Algo trading marketplace: US investors-க்கான முழுமையான guide
இந்தக் கட்டுரை ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. மூலக் கட்டுரையை ஆங்கிலத்தில் படியுங்கள்
ஒரு algo trading marketplace என்பது, strategy creators automated trading strategies-ஐ வெளியிடும், மற்ற traders அவற்றுக்கு subscribe செய்து தங்கள் சொந்த brokerage accounts-ல் ஓட்டும் ஒரு platform. Data, execution engine, performance பதிவுகளை marketplace தருகிறது; strategy, capital, broker-ஐ நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீர்கள், ரிஸ்க்கை நீங்களே சுமக்கிறீர்கள்.
ஒரு algo trading marketplace எப்படி வேலை செய்கிறது
- ஒரு creator platform-ல் strategy-ஐ உருவாக்குகிறார்: entry, exit rules, legs, stops, sizing logic.
- Creator அதை test செய்து வெளியிடுகிறார்: ஒரு விளக்கம், அது trade செய்யும் instruments, அதன் performance history உடன்.
- நீங்கள் strategies-ஐப் பார்த்து shortlist செய்கிறீர்கள்: instrument, style, ரிஸ்க் அடிப்படையில்.
- நீங்கள் subscribe செய்து உங்கள் account-ல் deploy செய்கிறீர்கள்: capital அல்லது quantity multiplier-ஐயும், அது ஓடும் broker-ஐயும் தேர்ந்தெடுத்து.
- Platform அதை ஓட்டுகிறது. Creator-ன் conditions trigger ஆகும்போது, orders தானாக உங்கள் broker-க்குப் போகின்றன, ஒவ்வொரு trade-ம் பதிவாகிறது.
- நீங்கள் விரும்பும்போது கண்காணிக்கலாம், pause செய்யலாம், exit செய்யலாம். பணம் ஒருபோதும் உங்கள் broker account-ஐ விட்டு வெளியே போவதில்லை.
முக்கியமான விஷயம், எதை யார் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் என்பது. Tradetron-ன் marketplace-ல், எப்போது, எதை trade செய்வது என்பதை creator-ன் logic தீர்மானிக்கிறது; எவ்வளவு, தொடர்ந்து ஓட்டுவதா வேண்டாமா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்கிறீர்கள்.
Marketplace vs உங்கள் சொந்த algo vs copy trading
| Marketplace strategy | உங்கள் சொந்த algo | ஒரு trader-ஐக் கையால் copy செய்வது | |
|---|---|---|---|
| Rules-ஐ யார் எழுதுகிறார்கள் | Creator | நீங்கள் | நீங்கள் பின்தொடரும் trader |
| தேவையான திறன் | Strategies-ஐ மதிப்பிடுவது | Strategy வடிவமைப்பு, testing | கவனித்து வேகமாக react செய்வது |
| Execution | தானாக, உங்கள் broker-ல் | தானாக, உங்கள் broker-ல் | கையால், பெரும்பாலும் தாமதமாக |
| Record-ஐப் பார்க்க முடியுமா | ஆம், platform-ல் | ஆம், உங்கள் சொந்த backtests, live runs | பொதுவாக அவர்கள் காட்ட விரும்புவது மட்டும் |
| முக்கிய ரிஸ்க் | உங்களுக்குப் பொருந்தாத strategy-ஐத் தேர்ந்தெடுப்பது | உங்கள் சொந்த யோசனையை overfit செய்வது | தாமதங்கள், தவறவிட்ட trades |
பல traders இரண்டையும் செய்கிறார்கள்: தங்கள் சொந்த strategy-ஐ உருவாக்கிக்கொண்டே, ஒன்றிரண்டு marketplace strategies-ஐ ஓட்டுகிறார்கள்.
Subscribe செய்வதற்கு முன் ஒரு strategy-ஐ மதிப்பிடுவது எப்படி
Marketplace strategies-ஐக் கண்டுபிடிப்பதை எளிதாக்குகிறது. நன்றாகத் தேர்ந்தெடுப்பதுதான் வேலை.
1. முதலில் drawdown-ஐப் பாருங்கள்
Maximum drawdown என்பது strategy-ன் history-ல் ஒரு உச்சத்தில் இருந்து வந்த மிகப் பெரிய வீழ்ச்சி. நீங்கள் எதைத் தாங்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்று அது சொல்கிறது. நஷ்டங்களில் இருந்து மீள்வது, பார்ப்பதை விடக் கடினம்:
ஒரு drawdown-ல் இருந்து மீளத் தேவையான லாபம்
2. Backtest-ஐ விட live record-க்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள்
கடந்த கால data-வில் rules எப்படி நடந்திருக்கும் என்று backtest காட்டுகிறது. உண்மையான fills, உண்மையான slippage, தொடர்ந்து மாற்றங்கள் செய்யாமல் கட்டுப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு creator ஆகியவற்றுடன் அவை எப்படி நடந்தன என்று live record காட்டுகிறது. இரண்டும் இருக்கும்போது, live நடத்தை backtest-உடன் பொதுவாகப் பொருந்துகிறதா என்று சரிபாருங்கள். பெரிய இடைவெளி ஒரு எச்சரிக்கை.
3. Logic-ஐ ஒரு வாக்கியத்தில் புரிந்துகொள்ளுங்கள்
Source code தேவையில்லை, ஆனால் strategy என்ன செய்கிறது என்று உங்களால் சொல்ல முடிய வேண்டும்: "weekly SPX credit spreads-ஐ விற்கிறது," "large-cap ETFs-ல் trend-ஐப் பின்தொடர்கிறது," "முதல் மணிநேரத்தில் breakouts-ஐ வாங்குகிறது." சொல்ல முடியாவிட்டால், முதல் மோசமான மாதத்தில் நீங்கள் தாக்குப்பிடிக்க மாட்டீர்கள்.
4. அது உங்கள் account-க்குப் பொருந்துகிறதா என்று சரிபாருங்கள்
- Capital: குறைந்தபட்ச size உங்கள் account-க்குப் பொருந்துகிறதா, அதைக் குறைக்க முடியுமா?
- Instruments: Strategy trade செய்யும் எல்லாவற்றையும், சரியான options அல்லது margin அனுமதிகளுடன், உங்கள் broker support செய்கிறாரா?
- நேரம்: அது இரவு முழுவதும் அல்லது வார இறுதி முழுவதும் positions-ஐ வைத்திருக்கிறதா, அதில் உங்களுக்குச் சௌகரியமா?
5. எண்களை மட்டுமல்ல, creator-ஐயும் படியுங்கள்
Creator ரிஸ்க்கை எப்படி விவரிக்கிறார், strategy எவ்வளவு காலமாக ஓடுகிறது, மாற்றங்களை அவர் விளக்குகிறாரா என்று பாருங்கள். ஒரு strategy-ஐப் பராமரிக்கப்படும் product போல நடத்தும் creators, கண்கவர் chart உடன் ஒருமுறை upload செய்யப்பட்டதை விட நல்ல தேர்வு.
கணக்கில் எடுக்க வேண்டிய செலவுகள்
ஒரு marketplace strategy-ஐ ஓட்டுவதன் முழு செலவுக்குப் பல பகுதிகள் உண்டு. Subscribe செய்வதற்கு முன் கூட்டிப் பாருங்கள்:
- Strategy-ன் subscription, இது creator-ஆல் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது (சில இலவசம்)
- உங்கள் platform plan
- Broker செலவுகள்: வசூலிக்கப்படும் இடங்களில் commissions, options contract கட்டணங்கள், regulatory கட்டணங்கள்
- Slippage: strategy எதிர்பார்க்கும் விலைக்கும் உண்மையில் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் விலைக்கும் இடையிலான வித்தியாசம்
நாளுக்குப் பல முறை trade செய்யும் strategy, மாதத்துக்குச் சில முறை trade செய்வதை விட இந்தச் செலவுகளுக்கு மிக அதிகமாகப் பாதிக்கப்படும்.
உங்கள் சொந்த strategy-ஐ வெளியிடுவது
நீங்கள் strategies-ஐ உருவாக்குபவர் என்றால், software, billing, execution எதையும் நீங்களே உருவாக்காமலே marketplace உங்களுக்கு விநியோகத்தைத் தருகிறது.
நன்மைகள்
- உங்கள் strategy உங்கள் machine-ல் அல்ல, platform-ன் infrastructure-ல் ஓடுகிறது
- Subscribers அதைத் தங்கள் சொந்த accounts-ல் deploy செய்கிறார்கள்; ஆகவே அவர்களின் பணத்தை நீங்கள் ஒருபோதும் கையாள்வதில்லை
- Subscription-ன் விதிமுறைகளை நீங்கள் நிர்ணயிக்கிறீர்கள்
- கண்ணுக்குத் தெரியும் record காலப்போக்கில் நம்பகத்தன்மையை உருவாக்குகிறது
குறைகள்
- ஒவ்வொரு மோசமான மாதமும் subscribers-க்குத் தெரியும்
- Users-க்கு support செய்து மாற்றங்களை விளக்க வேண்டும்
- சிறிய size-ல் வேலை செய்யும் strategies அதிக capital-ல் வேறு விதமாக நடந்துகொள்ளலாம்
- வெளியிட்டால், list-ல் உள்ள மற்ற ஒவ்வொரு strategy-உடனும் ஒப்பீடு வரும்
Listing எப்படி வேலை செய்கிறது என்பதற்கு எங்கள் Tradetron-ல் marketplace settings guide-ஐப் படியுங்கள்.
ஒரு US trader-ஆகத் தொடங்குவது
- ஒரு account உருவாக்குங்கள், பணம் எதுவும் பணயம் வைக்காமல் marketplace-ஐச் சுற்றிப் பாருங்கள்.
- இரண்டு மூன்று strategies-ஐ shortlist செய்யுங்கள்; உங்களுக்குப் புரிந்த instruments-ல் trade செய்பவை, அவற்றின் drawdowns-ஐ நீங்கள் தாங்கிக்கொள்ள முடிந்தவை.
- சில வாரங்களுக்கு அவற்றை Live Offline-ல் ஓட்டுங்கள், என்ன நடக்கிறது என்பதை creator விவரிப்பதுடன் ஒப்பிடுங்கள்.
- உங்கள் US broker-ஐ இணையுங்கள், உதாரணமாக Tastytrade அல்லது Alpaca, live போகத் தயாரானதும்.
- மிகச் சிறிய size-ல் தொடங்குங்கள், strategy-ஐ நிறுத்தும் ஒரு நஷ்ட அளவை அமையுங்கள், ஆதாரம் இருந்தால் மட்டுமே பெரிதாக்குங்கள்.
விரிவான விளக்கத்துக்கு, Tradetron marketplace-ல் strategies-ஐக் கண்டுபிடித்துப் பயன்படுத்துவது எப்படி மற்றும் எங்கள் USA-க்கான algo trading platform-ஆக Tradetron guide பாருங்கள்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
Algo trading marketplace என்றால் என்ன?
Creators automated trading strategies-ஐ வெளியிடும், traders அவற்றுக்கு subscribe செய்து தங்கள் சொந்த brokerage accounts-ல் ஓட்டும் ஒரு platform இது. Execution, data, performance tracking-ஐ platform தருகிறது.
என் பணம் marketplace-இடம் இருக்கிறதா?
இல்லை, Tradetron போன்ற marketplace-ல் இல்லை. Strategy உங்கள் சொந்த broker account-ல் orders போடுகிறது, உங்கள் பணம் உங்கள் broker-இடமே இருக்கிறது. எந்த நேரத்திலும் strategy-ஐ pause அல்லது stop செய்யலாம்.
ஒரு marketplace strategy-ன் rules-ஐ நான் மாற்ற முடியுமா?
பொதுவாக, capital அல்லது quantity multiplier மூலம் size-ஐயும், அது எந்த broker-ல் ஓடுகிறது என்பதையும் நீங்கள் கட்டுப்படுத்துகிறீர்கள். Trading logic creator-னுடையது. வேறு rules வேண்டுமென்றால், அதற்குப் பதில் உங்கள் சொந்த strategy-ஐ உருவாக்குங்கள்.
ஒரு algo trading marketplace-ல் strategy-ஐ எப்படித் தேர்ந்தெடுப்பது?
Maximum drawdown-ல் இருந்து தொடங்கி, அதை உங்களால் தாங்கிக்கொள்ள முடியுமா என்று கேளுங்கள். பிறகு backtest மட்டும் இருப்பதை விட live record-க்கு முன்னுரிமை கொடுங்கள், logic-ஐ ஒரு வாக்கியத்தில் புரிந்துகொள்கிறீர்களா என்று உறுதிசெய்யுங்கள், அது உங்கள் account-க்கும் broker-க்கும் பொருந்துகிறதா என்று சரிபாருங்கள், creator எப்படித் தொடர்புகொள்கிறார் என்று பாருங்கள்.
Algo trading marketplace strategies லாபகரமானவையா?
சில பணம் சம்பாதித்திருக்கின்றன, சில இழந்திருக்கின்றன; கடந்த கால முடிவுகள் எதிர்கால முடிவுகளுக்கு உத்தரவாதம் இல்லை. ஒவ்வொரு strategy-ஐயும் முதலில் சிறிய size-ல் test செய்ய வேண்டியதாக நடத்துங்கள், எந்த நஷ்டத்தில் அதை நிறுத்துவீர்கள் என்று முன்பே முடிவு செய்யுங்கள்.
US traders Tradetron-ன் marketplace-ஐப் பயன்படுத்த முடியுமா?
முடியும். US traders strategies-ஐப் பார்க்கலாம், test செய்ய Live Offline-ல் ஓட்டலாம், Tastytrade அல்லது Alpaca போன்ற இணைக்கப்பட்ட US broker மூலம் live-ஆக deploy செய்யலாம்.
