Algo ટ્રેડિંગ Marketplace: US રોકાણકારો માટે સંપૂર્ણ ગાઇડ
આ લેખ અંગ્રેજીમાંથી અનુવાદિત છે. મૂળ લેખ અંગ્રેજીમાં વાંચો
Algo ટ્રેડિંગ marketplace એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં સ્ટ્રેટેજી બનાવનારા ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી પ્રકાશિત કરે છે અને બીજા ટ્રેડર્સ તેને subscribe કરીને પોતાના brokerage એકાઉન્ટ પર ચલાવે છે. Marketplace ડેટા, execution engine અને પ્રદર્શનના રેકોર્ડ આપે છે; સ્ટ્રેટેજી, મૂડી અને broker તમે પસંદ કરો છો, અને જોખમ તમે ઉઠાવો છો.
Algo ટ્રેડિંગ marketplace કેવી રીતે કામ કરે છે
- બનાવનાર પ્લેટફોર્મ પર સ્ટ્રેટેજી બનાવે છે: entry અને exit નિયમો, legs, stops, સાઇઝનું લોજિક.
- બનાવનાર તેને ટેસ્ટ કરીને પ્રકાશિત કરે છે, વર્ણન, તે કયા instruments માં ટ્રેડ કરે છે, અને તેના પ્રદર્શનના ઇતિહાસ સાથે.
- તમે જુઓ છો અને shortlist કરો છો, instrument, સ્ટાઇલ અને જોખમ મુજબ સ્ટ્રેટેજી.
- તમે subscribe કરીને deploy કરો છો, તમારા એકાઉન્ટ પર સ્ટ્રેટેજી, મૂડી કે quantity multiplier અને જે broker પર તે ચાલશે તે પસંદ કરીને.
- પ્લેટફોર્મ તેને ચલાવે છે. બનાવનારની શરતો ટ્રિગર થાય ત્યારે ઓર્ડર આપમેળે તમારા broker ને જાય છે, અને દરેક ટ્રેડ નોંધાય છે.
- તમે ગમે ત્યારે મોનિટર, pause કે exit કરો છો. પૈસા ક્યારેય તમારા broker એકાઉન્ટમાંથી બહાર જતા નથી.
મહત્વની વાત એ છે કે શું કોના નિયંત્રણમાં છે. Tradetron ના marketplace પર, બનાવનારનું લોજિક નક્કી કરે છે કે ક્યારે અને શું ટ્રેડ કરવું; તમે નક્કી કરો છો કે કેટલું અને તેને ચલાવતા રહેવું કે નહીં.
Marketplace vs પોતાનું બનાવવું vs copy trading
| Marketplace સ્ટ્રેટેજી | તમારો પોતાનો algo | કોઈ ટ્રેડરને હાથે કૉપી કરવો | |
|---|---|---|---|
| નિયમો કોણ લખે છે | બનાવનાર | તમે | તમે જે ટ્રેડરને ફોલો કરો છો તે |
| જોઈતી આવડત | સ્ટ્રેટેજીનું મૂલ્યાંકન | સ્ટ્રેટેજી ડિઝાઇન અને ટેસ્ટિંગ | જોતા રહેવું અને ઝડપથી પ્રતિક્રિયા આપવી |
| અમલ | આપમેળે, તમારા broker પર | આપમેળે, તમારા broker પર | હાથે, ઘણીવાર મોડું |
| શું તમે રેકોર્ડ જોઈ શકો | હા, પ્લેટફોર્મ પર | હા, તમારા પોતાના backtest અને લાઇવ રન | સામાન્ય રીતે ફક્ત તેઓ જે બતાવવાનું પસંદ કરે તે |
| મુખ્ય જોખમ | તમને અનુકૂળ ન હોય તેવી સ્ટ્રેટેજી પસંદ કરવી | તમારા પોતાના આઇડિયાનું overfitting | વિલંબ અને ચૂકી ગયેલા ટ્રેડ |
ઘણા ટ્રેડર્સ આખરે બંને કરે છે: પોતાની સ્ટ્રેટેજી બનાવતા બનાવતા એક-બે marketplace સ્ટ્રેટેજી ચલાવે છે.
Subscribe કરતા પહેલાં સ્ટ્રેટેજીનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરવું
Marketplace સ્ટ્રેટેજી શોધવાનું સરળ બનાવે છે. ખરું કામ સારી પસંદગી કરવાનું છે.
1. પહેલાં drawdown જુઓ
Maximum drawdown એ સ્ટ્રેટેજીના ઇતિહાસમાં ટોચથી થયેલો સૌથી મોટો ઘટાડો છે. તે તમને કહે છે કે તમારે શું સહન કરવું પડશે. નુકસાનમાંથી બહાર આવવું દેખાય છે તેના કરતાં અઘરું છે:
Drawdown માંથી પાછા આવવા જોઈતો ફાયદો
2. Backtest કરતાં લાઇવ રેકોર્ડને પ્રાધાન્ય આપો
Backtest બતાવે છે કે ભૂતકાળના ડેટા પર નિયમો કેવું વર્તન કરત. લાઇવ રેકોર્ડ બતાવે છે કે સાચા fill, સાચા slippage અને ફેરફાર કરવાની લાલચ રોકવી પડે તેવા બનાવનાર સાથે તેમણે કેવું વર્તન કર્યું. બંને હોય ત્યારે, તપાસો કે લાઇવ વર્તન મોટે ભાગે backtest સાથે મેળ ખાય છે. મોટો તફાવત ચેતવણી છે.
3. લોજિકને એક વાક્યમાં સમજો
તમને source code ની જરૂર નથી, પણ સ્ટ્રેટેજી શું કરે છે તે તમે કહી શકવા જોઈએ: "weekly SPX credit spreads વેચે છે," "large-cap ETF માં trend ને અનુસરે છે," "પહેલા કલાકમાં breakout ખરીદે છે." તમે ન કહી શકો, તો પહેલા ખરાબ મહિનામાં તમે ટકી નહીં શકો.
4. તપાસો કે તે તમારા એકાઉન્ટને અનુકૂળ છે
- મૂડી: ઓછામાં ઓછી સાઇઝ તમારા એકાઉન્ટને અનુકૂળ છે, અને શું તમે તેને નાની કરી શકો?
- Instruments: સ્ટ્રેટેજી જે ટ્રેડ કરે છે તે બધું તમારો broker સપોર્ટ કરે છે, યોગ્ય options કે margin પરવાનગી સાથે?
- કલાકો: શું તે રાતોરાત કે weekend પર પોઝિશન રાખે છે, અને તમને તે ફાવે છે?
5. ફક્ત આંકડા નહીં, બનાવનારને પણ વાંચો
જુઓ કે બનાવનાર જોખમનું વર્ણન કેવી રીતે કરે છે, સ્ટ્રેટેજી કેટલા સમયથી ચાલે છે, અને શું તેઓ ફેરફારો સમજાવે છે. જે બનાવનારા સ્ટ્રેટેજીને જાળવવામાં આવતી પ્રોડક્ટ તરીકે જુએ છે, તેઓ શાનદાર ચાર્ટ સાથેના એક વખતના અપલોડ કરતાં વધુ સારો વિકલ્પ છે.
ગણવાના ખર્ચ
Marketplace સ્ટ્રેટેજી ચલાવવાના કુલ ખર્ચના ઘણા ભાગ છે. Subscribe કરતા પહેલાં ઉમેરો:
- સ્ટ્રેટેજીનું subscription, જે બનાવનાર નક્કી કરે છે (કેટલીક મફત છે)
- તમારો પ્લેટફોર્મ પ્લાન
- Broker ખર્ચ: જ્યાં લાગે ત્યાં commission, options કોન્ટ્રાક્ટ ફી અને regulatory ફી
- Slippage: સ્ટ્રેટેજી જે ભાવની અપેક્ષા રાખે છે અને તમને ખરેખર જે ભાવ મળે છે તે વચ્ચેનો તફાવત
દિવસમાં ઘણી વાર ટ્રેડ કરતી સ્ટ્રેટેજી મહિનામાં થોડી વાર ટ્રેડ કરતી સ્ટ્રેટેજી કરતાં આ ખર્ચ પ્રત્યે ઘણી વધુ સંવેદનશીલ છે.
તમારી પોતાની સ્ટ્રેટેજી પ્રકાશિત કરવી
તમે સ્ટ્રેટેજી બનાવતા હો, તો marketplace તમને software, billing કે execution જાતે બનાવ્યા વગર વિતરણ આપે છે.
ફાયદા
- તમારી સ્ટ્રેટેજી તમારા મશીન પર નહીં, પ્લેટફોર્મના infrastructure પર ચાલે છે
- Subscribers તેને પોતાના એકાઉન્ટ પર deploy કરે છે, એટલે તમે ક્યારેય તેમના પૈસા સંભાળતા નથી
- Subscription ની શરતો તમે નક્કી કરો છો
- દેખાતો રેકોર્ડ સમય જતાં વિશ્વસનીયતા બનાવે છે
મર્યાદાઓ
- દરેક ખરાબ મહિનો subscribers ને દેખાય છે
- તમારે users ને સપોર્ટ કરવો પડે અને ફેરફારો સમજાવવા પડે
- નાની સાઇઝ પર કામ કરતી સ્ટ્રેટેજી વધુ મૂડી પર અલગ વર્તન કરી શકે છે
- પ્રકાશિત કરવાથી લિસ્ટ થયેલી બીજી દરેક સ્ટ્રેટેજી સાથે સરખામણી થાય છે
લિસ્ટિંગ કેવી રીતે કામ કરે છે તે માટે અમારી Tradetron પર marketplace settings ગાઇડ વાંચો.
US ટ્રેડર તરીકે શરૂઆત કરવી
- એકાઉન્ટ બનાવો અને કોઈ પૈસા દાવ પર લગાવ્યા વગર marketplace માં ફરી જુઓ.
- બે કે ત્રણ સ્ટ્રેટેજી shortlist કરો જે તમે સમજો છો તેવા instruments માં ટ્રેડ કરે અને જેના drawdown તમે સહન કરી શકો.
- તેમને થોડા અઠવાડિયા Live Offline ચલાવો અને જે થાય છે તેની બનાવનારના વર્ણન સાથે સરખામણી કરો.
- તમારા US broker ને જોડો, જેમ કે Tastytrade કે Alpaca, જ્યારે તમે લાઇવ જવા તૈયાર હો.
- સૌથી નાની સાઇઝથી શરૂ કરો, એવું નુકસાન લેવલ નક્કી કરો જ્યાં તમે સ્ટ્રેટેજી બંધ કરશો, અને ફક્ત પુરાવાના આધારે જ સાઇઝ વધારો.
વધુ વિગતવાર સમજ માટે જુઓ Tradetron marketplace પર સ્ટ્રેટેજી કેવી રીતે શોધવી અને વાપરવી અને અમારી USA માટે algo ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ તરીકે Tradetron ની ગાઇડ.
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
Algo ટ્રેડિંગ marketplace શું છે?
તે એક પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં બનાવનારા ઓટોમેટેડ ટ્રેડિંગ સ્ટ્રેટેજી પ્રકાશિત કરે છે અને ટ્રેડર્સ તેને subscribe કરીને પોતાના brokerage એકાઉન્ટ પર ચલાવે છે. પ્લેટફોર્મ અમલ, ડેટા અને પ્રદર્શનનું ટ્રેકિંગ આપે છે.
શું મારા પૈસા marketplace પાસે રહે છે?
ના, Tradetron જેવા marketplace પર નહીં. સ્ટ્રેટેજી તમારા પોતાના broker એકાઉન્ટમાં ઓર્ડર મૂકે છે, અને તમારું ભંડોળ તમારા broker પાસે જ રહે છે. તમે ગમે ત્યારે સ્ટ્રેટેજી pause કે બંધ કરી શકો છો.
શું હું marketplace સ્ટ્રેટેજીના નિયમો બદલી શકું?
સામાન્ય રીતે તમે મૂડી કે quantity multiplier દ્વારા સાઇઝ, અને તે કયા broker પર ચાલે તે નિયંત્રિત કરો છો. ટ્રેડિંગનું લોજિક બનાવનારનું છે. તમારે અલગ નિયમો જોઈતા હોય, તો તેના બદલે તમારી પોતાની સ્ટ્રેટેજી બનાવો.
Algo ટ્રેડિંગ marketplace પર સ્ટ્રેટેજી કેવી રીતે પસંદ કરવી?
Maximum drawdown થી શરૂ કરો અને પોતાને પૂછો કે તમે તે સહન કરી શકો કે નહીં. પછી ફક્ત backtest કરતાં લાઇવ રેકોર્ડને પ્રાધાન્ય આપો, ખાતરી કરો કે તમે લોજિકને એક વાક્યમાં સમજો છો, તપાસો કે તે તમારા એકાઉન્ટ અને broker ને અનુકૂળ છે, અને બનાવનાર કેવી રીતે વાતચીત કરે છે તે જુઓ.
શું algo ટ્રેડિંગ marketplace ની સ્ટ્રેટેજી નફાકારક છે?
કેટલીકે પૈસા કમાવ્યા છે અને કેટલીકે ગુમાવ્યા છે, અને ભૂતકાળના પરિણામો ભવિષ્યના પરિણામોની ખાતરી આપતા નથી. દરેક સ્ટ્રેટેજીને પહેલાં નાની સાઇઝથી ટેસ્ટ કરવાની વસ્તુ તરીકે જુઓ, અને કયા નુકસાને તેને બંધ કરશો તે પહેલેથી નક્કી કરો.
શું US ટ્રેડર્સ Tradetron નો marketplace વાપરી શકે?
હા. US ટ્રેડર્સ સ્ટ્રેટેજી જોઈ શકે છે, ટેસ્ટ કરવા તેને Live Offline ચલાવી શકે છે, અને Tastytrade કે Alpaca જેવા જોડેલા US broker દ્વારા તેને લાઇવ deploy કરી શકે છે.
