Strategy Builder என்ன செய்கிறது, Tradetron-இன் builder எப்படி வேலை செய்கிறது
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
Strategy builder ஒரு trading யோசனையை, code எழுதாமலேயே, ஒரு platform தானாக ஓட்டக்கூடிய விதிகளாக மாற்ற உதவுகிறது. "RSI 30-க்கு மேலே cross செய்கிறது" அல்லது "நேரம் 9:20" போன்ற conditions-ஐ menus-இலிருந்து தேர்வு செய்கிறீர்கள், எதை வாங்க அல்லது விற்க வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள், உங்கள் exits-ஐ அமைக்கிறீர்கள். பிறகு platform அந்த விதிகளோடு market-ஐ ஒப்பிட்டுப் பார்த்து orders-ஐ வைக்கிறது.
எந்த strategy builder-உம் எப்படி வேலை செய்கிறது
ஒவ்வொரு strategy builder-உம் இதே மூன்று அடுக்குகளில் வேலை செய்கிறது:
| அடுக்கு | அது பதில் சொல்லும் கேள்வி | உதாரணங்கள் |
|---|---|---|
| Conditions | எப்போது ஏதாவது நடக்க வேண்டும்? | விலை 20-day average-க்கு மேலே; நேரம் 09:20; RSI 30-க்குக் கீழே |
| Actions | எதை trade செய்ய வேண்டும், எவ்வளவு? | NIFTY futures 1 lot வாங்கு; ATM call, put விற்கவும் |
| Exits மற்றும் risk | எப்போது வெளியேறுவது? | Stop loss, target, trailing stop, நேர அடிப்படையிலான square-off, ஒரு தினசரி loss வரம்பு |
Strategy ஓடிக்கொண்டிருக்கும்போது builder live market data-வை உங்கள் conditions-உடன் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து, அவை பூர்த்தியானால் செயல்படுகிறது. Logic-ஐ நீங்கள் தருகிறீர்கள்; data, timing, order routing-ஐ platform கையாள்கிறது.
Tradetron-இன் strategy builder எப்படி அமைக்கப்பட்டுள்ளது
Sets, conditions, legs, exits
நீங்கள் வேலை செய்யும் பகுதிகள்:
Strategy builder-இல் ஒரு set: இடதுபுறம் entry conditions, வலதுபுறம் positions, பிறகு Repair, Exit
- Sets. ஒரு strategy-இல் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட sets இருக்கும். ஒவ்வொரு set-உம் "long பக்கம்", "short பக்கம்" போன்ற ஒரு தனி யோசனை, அதன் சொந்த conditions, positions உடன்.
- Condition வகைகள். Entry set-இன் positions-ஐத் திறக்கிறது. Repair Once, Repair Continuous trade நடுவில் தனிப்பட்ட legs-ஐ மாற்றுகின்றன: ஒரு leg-ஐ exit செய்வது, ஒரு hedge சேர்ப்பது, ஒரு strike-ஐ roll செய்வது. Exit set-ஐ மூடுகிறது. Universal Exit முழு strategy-ஐயும் மூடுகிறது. Repair Once மற்றும் Repair Continuous பாருங்கள்.
- Positions (legs). ஒரு condition fire ஆகும்போது எதை trade செய்வது. Strike, expiry, quantity நிலையானதாக இருக்கலாம் அல்லது ATM-க்கு மேலே இரண்டு strikes போன்ற formulas-இலிருந்து வரலாம். ஒவ்வொரு leg-க்கும் அதன் சொந்த SL trigger, Target trigger இருக்கலாம்.
- Keywords. Conditions-இன் கட்டுமானத் தொகுதிகள்: LTP, indicators, Time, Days Difference, option Greeks, Traded Instrument (நீங்கள் ஏற்கனவே எடுத்த ஒரு leg-இன் விவரங்கள்), Positions Detail, runtime variables மற்றும் பல. Tradetron-இல் keywords பாருங்கள்.
- Advanced Settings. Strategy முழுவதற்குமான settings, உதாரணமாக market open ஆன பிறகு எவ்வளவு சீக்கிரம், close-க்கு முன் எவ்வளவு தாமதம் வரை trade செய்யலாம், எவ்வளவு அடிக்கடி ஓடும், strategy அளவிலான trailing stop. Advanced Settings விளக்கம் பாருங்கள்.
- Lists. ஒரு set-இன் விதியை ஒரே நேரத்தில் பல instruments-இல் ஓட்டுங்கள். Tradetron-இல் Lists பாருங்கள்.
படிப்படியாக ஒரு strategy-ஐ உருவாக்குங்கள்
ஒவ்வொரு படியும் தெளிவாக இருக்க, ஒரு எளிய உதாரணத்துடன் முழுப் பாதை இங்கே.
இது கற்றுக்கொடுக்கும் உதாரணம், பரிந்துரை அல்ல.
- முதலில் யோசனையை எளிய வார்த்தைகளில் எழுதுங்கள். Entry, exit, size, stop. மூன்று வரிகளில் எழுத முடியவில்லை என்றால், அது உருவாக்கத் தயாராக இல்லை.
- ஒரு strategy-ஐ உருவாக்கி ஒரு set சேருங்கள்.
- Entry condition சேருங்கள். NIFTY-க்கு period 20 உடன் SMA keyword-ஐத் தேர்வு செய்து, period 50 உடன் உள்ள SMA-வோடு ஒப்பிட்டு, crossover comparison பயன்படுத்துங்கள்.
- Position சேருங்கள். NIFTY current-month futures, 1 lot வாங்குங்கள்.
- Leg-இல் stop அமையுங்கள். Leg-இன் SL trigger-இல்: traded instrument-இன் LTP அதன் entry விலை × 0.985-க்குச் சமம் அல்லது குறைவு, entry விலை Traded Instrument-இலிருந்து (Field: price).
- Exit condition சேருங்கள்: 20-day SMA, 50-day SMA-க்குக் கீழே cross செய்கிறது.
- ஒரு Universal Exit சேருங்கள் பாதுகாப்புக்காக, உதாரணமாக strategy-இன் P&L மீது மொத்த loss வரம்பு.
- Advanced Settings-ஐச் சரிபாருங்கள், உதாரணமாக trade செய்ய அனுமதிக்கப்பட்ட நேர window.
- Backtest செய்து trade list-ஐப் படியுங்கள்.
- Live Offline-இல் deploy செய்யுங்கள், சரியாக நடந்துகொண்டால் பிறகு 1 lot-இல் Live Auto.
நம்புவதற்கு முன் test செய்யுங்கள்
| கட்டம் | அது உங்களுக்குச் சொல்வது | அதன் வரம்பு |
|---|---|---|
| Backtest | Historical data-வில் விதிகள் எப்படி நடந்திருக்கும், trade by trade | Fills simulated ஆனவை, அதனால் slippage, வேகமான markets குறைத்து மதிப்பிடப்படுகின்றன |
| Live Offline | Live விலைகளில் strategy எப்படி நடந்துகொள்கிறது: strategy ஓடி ஒவ்வொரு trade-ஐயும் பதிவு செய்யும், ஆனால் exchange-க்கு எதுவும் அனுப்பப்படாது | உண்மையான fills இன்னும் வேறுபடலாம் |
| Live Auto | உங்கள் broker மூலம் உண்மையான orders | முழு market, execution risk |
Backtest-க்கும் live trading-க்கும் இடையிலான பெரும்பாலான இடைவெளி slippage: backtest எடுத்துக்கொண்ட விலைக்கும் நீங்கள் உண்மையில் பெறும் விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசம். உங்கள் backtest live trading-உடன் பொருந்தாததற்கு ஒன்பது காரணங்கள், Tradetron-இல் backtests பற்றி எல்லாம் படியுங்கள்.
Strategy builder vs code எழுதுவது
| No-code strategy builder | உங்கள் சொந்த code எழுதுவது | |
|---|---|---|
| கற்றுக்கொள்ளும் சிரமம் | குறைவு: menus, keywords | அதிகம்: programming உடன் ஒரு broker API |
| முதல் strategy-க்கான நேரம் | விதி அடிப்படையிலான யோசனைகளுக்கு வேகம் | மெதுவு: எழுது, test செய், debug செய் |
| நெகிழ்வுத்தன்மை | கிடைக்கும் keywords, settings-க்குள் கட்டுப்பட்டது | நீங்கள் program செய்யக்கூடிய எதுவும் |
| Infrastructure | Data, servers, order routing-ஐ platform ஓட்டுகிறது | எல்லாவற்றையும் நீங்களே ஓட்டிக் கண்காணிக்க வேண்டும் |
| எதற்குச் சிறந்தது | Multi-leg options உட்பட விதி அடிப்படையிலான strategies | எந்த builder-க்கும் அப்பாற்பட்ட அசாதாரண logic |
எல்லோருக்கும் எதுவும் சிறந்தது அல்ல. பெரும்பாலான retail strategies-க்கு வேகத்திலும் பராமரிப்பிலும் builder வெல்கிறது; builder வெளிப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு logic போகும்போது code வெல்கிறது.
வரம்புகளும் risks-உம்
Builder நன்றாகச் செய்வது
- Coding தடையை நீக்குகிறது
- ஒரே விதியை ஒவ்வொரு முறையும் ஒரே மாதிரி execute செய்கிறது
- Multi-leg options, leg அளவிலான exits-ஐ நிர்வகிக்கக்கூடியதாக ஆக்குகிறது
- ஒரு விதியை நிமிடங்களில் மாற்றி மீண்டும் test செய்ய உதவுகிறது
அது செய்ய முடியாதது
- மோசமான strategy-ஐ லாபகரமாக்குவது
- Slippage, gaps அல்லது market risk-ஐ நீக்குவது
- உங்கள் broker அல்லது internet provider-இல் ஏற்படும் outages-இலிருந்து தானாகவே பாதுகாப்பது
- Market சூழல்கள் மாறும்போது தானாகவே மாற்றிக்கொள்வது
Strategy builder யாருக்குப் பொருந்தும்
- தங்கள் edge-ஐ தெளிவான conditions ஆகச் சொல்லக்கூடிய விதி அடிப்படையிலான traders.
- Code செய்யத் தெரியாத, ஆனால் துல்லியமான யோசனை உள்ள traders.
- Leg அளவிலான exits, adjustments உடன் multi-leg positions ஓட்டும் options traders.
- Charts-ஐப் பார்க்காமல் market நேரத்தில் விதிகள் ஓட வேண்டும் என்று விரும்பும் busy traders.
முழுக்க discretionary traders-க்கு இது குறைவாகவே பொருந்தும்: உங்கள் முடிவுகள் எழுதி வைக்க முடியாத judgment-ஐச் சார்ந்திருந்தால், ஒரு builder அவற்றைப் பிடிக்க முடியாது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Trading-இல் strategy builder என்றால் என்ன?
Code எழுதுவதற்குப் பதிலாக menus-இலிருந்து conditions, actions, exits-ஐத் தேர்வு செய்து ஒரு automated trading strategy-ஐ உருவாக்கும் tool இது. பிறகு platform strategy-ஐ ஓட்டி, conditions பூர்த்தியாகும்போது orders-ஐ வைக்கிறது.
Tradetron-இன் strategy builder-ஐப் பயன்படுத்த code தெரிய வேண்டுமா?
இல்லை. Keywords-இலிருந்து conditions-ஐ உருவாக்குகிறீர்கள், forms-இல் positions-ஐ அமைக்கிறீர்கள். Strikes, quantities போன்றவற்றுக்கு formulas கிடைக்கின்றன, ஆனால் programming தேவையில்லை.
Tradetron strategy-இல் set என்றால் என்ன?
Set என்பது ஒரு strategy-இன் தனிப் பகுதி, அதன் சொந்த Entry, விருப்பமான Repair conditions, Exit, positions உடன். ஒரு strategy-இல் பல sets இருக்கலாம், உதாரணமாக long பக்கத்துக்கு ஒன்று, short பக்கத்துக்கு ஒன்று, மேலும் முழு strategy-க்கும் ஒரு Universal Exit.
உண்மையான பணத்தில் trade செய்வதற்கு முன் strategy-ஐ எப்படி test செய்வது?
முதலில் historical data-வில் backtest செய்யுங்கள், பிறகு Live Offline-இல் deploy செய்யுங்கள். அங்கே அது live விலைகளில் ஓடி ஒவ்வொரு trade-ஐயும் பதிவு செய்யும், ஆனால் exchange-க்கு எதுவும் அனுப்பாது. எதிர்பார்த்தபடி நடந்துகொண்டால் மட்டுமே, சிறிய அளவில், Live Auto-க்கு மாறுங்கள்.
Strategy builder-ஆல் options strategies-ஐ உருவாக்க முடியுமா?
ஆம். Tradetron-இன் builder multi-leg options strategies-ஐக் கையாள்கிறது: ATM-இலிருந்து தூரம் போன்ற formulas மூலம் அமைக்கப்படும் strikes, ஒவ்வொரு leg-க்கும் stops, targets, தனிப்பட்ட legs-ஐ adjust செய்ய repairs. பொதுவான structures-க்கு Option Wizard தயாரான templates-ஐத் தருகிறது.
இந்தியாவில் strategy builder மூலம் algo trading சட்டப்பூர்வமானதா?
ஆம். Retail algo trading சட்டப்பூர்வமானது, SEBI-இன் framework-இன் கீழ் உங்கள் broker மூலம் நடக்கிறது. அது உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் என்பதற்கு SEBI-இன் algo-ID mandate படியுங்கள்.
