव्हा, आज square off करावेच लागेल का हे product type ठरवतो:
| Product | brokers कडचे नेहमीचे नाव | Square off लागते का? |
|---|---|---|
| Intraday equity | MIS | हो, त्याच दिवशी |
| Delivery equity | CNC | नाही, शेअर्स तुमच्या demat मध्ये जातात |
| F&O carry forward | NRML | नाही, expiry पर्यंत |
cash मार्केटमध्ये intraday short फक्त त्याच दिवशी square off होतो म्हणूनच शक्य आहे. तो झाला नाही, तर तुमच्या मालकीचे नसलेले शेअर्स तुम्ही deliver करू शकत नाही, आणि त्यानंतर होणारा एक्सचेंजचा auction महाग पडू शकतो.
broker चे auto square-off कसे काम करते
Brokers उघड्या MIS पोझिशन्स सेशनच्या शेवटच्या भागात आपोआप बंद करतात, साधारणपणे दुपारी सुमारे 3:15 ते 3:25 दरम्यान कधीतरी. नेमकी वेळ broker आणि segment नुसार बदलते, आणि अनेक brokers प्रत्येक auto-square केलेल्या ऑर्डरवर शुल्क लावतात. Auto square-off मार्केट प्राइसला होते, त्यामुळे वेगवान मार्केटमध्ये तुम्ही स्वतः केले असते त्यापेक्षा वाईट भाव मिळू शकतो.
broker च्या वेळेआधी तुमची स्वतःची square-off वेळ ठरवा
SquareOff ट्रेडिंगचे फायदे
- रात्रभरातल्या gap ची रिस्क नाही. बाजार बंद झाल्यानंतरचे निकाल, जागतिक मार्केट्स आणि धोरणांच्या बातम्या भाव तुम्ही सोडला होता तिथून खूप दूर उघडू शकतात. बाजार बंद होताना पोझिशन शून्य असेल तर त्यातले काहीच तुम्हाला लागत नाही.
- प्रति ट्रेड कमी भांडवल. Intraday पोझिशन्सना रात्रभराच्या पोझिशन्सपेक्षा कमी margin लागते, कारण रिस्क एका सेशनपुरती मर्यादित असते.
- रोज नवी सुरुवात. प्रत्येक दिवसाचा रिझल्ट दुपारी 3:30 पर्यंत कळतो. त्यामुळे स्ट्रॅटेजी मोजणे आणि दिवसाच्या तोट्याची मर्यादा गाठली की थांबणे सोपे होते.
- सक्तीची शिस्त. ठराविक square-off वेळ तोट्यातला intraday ट्रेड अनियोजित "गुंतवणूक" बनण्यापासून थांबवते.
- भांडवल रोज संध्याकाळी मोकळे होते पुढच्या दिवसाच्या ट्रेड्ससाठी, किंवा इतर वापरासाठी.
रिस्क आणि तोटे
- प्रत्येक कल्पना आजच चालायला हवी. ज्या हालचालींना पूर्ण व्हायला दोन-तीन दिवस लागतात त्या मध्येच कापल्या जातात.
- खर्च वाढत जातो. रोज ट्रेडिंग म्हणजे रोज brokerage, STT आणि चार्जेस भरणे.
- Leverage तोटे मोठे करते. कमी intraday margin म्हणजे त्याच भांडवलात मोठी पोझिशन.
- दिवसाच्या शेवटचे squeezes. बाजार बंद होण्याच्या जवळ भाव जोरात हलू शकतात, आणि त्या वेळेत मार्केट प्राइसला square off केल्याने नुकसान होऊ शकते.
- बहुतेक intraday ट्रेडर्स तोट्यात जातात. cash segment वरच्या SEBI च्या 2023 च्या अभ्यासात असे आढळले की FY23 मध्ये सुमारे 10 पैकी 7 वैयक्तिक intraday ट्रेडर्सना तोटा झाला.
F&O मध्ये square off: expiry आधी
Options आणि futures चा square-off चा निर्णय वेगळा असतो: expiry आधी बंद करायचे, की settle होऊ द्यायचे.
- इंडेक्स options आणि futures (NIFTY, BANK NIFTY आणि इतर) expiry ला cash-settled होतात.
- स्टॉक futures आणि options physically settled असतात: expiry पर्यंत धरलेला in-the-money स्टॉक ऑप्शन किंवा स्टॉक future शेअर्सची delivery बनतो, ज्यासाठी तुमच्या अकाउंटमध्ये पूर्ण पैसे किंवा शेअर्स लागतात.
म्हणूनच बहुतेक ट्रेडर्स स्टॉक F&O पोझिशन्स expiry च्या दिवसाआधी square off करतात. NSE वर expiries आता मंगळवारी असतात; monthly कॉन्ट्रॅक्ट्ससाठी, महिन्याच्या शेवटच्या मंगळवारी.
square-off स्ट्रॅटेजी कशी बनवायची
- इन्स्ट्रुमेंट निवडा. liquid स्टॉक, NIFTY futures, किंवा NIFTY ऑप्शन. Liquidity मुळे तुमच्या square-off चे भाव स्क्रीनवरच्या भावाच्या जवळ राहतात.
- Entry ची वेळ ठरवा. उदाहरणार्थ, 9:30 आधी entry नाही (गोंगाटाची सुरुवात वगळा) आणि दुपारी 2:30 नंतर नाही.
- Entry सिग्नल लिहा. opening-range breakout, EMA crossover सह VWAP च्या वर भाव, किंवा तुम्ही तपासलेला कोणताही नियम.
- प्रत्येक पोझिशनवर stop loss आणि target सेट करा. ठराविक पॉइंट्स, टक्केवारी, किंवा ATR च्या पटीत.
- वेळेचे square-off सेट करा. P&L काहीही असो, समजा दुपारी 3:10 ला सगळे बंद करा.
- दिवसाच्या तोट्याची मर्यादा जोडा. स्ट्रॅटेजीने ठराविक रकमेपेक्षा जास्त गमावले तर सगळे square off करा आणि दिवसभरासाठी थांबा.
- Backtest करा, मग ती टेस्ट मोडमध्ये चालवा खरे पैसे वापरण्याआधी.
हे उदाहरण रचना दाखवते, शिफारस नाही. वापरण्याआधी ते शांत आणि अस्थिर टप्प्यांसह अनेक महिन्यांच्या डेटावर तपासा.
Tradetron वर square-off ऑटोमेट करा
exits आणि सेटिंग्जबद्दल अधिक माहितीसाठी, Advanced Settings समजावून, Repair Once आणि Repair Continuous आणि स्लिपेज समजून घेणे वाचा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
ट्रेडिंगमध्ये square off म्हणजे काय?
Square off म्हणजे उलटा ट्रेड घेऊन उघडी पोझिशन बंद करणे, जे खरेदी केले ते विकणे किंवा जे विकले ते परत खरेदी करणे, म्हणजे तुमची निव्वळ पोझिशन शून्य होते आणि नफा किंवा तोटा बुक होतो.
मी intraday पोझिशन square off केली नाही तर काय होते?
सेशनच्या शेवटी तुमचा broker ती मार्केट प्राइसला आपोआप बंद करतो, सहसा प्रत्येक ऑर्डरवर जादा शुल्क लावून. cash मार्केटमधल्या intraday short साठी, square off न केल्यास एक्सचेंजचा auction आणि दंड होऊ शकतो.
auto square-off किती वाजता होते?
ते broker आणि segment वर अवलंबून आहे, equity intraday पोझिशन्ससाठी साधारणपणे दुपारी सुमारे 3:15 ते 3:25 दरम्यान. तुमच्या broker च्या प्रसिद्ध केलेल्या वेळा तपासा आणि तुमचा स्वतःचा exit त्याआधी ठेवा.
square off म्हणजे विकणेच का?
तुम्ही खरेदीने सुरुवात केली असेल तरच. तुम्ही short-selling ने किंवा ऑप्शन लिहून (विकून) सुरुवात केली असेल, तर तुम्ही परत खरेदी करून square off करता. Square off म्हणजे फक्त तुमच्या उघड्या पोझिशनच्या उलट ट्रेड घेणे.
मी expiry आधी options square off करावे का?
स्टॉक options आणि futures साठी सहसा हो, कारण ते physically settled असतात आणि शेअर्सच्या delivery मध्ये बदलू शकतात. इंडेक्स options cash-settled असतात, पण शेवटच्या दिवसाची volatility टाळण्यासाठी अनेक ट्रेडर्स तरीही expiry आधी बाहेर पडतात.
मी square-off ऑटोमेट करू शकतो का?
हो. Tradetron वर, वेळेवर आधारित Universal Exit अट, उदाहरणार्थ दुपारी 3:10, प्रत्येक पोझिशनवरच्या stop losses आणि targets सोबत, स्ट्रॅटेजीतली प्रत्येक पोझिशन आपोआप बंद करते.
