Crypto Algo Trading: Coding વગર Crypto Strategies Automate કરો
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
Crypto algo trading એટલે તમારા entry, exit અને જોખમના નિયમો એક વાર લખવા અને software ને crypto exchange પર તમારા માટે ચોવીસે કલાક ટ્રેડ મૂકવા દેવા. તમારે code કરવાની જરૂર નથી: no-code platforms તમને તૈયાર blocks (ભાવ, indicators, સમય, stop-loss) માંથી નિયમો બનાવવા દે છે, તેમને જૂના ડેટા પર backtest કરવા દે છે, અને પછી તમે જોડેલા exchange પર તેમને આપમેળે ચલાવવા દે છે.
Crypto algo trading શું છે?
Crypto algo trading એટલે પહેલેથી નક્કી કરેલા નિયમો વડે cryptocurrencies નું આપમેળે trading. Charts જોઈને buy કે sell ક્લિક કરવાને બદલે, તમે નક્કી કરો છો:
- ક્યારે entry લેવી: કોઈ ભાવ level, indicator signal કે સમય.
- ક્યારે exit કરવી: profit target, stop-loss, trailing stop કે સમય.
- કેટલું ટ્રેડ કરવું: નક્કી quantity કે તમારી મૂડીનો એક ભાગ.
- કઈ મર્યાદાઓ લાગુ પડે: દરેક ટ્રેડ અને દરેક દિવસ પર વધુમાં વધુ નુકસાન.
નિયમો સેટ થઈ જાય પછી, system દરેક ભાવ update પર તેમને ચેક કરે છે અને તે પૂરા થાય ત્યારે orders મૂકે છે.
Crypto trading ને automate કેમ કરવું?
| હાથે crypto trading ની સમસ્યા | Automation શું કરે છે |
|---|---|
| માર્કેટ ક્યારેય બંધ થતું નથી | નિયમો રાત્રે અને weekends પર પણ ચાલતા રહે છે |
| મોટી હિલચાલ મિનિટોમાં થાય છે | Conditions પૂરી થાય એ જ ક્ષણે orders જાય છે |
| ડર અને લાલચ યોજનાઓ પર હાવી થાય છે | Strategy દર વખતે નિયમો પાળે છે |
| આઇડિયાને પ્રામાણિકતાથી ટેસ્ટ કરવા અઘરા છે | એ જ નિયમોને જૂના ડેટા પર backtest કરી શકાય છે |
| ઘણા coins પર નજર રાખવી થકવી નાખે છે | એક strategy ઘણા instruments પર નજર રાખી શકે છે |
Crypto strategy ના ચાર building blocks
1. Entry conditions
ટ્રેડ ખોલતો signal. સામાન્ય પસંદગીઓ: moving-average crossover, RSI નું oversold zone માંથી બહાર આવવું, છેલ્લી N candles ના સૌથી ઊંચા high ઉપર breakout, કે નક્કી સમય.
2. Exit નિયમો
ટ્રેડ નફામાં કેવી રીતે બંધ થાય, કે આઇડિયા કામ કરવાનું બંધ કરે ત્યારે: target, ઊલટો signal, trailing stop કે સમય આધારિત exit.
3. Risk management
દરેક position પર stop-loss, આખી strategy માટે દૈનિક નુકસાનની મર્યાદા, અને તમે કેટલું leverage વાપરો તેની ટોચમર્યાદા. Crypto એક કલાકમાં કેટલાક ટકા હલી શકે છે, એટલે આ વૈકલ્પિક નથી.
4. Position sizing
દરેક વખતે તમે કેટલું ટ્રેડ કરો છો. ઉપયોગી નિયમ: position નું કદ એવું રાખો કે stop લાગે ત્યારે તમારી મૂડીનો નક્કી નાનો ભાગ જ જાય, જેમ કે 1%.
Code વગર બનાવેલી crypto strategy નું ઉદાહરણ
આ માળખું સમજાવવા માટેનું ઉદાહરણ છે, ભલામણ નથી. કોઈ પણ નિયમ-સમૂહ પર ભરોસો કરતાં પહેલાં તેને જૂના ડેટા પર ટેસ્ટ કરો.
Crypto strategy ને automate કેવી રીતે કરવી, પગલે પગલે
- નિયમો સાદા શબ્દોમાં લખો. જો કોઈ વાક્ય બે રીતે વાંચી શકાય, તો તે ન વંચાય ત્યાં સુધી તેને ફરી લખો.
- તમારા crypto exchange ને જોડો જે platform તમે વાપરશો તેની સાથે, API access ફક્ત trade માટે સેટ કરીને (withdrawals નહીં).
- Strategy builder માં conditions બનાવો: entry, exit, stop-loss અને કદ.
- Backtest કરો trend વાળા અને sideways બંને સમયગાળા ધરાવતા historical data પર. ફક્ત કુલ નહીં, સૌથી ખરાબ હારની હારમાળા અને સૌથી મોટો drawdown જુઓ.
- થોડા સમય માટે live ભાવ પર test mode માં ચલાવો જેથી ચેક થાય કે તે backtest પ્રમાણે જ વર્તે છે.
- નાના કદથી live જાઓ. નાની quantity થી શરૂ કરો અને અપેક્ષા પ્રમાણે વર્તે પછી જ વધારો.
- નિયમિત સમીક્ષા કરો. માર્કેટ બદલાય છે; એક તબક્કાને અનુકૂળ નિયમ આગલા તબક્કામાં કામ કરવાનું બંધ કરી શકે.
સામાન્ય પડકારો, અને તેમને કેવી રીતે સંભાળવા
- Overfitting: backtest સંપૂર્ણ દેખાય ત્યાં સુધી નિયમો tune કરવા. નિયમો સાદા રાખો અને ચેક કરો કે settings માં નાના ફેરફારો પરિણામને બગાડી ન નાખે.
- ખર્ચ: વારંવાર ટ્રેડ કરતી strategies માં fees, perpetuals પરનું funding અને slippage ઉમેરાતા જાય છે. તેમને ટેસ્ટમાં સામેલ કરો.
- Leverage: વધુ leverage સામાન્ય volatility ને liquidation માં ફેરવી દે છે. Stop ને liquidation ભાવથી ઘણો પહેલાં રાખો.
- Exchange ની સમસ્યાઓ: API બંધ થવું કે maintenance orders ને મોડા કરી શકે છે. Order નિષ્ફળ જાય તો strategy શું કરશે તેની યોજના રાખો.
- સેટ કરીને ભૂલી જવું: automated નો અર્થ ધ્યાન વગરનું નથી. દરરોજ positions અને logs ચેક કરો.
Crypto algo trading કોના માટે છે?
- એવા traders જે ચોવીસે કલાક માર્કેટ પર નજર રાખી શકતા નથી.
- એવા traders જેમની પાસે સ્પષ્ટ નિયમ છે જે તેઓ પહેલેથી હાથે પાળે છે.
- માળખું ઇચ્છતા નવા traders, જ્યાં સુધી તેઓ નાનાથી શરૂ કરે અને પહેલાં ટેસ્ટ કરે.
- એક સાથે ઘણી strategies કે coins ચલાવવા ઇચ્છતા અનુભવી traders.
આ યોજના વગર પૈસા કમાવાનો રસ્તો નથી. Algorithm ખરાબ નિયમોને પણ એટલી જ વફાદારીથી પાળે છે જેટલી સારા નિયમોને.
કયા નિયમો વાપરવા તેની ખાતરી નથી? Crypto trading માટેનો શ્રેષ્ઠ algorithm માં વિકલ્પોની સરખામણી કરો, અને backtest ચલાવતાં પહેલાં Tradetron પર backtests કેવી રીતે કામ કરે છે વાંચો.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Crypto algo trading શું છે?
તે પહેલેથી નક્કી કરેલા નિયમો સાથે cryptocurrencies નું trading છે, જે computer આપમેળે પાળે છે: ક્યારે entry લેવી, ક્યારે exit કરવી, કેટલું ટ્રેડ કરવું અને કેટલું જોખમ લેવું.
શું crypto algo trading માટે coding ની આવડત જોઈએ?
ના. Tradetron જેવા no-code platforms તમને તૈયાર conditions અને indicators થી નિયમો બનાવવા દે છે. Custom models માટે coding મદદ કરે છે, પણ મોટાભાગની નિયમ આધારિત strategies માટે તે જરૂરી નથી.
શું crypto algo trading સલામત છે?
Automation તમારા trading ને એકસરખું બનાવે છે; તે માર્કેટનું જોખમ દૂર કરતું નથી. Crypto volatile છે, એટલે દરેક strategy ને stop-loss, સમજદાર leverage અને નાના position sizes જોઈએ.
શું live ટ્રેડ કરતાં પહેલાં હું crypto strategy ટેસ્ટ કરી શકું?
હા. પહેલાં તેને historical data પર backtest કરો, પછી live ભાવ પર test mode માં ચલાવો. Tradetron પર એ test mode છે Live Offline, જ્યાં ટ્રેડ નોંધાય છે પણ exchange પર કંઈ મોકલાતું નથી.
શું crypto trading bot 24/7 ચાલી શકે?
હા. Cloud આધારિત strategy તમારું computer ચાલુ ન હોય તો પણ ચોવીસે કલાક પોતાના નિયમો ચેક કરતી રહે છે. તમારે છતાં તેની નિયમિત સમીક્ષા કરવી જોઈએ.
Tradetron પર હું કયા crypto exchanges પર automate કરી શકું?
Tradetron Delta Exchange India, Delta Exchange Global, CoinDCX અને CoinSwitch સાથે જોડાય છે. Delta crypto futures અને options આપે છે; CoinDCX અને CoinSwitch futures આપે છે.
