ભારતમાંથી paper trading માં US માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી કેવી રીતે ટેસ્ટ કરવી
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
ભારતમાંથી paper trading વડે US માર્કેટ સ્ટ્રેટેજી ટેસ્ટ કરવા, નિયમો લખી નાખો, તેને સિમ્યુલેટેડ પૈસા સાથે લાઇવ US ભાવ પર ચલાવો, અને US માર્કેટની સુવિધાવાળા broker એકાઉન્ટમાં પૈસા નાખતાં પહેલાં થોડા અઠવાડિયાં ટ્રેડની સમીક્ષા કરો. ભારતમાં US સેશન મોડી રાત્રે ચાલે છે, તેથી જાગીને ક્લિક કરવા કરતાં જાતે ટ્રેડ કરતો ઓટોમેટેડ ટેસ્ટ વધુ સારું કામ કરે છે. Tradetron પર આ ટેસ્ટ મોડને Live Offline કહેવાય છે: સ્ટ્રેટેજી ચાલે છે અને દરેક ટ્રેડ રેકોર્ડ કરે છે, પણ એક્સચેન્જને કંઈ મોકલાતું નથી.
આ પોસ્ટ એક કાલ્પનિક ઉદાહરણ સમજાવે છે: મોટા US શેરો પર નિયમ આધારિત સ્ટ્રેટેજી ટેસ્ટ કરતો એક ભારતીય સ્વિંગ ટ્રેડર. ટ્રેડર, નિયમો અને આંકડા ઉદાહરણ છે, અસલી એકાઉન્ટ કે અસલી પરિણામ નથી.
પગલું 1: ભારતમાં US માર્કેટ ક્યારે ખુલ્લું હોય છે તે જાણો
NYSE અને Nasdaq નું રેગ્યુલર સેશન ન્યૂયોર્કના સમય મુજબ સવારે 9:30 થી સાંજે 4:00 સુધી ચાલે છે. ભારત પોતાની ઘડિયાળ બદલતું નથી, પણ US બદલે છે, તેથી વર્ષમાં બે વાર ભારતીય સમયમાં સેશન એક કલાક ખસે છે.
US ડેલાઇટ ટાઇમ માર્ચના બીજા રવિવારથી નવેમ્બરના પહેલા રવિવાર સુધી ચાલે છે
- 7:00 PM IST માં US ઓપન, માર્ચથી નવેમ્બરની શરૂઆત સુધી
- 8:00 PM IST માં US ઓપન, નવેમ્બરની શરૂઆતથી માર્ચ સુધી
- 6.5 કલાક એક રેગ્યુલર US સેશનમાં
ભારતમાં નોકરી કરતા ટ્રેડર માટે, તેનો અર્થ છે કે ઓપન રાતના જમણ પછી થાય છે અને ક્લોઝ મધરાત પછી ઘણું મોડું. ટેસ્ટ અને પછી લાઇવ સ્ટ્રેટેજી બંનેને ઓટોમેટ કરવાનું આ મુખ્ય કારણ છે.
પગલું 2: સ્ટ્રેટેજીને નિયમો તરીકે લખી નાખો
કાલ્પનિક ટ્રેડર પહેલેથી ભારતીય લાર્જ-કેપમાં સ્વિંગ ટ્રેડ કરે છે અને એ જ વિચાર મોટા, લિક્વિડ US શેરો પર અજમાવવા માગે છે. કંઈ પણ ટેસ્ટ કરતાં પહેલાં, વિચાર એવા નિયમો બને છે જે પ્લેટફોર્મ ચલાવી શકે:
આ નિયમો પ્રક્રિયા બતાવવા માટેનું ઉદાહરણ છે, ભલામણ નથી. મહત્ત્વનું એ છે કે દરેક ભાગ ચોક્કસ છે: શું ટ્રેડ કરવું, ક્યારે એન્ટ્રી લેવી, ક્યારે એક્ઝિટ કરવી, અને કેટલું.
દરેક ટ્રેડની સાઇઝ stop પરથી નક્કી કરો
| ઉદાહરણ મૂલ્ય | |
|---|---|
| સિમ્યુલેટેડ મૂડી | $10,000 |
| દરેક ટ્રેડ પર જોખમ (1%) | $100 |
| એન્ટ્રી ભાવ | $200 |
| Stop loss (1.5% નીચે) | $197, એટલે દરેક શેર પર $3 જોખમ |
| શેર | $100 ÷ $3 = 33 શેર |
| પોઝિશનનું મૂલ્ય | 33 × $200 = $6,600 |
પગલું 3: backtest કરો, પછી તેને Live Offline ચલાવો
પહેલાં, ઐતિહાસિક US ડેટા પર નિયમોનો backtest કરો, જેથી જોઈ શકાય કે ભૂતકાળમાં વિચાર ટક્યો કે નહીં, અને ડ્રોડાઉન કેટલા ઊંડા હતા. પછી સ્ટ્રેટેજીને સિમ્યુલેટેડ પૈસા સાથે લાઇવ ભાવ પર ચલાવો. લાઇવ રનમાં તમે એ શીખો છો જે backtest નથી બતાવી શકતો:
- અર્નિંગ્સ ગેપ. US કંપનીઓ દર ક્વાર્ટરે પરિણામ જાહેર કરે છે, સામાન્ય રીતે ઓપન પહેલાં કે ક્લોઝ પછી. શેર તમારા stop થી ઘણો દૂર ખૂલી શકે છે, તેથી નુકસાન તમે આયોજન કરેલા 1.5% કરતાં મોટું થાય છે. ઘણા ટ્રેડર્સ અર્નિંગ્સ દરમિયાન પોઝિશન ન રાખવાનો નિયમ ઉમેરે છે.
- ઓપનિંગની વોલેટિલિટી. US સેશનનો પહેલો અડધો કલાક ઝડપી હોઈ શકે છે. તપાસો કે તમારી એન્ટ્રીઓ ત્યાં ભેગી થાય છે કે નહીં અને તે કેવી રીતે વર્તે છે.
- આખા માર્કેટના દિવસો. એકલ શેરો પરનો પુલબેક નિયમ એવા દિવસે સાથે-સાથે નિષ્ફળ જઈ શકે છે જ્યારે આખું માર્કેટ વેચાય. કેટલાક ટ્રેડર્સ વ્યાપક ઇન્ડેક્સ પર ફિલ્ટર ઉમેરે છે.
- વોલેટિલિટીમાં ફરક. એક શેરને બંધબેસતો 1.5% stop વધુ વોલેટાઇલ શેર માટે બહુ ટાઇટ હોઈ શકે છે. સામાન્ય હિલચાલથી stop કેટલી વાર હિટ થાય છે તે જુઓ.
પગલું 4: જાણે અસલી હોય તેમ સમીક્ષા કરો
સિમ્યુલેટેડ એકાઉન્ટને જાણે તેમાં પૈસા હોય તેમ ગણો:
- મૂડી વાસ્તવિક રાખો. તમે ખરેખર વિદેશ મોકલશો એટલી રકમથી ટેસ્ટ કરો.
- ફક્ત P&L નહીં, ટ્રેડ લૉગ વાંચો. દરેક એન્ટ્રી અને એક્ઝિટ કોઈ નિયમ સાથે મેળ ખાવી જોઈએ.
- ખર્ચ ગણો. બ્રોકરેજ, ફી અને સ્લિપેજ માટેની રકમ બાદ કરો. એ પણ યાદ રાખો કે રૂપિયાને ડોલરમાં અને પાછા ફેરવવાનો પણ ખર્ચ છે.
- પૂરતા ટ્રેડ ભેગા કરો. સ્વિંગ સ્ટ્રેટેજી અઠવાડિયામાં થોડી જ વાર ટ્રેડ કરી શકે છે, તેથી ટેસ્ટમાં વધુ સમય લાગે છે. સેમ્પલ સાઇઝ વિશે ટેસ્ટ રન તમારી algo સ્ટ્રેટેજીને કેમ બચાવી શકે છે વાંચો.
- લાઇવ જવાના માપદંડ પહેલેથી નક્કી કરો. ઉદાહરણ તરીકે: કોઈ અસ્પષ્ટ ટ્રેડ નહીં, અને ખર્ચ પછી backtest સાથે મેળ ખાતા પરિણામ.
પગલું 5: લાઇવ જતાં પહેલાં પૈસાની બાજુ તૈયાર કરો
ભારતમાંથી US માર્કેટમાં ટ્રેડિંગનો સ્ટ્રેટેજી ફક્ત અડધો ભાગ છે. પહેલા અસલી ઓર્ડર પહેલાં આનું આયોજન કરો:
| વિષય | શું જાણવું |
|---|---|
| broker | તમને US માર્કેટ એક્સેસ આપતા broker સાથે એકાઉન્ટ જોઈએ. જુઓ ભારતીય ટ્રેડર્સને સ્વીકારતા US broker. |
| પૈસા મોકલવા | ભારતના રહેવાસીઓ RBI ની લિબરલાઇઝ્ડ રેમિટન્સ સ્કીમ (LRS) હેઠળ વિદેશ પૈસા મોકલે છે, જે દરેક નાણાકીય વર્ષમાં US$250,000 સુધીની મંજૂરી આપે છે. તમારી બેંક રેમિટન્સ સંભાળે છે. |
| કરન્સી | રૂપિયામાં તમારો P&L ટ્રેડ ઉપરાંત USD-INR દર પર પણ આધાર રાખે છે. રૂપિયો મજબૂત થાય તો જીતતો ટ્રેડ પણ રૂપિયામાં ઓછું કમાઈ શકે. |
| ટેક્સ | નફા અને ડિવિડન્ડ પર ભારતમાં ટેક્સ લાગી શકે છે, અને ડિવિડન્ડ પર US ટેક્સ કપાઈ શકે છે. ટેક્સ સલાહકાર સાથે વાત કરો. |
પ્લાન પોતે ડિઝાઇન કરવાની વધુ પૂરી ગાઇડ માટે, US શેર અને ઓપ્શન્સ માટે નિયમ આધારિત પ્લાન કેવી રીતે બનાવવો વાંચો. ટેસ્ટિંગ પ્લેટફોર્મની સરખામણી માટે, ભારતનું શ્રેષ્ઠ paper trading પ્લેટફોર્મ જુઓ.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
શું હું ભારતમાંથી US શેરોમાં paper trading કરી શકું?
હા. ઘણા પ્લેટફોર્મ US ભાવ પર સિમ્યુલેટેડ ટ્રેડિંગ આપે છે. Tradetron પર તમે US સ્ટ્રેટેજી Live Offline ચલાવી શકો છો: તે લાઇવ ભાવ પર ચાલે છે અને દરેક ટ્રેડ રેકોર્ડ કરે છે, પણ એક્સચેન્જને કંઈ મોકલાતું નથી.
ભારતમાં US શેરબજાર કેટલા વાગ્યે ખૂલે છે?
US ડેલાઇટ ટાઇમ પર હોય ત્યારે (માર્ચથી નવેમ્બરની શરૂઆત સુધી) રેગ્યુલર સેશન IST સાંજે 7:00 એ ખૂલે છે અને IST રાત્રે 1:30 એ બંધ થાય છે. બાકીના વર્ષમાં તે IST રાત્રે 8:00 થી 2:30 સુધી ચાલે છે.
શું NIFTY પર કામ કરતી સ્ટ્રેટેજી US શેરો પર કામ કરશે?
આપમેળે નહીં. US શેરોમાં અર્નિંગ્સ પર ગેપ આવે છે, તે અલગ સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા આપે છે અને તેની વોલેટિલિટી અલગ હોય છે. અસલી પૈસાથી ટ્રેડ કરતાં પહેલાં US ડેટા પર નિયમોનો backtest કરો અને તેને સિમ્યુલેશનમાં ચલાવો.
US શેરોમાં ટ્રેડ કરવા હું વિદેશ કેટલા પૈસા મોકલી શકું?
RBI ની લિબરલાઇઝ્ડ રેમિટન્સ સ્કીમ હેઠળ, રહેવાસી વ્યક્તિ વિદેશમાં રોકાણ સહિતના મંજૂર હેતુઓ માટે દરેક નાણાકીય વર્ષમાં US$250,000 સુધી મોકલી શકે છે. વર્તમાન નિયમો અને ચાર્જ તમારી બેંક સાથે તપાસો.
જો મારી સ્ટ્રેટેજી paper trading માં સારું કરે, તો શું તે US માર્કેટમાં લાઇવ પણ સારું કરશે?
જરૂરી નથી. સિમ્યુલેટેડ ટ્રેડિંગમાં સ્લિપેજ, અસલી ખર્ચ, કરન્સીની હિલચાલ અને અસલી પૈસાનું દબાણ આવતું નથી. તમારા નિયમો તપાસવા માટે તેનો ઉપયોગ કરો, પછી નાની સાઇઝથી લાઇવ શરૂ કરો.
