Crypto trading வகைகள்: உங்கள் strategy-க்கு எது பொருந்தும்?

Crypto trading-ன் முக்கிய வகைகள்: spot trading, margin trading, futures மற்றும் perpetuals, options, arbitrage, day trading மற்றும் scalping, algorithmic trading. நீங்கள் coin-ஐ சொந்தமாக வைத்திருக்கிறீர்களா, leverage பயன்படுத்துகிறீர்களா, எவ்வளவு காலம் வைத்திருக்கிறீர்கள், அவை எவ்வளவு நேரமும் வேகமும் கேட்கின்றன என்பதில் இவை வேறுபடுகின்றன. உங்களுக்கு எது பொருந்தும் என்பது உங்கள் அனுபவம், ரிஸ்க் தாங்கும் திறன், market-க்கு எவ்வளவு கவனம் கொடுக்க முடியும் என்பதைப் பொறுத்தது.

Crypto trading வகைகள் ஒரே பார்வையில்

1. Spot trading

Spot trading என்பது ஒரு cryptocurrency-ஐ தற்போதைய market விலையில், உடனடி settlement-க்காக வாங்குவதும் விற்பதும். Coin உங்களுடையது, எவ்வளவு காலம் வேண்டுமானாலும் வைத்திருக்கலாம்.

• Leverage இல்லை, ஆகவே நீங்கள் போட்டதுதான் அதிகபட்சம் இழக்கக்கூடியது.
• விலை உயர்ந்தால் மட்டுமே லாபம் (spot-ல் எளிதாக short போக முடியாது).
• சிறந்தது: beginners-க்கும், நீண்ட காலம் வைத்திருப்பவர்களுக்கும்.

2. Margin trading

Margin trading, உங்கள் சொந்தப் பணம் கவர் செய்வதை விடப் பெரிய position-ஐ வாங்கவோ விற்கவோ exchange-இடம் இருந்து பணம் கடன் வாங்க அனுமதிக்கிறது. 3x margin-ல், உங்கள் ₹10,000 பணம் ₹30,000 crypto-வைக் கட்டுப்படுத்துகிறது.

• லாபமும் நஷ்டமும் leverage-ஆல் பெருகுகின்றன.
• கடன் வாங்கியதற்கு வட்டி செலுத்துகிறீர்கள்.
• நஷ்டங்கள் உங்கள் margin-ஐத் தின்றால், exchange உங்கள் position-ஐ மூடலாம்.

3. Futures மற்றும் perpetual contracts

Futures என்பவை coin-ன் மீது அல்ல, அதன் விலையின் மீதான contracts. அதிகம் trade செய்யப்படும் crypto derivative ஆன perpetual futures-க்கு expiry இல்லை; buyers-க்கும் sellers-க்கும் இடையிலான ஒரு காலமுறை funding payment, அவற்றின் விலையை spot விலைக்கு அருகில் வைக்கிறது.

• Long அல்லது short போகலாம், ஆகவே இறங்கும் விலைகளில் லாபம் பெற முயலலாம், அல்லது நீங்கள் வைத்திருக்கும் coins-ஐ hedge செய்யலாம்.
• Leverage உள்ளமைந்தது; பெரும்பாலான ரிஸ்க் அங்குதான் இருக்கிறது.
• Liquidation: விலை உங்களுக்கு எதிராகப் போதுமான அளவு நகர்ந்தால், exchange position-ஐ மூடிவிடும், உங்கள் margin போய்விடும்.

Leverage ஒரு 5% நகர்வை உங்கள் margin மீதான returns-ஆக எப்படிப் பெருக்குகிறது

4. Crypto options

ஒரு call option குறிப்பிட்ட விலையில் வாங்கும் உரிமையைத் தருகிறது; put விற்கும் உரிமையைத் தருகிறது. சில exchanges, daily, weekly, monthly expiries உடன் Bitcoin மற்றும் Ethereum options-ஐ list செய்கின்றன.

• Options வாங்குவது: நீங்கள் கொடுத்த premium தான் உங்கள் அதிகபட்ச நஷ்டம்.
• Options விற்பது: premium வசூலிக்கிறீர்கள், ஆனால் விலை கூர்மையாக நகர்ந்தால் நஷ்டங்கள் பெரியதாக இருக்கலாம்.
• சிறந்தது: equity அல்லது index trading மூலம் ஏற்கனவே options புரிந்த traders-க்கு.

5. Arbitrage trading

ஒரே coin இரண்டு exchanges-ல் வெவ்வேறு விலைகளில் trade ஆவதில் இருந்து லாபம் பெற arbitrage முயல்கிறது: மலிவாக இருக்கும் இடத்தில் வாங்கி, விலை அதிகமாக இருக்கும் இடத்தில் விற்பது, அதே தருணத்தில்.

• கேட்கக் குறைந்த ரிஸ்க் போலத் தோன்றும், ஆனால் நடைமுறையில் அரிதாகவே அப்படி. கட்டணங்கள், withdrawal நேரங்கள், slippage பெரும்பாலும் இடைவெளியை அழித்துவிடும்.
• வேகம்தான் தீர்மானிக்கிறது. கண்ணுக்குத் தெரியும் இடைவெளிகள் பொதுவாக வேகமான, professional traders-ஆல் விநாடிகளுக்குள் மூடப்படுகின்றன.
• ஒரே நேரத்தில் பல exchanges-ல் பணம் தேவை.

6. Day trading மற்றும் scalping

Day traders ஒரே நாளுக்குள் positions-ஐத் திறந்து மூடுகிறார்கள்; scalpers சிறிய நகர்வுகளுக்காக மிகக் குறுகிய பல trades எடுக்கிறார்கள்.

• தேவை: வலுவான technical analysis, கவனம், ஒழுக்கம்.
• செலவுகள் முக்கியம். நாளுக்குப் பல டஜன் trades என்றால், கட்டணங்கள் லாபத்தைத் தாண்டலாம்.
• Crypto ஒருபோதும் மூடுவதில்லை, ஆகவே "நாளின் முடிவு" என்பது நீங்களே அமைக்கும் ஒரு rule.

7. Algorithmic (algo) crypto trading

Algo trading, ஒரு computer தானாக execute செய்யும் நிலையான rules-ஐப் பயன்படுத்துகிறது. மேலே உள்ள எந்த style-ஐயும் அது ஓட்டலாம்: ஒரு spot அல்லது futures trend strategy, ஒரு grid, ஒரு scalper, ஒரு options strategy.

• உணர்ச்சிவசப்பட்ட முடிவுகளையும் தவறவிட்ட exits-ஐயும் நீக்குகிறது.
• 24/7 ஓடுகிறது, ஒருபோதும் மூடாத market-க்கு இது பொருந்தும்.
• Backtest செய்யலாம், உண்மையான பணம் பயன்படுத்துவதற்கு முன் கடந்த கால data-வில்.
• இன்னும் ரிஸ்க் உண்டு: ஒரு algorithm நல்ல rules-ஐப் பின்பற்றுவது போலவே மோசமான rules-ஐயும் விசுவாசமாகப் பின்பற்றும்.

எந்த rule sets எந்த market-க்குப் பொருந்தும் என்பது பற்றி மேலும், crypto trading-க்கான சிறந்த algorithm பாருங்கள்.

உங்களுக்கு எந்த crypto trading வகை பொருந்தும்?

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

Crypto trading-ன் முக்கிய வகைகள் எவை?

Spot trading, margin trading, futures மற்றும் perpetuals, options, arbitrage, day trading மற்றும் scalping, algorithmic trading. Coin-ன் உரிமை, leverage பயன்பாடு, holding காலம், ரிஸ்க் ஆகியவற்றில் இவை வேறுபடுகின்றன.

Beginners-க்கு எந்த crypto trading வகை சிறந்தது?

Spot trading, ஏனென்றால் leverage இல்லை, நீங்கள் முதலீடு செய்ததுதான் அதிகபட்சம் இழக்கக்கூடியது. சிறியதாகத் தொடங்கி, derivatives முயல்வதற்கு முன் crypto எவ்வளவு volatile என்று கற்றுக்கொள்ளுங்கள்.

Crypto-ல் spot trading-க்கும் futures trading-க்கும் என்ன வித்தியாசம்?

Spot trading-ல் நீங்கள் coin-ஐ வாங்கிச் சொந்தமாக்குகிறீர்கள். Futures-ல் அதன் விலையின் மீதான ஒரு contract-ஐ trade செய்கிறீர்கள், பொதுவாக leverage உடன்; விலைகள் உயரும்போது மட்டுமல்ல, இறங்கும்போதும் லாபம் பெறலாம்.

Crypto-ல் margin trading-ன் ரிஸ்க்குகள் என்ன?

Leverage லாபத்தைப் போலவே நஷ்டத்தையும் பெருக்குகிறது, கடன் வாங்கிய பணத்துக்கு வட்டி செலுத்துகிறீர்கள், நஷ்டங்கள் உங்கள் margin-ஐத் தின்றால் exchange உங்கள் position-ஐ மூடலாம்.

Crypto arbitrage லாபகரமானதா?

சில நேரங்களில், ஆனால் retail traders-க்கு அரிதாகவே. Exchanges இடையிலான இடைவெளிகள் பொதுவாகச் சிறியவை, குறுகிய காலமே இருப்பவை; கட்டணங்கள், transfer நேரங்கள், slippage பெரும்பாலும் அவற்றை ரத்து செய்துவிடும்.

முதலீடு செய்வதற்கு முன் ஒரு crypto trading strategy-ஐ எப்படி test செய்வது?

Historical data-வில் rules-ஐ backtest செய்யுங்கள், பிறகு live விலைகளில் ஒரு test mode-ல் ஓட்டுங்கள். Tradetron-ல் இந்த test mode-ன் பெயர் Live Offline: trades பதிவாகின்றன, ஆனால் exchange-க்கு எதுவும் அனுப்பப்படாது.