Tradetron Advanced Settings, प्रत्येक setting सोप्या भाषेत
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा
Tradetron वरच्या Advanced Settings ठरवतात की conditions पूर्ण झाल्यावर तुमची strategy कशी execute होईल: order कोणत्या price ला जाईल, order fill झाली नाही तर काय होईल, मोठी order तुकड्यांमध्ये विभागली जाईल का, strategy-level trailing stop कसा सरकेल, conditions किती वेळाने check होतील, trading window, reactivation आणि expiry rollover. तुमच्या conditions ठरवतात trade कधी करायचा; या settings ठरवतात कसा.
तुमची strategy कशी trade करते ते बदलणाऱ्या Tradetron Advanced Settings, 3 मिनिटांत. हिन्दी में देखें: Tradetron Advanced Settings: वो settings जो तय करती हैं कि आपकी strategy कैसे trade करेगी, 3 मिनट में
Advanced Settings कुठे मिळतील
Strategy builder मध्ये तुमची strategy उघडा आणि conditions व positions च्या खाली scroll करा. Advanced Settings panel मध्ये सगळे execution controls एकाच ठिकाणी आहेत:
सध्याच्या builder मधील Advanced Settings
प्रत्येक block काय करतो, थोडक्यात:
| Setting | काय नियंत्रित करते | सुरुवातीला साधारण काय ठेवावे |
|---|---|---|
| Price Execution 1 | Order price, revision attempts, tick step | Liquid instruments साठी Market Price |
| Price Execution 2 | Revisions मधील वाट, fill न झाल्यास final action | Execute at Market Price किंवा Cancel |
| Tranching | Order भागांत विभागणे | 100% (विभागणी नाही), size मोठी असेल तरच बदला |
| Trailing Stop Loss | Strategy चा profit वाढतो तसा तो lock करणे | Test होईपर्यंत 0 / 0 / 0 (बंद) |
| Reactivate on exit after | Universal Exit नंतर पुन्हा सुरू करणे | Never, पुन्हा runs हवे असतील तरच बदला |
| Check conditions every | Conditions किती वेळाने तपासल्या जातात | Strategy ला चालेल तितके कमी |
| Capital Required | Creator ने सुचवलेले capital | तुमचा प्रामाणिक अंदाज |
| Take trades | Market उघडल्यानंतर आणि बंद होण्यापूर्वीची trading window | तुमची exit time त्याच्या आत ठेवा |
| Rollover on expiry | Expiry च्या दिवशी derivatives roll करणे | गरज असल्याशिवाय Dont Rollover |
Price Execution 1: तुमची order कोणत्या price ला जाते
या block मध्ये तीन inputs आहेत: Initiation price, Revision attempts आणि Increase by.
Initiation price तेव्हाच लागू होते जेव्हा तुम्ही position builder मध्ये त्या leg साठी price fix केलेली नसते. तिथे तुम्ही ठेवलेली price ती कधीच override करत नाही.
- Market Price: तुमची condition true होताच market order टाकली जाते.
- Avg of Bid/Ask: best bid आणि best ask च्या सरासरीवर limit order टाकली जाते.
- Best Price: खरेदी करताना best bid वर, विक्री करताना best ask वर limit order.
- LTP: last traded price वर limit order.
तीन limit पर्यायांमध्ये order fill झाली नाही, तर Tradetron Increase by मधील step (ticks मध्ये) इतकी price revise करते, आणि Revision attempts मधील संख्येपर्यंत revise करत राहते. त्यानंतरही fill झाली नाही, तर नियंत्रण Price Execution 2 कडे जाते.
Price Execution 2: order तरीही fill झाली नाही तर काय होते
इथे दोन inputs आहेत: Timeout आणि Final action.
Timeout म्हणजे Price Execution 1 वरून Price Execution 2 वर जाण्यापूर्वी Tradetron किती वेळ वाट पाहते. प्रत्येक price revision मधले अंतरही हेच असते.
Final action म्हणजे fill न झालेल्या order चे Tradetron काय करते:
- Cancel: fill न झालेली order cancel होते.
- Execute at Market Price: नवीन market order टाकली जात नाही. आधीची fill न झालेली limit order modify केली जाते: buy साठी तिची price 5% ने वाढवली जाते आणि sell साठी 5% ने कमी केली जाते. काही सेकंदांनंतरही ती fill झाली नाही, तर order cancel होते आणि strategy error state मध्ये जाते (Error Execution).
- Ignore: open orders तशाच ठेवल्या जातात आणि strategy conditions check करत राहते. त्या orders नंतर fill झाल्या, तर तुमच्या positions मध्ये quantity update होत नाही.
Tranching: मोठी order विभागणे
दोन inputs: Tranch size (order ची टक्केवारी) आणि One tranch every (भागांमधले सेकंद).
समजा तुमची strategy entry वर SBIN चे 100 shares खरेदी करते, Tranch size = 50% आणि One tranch every = 10 seconds:
- Entry condition true होते आणि Tradetron 50 shares (100 च्या 50%) ची buy order टाकते.
- ती order fill झाली, तर ते 10 सेकंद थांबते.
- मग उरलेल्या 50 shares ची order टाकते.
पहिला tranche fill झाला नाही, तर दुसरा टाकला जात नाही. Instrument च्या liquidity च्या तुलनेत तुमची size मोठी असते तेव्हा tranching उपयोगी पडते, म्हणजे एका मोठ्या order मुळे price तुमच्या विरुद्ध ढकलली जात नाही.
Trailing Stop Loss: strategy चा profit lock करणे
तीन inputs: Activate at, When profit increased by आणि Increase TSL by. तिन्ही strategy च्या ₹ मधील profit च्या रकमा आहेत, एखाद्या instrument च्या price नाहीत. Trailing stop बंद ठेवायचा असेल तर तिन्ही 0 ठेवा. या रकमा multiplier 1 साठी आहेत: strategy 2× वर deploy केली तर प्रत्येक रक्कम दुप्पट होते (Activate at ₹3,000 हे ₹6,000 वर arm होते).
- Activate at: strategy चा profit या रकमेवर पोहोचला की stop cost वर येतो (त्या trade मध्ये तुम्ही आता तोटा करू शकत नाही).
- When profit increased by: प्रत्येक वेळी profit यापेक्षा इतका आणखी वाढला की...
- Increase TSL by: ...stop इतका वर नेला जातो.
Tradetron च्याच walkthrough मधले उदाहरण घ्या: तुम्ही ₹100 ला 1 SBIN share long आहात, Activate at = 3, When profit increased by = 6, Increase TSL by = 5. एका share मध्ये price मधला ₹1 म्हणजे profit मधला ₹1.
Activate at 3, profit step 6, TSL step 5: stop पायऱ्यांनी वर जातो आणि कधीच खाली येत नाही
| SBIN price (₹100 ला long) | Profit | Lock झालेला profit (stop) |
|---|---|---|
| ₹98 ते ₹102 | ₹3 पेक्षा कमी | active नाही |
| ₹103 ते ₹108 | ₹3 ते ₹8 | ₹0 (stop cost वर) |
| ₹109 ते ₹114 | ₹9 ते ₹14 | ₹5 |
| ₹115 ते ₹118 | ₹15 ते ₹18 | ₹10 |
Short position ही अगदी उलट पद्धतीने तशीच काम करते: ₹100 ला short, price ₹97 पर्यंत खाली आली की stop cost वर येतो, ₹91 वर ₹5 lock होतात आणि ₹85 वर ₹10.
Reactivate on exit after
ही वेळेची setting आहे. Universal Exit लागला की strategy सहसा पुन्हा सुरुवातीला जात नाही. इथे वेळ ठेवली, तर Universal Exit लागूनही इतक्या वेळाने strategy पुन्हा सुरुवातीला जाते. प्रत्येक activation मध्ये एकच run हवा असेल, तर हे Never वर ठेवा.
लक्षात ठेवा, हे फक्त Universal Exit नंतर पुन्हा सुरू होण्यावर नियंत्रण ठेवते. स्वतःच्या Exit condition ने exit होणारा set, त्याची Entry पुन्हा true झाली तर त्याच run मध्ये पुन्हा entry करू शकतो; ते नको असेल तर Entry condition मध्येच re-entries वर मर्यादा घाला. Conditions loop कशा होतात ते Repair Once आणि Repair Continuous guide मध्ये दाखवले आहे.
Check conditions every
Strategy किती वेळाने आपल्या conditions मधून loop करते, हे इथे ठरते. हे 5 minutes ठेवले, तर तुमच्या conditions दर 5 minutes ने check होतात.
Capital Required
Strategy चालवायला तुम्हाला किती capital लागेल असे strategy च्या creator ला वाटते, ते हे आहे. हे फक्त माहितीसाठी आहे आणि execution वर कोणताही परिणाम करत नाही. तुम्ही marketplace वर publish करत असाल, तर subscribers हा आकडा वाचतात, म्हणून तो प्रामाणिकपणे ठेवा (marketplace settings पहा).
Take trades: तुमची trading window
दोन inputs: First trade after exchange open आणि Last trade before exchange close. दोन्ही मिळून दररोज strategy च्या conditions वर कोणत्या window मध्ये कृती होईल ते ठरवतात.
Rollover on expiry
तीन inputs: Choose expiry, Hour आणि Minutes. Expiry च्या दिवशी, तुम्ही ठेवलेल्या वेळेला, Tradetron तुमच्या derivative positions तुम्ही निवडलेल्या expiry वर roll करते: Next Week किंवा Next Month. Default Dont Rollover आहे.
यावर अवलंबून राहण्यापूर्वी हे लक्षात घ्या:
- हे strategy ची प्रत्येक open derivative position roll करते. एक प्रकार roll करून दुसरा square off करायचा असेल, तर square-off तुमच्या conditions मध्ये हाताळा.
- अस्तित्वात असलेली expiry निवडा. November 2024 पासून NSE वर NIFTY 50 हीच एकमेव weekly index expiry आहे (BSE वर SENSEX). BANK NIFTY, FINNIFTY आणि MIDCPNIFTY ला फक्त monthly expiries आहेत, त्यामुळे "Next Week" त्यांना लागू होत नाही.
- Backtests मध्ये ही setting लागू होत नाही. Backtest मध्ये roll दिसायला हवा असेल, तर near expiry वर exit leg आणि पुढच्या expiry वर entry leg असे स्पष्टपणे बनवा.
Python code
या field मध्ये Tradetron quant team ने ज्या strategies ना गरज आहे त्यांच्यासाठी लिहिलेला Python code असतो. बहुतेक strategies मध्ये हे रिकामेच असते.
तुम्ही तयार असाल तेव्हा deployment guide live जाण्याची पूर्ण प्रक्रिया सांगतो, आणि strategy अपेक्षेप्रमाणे वागत नसेल तेव्हा debugging guide मदत करतो.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Tradetron मध्ये Advanced Settings म्हणजे काय?
Builder मध्ये प्रत्येक strategy च्या तळाशी असलेले हे execution controls आहेत: order pricing आणि revisions (Price Execution 1 आणि 2), tranching, strategy-level trailing stop, reactivation, conditions किती वेळाने check होतात, रोजची trading window आणि expiry rollover.
Final Action "Execute at Market Price" काय करते?
ते तुमची आधीची fill न झालेली limit order modify करते: buy साठी price 5% ने वाढवते किंवा sell साठी 5% ने कमी करते. नवीन market order टाकली जात नाही. काही सेकंदांनंतरही order fill झाली नाही, तर ती cancel होते आणि strategy Error Execution दाखवते.
Advanced Settings मधला trailing stop points मध्ये असतो की रुपयांमध्ये?
तो strategy च्या ₹ मधील profit वर काम करतो. "Activate at 3,000" म्हणजे संपूर्ण strategy ₹3,000 profit मध्ये आली की stop cost वर येतो (multiplier 1 वर; 2× वर तो ₹6,000 वर arm होतो). एका leg ची price trail करायची असेल, तर त्याऐवजी त्या leg चा SL trigger वापरा.
Capital Required चा माझ्या trades वर परिणाम होतो का?
नाही. Strategy ला किती capital लागेल असे creator ला वाटते, ते सांगण्यासाठी त्याने टाकलेला हा आकडा आहे. त्याने quantities किंवा execution बदलत नाही.
माझी strategy 15:25 ला exit का झाली नाही?
"Last trade before exchange close" तपासा. ते 10 minutes ठेवले असेल, तर 15:20 नंतर strategy conditions वर कृती करणे थांबवते, त्यामुळे 15:25 ला ठरवलेला exit कधी चालतच नाही. प्रत्येक exit time तुमच्या trading window च्या आत ठेवा.
Expiry वरचा rollover backtests मध्ये चालतो का?
नाही. Rollover setting फक्त live आणि Live Offline deployments ला लागू होते. Backtest मध्ये roll पाहायचा असेल, तर near expiry वर exit आणि पुढच्या expiry वर entry असे model करा.
