Tradetron Advanced Settings: ஒவ்வொரு setting-உம் விளக்கமாக

Tradetron-இல் உள்ள Advanced Settings, உங்கள் strategy-யின் conditions பூர்த்தியான பிறகு அது எப்படி execute ஆக வேண்டும் என்பதைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன: ஆர்டர்கள் எந்த விலையில் போடப்படும், fill ஆகாவிட்டால் என்ன நடக்கும், பெரிய ஆர்டர்கள் பிரிக்கப்படுமா, strategy-நிலை trailing stop எப்படி நகரும், conditions எவ்வளவு அடிக்கடி சரிபார்க்கப்படும், டிரேடிங் நேர இடைவெளி, மீண்டும் செயல்படுத்துதல் (reactivation), expiry rollover. உங்கள் conditions டிரேட் எப்போது என்பதை முடிவு செய்கின்றன; இந்த settings அது எப்படி என்பதை முடிவு செய்கின்றன.

உங்கள் strategy எப்படி டிரேட் செய்கிறது என்பதை மாற்றும் Tradetron Advanced Settings, 3 நிமிடத்தில். हिन्दी में देखें: Tradetron Advanced Settings: वो settings जो तय करती हैं कि आपकी strategy कैसे trade करेगी, 3 मिनट में

Advanced Settings எங்கே இருக்கிறது

strategy builder-இல் உங்கள் strategy-ஐத் திறந்து, conditions மற்றும் positions-க்குக் கீழே scroll செய்யுங்கள். Advanced Settings பேனல் எல்லா execution கட்டுப்பாடுகளையும் ஒரே இடத்தில் வைத்திருக்கிறது:

தற்போதைய builder-இல் Advanced Settings

ஒவ்வொரு பகுதியும் என்ன செய்கிறது என்பதன் சுருக்கம்:

Price Execution 1: உங்கள் ஆர்டர் எந்த விலையில் போகும்

இந்தப் பகுதியில் மூன்று inputs உள்ளன: Initiation price, Revision attempts, Increase by.

position builder-இல் leg-க்கு நீங்கள் விலையை நிர்ணயிக்காதபோது மட்டுமே initiation price பொருந்தும். அங்கே நீங்கள் வைத்த விலையை இது ஒருபோதும் மாற்றாது.

• Market Price: உங்கள் condition true ஆன உடனே ஒரு market order போடப்படும்.
• Avg of Bid/Ask: சிறந்த bid மற்றும் சிறந்த ask-இன் சராசரியில் ஒரு limit order போடப்படும்.
• Best Price: வாங்கும்போது சிறந்த bid-இல், விற்கும்போது சிறந்த ask-இல் ஒரு limit order.
• LTP: கடைசியாக டிரேட் ஆன விலையில் ஒரு limit order.

மூன்று limit விருப்பங்களிலும், ஆர்டர் fill ஆகாவிட்டால், Tradetron Increase by-இல் உள்ள step (ticks-இல்) அளவுக்கு விலையைத் திருத்துகிறது, Revision attempts-இல் உள்ள எண்ணிக்கை வரை திருத்திக்கொண்டே இருக்கும். அதன் பிறகும் fill ஆகாவிட்டால், கட்டுப்பாடு Price Execution 2-க்குச் செல்லும்.

Price Execution 2: ஆர்டர் இன்னும் fill ஆகாவிட்டால் என்ன நடக்கும்

இங்கே இரண்டு inputs: Timeout மற்றும் Final action.

Timeout என்பது Price Execution 1-இலிருந்து Price Execution 2-க்கு மாறுவதற்கு முன் Tradetron எவ்வளவு நேரம் காத்திருக்கும் என்பது. ஒவ்வொரு விலைத் திருத்தத்துக்கும் இடையிலான இடைவெளியும் இதுவே.

Final action என்பது fill ஆகாத ஆர்டரை Tradetron என்ன செய்யும் என்பது:

• Cancel: fill ஆகாத ஆர்டர் ரத்து செய்யப்படும்.
• Execute at Market Price: புதிய market order எதுவும் போடப்படாது. ஏற்கனவே உள்ள fill ஆகாத limit order மாற்றப்படும்: buy-க்கு அதன் விலை 5% உயர்த்தப்படும், sell-க்கு 5% குறைக்கப்படும். சில வினாடிகள் கழித்தும் அது fill ஆகாவிட்டால், ஆர்டர் ரத்து செய்யப்பட்டு strategy error நிலைக்குச் செல்லும் (Error Execution).
• Ignore: open ஆர்டர்கள் அப்படியே விடப்படும், strategy conditions-ஐச் சரிபார்த்துக்கொண்டே இருக்கும். அந்த ஆர்டர்கள் பின்னர் fill ஆனால், உங்கள் positions-இல் quantity அப்டேட் ஆகாது.

Tranching: பெரிய ஆர்டரைப் பிரித்தல்

இரண்டு inputs: Tranch size (ஆர்டரின் ஒரு சதவீதம்) மற்றும் One tranch every (பகுதிகளுக்கு இடையிலான வினாடிகள்).

உங்கள் strategy entry-யில் SBIN-இன் 100 shares வாங்குகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம், Tranch size = 50%, One tranch every = 10 வினாடிகள்:

முதல் tranche fill ஆகாவிட்டால், இரண்டாவது போடப்படாது. instrument-இன் liquidity-யுடன் ஒப்பிடும்போது உங்கள் அளவு பெரிதாக இருக்கும்போது Tranching பயனுள்ளதாக இருக்கும், அதனால் ஒரே பெரிய ஆர்டர் விலையை உங்களுக்கு எதிராகத் தள்ளாது.

Trailing Stop Loss: strategy லாபத்தை லாக் செய்தல்

மூன்று inputs: Activate at, When profit increased by, Increase TSL by. மூன்றும் ஒரு தனி instrument-இன் விலைகள் அல்ல, strategy-யின் ₹ லாபத் தொகைகள். trailing stop-ஐ ஆஃப் ஆக வைக்க மூன்றையும் 0-இல் விடுங்கள். இந்தத் தொகைகள் multiplier 1-க்கானவை: strategy-ஐ 2×-இல் deploy செய்தால் ஒவ்வொரு தொகையும் இரட்டிப்பாகும் (Activate at ₹3,000 என்பது ₹6,000-இல் arm ஆகும்).

• Activate at: strategy-யின் லாபம் இந்தத் தொகையை எட்டியதும், stop cost-க்கு நகரும் (அந்த டிரேடில் இனி நீங்கள் நஷ்டப்பட முடியாது).
• When profit increased by: லாபம் ஒவ்வொரு முறையும் இவ்வளவு கூடுதலாக உயரும்போது...
• Increase TSL by: ...stop இவ்வளவு உயர்த்தப்படும்.

Tradetron-இன் சொந்த walkthrough-இல் உள்ள உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்: Activate at = 3, When profit increased by = 6, Increase TSL by = 5 என வைத்து, ₹100-இல் 1 SBIN share long ஆக இருக்கிறீர்கள். ஒரு share என்பதால், விலையில் ₹1 என்பது லாபத்தில் ₹1.

Activate at 3, profit step 6, TSL step 5: stop படிப்படியாக உயர்கிறது, ஒருபோதும் கீழே நகராது

short position-உம் இதே மாதிரி, கண்ணாடிப் பிம்பம் போல வேலை செய்யும்: ₹100-இல் short, விலை ₹97-க்கு விழும்போது stop cost-க்கு நகரும், ₹91-இல் ₹5-ஐயும் ₹85-இல் ₹10-ஐயும் லாக் செய்யும்.

Reactivate on exit after

இது ஒரு நேர setting. ஒரு Universal Exit fire ஆகும்போது, strategy வழக்கமாகத் தொடக்கத்துக்குத் திரும்பிப் போகாது. இங்கே ஒரு நேரத்தை வைத்தால், Universal Exit trigger ஆகியிருந்தாலும், அந்த நேரம் கழித்து strategy தொடக்கத்துக்குத் திரும்பும். ஒரு activation-க்கு ஒரு run மட்டும் போதும் என்றால் இதை Never-இல் விடுங்கள்.

இது Universal Exit-க்குப் பிறகு மீண்டும் தொடங்குவதை மட்டுமே கட்டுப்படுத்துகிறது என்பதைக் கவனியுங்கள். தன் சொந்த Exit condition மூலம் வெளியேறும் ஒரு set, அதன் Entry மீண்டும் true ஆனால், அதே run-இல் மீண்டும் நுழையலாம்; அது வேண்டாம் என்றால் Entry condition-இல் re-entries-க்கு வரம்பு வையுங்கள். conditions எப்படி loop ஆகின்றன என்பதை Repair Once மற்றும் Repair Continuous வழிகாட்டி காட்டுகிறது.

Check conditions every

strategy தன் conditions வழியாக எவ்வளவு அடிக்கடி loop செய்யும் என்பதை இது அமைக்கிறது. இதை 5 நிமிடங்கள் என வைத்தால், உங்கள் conditions ஒவ்வொரு 5 நிமிடத்துக்கும் சரிபார்க்கப்படும்.

Capital Required

strategy-ஐ ஓட்ட உங்களுக்குத் தேவைப்படும் என்று அதன் creator எதிர்பார்க்கும் capital இது. இது வெறும் தகவல் மட்டுமே, execution-ஐ எந்த விதத்திலும் பாதிக்காது. நீங்கள் marketplace-இல் publish செய்தால், subscribers இந்த எண்ணைப் படிப்பார்கள், எனவே இதை நேர்மையாக வையுங்கள் (marketplace settings பாருங்கள்).

Take trades: உங்கள் டிரேடிங் நேர இடைவெளி

இரண்டு inputs: First trade after exchange open மற்றும் Last trade before exchange close. இரண்டும் சேர்ந்து, ஒவ்வொரு நாளும் strategy-யின் conditions மீது செயல்படும் நேர இடைவெளியை அமைக்கின்றன.

Rollover on expiry

மூன்று inputs: Choose expiry, Hour, Minutes. expiry நாளில், நீங்கள் வைத்த நேரத்தில், Tradetron உங்கள் derivative positions-ஐ நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் expiry-க்கு roll செய்யும்: Next Week அல்லது Next Month. default மதிப்பு Dont Rollover.

இதை நம்புவதற்கு முன் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியவை:

• இது strategy-யின் ஒவ்வொரு open derivative position-ஐயும் roll செய்யும். ஒரு வகையை roll செய்து இன்னொன்றை square off செய்ய விரும்பினால், square-off-ஐ உங்கள் conditions-இல் கையாளுங்கள்.
• இருக்கும் ஒரு expiry-ஐத் தேர்ந்தெடுங்கள். நவம்பர் 2024 முதல், NSE-இல் NIFTY 50 மட்டுமே weekly index expiry (BSE-இல் SENSEX). BANK NIFTY, FINNIFTY, MIDCPNIFTY-க்கு monthly expiries மட்டுமே உள்ளன, எனவே "Next Week" அவற்றுக்குப் பொருந்தாது.
• Backtests இந்த setting-ஐப் பயன்படுத்தாது. ஒரு roll backtest-இல் தெரிய வேண்டுமென்றால், near expiry-யில் ஒரு exit leg, அடுத்த expiry-யில் ஒரு entry leg என வெளிப்படையாக அதை build செய்யுங்கள்.

Python code

தேவைப்படும் strategies-க்காக Tradetron quant குழு எழுதிய Python code இந்த field-இல் இருக்கும். பெரும்பாலான strategies இதைக் காலியாக விடுகின்றன.

நீங்கள் தயாரானதும், live-க்குப் போவதை deployment வழிகாட்டி படிப்படியாக விளக்குகிறது, strategy நீங்கள் எதிர்பார்த்ததைச் செய்யாதபோது debugging வழிகாட்டி உதவுகிறது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Tradetron-இல் Advanced Settings என்றால் என்ன?

builder-இல் ஒவ்வொரு strategy-யின் கீழேயும் உள்ள execution கட்டுப்பாடுகள் இவை: ஆர்டர் விலை மற்றும் திருத்தங்கள் (Price Execution 1 மற்றும் 2), tranching, strategy-நிலை trailing stop, reactivation, conditions எவ்வளவு அடிக்கடி சரிபார்க்கப்படும், தினசரி டிரேடிங் நேர இடைவெளி, expiry rollover.

Final Action "Execute at Market Price" என்ன செய்யும்?

ஏற்கனவே உள்ள fill ஆகாத உங்கள் limit order-ஐ இது மாற்றும்: buy-க்கு விலையை 5% உயர்த்தும், sell-க்கு 5% குறைக்கும். புதிய market order எதுவும் போடப்படாது. சில வினாடிகள் கழித்தும் ஆர்டர் fill ஆகாவிட்டால், அது ரத்து செய்யப்பட்டு strategy Error Execution எனக் காட்டும்.

Advanced Settings-இல் உள்ள trailing stop points-இலா, ரூபாயிலா?

இது strategy-யின் ₹ லாபத்தின் மீது வேலை செய்கிறது. "Activate at 3,000" என்றால், முழு strategy ₹3,000 லாபத்தில் இருக்கும்போது stop cost-க்கு நகரும் (multiplier 1-இல்; 2×-இல் இது ₹6,000-இல் arm ஆகும்). ஒரு தனி leg-இன் விலையை trail செய்ய, அதற்குப் பதிலாக அந்த leg-இன் SL trigger-ஐப் பயன்படுத்துங்கள்.

Capital Required என் டிரேட்களைப் பாதிக்குமா?

இல்லை. strategy-க்கு எவ்வளவு capital தேவைப்படும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்பதைச் சொல்ல strategy creator உள்ளிடும் ஒரு எண் இது. இது quantities-ஐயோ execution-ஐயோ மாற்றாது.

என் strategy ஏன் 15:25-க்கு exit ஆகவில்லை?

"Last trade before exchange close"-ஐச் சரிபாருங்கள். அது 10 நிமிடங்கள் என வைக்கப்பட்டிருந்தால், 15:20-க்குப் பிறகு strategy conditions மீது செயல்படுவதை நிறுத்திவிடும், அதனால் 15:25-க்கு வைத்த exit ஒருபோதும் ஓடாது. ஒவ்வொரு exit நேரத்தையும் உங்கள் டிரேடிங் நேர இடைவெளிக்குள் வையுங்கள்.

expiry rollover backtests-இல் வேலை செய்யுமா?

இல்லை. rollover setting, live மற்றும் Live Offline deployments-க்கு மட்டுமே பொருந்தும். backtest-இல் ஒரு roll-ஐப் பார்க்க, near expiry-யில் ஒரு exit, அடுத்த expiry-யில் ஒரு entry என அதை model செய்யுங்கள்.