कोडिंगशिवाय 0DTE SPX स्ट्रॅटेजी ऑटोमेट कशी करायची
हा लेख इंग्रजीतून अनुवादित केला आहे. मूळ लेख इंग्रजीत वाचा
कोडिंगशिवाय 0DTE SPX स्ट्रॅटेजी ऑटोमेट करण्यासाठी, स्ट्रॅटेजी साध्या नियमांमध्ये लिहा (एंट्रीची वेळ, रचना, stop, target, वेळेनुसार exit, दैनिक मर्यादा), मग प्रत्येक नियम Tradetron सारख्या no-code प्लॅटफॉर्मवर तयार करा: एंट्री आणि exit साठी conditions, options साठी legs, आणि प्रत्येक leg साठी stop आणि target ट्रिगर्स. त्याचे backtest करा, लाइव्ह सेशन्समध्ये टेस्ट मोडमध्ये चालवा, आणि त्यानंतरच तुमचा broker जोडा.
तयार करण्याआधी: तुम्हाला काय लागेल
- एक Tradetron अकाउंट, क्लाउडमध्ये स्ट्रॅटेजी तयार करण्यासाठी, टेस्ट करण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी.
- Tradetron शी जोडला जाणारा US broker, जसे Tastytrade, SPX options spreads ट्रेड करण्याच्या मंजुरीसह.
- लिहिलेली योजना. "0DTE वर पैसे कमवा" ही योजना नाही. "सकाळी ठरलेल्या वेळेत 10-पॉइंटचा SPX put spread विका, 50% नफ्यावर exit करा, क्रेडिटच्या 3× वर stop, क्लोजच्या 30 मिनिटे आधी सगळे बंद" ही योजना आहे.
पायरी 1: नियम साध्या भाषेत लिहा
हा उदाहरणादाखल नियमांचा संच आहे. नियम कसे लिहायचे याचे हे उदाहरण आहे, शिफारस नाही. प्रत्येक आकडा टेस्ट करण्यासाठीचा तात्पुरता आकडा आहे.
एखाद्या नियमात "वाटते", "दिसते" किंवा "कदाचित" असे शब्द असतील, तर ते निघेपर्यंत तो पुन्हा लिहा.
पायरी 2: exits तुमच्या धोक्यावर काय परिणाम करतात ते पहा
0DTE स्ट्रॅटेजीमध्ये exits हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असतो, आणि तो आकड्यांसह ठरवण्यासारखा असतो. $2.00 च्या क्रेडिटला विकलेला उदाहरणातील spread घ्या:
exit नियम तोट्याला spread च्या पूर्ण रुंदीऐवजी stop वरच मर्यादित ठेवतात
- +$100 50% profit target लागल्यावर
- −$400 क्रेडिटच्या 3× चा stop लागल्यावर
- −$800 संपूर्ण तोटा, जो टाळण्यासाठी stop असतो
या आकड्यांनुसार, stop लागलेल्या एका ट्रेडचा खर्च चार target लागलेल्या ट्रेड्सच्या कमाईइतका असतो. त्यामुळे खर्चाआधी फक्त breakeven गाठण्यासाठी स्ट्रॅटेजीने प्रत्येक stop मागे साधारण चार वेळा target गाठायला हवे. हेच गुणोत्तर तुमच्या backtest ने तपासायचे आहे.
पायरी 3: Tradetron मध्ये तयार करा
साध्या भाषेतील प्रत्येक नियम Tradetron च्या बिल्डरमधील एका भागाशी जुळतो:
| तुमचा नियम | Tradetron मध्ये तो कुठे जातो |
|---|---|
| एंट्रीची वेळ | NYSE घड्याळावर Time keyword वापरणारी Entry condition |
| "SPX ओपनपेक्षा फार खाली नाही" | त्याच Entry condition मध्ये, index किमतीची दिवसाच्या ओपनशी तुलना |
| "कोणतीही उघडी पोझिशन नाही" | त्याच Entry condition मध्ये, open-positions तपासणी वापरून |
| एक put विका, आणखी दूरचा घ्या | Entry set मध्ये दोन positions (legs), at-the-money च्या तुलनेत निवडलेले strikes |
| प्रत्येक leg वर stop आणि target | प्रत्येक leg चा SL trigger आणि Target trigger |
| संपूर्ण spread वर stop | PNL keyword वापरणारी Exit condition |
| बेल वाजण्याआधी बंद करा | Time वापरणारी Exit condition |
| कडक शेवटचा बचाव | Universal Exit, किंवा स्ट्रॅटेजी-स्तरावर trailing stop |
- नवी स्ट्रॅटेजी तयार करा आणि तिला "0DTE SPX put spread" सारखे स्पष्ट नाव द्या.
- Entry set जोडा: तुमची वेळ, किमतीचा फिल्टर आणि उघडी पोझिशन नसल्याची तपासणी, AND ने जोडलेले.
- दोन legs जोडा Entry set मध्ये: short put आणि long put, आजच्या expiry सह आणि कॉन्ट्रॅक्ट्समध्ये संख्या.
- exits सेट करा: वेळेच्या मर्यादेसाठी एक Exit condition, PNL वर पोझिशनच्या तोट्यासाठी दुसरी, आणि profit target.
- पुन्हा एंट्रीपासून बचाव करा. तुमची योजना दिवसाला एक ट्रेड असेल, तर तुमच्या Entry conditions (आणि Advanced Settings) stop नंतर स्ट्रॅटेजीला दुसरा spread उघडण्यापासून रोखतात याची खात्री करा.
- सेव्ह करा आणि backtest करा.
पायरी 4: टप्प्याटप्प्याने टेस्ट करा
- Backtest करा ऐतिहासिक डेटावर, अस्थिर महिन्यांसह. stops विरुद्ध targets ची संख्या, सगळ्यात वाईट दिवस आणि तोट्याची सगळ्यात लांब मालिका पहा.
- काही आठवडे Live Offline चालवा: स्ट्रॅटेजी चालते आणि प्रत्येक ट्रेड नोंदवते, पण एक्सचेंजला काहीही पाठवले जात नाही. एंट्री तुम्ही अपेक्षित केलेल्या वेळेत लागते आणि exits तुम्ही सेट केलेल्या लेव्हल्सवर लागतात हे तपासा.
- तुलना करा Live Offline ट्रेड्सची backtest शी. वेगळे fills किंवा चुकलेल्या एंट्री तुम्हाला कोणती गृहीतके दुरुस्त करायची ते सांगतात.
- वर्तन जुळले की एका कॉन्ट्रॅक्टसह Live Auto वर जा. आता orders तुमच्या broker कडे जातात.
- सुरुवातीला दर आठवड्याला आढावा घ्या, मग दर महिन्याला. अनेक ट्रेड्सच्या पुराव्यावरच नियम बदला.
अजून रचना निवडत आहात? सगळ्यात चांगली 0DTE options स्ट्रॅटेजी वाचा. आधी broker जोडायचा आहे? Tastytrade कनेक्शन ट्युटोरियल फॉलो करा. deployment कसे चालते याबद्दल अधिक माहितीसाठी Tradetron मध्ये स्ट्रॅटेजी deploy कशी करायची पहा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
मी कोडिंगशिवाय 0DTE SPX स्ट्रॅटेजी ऑटोमेट करू शकतो का?
हो. Tradetron सारख्या no-code प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही मेन्यू आणि conditions वापरून एंट्री, legs, stops, targets आणि वेळेनुसार exits तयार करता. प्लॅटफॉर्म मार्केटवर लक्ष ठेवतो आणि conditions पूर्ण झाल्यावर तुमच्या broker ला orders पाठवतो.
SPX options ऑटोमेट करण्यासाठी मला कोणता broker लागेल?
जो तुमच्या ऑटोमेशन प्लॅटफॉर्मशी जोडला जातो आणि ज्याने तुम्हाला SPX options spreads साठी मंजुरी दिली आहे. US मार्केट्समध्ये ट्रेड करणारे Tradetron युजर Tastytrade सारखे brokers जोडतात.
0DTE spread वर stop-loss कसा सेट करायचा?
तो एकाच leg वर नाही, तर संपूर्ण पोझिशनवर सेट करा: उदाहरणार्थ, पोझिशनचा तोटा ठराविक डॉलर रकमेपर्यंत पोहोचला किंवा spread चे मूल्य क्रेडिटच्या एका पटीपर्यंत पोहोचले की दोन्ही legs बंद करा. Tradetron वर PNL वर Exit condition वापरा, आणि हवे असल्यास प्रत्येक leg वर SL ट्रिगर्स.
0DTE स्ट्रॅटेजीने कोणत्या वेळी exit करावे?
बहुतेक systematic 0DTE स्ट्रॅटेजीज शेवटच्या अर्ध्या तासाआधी बंद होतात, जेव्हा gamma आणि spreads मुळे किमती सगळ्यात जास्त अस्थिर असतात. नेमकी वेळ टेस्ट करून ठरवायची आहे; exit orders fill होण्यासाठी पुरेसा वेळ ठेवा.
पैसे धोक्यात न घालता 0DTE स्ट्रॅटेजी कशी टेस्ट करायची?
ऐतिहासिक डेटावर तिचे backtest करा, मग खऱ्या सेशन्समध्ये Tradetron वर ती Live Offline चालवा. स्ट्रॅटेजी चालते आणि प्रत्येक ट्रेड नोंदवते, पण एक्सचेंजला काहीही पाठवले जात नाही, त्यामुळे तुम्ही तिच्या वर्तनाची backtest शी तुलना करू शकता.
0DTE स्ट्रॅटेजी ऑटोमेट केल्याने ती फायदेशीर होते का?
नाही. ऑटोमेशनमुळे स्ट्रॅटेजी सातत्यपूर्ण आणि टेस्ट करता येण्याजोगी होते; ती पैसे कमावते की नाही हे नियम आणि मार्केटवर अवलंबून आहे. पण stops हलवणे किंवा वेळेनुसार exit सोडून देणे यांसारख्या हाताने होणाऱ्या सगळ्यात सामान्य चुका ते नक्कीच थांबवते.
