పెట్టుబడి లేకుండా ట్రేడింగ్: సాధ్యమేనా, ఎలా మొదలుపెట్టాలి?
ఈ వ్యాసం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడింది. అసలు వ్యాసాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో చదవండి
పెట్టుబడి లేకుండా ట్రేడింగ్ నేర్చుకోవడానికి, ప్రాక్టీస్ చేయడానికి మాత్రమే సాధ్యం. NSE లేదా BSE లో ప్రతి నిజమైన ట్రేడ్‌కు మీ సొంత డబ్బు కావాలి, షేర్లు కొనడానికి గానీ margin గా గానీ. పెట్టుబడి లేకుండా మీరు చేయగలిగేది: మార్కెట్ నేర్చుకోవడం, historical డేటా మీద strategies పరీక్షించడం, live ధరలతో వాటిని simulated మోడ్‌లో నడపడం. దాంతో మీరు సిద్ధమయ్యే వరకు దేన్నీ రిస్క్ చేయరు.
"పెట్టుబడి లేకుండా ట్రేడింగ్" అంటే నిజంగా ఏమిటి
ప్రజలు ఈ పదాన్ని మూడు వేర్వేరు ఆలోచనలతో వెతుకుతారు:
| వారి ఉద్దేశం | సాధ్యమేనా? | తెలుసుకోవాల్సింది |
|---|---|---|
| డబ్బు రిస్క్ చేయకుండా ట్రేడింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడం | అవును | Simulators, backtesting, test modes ఉచితం లేదా తక్కువ ఖర్చు |
| డబ్బు పెట్టకుండా నిజమైన లాభాలు సంపాదించడం | కాదు | ప్రతి నిజమైన పొజిషన్‌కు మీ క్యాపిటల్ లేదా margin కావాలి |
| Broker లేదా యాప్ నుండి "ఉచిత క్యాపిటల్" పొందడం | జాగ్రత్త | భారతదేశంలో ఈ ఆఫర్లు సాధారణంగా నియంత్రణ లేని forex లేదా binary యాప్‌ల నుండి వస్తాయి |
నిజాయితీ సమాధానం: పెట్టుబడి లేకుండా మీరు ట్రేడింగ్ నైపుణ్యం పెంచుకోవచ్చు, కానీ ట్రేడింగ్ ఆదాయం పెంచుకోలేరు.
నిజమైన ట్రేడింగ్‌కు ఎప్పుడూ డబ్బు ఎందుకు కావాలి
మీరు షేర్లు కొన్నప్పుడు, వాటికి డబ్బు చెల్లిస్తారు. మీరు futures ట్రేడ్ చేసినప్పుడు లేదా options అమ్మినప్పుడు, ఎక్స్ఛేంజ్ margin అడుగుతుంది, అంటే వచ్చే అవకాశం ఉన్న నష్టాలను కవర్ చేసే డిపాజిట్. ఒక్క NIFTY option కొనడానికి కూడా premium × lot size (65 యూనిట్లు) ఖర్చవుతుంది. Premium ₹100 అయితే, ఒక lot కు ₹6,500.
Leverage దీన్ని మార్చదు. Intraday leverage తక్కువ డబ్బుతో పెద్ద పొజిషన్ తీసుకోనిస్తుంది, కానీ మీ నష్టాలు పూర్తి పొజిషన్ మీద వస్తాయి, అవి మీ సొంత క్యాపిటల్ నుండే పోతాయి.
డబ్బు పెట్టకుండా ట్రేడ్ చేయడానికి సరైన మార్గాలు
1. ముందుగా బేసిక్స్ నేర్చుకోండి (ఉచితం)
ఏ simulated ట్రేడ్ కంటే ముందు, orders, margins, ఛార్జీలు, ప్రధాన instruments ఎలా పని చేస్తాయో నేర్చుకోండి. NSE, BSE, SEBI investor education పేజీలు, broker లెర్నింగ్ పోర్టల్స్ ఉచితం. మా ఉచితంగా ట్రేడింగ్ నేర్చుకునే గైడ్ విషయాలను ఏ క్రమంలో నేర్చుకోవాలో చూపిస్తుంది.
2. Simulator లో ప్రాక్టీస్ చేయండి
చాలా brokers, ప్లాట్‌ఫామ్‌లు live లేదా ఆలస్యమైన ధరలతో వర్చువల్-డబ్బు ట్రేడింగ్ అందిస్తాయి. ఏ నష్టం లేకుండా order రకాలు, ధరలు ఎంత వేగంగా కదులుతాయి, options premiums ఎలా స్పందిస్తాయో నేర్చుకోవడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది.
పరిమితి: వర్చువల్ డబ్బుతో క్రమశిక్షణగా ఉండడం సులభం. భయం, ఆశ నిజమైన డబ్బుతోనే బయటపడతాయి.
3. Historical డేటా మీద మీ strategy ని backtest చేయండి
Backtest మీ నియమాలను సంవత్సరాల గత డేటా మీద నడిపి, ఆ నియమాలు తీసుకుని ఉండే ప్రతి ట్రేడ్‌ను చూపిస్తుంది: అవి ఎంత తరచుగా గెలిచాయి, నష్టాలు ఎంత పెద్దవి, అత్యంత చెడ్డ వరుస నష్టాలు ఎంత లోతుగా ఉన్నాయి. మీరు ఒక్క రూపాయి ఖర్చు పెట్టక ముందే "ఇది పని చేసి ఉండేదా?" అనే ప్రశ్నకు ఇది సమాధానం ఇస్తుంది.
4. మీ strategy ని live test mode లో నడపండి
Backtest కి, నిజమైన డబ్బుకి మధ్య దశ ఏమిటంటే నిజమైన orders పంపకుండా ఈ రోజు live ధరల మీద strategy ని నడపడం. ప్రస్తుత మార్కెట్లలో, మీరు ఊహించిన సమయాల్లో, మీరు ఊహించిన instruments మీద, నియమాలు ఊహించినట్టే ప్రవర్తిస్తున్నాయో లేదో మీకు తెలుస్తుంది.
5. ఇతరులు తయారు చేసిన strategies నుండి నేర్చుకోండి
అనుభవం ఉన్న ట్రేడర్లు entries, exits, రిస్క్‌ను ఎలా నిర్మిస్తారో అధ్యయనం చేయడం ఉచితం. Strategy marketplaces లో, ఏదైనా నిర్ణయించుకునే ముందు ఒక strategy వివరణ, దాని ట్రాక్ రికార్డ్ చదవవచ్చు. ఒకరి ట్రేడ్స్‌ను నిజమైన డబ్బుతో కాపీ చేయడానికి కూడా మీ క్యాపిటల్ కావాలి, కాబట్టి దాన్ని మిగతా ఏ పెట్టుబడి నిర్ణయం లాగానే చూడండి. కొత్తవారి కోసం copy trading రిస్క్‌లను వివరిస్తుంది.
Simulated ట్రేడింగ్ vs నిజమైన ట్రేడింగ్
అనుకూలతలు
- నేర్చుకుంటున్నప్పుడు డబ్బు రిస్క్‌లో ఉండదు
- మీకు కావాల్సినన్ని strategies పరీక్షించవచ్చు
- తప్పులకు డబ్బు చెల్లించకుండా order రకాలు, margins, ఛార్జీలు నేర్చుకోవచ్చు
- మీ సొంత నియమాలను పాటించిన ట్రాక్ రికార్డ్ తయారవుతుంది
ప్రతికూలతలు
- నిజమైన భావోద్వేగాలు ఉండవు, కాబట్టి క్రమశిక్షణ ఉన్నదానికంటే సులభంగా కనిపిస్తుంది
- Fills వాస్తవం కంటే మెరుగ్గా కనిపించవచ్చు (చాలా simulators లో slippage లేదా partial fills ఉండవు)
- ఫలితాలు తప్పుడు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కలిగించవచ్చు
- నిజమైన వరుస నష్టాలకు మీరు ఎలా స్పందిస్తారో ఇది నేర్పదు
సున్నా నుండి నిజమైన డబ్బు వరకు: దశలవారీ దారి
- బేసిక్స్ నేర్చుకోండి. Instruments, order రకాలు, margin, ఖర్చులు (brokerage, STT, ఎక్స్ఛేంజ్ ఛార్జీలు, GST, stamp duty).
- ఒక strategy ని రాసుకోండి. Entry, exit, stop loss, పొజిషన్ సైజు, మీరు ఎప్పుడు ట్రేడ్ చేయరు.
- దాన్ని backtest చేయండి చెడ్డ కాలాలతో సహా చాలా సంవత్సరాల డేటా మీద.
- కొన్ని వారాలు test mode లో నడపండి live ధరల మీద, ఫలితాలను backtest తో పోల్చండి.
- సిద్ధమైనప్పుడు ఒక SEBI-registered broker తో demat, ట్రేడింగ్ ఖాతా తెరవండి.
- పోయినా భరించగలిగే చిన్న మొత్తంతో మొదలుపెట్టండి, ఒక్కో ట్రేడ్‌కు నష్టాన్ని దానిలో 1–2% కి పరిమితం చేయండి.
- ప్రతి వారం సమీక్షించండి. మీరు నియమాలు పాటించారా? ఫలితాలు పరీక్షకు సరిపోయాయా? రెండు సమాధానాలూ అవును అయితేనే క్యాపిటల్ పెంచండి.
"చిన్న" అంటే ఎంత చిన్న?
ఒక సాధారణ నియమం: ఒక్క ట్రేడ్‌లో మీ ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్‌లో 1–2% కంటే ఎక్కువ రిస్క్ చేయకండి. మీరు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు ఏ ఒక్క తప్పూ ఖరీదు కాకుండా ఇది చూస్తుంది:
ఒక్కో ట్రేడ్‌కు గరిష్ఠ నష్టం = క్యాపిటల్ × రిస్క్ %
Tradetron లో పెట్టుబడి లేకుండా పరీక్షించండి
తర్వాత, ఏమి ఆశించాలో నిజాయితీగా తెలుసుకోవడానికి ట్రేడింగ్ సులభమా కష్టమా చదవండి, సిద్ధమైనప్పుడు Tradetron లో strategy ని ఎలా deploy చేయాలి చదవండి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఏ పెట్టుబడి లేకుండా ట్రేడింగ్ మొదలుపెట్టవచ్చా?
Simulators, backtests, test modes వాడి, పెట్టుబడి లేకుండా నేర్చుకోవడం, ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టవచ్చు. ఎక్స్ఛేంజ్‌లో నిజమైన ట్రేడ్స్‌కు ఎప్పుడూ మీ సొంత డబ్బు కావాలి, instrument కొనడానికి గానీ margin గా గానీ.
జీరో-ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ట్రేడింగ్ నిజమేనా?
డబ్బు సంపాదించే మార్గంగా కాదు. ఉచిత ట్రేడింగ్ క్యాపిటల్ లేదా పెట్టుబడి లేకుండా లాభాల ఆఫర్లు సాధారణంగా నియంత్రణ లేని యాప్‌ల నుండి, తరచుగా విదేశీ forex లేదా binary-option ప్లాట్‌ఫామ్‌ల నుండి వస్తాయి. ఖాతా తెరిచే ముందు ఏ broker అయినా SEBI-registered అని చెక్ చేయండి.
భారతదేశంలో ట్రేడింగ్ మొదలుపెట్టడానికి కనీసం ఎంత మొత్తం కావాలి?
అధికారిక కనీస మొత్తం అంటూ లేదు. Cash మార్కెట్లో మీరు ఒక్క షేర్ కూడా కొనవచ్చు. Lot sizes, margin వల్ల F&O కు చాలా ఎక్కువ కావాలి. నేర్చుకుంటున్నప్పుడు పోయినా భరించగలిగే మొత్తంతో మొదలుపెట్టండి.
Simulated ట్రేడింగ్ ఉపయోగకరమేనా?
అవును, mechanics నేర్చుకోవడానికి, ఒక strategy నియమాలు అనుకున్నట్టు పని చేస్తున్నాయో పరీక్షించడానికి. నిజమైన నష్టాలకు మీరు ఎలా స్పందిస్తారో అది పరీక్షించదు, కాబట్టి నిజమైన డబ్బుకు మారినప్పుడు చిన్నగా మొదలుపెట్టండి.
నిజమైన డబ్బు లేకుండా algo strategy ని పరీక్షించవచ్చా?
అవును. Tradetron లో historical డేటా మీద strategy ని backtest చేసి, Live Offline లో నడపవచ్చు. అక్కడ అది live ధరల మీద నడుస్తుంది, ప్రతి ట్రేడ్‌ను రికార్డ్ చేస్తుంది, కానీ ఎక్స్ఛేంజ్‌కు ఏదీ పంపదు.
ట్రేడింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి demat ఖాతా కావాలా?
అక్కర్లేదు. Simulators, backtesting, test modes కు demat ఖాతా అవసరం లేదు. నిజమైన ట్రేడ్స్ పెట్టడానికి మాత్రమే SEBI-registered broker తో demat, ట్రేడింగ్ ఖాతా కావాలి.
