కొత్తవారికి Copy Trading: రిస్క్‌లు, లాభాలు
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
Copy trading అంటే వేరే trader యొక్క ట్రేడ్‌లను లేదా strategy ని మీ సొంత అకౌంట్లో ఆటోమేటిక్‌గా నడపడం. కొత్తవారికి ఇది మొదటి నుంచి సిస్టమ్ తయారుచేయకుండానే మార్కెట్‌లోకి రావడానికి ఒక మార్గం, కానీ దీనిలో నిజమైన రిస్క్‌లు ఉన్నాయి: ఆ trader నష్టాలు మీకూ వస్తాయి, తరచుగా మీరు ఎంచుకోని size లో, ఇంకా గతంలో మంచి రికార్డ్ ఉన్నా భవిష్యత్తు గురించి అది ఏ హామీ ఇవ్వదు.
కొత్తవారికి copy trading ఏమిస్తుంది, ఏమి తీసివేయదు, drawdown ఆధారంగా size ఎలా నిర్ణయించాలి, 3 నిమిషాల్లో. हिन्दी में देखें: नए traders के लिए copy trading: फ़ायदे, असली risks, और size कैसे तय करें, 3 मिनट में
Copy trading అంటే ఏమిటి?
Copy trading లో, మీరు మీ ట్రేడింగ్ అకౌంట్‌ని ఒక trader కి లేదా ఒక strategy కి లింక్ చేస్తారు, వారి ట్రేడ్‌లు మీ అకౌంట్లో ఆటోమేటిక్‌గా ప్లేస్ అవుతాయి. వారు కొంటే మీరు కొంటారు; వారు exit అయితే మీరు exit అవుతారు. మీ అకౌంట్, మీ capital మీ దగ్గరే ఉంటాయి; మీరు అప్పగించేది ట్రేడింగ్ నిర్ణయాలు మాత్రమే.
సాధారణంగా రెండు రూపాలు ఉంటాయి:
| ఒక వ్యక్తిని కాపీ చేయడం (signal లేదా mirror trading) | నియమాల ఆధారిత strategy కి subscribe చేయడం | |
|---|---|---|
| మీరు ఏమి కాపీ చేస్తారు | ఆ వ్యక్తి ప్లేస్ చేసే ఏ ట్రేడ్‌లైనా | రాసిన నియమాల ఒక నిర్ణీత సెట్ |
| లాజిక్ మీకు కనిపిస్తుందా? | సాధారణంగా కనిపించదు | తరచుగా కనిపిస్తుంది, కనీసం outline అయినా (entry, exit, stop, instrument) |
| Backtest చేయవచ్చా? | వారి గత రికార్డ్ మాత్రమే | చేయవచ్చు, నియమాలను హిస్టరీపై టెస్ట్ చేయవచ్చు |
| Trader స్టైల్ మార్చే రిస్క్ | ఎక్కువ | తక్కువ; నియమాల్లో మార్పు కనిపిస్తుంది |
Tradetron లో copy trading రెండో పద్ధతిలో పనిచేస్తుంది. Marketplace లో creators తయారుచేసిన strategies ఉంటాయి. మీరు subscribe చేసి, ఒక size ఎంచుకుని, మీ సొంత broker అకౌంట్‌పై strategy ని deploy చేస్తారు. Tradetron నియమాలను నడిపి ఆర్డర్లను మీ broker కి పంపుతుంది.
కొత్తవారికి copy trading వల్ల లాభాలు
- సిస్టమ్ తయారుచేయకుండానే మొదలుపెడతారు. ఒక strategy ని డిజైన్ చేసి టెస్ట్ చేయడానికి నెలలు పడుతుంది. కాపీ చేయడం వల్ల మీరు నేర్చుకుంటూనే టెస్ట్ చేసిన పద్ధతితో ట్రేడ్ చేయవచ్చు.
- చూసి నేర్చుకుంటారు. ఒక strategy ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది, stop ఎక్కడ పెడుతుంది, చెడ్డ రోజుని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అని చూడటం చాలా కోర్సుల కంటే ఎక్కువ నేర్పుతుంది.
- సమయం ఆదా అవుతుంది. Strategy మార్కెట్‌ని గమనిస్తుంది కాబట్టి మార్కెట్ సమయంలో మీరు స్క్రీన్ ముందు కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదు.
- Execution నుంచి ఎమోషన్ తొలగిపోతుంది. మీరు వదిలేయాలని అనిపించే stop తో సహా, ప్రతిసారీ నియమాలు పాటించబడతాయి.
- Diversify చేయవచ్చు. Option selling, trend following లాంటి వేర్వేరు స్టైల్స్ strategies ని కలపడం వల్ల, అవి వేర్వేరు సమయాల్లో నష్టపోతే ఫలితాలు కొంత సాఫీగా ఉండవచ్చు.
Copy trading రిస్క్‌లు
మీరు వేరొకరి performance పై ఆధారపడతారు
Strategy కి ఒక చెడ్డ నెల వస్తే, మీకూ వస్తుంది. చాలా పెద్ద అకౌంట్ ఉన్న creator కి ఒక రోజు ₹50,000 నష్టం పెద్ద విషయం కాకపోవచ్చు; చిన్న అకౌంట్లో అదే strategy అదే size లో పెద్ద దెబ్బ కావచ్చు.
గత performance తప్పుదారి పట్టించవచ్చు
అనుకూలమైన మార్కెట్‌లో చిన్న track record అద్భుతంగా కనిపించవచ్చు. సాధారణ ఉచ్చులు:
- Survivorship: బాగా చేసిన strategies మాత్రమే మీకు కనిపిస్తాయి; దెబ్బతిన్నవి కనుమరుగైపోయాయి.
- చిన్న రికార్డ్‌లు: ప్రశాంతమైన మార్కెట్‌లో ఆరు నెలల మంచి option selling, అకస్మాత్తుగా వచ్చే crash గురించి పెద్దగా ఏమీ చెప్పదు.
- Overfitted backtests: గతానికి సరిగ్గా సరిపోయే వరకు ట్యూన్ చేసిన నియమాలు కొత్త డేటాపై తరచుగా ఫెయిల్ అవుతాయి.
మీరు నడుపుతున్నది మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు
Strategy ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతుంది, ఎప్పుడు exit అవుతుంది, దాని worst case ఎలా ఉంటుంది అని మీరు వివరించలేకపోతే, ఒక నష్టం సాధారణమైనదా లేదా ఏదో పాడైందనే సంకేతమా అని మీకు తెలియదు. అప్పుడే కొత్తవారు అట్టడుగున ఆపేస్తారు లేదా పైన size రెట్టింపు చేస్తారు.
Size, leverage
F&O strategies margin వాడతాయి. NIFTY ఒక lot అంటే 65 units, కాబట్టి ఒక lot కి వ్యతిరేకంగా 100 పాయింట్ల కదలిక అంటే ₹6,500. మీరు stress-test చేయని multiplier తో కాపీ చేయడం, సాధారణ drawdown ని పెద్ద నష్టంగా మార్చే అత్యంత వేగవంతమైన మార్గం.
ఖర్చులు పెరుగుతూ పోతాయి
Subscription ఫీజులు, brokerage, పన్నులు, slippage అన్నీ మీ ఫలితం నుంచే తగ్గుతాయి, strategy ప్రచారం చేసే సంఖ్యల నుంచి కాదు. రోజుకి చాలాసార్లు ట్రేడ్ చేసే strategy పై వీటి ప్రభావం ఎక్కువ.
మోసం, తప్పుదారి పట్టించే వాదనలు
ప్రతి నెలా నిర్ణీత రాబడి ఇస్తామని హామీ ఇచ్చేవారు, ధృవీకరించగల రికార్డ్‌లకు బదులు స్క్రీన్‌షాట్లు షేర్ చేసేవారు, లేదా డబ్బు తమకు పంపమని లేదా మీ లాగిన్ షేర్ చేయమని అడిగేవారి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. నిర్ణీత లాభం ఇస్తామనే ఏ హామీ అయినా దానికదే ప్రమాద సంకేతం, మీ broker password లేదా OTP ని ఎప్పుడూ ఎవరికీ ఇవ్వకండి.
అనుకూలతలు
- మొదలుపెట్టే ముందు సిస్టమ్ డిజైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు
- అనుభవం ఉన్న traders నియమాల నుంచి నేర్చుకునే మార్గం
- క్రమశిక్షణతో, ఎమోషన్ లేని execution
- స్క్రీన్ ముందు గడిపే సమయం ఆదా అవుతుంది
ప్రతికూలతలు
- వేరొకరి నష్టాలు, drawdowns మీరు తీసుకుంటారు
- గత ఫలితాలు చిన్నవి, అదృష్టం వల్ల వచ్చినవి లేదా overfitted కావచ్చు
- ముఖ్యంగా F&O లో, అవసరానికి మించి size పెట్టడం సులభం
- ఫీజులు, ఖర్చులు మీ ఫలితాలను తగ్గిస్తాయి
కాపీ చేసే ముందు ఒక strategy ని ఎలా అంచనా వేయాలి
- లాజిక్ చదవండి. అది ఏమి ట్రేడ్ చేస్తుంది, ఎప్పుడు ఎంటర్, exit అవుతుంది, stop ఎక్కడ ఉంది? Short options position పై stop లేదా hedge లేకపోతే, రిస్క్‌కి హద్దు ఉండదు.
- రాబడి కాదు, గరిష్ట drawdown చూడండి. అడగండి: నా size లో, రూపాయల్లో ఆ నష్టాన్ని ఆపకుండా భరించగలనా?
- రికార్డ్ ఎంత కాలం ఉందో చెక్ చేయండి. ఒక్క ప్రశాంత కాలం మాత్రమే కాకుండా, volatile కాలాలు కూడా ఉన్న ఫలితాలకే ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
- లైవ్ ఫలితాలను backtest తో పోల్చండి. వాటి మధ్య పెద్ద తేడా ఉంటే అది హెచ్చరిక సంకేతం. Backtests, live trading వేరుగా ఉండటానికి తొమ్మిది కారణాలు సాధారణ కారణాలను వివరిస్తుంది.
- Capital, margin లెక్కించండి. మీ size లో positions ని మీ అకౌంట్ మోయగలదని, ఇంకా కొంత ఖాళీ కూడా ఉంటుందని నిర్ధారించుకోండి.
- ఖర్చులు లెక్కించండి. ఫీజులు, brokerage, slippage కలిపి, strategy యొక్క సాధారణ నెలతో పోల్చండి.
Copy trading ని సురక్షితంగా ఎలా మొదలుపెట్టాలి
- డబ్బు పెట్టే ముందు గమనించండి. ముందు strategy ని test mode లో నడిపి, అది చేసేదాన్ని మీరు ఊహించిన దానితో పోల్చండి.
- అతి చిన్న size తో మొదలుపెట్టండి. నష్టాల కాలంతో సహా కొన్ని వారాలు అది ఊహించినట్టే ప్రవర్తించిన తర్వాతే పెంచండి.
- మీ సొంత పరిమితి పెట్టుకోండి. చెక్‌లిస్ట్ స్టెప్ 2 లో మీరు అంగీకరించిన drawdown ఆధారంగా, ఏ నష్టం వద్ద ఆపి రివ్యూ చేస్తారో ముందే నిర్ణయించుకోండి.
- అంతా ఒకే strategy పై పెట్టకండి. ఒక్కదాని కంటే వేర్వేరు స్టైల్స్ ఉన్న రెండు మూడు strategies సురక్షితం.
- నేర్చుకుంటూ ఉండండి. ప్రతి ట్రేడ్ ఎందుకు జరిగిందో నోట్ చేసుకోండి. కాలక్రమేణా మీరు మార్పులు చేయగలుగుతారు, లేదా మీ సొంత strategy తయారుచేయగలుగుతారు.
ఇంకా ముందుకు వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? కోడింగ్ లేకుండా strategy తయారుచేయడం పై మా గైడ్ మీ సొంత నియమాలు ఎలా రాయాలో చూపిస్తుంది, drawdown తగ్గించడం మీరు కాపీ చేసే ఏ strategy లో అయినా ఉండాల్సిన risk controls గురించి చెబుతుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
కొత్తవారికి copy trading మంచిదా?
మీరు దాన్ని నేర్చుకోవడంగా చూసి, చిన్నగా మొదలుపెట్టి, కాపీ చేసే strategy ని అర్థం చేసుకుంటే, మొదలుపెట్టడానికి ఇది సహేతుకమైన మార్గం కావచ్చు. అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరాన్ని ఇది తీర్చేస్తుందని అనుకుంటే, లేదా కొన్ని మంచి నెలలు చూసి size పెంచితే, ఇది మంచి ఎంపిక కాదు.
Copy trading లాభదాయకమా?
అది పూర్తిగా strategy, మార్కెట్, మీ ఖర్చులపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాపీ చేసిన strategies డబ్బు పోగొట్టవచ్చు, పోగొడతాయి కూడా, ఏదీ రాబడికి హామీ ఇవ్వలేదు. Strategy ని దాని drawdown, లాజిక్, రికార్డ్ నిడివితో అంచనా వేయండి, భవిష్యత్ ఫలితాలు గతం కంటే అధ్వాన్నంగా ఉండవచ్చని అనుకోండి.
Copy trading సురక్షితమా?
రిస్క్ అస్సలు లేదనే అర్థంలో ఏ trading కూడా సురక్షితం కాదు. మీ సొంత అకౌంట్, లాగిన్ మీ దగ్గరే ఉంచుకోవడం, password లేదా OTP ఎప్పుడూ షేర్ చేయకపోవడం, నిర్దిష్ట stops ఉన్న strategies ఎంచుకోవడం, చిన్నగా మొదలుపెట్టడం, నిర్ణీత రాబడి హామీ ఇచ్చేవారికి దూరంగా ఉండటం ద్వారా దీన్ని మరింత సురక్షితం చేయవచ్చు.
భారతదేశంలో copy trading చట్టబద్ధమా?
ఒక strategy ని అనుసరించి మీ సొంత broker అకౌంట్లో నడపడం ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ల సాధారణ వాడకమే. ఎవరు paid investment advice ఇవ్వవచ్చు, algorithms exchange కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి అనే వాటిని SEBI నియంత్రిస్తుంది; retail traders కి SEBI algo ID నియమాల అర్థం ఏమిటి చదవండి, లాభాలు హామీ ఇస్తూ tips అమ్మేవారి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి.
Copy trading లో ముఖ్యమైన రిస్క్‌లు ఏమిటి?
వేరొకరి నష్టాలను కాపీ చేయడం, చిన్న లేదా అదృష్టం వల్ల వచ్చిన రికార్డ్‌ని నమ్మడం, strategy ని అర్థం చేసుకోకపోవడం, మీ capital కి మించిన size పెట్టడం, ఫలితాలను తినేసే ఖర్చులు. నిర్ణీత లాభం హామీ ఇచ్చే మోసపూరిత ఆఫర్లు మరో రిస్క్.
Copy trading మొదలుపెట్టడానికి ఎంత డబ్బు కావాలి?
అతి చిన్న size లో strategy margin ని కవర్ చేయడానికి సరిపడా, దాని అత్యంత చెడ్డ drawdown కోసం కొంత buffer కూడా. Strategy కి అవసరమైన capital చెక్ చేసి, దాని గరిష్ట drawdown ని మీరు పోగొట్టుకోగల మొత్తంతో పోల్చండి.
